SOI — Interim / Quarterly Report 2013

Apr 2, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,062 | -13,919 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,062 | -13,919 |
| 折舊費用 | 14,727 | 2,923 |
| 攤銷費用 | 32,960 | 13,898 |
| 利息收入 | -1,456 | -1,769 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,344 | 2,003 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 594 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,058 | -1,021 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 53,633 | 16,628 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,241 | -3,294 |
| 存貨（增加）減少 | -36,752 | 9,155 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,015 | -6,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -37,526 | -766 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,857 | -2,616 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13,487 | 2,480 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -54 | 278 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,576 | 142 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,950 | -624 |
| 調整項目合計 | 24,683 | 16,004 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,379 | 2,085 |
| 退還（支付）之所得稅 | -51 | -185 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,430 | 1,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,316 | -8,863 |
| 存出保證金增加 | 0 | -43,197 |
| 存出保證金減少 | 7,390 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,023 | -27,692 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 5,089 |
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 |
| 收取之利息 | 1,532 | 1,867 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -20,417 | -72,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 現金增資 | 0 | 33,600 |
| 員工執行認股權 | 1,111 | 3,807 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,111 | 37,407 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,741 | 905 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,477 | -32,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,461 | 262,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 199,984 | 229,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 199,984 | 229,461 |