SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Prospectus • Aug 4, 2025

31.07.2025 1 yıl 43 / 1356

Thraççı unvanı	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Cumhuriyet Mahallesi Akeller Caddesi No:109 09200 Söke, Aydın www.soktasgroup.com
Ihraççının ticaret sicili / sicil numarası	SOKE / 958
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (yönetim kurulu kararı)	23/06/2025 tarih ve 2025/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek)	Borçlanma Araci Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi D VDMK IDMK Г ІТМК VTMK Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü (Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)	V Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş Tahsisli satis Nitelikli yatirimciya satis Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borclanma Aracı, Yesil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	Evet Yeşil İ Sürdürülebilir × Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek piyasası araçlarının ihraç sermaye tavanı	2.000.000.000 TL (Iki milyar Türk Lirası) T.Ch
finansal İhraççının raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi	Kamu Aydınlatma Platformu vasıtası ile açıklanacaktır

Doğrulama Kodu: 3cfa7be6-677b-463a-8aa7-15593957adc0https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARET
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi KAYHAN	Genel Müdür Yardımcısı Hamdi ERDEM

Ihraççının veya kredi aracın derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 30.01.2025 tarihli Derecelendirme raporunda ihraççının Uzun Vadeli Ulusal Notu BBB-(Tr) ve görünümü Stabil olarak belirlenmiştir.
Yetkili kuruluş	İhraç öncesi belirlenecektir.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	Yoktur.
Erken itfa esasları	Yoktur.
Yeniden yapılandırma esasları	Yoktur.
Araçları Borçlanma Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde (Tebliğ) belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna (BASK) ilişkin bilgiler aşağıdadır.
	1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağrılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:
	a) Ihraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi: İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) fıkrasında belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.
	Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuktan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanasımı ve hak düşüren müddetler işlemez Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa genler ter sonra duran takipler düşer.
KTAS TEKSTIL	BASK, ihraççının ihraç ettiği borçlanma araşlar muaccel hâle gelmiş kupon ödemelerini ve/veya anaban ödemesini ilgili vadelerde yapamaması durumunda ye aşağıda belirtilen (ç) maddesi hükmü uyarınca ödemelerin vadesinde yapılamayacağının Dassaran

yönetim kurulu tarafından öngörülmesi durumunda toplanır.
BASK'ın toplanmasının zorunlu olduğu temerrüt hâlleri aşağıdaki gibidir:
1. İhraççının ihraç ettiği söz konusu borçlanma araçlarının muaccel (vadesi gelmiş) durumdaki anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerini ilgili vadelerde yapamaması, 2. Söz konusu borçlanma araçlarına ilişkin anapara ve/veya kupon/faiz ödemelerinin vadesinde yapılamayacağının Yönetim Kurulu tarafından öngörülmesi, 3. Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması.
b) İhraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler: Ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen asli hüküm ve şartlar ile ihraççı tarafından verilen taahhütler bulunmamaktadır.
c) Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tertip BASK toplantılarında uygulanacak nisap: Tebliğ' in 4'üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre, Tertip BASK toplantılarında kararlar, ihraç belgesinde aksine daha ağır bir nisap öngörülmemiş bulunmadıkça, her bir tertibin tedavülde bulunan toplam nominal bedelinin üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyuyla alınır.
ç) Yönetim kurulu tarafından Tertip BASK toplantı çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Thraççının Yönetim Kurulu, yukarıdaki (a) bendinde tanımlanan temerrüt halleri ile gerekli gördüğü diğer hallerde alacağı karar ile BASK çağrısı yapabilir. İhraççı Yönetim Kurulu tarafından BASK toplantısına aşağıdaki şekillerde ve her hâlükârda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen yerlerde yapılacak duyuru ile davet edilecektir: BASK çağrısının temerrüt durumu oluşmadan ihraccı
tarafından ilan ve toplantı tarihinden en az 5 (bes) 15 chi
öncesinden Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)
özel durum açıklaması yapılmak suretiyle teftip BAST
toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel duksum açıklamalarında asgari olarak toplantı yeri, gündemt, 1
ve saati bilgilerine yer verilir. ihraççı iletişim ilgilerine
sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca S e-posta göndererek toplantı daveti iletebilir.

