SOI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,725 | -4,655 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,725 | -4,655 |
| 折舊費用 | 31,850 | 27,506 |
| 攤銷費用 | 27,245 | 27,663 |
| 利息費用 | 32 | 0 |
| 利息收入 | -814 | -1,412 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,187 | 3,166 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,910 | 7,699 |
| 收益費損項目合計 | 56,590 | 64,622 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,993 | -26,340 |
| 存貨（增加）減少 | -124,779 | -48,008 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,157 | -35,603 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -164,615 | -109,951 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,419 | 31,387 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27,164 | -6,921 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -69 | -68 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,514 | 24,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -75,101 | -85,553 |
| 調整項目合計 | -18,511 | -20,931 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,786 | -25,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -651 | -141 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -4,437 | -25,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,413 | -38,351 |
| 存出保證金增加 | -845 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,623 | 36,480 |
| 取得無形資產 | -5,132 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -12 |
| 預付設備款增加 | -214 | 0 |
| 收取之利息 | 814 | 1,412 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,167 | -471 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 4,625 | 6,441 |
| 支付之利息 | -32 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,593 | 6,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,829 | -6,265 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,182 | -26,022 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,962 | 199,984 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,780 | 173,962 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,780 | 173,962 |