SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013

Nakit Akış Tablosu

1	MUSTAFA BORA İMAMOĞLU	MUHASEBE MÜDÜRÜ	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 18:08:49
2	NİHAT FADIL ERTEN	GRUP MALİ İŞLER BAŞKANI	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.11.2013 18:19:09

Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		-25.389.865	7.158.046
Dönem Karı/Zararı		-40.808.912	-23.811.724
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		35.814.964	15.700.839
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-11	11.221.380	10.672.842
- Canlı Varlık Makul Değer Farkı ile İlgili Düzeltmeler	9	-7.825.321	-3.052.893
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler	8	612.705	577.862
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		2.759.073	4.840.407
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	17	13.528.559	10.207.014
- Vergi ödemeleri	18	-533.901	-3.168.746
- Gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		-3.355.599	-2.958.314
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		16.322.163	-4.202.457
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler	13	-97.813	-32.648
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler		0	0
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler	18	-2.281.854	-6.350.090
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler		5.465.572	9.167.862
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler		0	0
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler		0	0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-20.395.917	15.268.931
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-10.255.771	3.102.641
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-7.700.805	12.015.155
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-1.379.708	-2.215.976
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		3.571.871	-1.088.235
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış		0	0
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-244.097	1.337.230
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		-4.784.369	543.893
- Tahsil edilen gelir tahakkukları ve devlet teşvik ve yardımları		2.084.479	5.060.717
- Ödenen borç karşılıkları		-993.011	-2.830.972
- Ödenen kıdem tazminatları		-694.506	-655.522
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		-25.389.865	7.158.046
Ödenen Temettüler		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		0	0
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-11.862.958	-11.606.255
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri		0	0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları		0	0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		545.325	650.914
Canlı Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.323.900	2.773.426
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-10.707.584	-11.358.416
Canlı Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	9	-5.452.998	-5.815.121
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar		0	0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler		0	0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları		0	0
Türev Araçlardan Nakit Girişleri		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Alınan Temettüler		0	0
Ödenen Faiz		0	0
Alınan Faiz		953.496	1.431.670
Yabancı para çevrim farkları		-525.097	711.272
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		39.215.066	987.473
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri		0	0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları		0	0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		100.784.395	21.392.461
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-46.794.509	-8.844.493
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		0	0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri		0	0
Ödenen Temettüler		0	-1.295.585
Alınan Faiz		0	0
Ödenen Faiz		-14.774.820	-10.264.910
Vergi Ödemeleri/İadeleri		0	0
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		0	0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		1.962.243	-3.460.736
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		138.565	-43.602
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ		2.100.808	-3.504.338
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	6.015.608	7.695.672
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	4	8.116.416	4.191.334