· Temerrüt halinde ihraççı tarafından ilan ve toplantı günü haric, toplantı tarihinden en az 5 (beş) iş günü öncesinden KAP'ta özel durum açıklaması yapılmak suretiyle tertip BASK toplantısına davet edilecektir. Yapılacak özel durum açıklamasında asgari olarak toplantı yeri, gündemi, tarih ve saat bilgilerine yer verilir. Thraççı, iletişim bilgilerine sahip olduğu borçlanma araçları sahiplerine ayrıca SMS ve e-posta göndererek toplantı daveti iletebilir.
Toplantının gündemi, ihraççının yönetim kurulu tarafından belirlenecek olup, toplantının sekreteryası ihraççı tarafından üstlenilecek ve giderler ihraççı tarafından karşılanacaktır.
d) Borçlanma aracı sahipleri tarafından Tertip BASK çağrısı yapılmasına ilişkin esaslar: Tertip BASK çağrıları her halükarda yönetim kurulu tarafından yapılacaktır. İşbu maddenin 1'inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen koşulların varlığı durumunda, ilgili tertip
borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisine sahip olan borçlanma aracı sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilciliği aracılığıyla, BASK çağrısı yapılması için her bir tertip borçlanma araçları sahipleri tarafından, şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla BASK çağrısı yapılması için ihraççının yönetim kuruluna noter aracılığıyla gündeme alınması
istenen hususlar da belirtilmek suretiyle bildirimde bulunabilir. Diğer yandan, farklı tertip borçlanma araçlarına ilişkin tertip BASK çağrısı yapılabilmesi için her tertip borçlanma araçlarının nominal bedelleri toplamının asgari yüzde yirmisini temsil eden borlanma araçları sahipleri tarafından şahsen veya BASK temsilcisi aracılığıyla ihraççıya bildirimde bulunulması gerekmektedir.
Bildirimin ihraççıya ulaşmasını izleyen 10 (on) is günü içinde ihraççının yönetim kurulunca bu maddenin (ç) bendindeki esaslara uygun çağrı yapılacaktır. Tertip BASK toplantısının borçlanma aracı sahipleri tarafından ihraççıya yapılacak bildirim sonucunda yapılması durumunda toplantı giderleri borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.
e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar: Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günt içerişigde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanın adıkca geçerli olmaz.
- Ihraççının yönetim kurulu tarafından orayanın ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veya - Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma

Doğrulama Kodu: 3cfa7be6-677b-463a-8aa7-15593957adc0https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

D l K d 3 cf 7 b 6 -6 7 7 b -4 6 3 -8 7 -1 5 5 9 3 9 5 7 d 0 o ru a m a o u : a e a a a a c
p s s p .g o v o u m a n o g ru a m a	ğ h :/ / t t	k r/ d k -d l .t

kurulu tarafından onaylanmadikça geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemis olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun sekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder. Tertip BASK'ta alınmıs ve ihraççının yonetim kurulunda onaylanmıs bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal degerlerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'in toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel BASK'ın toplanması talep edilemeyecek ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanacaktir.
4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler: BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kisisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur. BASK toplantısında aslen veya vekaleten katılıma ilişkin esaslar ihraççı tarafından belirlenecektir. Buna ilişkin belirlemede Kurulun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümlerine atıf yapılması mümkündür.
5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler: BASK toplantısı aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:
a) Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.
b) Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunlarin vekilleri, ihraççının belirlediği Sonema kurulu üyeleri ile yoneticileri, var ise yukangaki 2'inci madde çerçevesinde belirlenmis temsilci girebflir.
c) Toplantıda, elektronik BASK toplantısma düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla el kaldırma üsalüyle oylama yapılır.

Doğrulama Kodu: 3cfa7be6-677b-463a-8aa7-15593957adc0 https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

	d) Toplanti başkanınca, BASK'ta görüşülen tüm
	hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının ise açık bir sekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir Toplantı Tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket'in internet sitesinde tabi oldugu mevzuata uygun biçimde duyurulur. e) BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararlanın Toplantı
	Tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemis olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun düştüğü ölçüde, ihraççının Genel Kurulunun Calisma Esas ve Usulleri Hakkinda İç Yönergesi'nde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.
	Toplanti tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sabibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alnmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir.
	6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarına fiziki katılım mümkün olduğu gibi bunu tercih etmeyenler için elektronik ortamda katılım sağlanacaktır. BASK'a elektronik ortamdan katılım kosullarına iliskin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara Ilişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır.
	7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur.
	8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçamma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında Menarili de menkul kıymetler kendi arasında ve herhangifbir surette teminat ile korunan borclanma araçları ise kendi arsalında
Diğer Hususlar	olmak üzere) Tertip BASK olustururlar. Yoktur.

Doğrulama Kodu: 3cfa7be6-677b-463a-8aa7-15593957adc0https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

İhraççı SÖKTAS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
NAYIVE TIGARET ONIN S
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Hilmi KAYHAN	Genel Müdür Yardımcısı Hamdi ERDEM