SOI — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 6, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 100,702 | 149,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 100,702 | 149,620 |
| 折舊費用 | 25,827 | 22,353 |
| 攤銷費用 | 22,570 | 19,908 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 530 | 0 |
| 利息費用 | 390 | 47 |
| 利息收入 | -4,651 | -1,758 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,746 | 48 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 176 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 20,437 | 508 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,179 | 8,262 |
| 收益費損項目合計 | 74,204 | 49,368 |
| 應收帳款（增加）減少 | 5,334 | 10,731 |
| 存貨（增加）減少 | -122,619 | -442,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -736 | -2,464 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,021 | -434,415 |
| 合約負債增加（減少） | 3,314 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,325 | 1,050 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 62,828 | -3,102 |
| 其他應付款增加（減少） | -163 | -163 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,079 | -15,007 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,225 | -17,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -42,796 | -451,637 |
| 調整項目合計 | 31,408 | -402,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,110 | -252,649 |
| 退還（支付）之所得稅 | -27,652 | -28,346 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,458 | -280,995 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -920,000 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 99,323 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -102,303 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 4,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,237 | -28,145 |
| 存出保證金增加 | -29 | -613 |
| 取得無形資產 | -927 | -3,054 |
| 收取之利息 | 4,651 | 1,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -849,219 | -128,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 130,000 |
| 短期借款減少 | -130,000 | 0 |
| 發放現金股利 | -136,096 | -100,878 |
| 現金增資 | 1,150,735 | 0 |
| 員工執行認股權 | 13,183 | 32,350 |
| 支付之利息 | -390 | -47 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 897,432 | 61,425 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,665 | -10,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,006 | -358,598 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 217,164 | 437,592 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 365,170 | 78,994 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 365,170 | 78,994 |