SOI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,085 | 100,702 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,085 | 100,702 |
| 折舊費用 | 42,392 | 25,827 |
| 攤銷費用 | 25,027 | 22,570 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 530 |
| 利息費用 | 237 | 390 |
| 利息收入 | -14,154 | -4,651 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 4,746 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 176 |
| 非金融資產減損損失 | 7,807 | 20,437 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,091 | 4,179 |
| 其他項目 | -3 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 51,215 | 74,204 |
| 應收帳款（增加）減少 | 56,453 | 5,334 |
| 存貨（增加）減少 | -10,190 | -122,619 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,447 | -736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,816 | -118,021 |
| 合約負債增加（減少） | 2,794 | 3,314 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,720 | 32,325 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 114,724 | 62,828 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -163 |
| 其他流動負債增加（減少） | -8,553 | -23,079 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 171,685 | 75,225 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 187,501 | -42,796 |
| 調整項目合計 | 238,716 | 31,408 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,801 | 132,110 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,903 | -27,652 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,898 | 104,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -132,015 | -920,000 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 822,060 | 99,323 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,844 | -32,237 |
| 存出保證金增加 | -281 | -29 |
| 取得無形資產 | -2,564 | -927 |
| 取得使用權資產 | -464 | 0 |
| 收取之利息 | 14,154 | 4,651 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 665,046 | -849,219 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -130,000 |
| 租賃本金償還 | -6,291 | 0 |
| 發放現金股利 | -155,955 | -136,096 |
| 現金增資 | 0 | 1,150,735 |
| 員工執行認股權 | 9,248 | 13,183 |
| 庫藏股票買回成本 | -64,298 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | -390 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -217,296 | 897,432 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,088 | -4,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 753,736 | 148,006 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,893 | 217,164 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,240,629 | 365,170 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,240,629 | 365,170 |