SOI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,994 | -72,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,994 | -72,578 |
| 折舊費用 | 15,754 | 15,637 |
| 攤銷費用 | 13,239 | 13,762 |
| 利息費用 | 87 | 0 |
| 利息收入 | -240 | -493 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 451 | 892 |
| 非金融資產減損損失 | 29,876 | 3,570 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,672 | 962 |
| 收益費損項目合計 | 63,839 | 34,330 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,985 | 22,524 |
| 存貨（增加）減少 | -74,544 | -41,631 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,571 | 22,160 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,988 | 3,053 |
| 應付帳款增加（減少） | -29,737 | 14,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,062 | 1,538 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,799 | 15,848 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,787 | 18,901 |
| 調整項目合計 | -7,948 | 53,231 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,046 | -19,347 |
| 退還（支付）之所得稅 | 140 | -243 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,186 | -19,590 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,131 | -20,379 |
| 存出保證金減少 | 567 | 3,957 |
| 預付設備款減少 | 214 | 0 |
| 收取之利息 | 240 | 493 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -12,110 | -15,929 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 8,364 | 249 |
| 支付之利息 | -87 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,277 | 249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,080 | -1,436 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,273 | -36,706 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,780 | 173,962 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 204,053 | 137,256 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 204,053 | 137,256 |