SOI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -40,262 | -12,199 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -40,262 | -12,199 |
| 折舊費用 | 12,215 | 6,007 |
| 攤銷費用 | 13,843 | 17,620 |
| 利息收入 | -824 | -760 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,246 | 2,122 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 425 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,650 | 1,710 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,255 | 26,699 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,445 | -11,450 |
| 存貨（增加）減少 | -5,576 | -6,894 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -22,899 | -18,089 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,030 | -36,433 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,631 | -473 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,476 | -682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,155 | -1,155 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -22,875 | -37,588 |
| 調整項目合計 | 3,380 | -10,889 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,882 | -23,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | 55 | 33 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -36,827 | -23,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,393 | -15,746 |
| 存出保證金減少 | 19,900 | 1,396 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 |
| 收取之利息 | 824 | 836 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,331 | -14,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 現金增資 | 1,649 | 198 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,649 | 198 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,557 | -1,521 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,290 | -38,892 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,984 | 229,461 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,694 | 190,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,694 | 190,569 |