SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:28:32
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:34:05

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		128.013.546	123.315.470
Nakit ve Nakit Benzerleri		6.859.964	16.857.617
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar		35.182.701	30.499.141
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	345.379	35.083
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	34.837.322	30.464.058
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		1.581.887	2.894.997
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.581.887	2.894.997
Türev Araçlar		151.182	272.570
Stoklar		60.304.461	55.667.587
Canlı Varlıklar	7	697.600	216.700
Peşin Ödenmiş Giderler		4.376.612	2.669.055
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16	1.274.677	1.165.596
Diğer Dönen Varlıklar	11	17.584.462	13.072.207
ARA TOPLAM		128.013.546	123.315.470
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		319.609.359	302.269.368
Finansal Yatırımlar		8.299	8.299
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		413.858	169.380
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		413.858	169.380
Türev Araçlar		0	0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0	0
Canlı Varlıklar	7	67.411.021	54.069.058
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0	0
Maddi Duran Varlıklar	8	239.536.628	237.234.519
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.035.899	7.070.829
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		8.035.899	7.070.829
Peşin Ödenmiş Giderler		0	0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	16	3.736.725	3.700.849
Diğer Duran Varlıklar		466.929	16.434
TOPLAM VARLIKLAR		447.622.905	425.584.838
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		192.547.461	194.185.817
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	91.174.957	86.260.803
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	51.619.912	38.672.303
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	3.919.805	27.245.163
Ticari Borçlar		37.266.186	34.311.943
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	793.347	720.710
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	36.472.839	33.591.233
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.880.210	3.552.583
Diğer Borçlar		1.607.827	2.427.139
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.607.827	2.427.139
Türev Araçlar		738.955	671.038
Devlet Teşvik ve Yardımları		0	0
Ertelenmiş Gelirler		1.449.941	624.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		0	0
Kısa Vadeli Karşılıklar		889.668	420.199
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		0	54.711
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		889.668	365.488
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		192.547.461	194.185.817
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler		0	0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		196.958.454	145.563.876
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	164.997.883	120.249.651
Diğer Finansal Yükümlülükler	6	4.120.271	1.519.723
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		447.313	308.552
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		447.313	308.552
Türev Araçlar		2.103.887	1.949.420
Devlet Teşvik ve Yardımları		1.109.724	941.723
Ertelenmiş Gelirler		0	0
Uzun Vadeli Karşılıklar		13.622.774	11.761.765
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		13.622.774	11.761.765
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar		0	0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	16	10.556.602	8.833.042
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		0	0
Ö Z K A Y N A K L A R		58.116.990	85.835.145
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		58.116.990	85.835.145
Ödenmiş Sermaye		31.620.000	31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları		18.395.552	18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-)		0	0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)		0	0
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		183.847	183.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		69.834.164	72.947.527
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları		70.597.545	73.470.144
- Diğer Kazanç/Kayıplar		-763.381	-522.617
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		12.678.455	4.331.583
- Yabancı Para Çevirim Farkları		14.055.922	5.410.790
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-1.377.467	-1.079.207
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.672.341	9.672.341
Kontrol Dışı Paylar Alım Opsiyonu Rayiç Değer Fonu		578.483	1.961.954
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-50.405.060	-8.761.473
Net Dönem Karı/Zararı		-34.440.792	-44.516.186
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		447.622.905	425.584.838