SOI — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 21, 2017

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,602 | 74,994 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,602 | 74,994 |
| 折舊費用 | 14,429 | 15,754 |
| 攤銷費用 | 13,222 | 13,239 |
| 利息費用 | 0 | 87 |
| 利息收入 | -1,477 | -240 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 38 | 451 |
| 非金融資產減損損失 | 3,208 | 29,876 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,964 | 4,672 |
| 收益費損項目合計 | 42,384 | 63,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | 13,744 | 30,985 |
| 存貨（增加）減少 | -322,521 | -74,544 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,429 | 4,571 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,348 | -38,988 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,252 | -29,737 |
| 其他流動負債增加（減少） | -15,354 | -11,395 |
| 其他營業負債增加（減少） | 7,726 | 8,333 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,624 | -32,799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -298,724 | -71,787 |
| 調整項目合計 | -256,340 | -7,948 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,738 | 67,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,973 | 140 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -187,711 | 67,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -88,771 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 330 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,438 | -13,131 |
| 存出保證金減少 | 38 | 567 |
| 預付設備款減少 | 0 | 214 |
| 收取之利息 | 1,477 | 240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,694 | -11,780 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 現金增資 | 12,042 | 8,364 |
| 支付之利息 | 0 | -87 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 12,042 | 8,277 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,407 | -5,080 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -290,770 | 58,603 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 437,592 | 130,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,822 | 189,394 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,822 | 189,394 |