SOI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -72,578 | -40,262 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -72,578 | -40,262 |
| 折舊費用 | 15,637 | 12,215 |
| 攤銷費用 | 13,762 | 13,843 |
| 利息收入 | -493 | -824 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 892 | 2,246 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 425 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 962 | -1,650 |
| 收益費損項目合計 | 30,760 | 26,255 |
| 應收帳款（增加）減少 | 22,524 | 4,445 |
| 存貨（增加）減少 | -38,061 | -5,576 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,160 | -22,899 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,623 | -24,030 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,310 | 10,631 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,538 | -9,476 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,848 | 1,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,471 | -22,875 |
| 調整項目合計 | 53,231 | 3,380 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,347 | -36,882 |
| 退還（支付）之所得稅 | -243 | 55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -19,590 | -36,827 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,379 | -18,393 |
| 存出保證金減少 | 3,957 | 19,900 |
| 收取之利息 | 493 | 824 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,929 | 2,331 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 249 | 1,649 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 249 | 1,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,436 | 1,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,706 | -31,290 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 173,962 | 199,984 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,256 | 168,694 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,256 | 168,694 |