SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 9, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	SELİM BURGAZ	Maliyet Muhasebesi Şefi	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 20:47:53
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.05.2016 20:52:10

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		133.520.376	122.026.254
Nakit ve Nakit Benzerleri		2.948.810	2.705.457
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		49.964.718	39.763.271
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	258.287	245.680
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	49.706.431	39.517.591
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		2.182.727	1.247.193
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.182.727	1.247.193
Türev Araçlar		274.271	362.866
Stoklar		55.823.135	55.146.739
Canlı Varlıklar	7	395.150	1.200.550
Peşin Ödenmiş Giderler		3.217.487	4.047.161
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	425.014	440.582
Diğer Dönen Varlıklar	11	18.289.064	17.112.435
ARA TOPLAM		133.520.376	122.026.254
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		312.031.349	313.685.818
Finansal Yatırımlar		8.299	8.299
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		194.243	199.146
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		194.243	199.146
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar	7	63.199.052	67.013.512
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	8	238.049.938	235.634.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.783.966	7.490.279
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		7.783.966	7.490.279
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	2.228.469	3.238.897
Diğer Duran Varlıklar		567.382	100.999
TOPLAM VARLIKLAR		445.551.725	435.712.072
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		215.437.699	193.452.508
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	80.493.096	77.230.288
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	51.036.889	48.956.248
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	30.125.416	22.221.658
Ticari Borçlar		39.622.045	38.920.707
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	391.512	750.319
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	39.230.533	38.170.388
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		4.831.243	2.448.763
Diğer Borçlar		1.299.114	1.168.691
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.299.114	1.168.691
Türev Araçlar		968.935	609.988
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		6.476.041	1.384.795
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		584.920	511.370
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	62.922
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		584.920	448.448
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		215.437.699	193.452.508
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		171.896.691	178.536.557
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	137.704.838	144.589.454
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	3.807.779	3.887.188
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		970.467	433.115
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		970.467	433.115
Türev Araçlar		1.494.280	1.659.329
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.001.945	1.048.769
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.927.790	13.634.462
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		13.927.790	13.634.462
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	12.989.592	13.284.240
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		58.217.335	63.723.007
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		58.217.335	63.723.007
Ödenmiş Sermaye		31.620.000	31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları		18.395.552	18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		183.847	183.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		70.547.223	69.253.067
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		71.716.399	70.597.545
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-1.169.176	-1.344.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		8.927.257	10.212.520
- Yabancı Para Çevirim Farkları		10.120.844	11.212.725
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-1.193.587	-1.000.205
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.672.341	9.672.341
Kontrol Dışı Paylar Alım Opsiyonu Rayiç Değer Fonu		705.853	701.153
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-76.315.473	-50.405.060
Net Dönem Karı/Zararı		-5.519.265	-25.910.413
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		445.551.725	435.712.072