SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 7, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2014 17:19:47
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07.05.2014 17:27:55

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 31.03.2014	01.01.2013 - 31.03.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.735.633	-7.955.077
Dönem Karı/Zararı		-2.460.057	-6.503.629
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		8.677.497	4.518.122
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	3.651.595	3.660.333
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	9	-2.338.871	-1.259.607
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	347.195	392.508
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		684.873	1.955.320
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	19	5.875.187	3.574.002
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-5.420.590	-3.699.976
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		2.648.573	145.285
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	23	446.144	-462.963
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	20	724.617	-1.608.399
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		2.058.774	1.821.619
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-2.746.081	-6.053.594
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	8	-5.692.791	-2.566.478
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	6	-1.648.921	-3.742.349
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-3.706.503	-2.243.484
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler	5-6	5.169.774	825.685
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		939.688	1.011.106
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		2.192.672	661.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		3.471.359	-8.039.101
Ödenen Temettüler		0	0
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları	15	4.794.936	2.084.479
- Ödenen borç karşılıkları	14	-503.557	-1.789.479
- Ödenen kıdem tazminatları		-398.972	-210.976
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-628.133	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-2.363.028	-3.109.294
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		352.458	97.048
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.278.640	910.809
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-1.440.064	-2.253.303
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-1.817.452	-1.916.918
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		34.200	359.390
Yabancı Para Çevrim Farkları		-770.810	-306.320
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-8.636.581	18.160.860
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	16.037.650	32.358.789
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	13	-19.884.584	-9.827.888
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-4.789.647	-4.370.041
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.263.976	7.096.489
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		51.290	-8.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-4.212.686	7.087.914
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.614.775	6.015.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	3.402.089	13.103.522