SOI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,161 | 14,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,161 | 14,725 |
| 折舊費用 | 31,412 | 31,850 |
| 攤銷費用 | 26,488 | 27,245 |
| 利息費用 | 87 | 32 |
| 利息收入 | -1,357 | -814 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 641 | 1,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 237 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 47,692 | 25,271 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 958 | -2,910 |
| 收益費損項目合計 | 106,158 | 81,861 |
| 應收帳款（增加）減少 | 63,995 | -47,993 |
| 存貨（增加）減少 | -62,531 | -150,050 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,826 | 8,157 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,362 | -189,886 |
| 應付帳款增加（減少） | 51,807 | 62,419 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,325 | 27,164 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -71 | -69 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,061 | 89,514 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,699 | -100,372 |
| 調整項目合計 | 157,857 | -18,511 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,018 | -3,786 |
| 退還（支付）之所得稅 | -26 | -651 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,992 | -4,437 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 10,962 | 69,578 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,109 | -31,413 |
| 存出保證金增加 | -259 | -845 |
| 存出保證金減少 | 857 | 4,623 |
| 取得無形資產 | -315 | -5,132 |
| 預付設備款增加 | 0 | -214 |
| 收取之利息 | 1,357 | 814 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,507 | 37,411 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 17,068 | 4,625 |
| 支付之利息 | -87 | -32 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,981 | 4,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -665 | 3,829 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 306,801 | 41,396 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,791 | 89,395 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 437,592 | 130,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 437,592 | 130,791 |