SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 16, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 17:33:33
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.05.2013 17:41:49

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
İşletme faaliyetleri:
Vergi öncesi zarar		-8.024.615	-10.282.875
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakdin vergi öncesi (zarar)/ kar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları	10-11	3.660.333	3.637.567
Canlı varlık makul değer farkı	9	-1.259.607	1.289.456
Faiz gelirleri	16	-422.692	-227.858
Faiz giderleri	16	3.933.392	3.199.795
Kıdem tazminatı karşılık gideri		542.428	498.072
Maddi duran varlık ve canlı varlıklar satış zararı - net		1.821.619	3.976.045
Ödenen vergiler	17	0	-747.877
Personel ücret karşılık gideri	12	36.960	30.746
Faturası gelmeyen hizmetlere ilişkin karşılık gideri	12	2.002.010	2.485.265
Diğer borç karşılıkları	12	606.206	219.063
Stok değer düşüklüğü karşılığı	8	392.508	0
Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-3.699.976	-3.817.261
İleri tarihli döviz alım-satım sözleşmelerinin makul değer farkları	13	-462.963	265.542
Finansal borçlar üzerinde tahakkuk eden kur farkı gideri/(geliri)		136.710	-3.711.633
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişim öncesi net nakit		-737.687	-3.185.953
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış	7	-3.397.648	5.788.084
Stoklardaki artış	8	-2.566.478	-3.534.582
Diğer alacaklardaki artış		-2.243.484	-1.045.867
Diğer dönen varlıklardaki azalış	13	529.806	2.025.624
Diğer duran varlıklardaki azalış	13	132.120	35.516
Kısa ve uzun vadeli ticari borçlardaki artış / (azalış)	7	825.685	-8.628.509
Diğer borçlar ve borç karşılıklarındaki azalış		1.011.106	798.436
Tahsil edilen gelir tahakkukları, devlet teşvik ve yardımları	13	2.084.479	5.060.717
Ödenen borç karşılıkları		-3.366.464	-2.830.972
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi		8.575	80.457
Ödenen kıdem tazminatları		-210.976	-199.514
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit		-7.930.966	-5.636.563
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alışları ve maddi duran varlık için verilen avanslar		-1.264.306	-4.821.655
Maddi olmayan duran varlık alışları	11	-988.997	-117.740
Canlı varlıklara ilişkin harcamalar ve satın almalar	9	-1.916.918	-2.207.323
Maddi duran varlık ve canlı varlık satış hasılatı		1.007.857	1.337.176
Tahsil edilen faiz		422.692	227.858
Yabancı para çevrim farkları		-393.733	347.378
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit		-3.133.405	-5.234.306
Finansman faaliyetleri:
Finansal borçlardaki artış	5	32.358.789	14.308.789
Kredi geri ödemeleri	5	-9.827.888	-3.621.890
Ödenen faiz		-4.370.041	-2.966.627
Finansal kiralama taksit ödemeleri	5	0	-104.510
Finansman (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit		18.160.860	7.615.762
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı gideri		-8.575	-80.457
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net azalış		7.087.914	-3.335.564
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler		6.015.608	7.695.672
31 Mart itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler	4	13.103.522	4.360.108