SOI — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 239,507 | 151,161 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 239,507 | 151,161 |
| 折舊費用 | 30,912 | 31,412 |
| 攤銷費用 | 27,026 | 26,488 |
| 利息費用 | 508 | 87 |
| 利息收入 | -2,942 | -1,357 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 56 | 641 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 237 |
| 非金融資產減損損失 | -28,797 | 47,692 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,446 | 958 |
| 收益費損項目合計 | 36,209 | 106,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,902 | 63,995 |
| 存貨（增加）減少 | -293,596 | -62,531 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,592 | -15,826 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -291,286 | -14,362 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,178 | 15,369 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -46,621 | 36,438 |
| 其他應付款增加（減少） | -163 | -458 |
| 其他流動負債增加（減少） | -7,440 | 14,783 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -73 | -71 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,475 | 66,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -359,761 | 51,699 |
| 調整項目合計 | -323,552 | 157,857 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -84,045 | 309,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -30,803 | -26 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,848 | 308,992 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -96,833 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 10,962 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,899 | -31,109 |
| 存出保證金增加 | -616 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 598 |
| 取得無形資產 | -21,154 | -315 |
| 收取之利息 | 2,942 | 1,357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,560 | -18,507 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 130,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -100,878 | 0 |
| 現金增資 | 32,402 | 17,068 |
| 支付之利息 | -508 | -87 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,016 | 16,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,036 | -665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -220,428 | 306,801 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,592 | 130,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 217,164 | 437,592 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 217,164 | 437,592 |