SOI — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,407 | 91,602 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,407 | 91,602 |
| 折舊費用 | 16,442 | 14,429 |
| 攤銷費用 | 14,977 | 13,222 |
| 利息費用 | 345 | 0 |
| 利息收入 | -2,520 | -1,477 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13 | 38 |
| 非金融資產減損損失 | 2,706 | 3,208 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,456 | 12,964 |
| 收益費損項目合計 | 39,419 | 42,384 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,012 | 13,744 |
| 存貨（增加）減少 | -64,304 | -322,521 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 735 | 4,429 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,557 | -304,348 |
| 合約負債增加（減少） | 9,327 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,106 | 3,883 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 96,245 | 9,369 |
| 其他應付款增加（減少） | -163 | 283 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,952 | -7,911 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,563 | 5,624 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,006 | -298,724 |
| 調整項目合計 | 72,425 | -256,340 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,832 | -164,738 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,977 | -22,973 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 131,855 | -187,711 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 89,218 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -88,771 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,811 | -13,438 |
| 存出保證金增加 | -19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 38 |
| 取得無形資產 | -927 | 0 |
| 收取之利息 | 2,520 | 1,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 80,981 | -100,694 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -100,000 | 0 |
| 現金增資 | 4,971 | 12,042 |
| 支付之利息 | -345 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -95,374 | 12,042 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,816 | -14,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,646 | -290,770 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,164 | 437,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,810 | 146,822 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,810 | 146,822 |