SOI — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,421 | 44,376 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,421 | 44,376 |
| 折舊費用 | 8,243 | 7,171 |
| 攤銷費用 | 7,450 | 6,625 |
| 利息費用 | 203 | 0 |
| 利息收入 | -947 | -570 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8 | 21 |
| 非金融資產減損損失 | 3,049 | 3,140 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,926 | 15,673 |
| 收益費損項目合計 | 30,932 | 32,060 |
| 應收帳款（增加）減少 | 10,617 | 14,020 |
| 存貨（增加）減少 | 10,340 | -206,692 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,694 | 5,774 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 25,651 | -186,898 |
| 合約負債增加（減少） | 4,079 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,145 | 18,106 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 9,589 | 9,609 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -163 | -122 |
| 其他流動負債增加（減少） | -18,052 | -12,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,598 | 15,249 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,249 | -171,649 |
| 調整項目合計 | 66,181 | -139,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,602 | -95,213 |
| 退還（支付）之所得稅 | -497 | 32 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 101,105 | -95,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,100 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -88,489 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,803 | -5,797 |
| 存出保證金增加 | -19 | -767 |
| 收取之利息 | 947 | 570 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 85,225 | -94,483 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 2,992 | 7,295 |
| 支付之利息 | -203 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,211 | 7,295 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,858 | -21,141 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 126,261 | -203,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,164 | 437,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 343,425 | 234,082 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 343,425 | 234,082 |