SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:28:34
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.11.2015 17:34:07

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2015 - 30.09.2015	01.01.2014 - 30.09.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		4.476.946	7.535.093
Dönem Karı/Zararı		-34.146.762	-44.601.698
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		44.011.912	49.289.884
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	8	11.844.702	12.020.468
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	7	-16.890.940	-8.520.625
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler		109.208	109.208
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.899.636	3.112.272
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	15	18.760.568	11.491.352
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-7.792.891	-6.585.155
Durdurulan Faaliyet Zararı İle İlgili Düzeltmeler		0	30.078.435
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		24.716.651	-1.688.072
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		343.772	1.424.658
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	16	2.836.773	1.475.370
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		6.184.433	6.371.973
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-7.516.220	3.894.387
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.746.081	-1.803.099
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4, 5	-4.683.560	6.416.559
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		1.068.632	-2.444.151
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	4, 5	2.954.243	998.520
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		284.426	-2.620.652
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.393.880	3.347.210
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		2.348.930	8.582.573
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
- Tahsil Edilen Gelir Tahakkukları ve Devlet Teşvik ve Yardımları		6.446.942	4.794.936
- Ödenen Borç Karşılıkları		-420.199	-453.557
- Ödenen Kıdem Tazminatları		-1.458.454	-1.557.874
- Ödenen Vergiler	16	-2.440.273	-3.830.985
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-1.938.705	21.506.697
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	32.271.190
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-6.698.061	-10.456.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		10.208.940	5.320.446
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-5.904.314	-5.781.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		454.730	153.147
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-16.184.293	-35.621.832
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		51.111.619	100.822.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-51.126.147	-123.640.234
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-16.169.765	-12.803.670
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-13.646.052	-6.580.042
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		3.648.399	-13.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-9.997.653	-6.593.463
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		16.857.617	7.614.775
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		6.859.964	1.021.312