SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 10, 2014

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:00:44
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.11.2014 18:06:33

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2014 - 30.09.2014	01.01.2013 - 30.09.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		8.281.567	-25.389.865
Dönem Karı/Zararı	24	-13.047.893	-43.607.711
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		18.482.553	39.147.664
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	11-12	12.020.468	11.221.380
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	9	-8.520.625	-7.825.321
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	19	109.208	612.705
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		3.112.272	2.759.073
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		11.491.352	13.528.559
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-6.585.155	-3.355.599
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		-941.598	16.322.163
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler		1.424.658	419.132
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		6.371.973	5.465.572
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		3.894.387	-20.792.879
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.803.099	-10.255.771
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		6.416.559	-7.700.805
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.444.151	-1.379.708
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		998.520	3.571.871
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-2.620.652	-244.097
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.347.210	-4.784.369
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		9.329.047	-25.252.926
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik yardımları		4.794.936	2.084.479
Ödenen borç karşılıkları		-453.557	-993.011
Ödenen kıdem tazminatları		-1.557.874	-694.506
Vergi Ödemeleri/İadeleri	20	-3.830.985	-533.901
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		20.760.223	-11.862.958
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Canlı Varlık Alımından ve Yetiştirmesinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-5.781.534	-5.452.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	11-12	-10.456.552	-10.707.584
Maddi Duran Varlık ve Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		5.320.446	3.869.225
Bağlı Ortaklık Satışı Kaynaklı Nakit Girişi	24	32.271.190	0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		153.147	953.496
Yabancı Para Çevrim Farkları		-746.474	-525.097
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-35.621.832	39.215.066
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		100.822.072	100.784.395
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-123.640.234	-46.794.509
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Faiz		-12.803.670	-14.774.820
Ödenen Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.580.042	1.962.243
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		-13.421	138.565
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		-6.593.463	2.100.808
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		7.614.775	6.015.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ		1.021.312	8.116.416