SOI — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,282 | 82,407 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,282 | 82,407 |
| 折舊費用 | 27,672 | 16,442 |
| 攤銷費用 | 16,747 | 14,977 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1 | 0 |
| 利息費用 | 168 | 345 |
| 利息收入 | -7,797 | -2,520 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 13 |
| 非金融資產減損損失 | 8,141 | 2,706 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,292 | 7,456 |
| 收益費損項目合計 | 34,640 | 39,419 |
| 應收帳款（增加）減少 | 34,178 | 3,012 |
| 存貨（增加）減少 | 193,580 | -64,304 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,807 | 735 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 231,565 | -60,557 |
| 合約負債增加（減少） | -6,342 | 9,327 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,782 | 4,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -52,117 | 96,245 |
| 其他應付款增加（減少） | 0 | -163 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4,952 | -15,952 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,629 | 93,563 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,936 | 33,006 |
| 調整項目合計 | 210,576 | 72,425 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,858 | 154,832 |
| 退還（支付）之所得稅 | -32,278 | -22,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 228,580 | 131,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,015 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,060 | 89,218 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,075 | -9,811 |
| 存出保證金增加 | 50 | -19 |
| 取得無形資產 | -2,384 | -927 |
| 取得使用權資產 | -464 | 0 |
| 收取之利息 | 7,797 | 2,520 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,031 | 80,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -100,000 |
| 租賃本金償還 | -4,230 | 0 |
| 員工執行認股權 | 8,843 | 4,971 |
| 支付之利息 | -168 | -345 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,445 | -95,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,351 | -2,816 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 221,345 | 114,646 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,893 | 217,164 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 708,238 | 331,810 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 708,238 | 331,810 |