SOI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,973 | 239,507 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,973 | 239,507 |
| 折舊費用 | 36,118 | 30,912 |
| 攤銷費用 | 30,494 | 27,026 |
| 利息費用 | 390 | 508 |
| 利息收入 | -8,230 | -2,942 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,746 | 56 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 25,042 | -28,797 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,868 | 15,761 |
| 收益費損項目合計 | 96,435 | 42,524 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,717 | 3,902 |
| 存貨（增加）減少 | -153,137 | -293,596 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,625 | -1,592 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,479 | -291,286 |
| 合約負債增加（減少） | 1,111 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,779 | -14,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 84,606 | -46,621 |
| 其他應付款增加（減少） | -163 | -163 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,368 | -7,440 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73 | -73 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,628 | -68,475 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,851 | -359,761 |
| 調整項目合計 | -18,416 | -317,237 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,557 | -77,730 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,365 | -30,803 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,192 | -108,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -929,192 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 199,323 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -112,321 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,173 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,153 | -37,899 |
| 存出保證金增加 | -54 | -616 |
| 取得無形資產 | -2,223 | -21,154 |
| 收取之利息 | 8,230 | 2,942 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -766,069 | -159,875 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -130,000 | 130,000 |
| 發放現金股利 | -136,096 | -100,878 |
| 現金增資 | 1,150,735 | 0 |
| 員工執行認股權 | 15,523 | 32,402 |
| 支付之利息 | -390 | -508 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 899,772 | 61,016 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,166 | -13,036 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,729 | -220,428 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,164 | 437,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 486,893 | 217,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 486,893 | 217,164 |