SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:00:42
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:06:31

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		112.765.089	129.059.205
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.021.312	7.614.775
Finansal Yatırımlar		0	0
Ticari Alacaklar	6	30.623.452	38.660.545
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		30.623.452	38.660.545
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		2.632.353	451.586
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		2.632.353	451.586
Türev Araçlar	23	0	577.108
Stoklar	8	61.051.711	61.415.998
Canlı Varlıklar	9	146.300	227.700
Peşin Ödenmiş Giderler	10	3.789.879	3.092.465
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	633.949	127.031
Diğer Dönen Varlıklar	15	12.866.133	16.891.997
ARA TOPLAM		112.765.089	129.059.205
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar		0	0
DURAN VARLIKLAR		301.241.798	349.171.148
Finansal Yatırımlar		8.299	8.299
Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar		0	0
Diğer Alacaklar		164.953	153.677
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		164.953	153.677
Türev Araçlar		0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar		0
Canlı Varlıklar	9	52.915.982	47.999.299
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller		0
Maddi Duran Varlıklar	11	237.122.208	278.921.510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		6.595.271	5.170.680
- Şerefiye		0	0
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	12	6.595.271	5.170.680
Peşin Ödenmiş Giderler		0
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	4.408.157	11.856.113
Diğer Duran Varlıklar	15	26.928	5.061.570
TOPLAM VARLIKLAR		414.006.887	478.230.353
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		177.104.751	193.811.832
Kısa Vadeli Borçlanmalar	13	58.657.772	67.659.243
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	13	58.655.729	67.988.229
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	12.192.292	7.950.656
Ticari Borçlar		40.941.830	40.368.296
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	716.084	1.874.038
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	40.225.746	38.494.258
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		3.506.222	3.831.511
Diğer Borçlar		1.490.097	2.856.951
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		1.490.097	2.856.951
Türev Araçlar	23	719.909	453.029
Devlet Teşvik ve Yardımları		74.624	0
Ertelenmiş Gelirler	10	464.341	1.596.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	0	604.006
Kısa Vadeli Karşılıklar	14	401.935	503.557
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		48.311	158.706
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		353.624	344.851
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		0	0
ARA TOPLAM		177.104.751	193.811.832
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		149.700.032	157.303.844
Uzun Vadeli Borçlanmalar	13	130.034.106	138.358.652
Diğer Finansal Yükümlülükler	7	594.443	942.283
Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		0	0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar		0	0
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar		0	0
Diğer Borçlar		296.058	263.690
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		0	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		296.058	263.690
Türev Araçlar	23	2.281.984	1.701.314
Devlet Teşvik ve Yardımları		970.256	950.381
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		11.225.207	9.558.872
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		11.225.207	9.558.872
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		0	0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	4.297.978	5.528.652
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		87.202.104	127.114.677
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		87.202.104	127.114.677
Ödenmiş Sermaye		31.620.000	31.620.000
Sermaye Düzeltme Farkları		18.395.552	18.395.552
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar		183.847	183.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		73.257.747	82.696.961
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	11	73.187.037	82.580.121
- Diğer Kazanç/Kayıplar		70.710	116.840
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.599.549	3.566.909
- Yabancı Para Çevirim Farkları		5.926.329	4.021.230
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları		-1.326.780	-454.321
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları		0	0
- Diğer Kazanç/Kayıplar		0	0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		9.672.341	9.672.341
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-8.624.502	34.588.883
Net Dönem Karı/Zararı		-44.812.403	-55.736.524
Kontrol Dışı Paylar Alım Opsiyonu Rayiç Değer Fonu		2.909.973	2.126.708
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR		0	0
TOPLAM KAYNAKLAR		414.006.887	478.230.353