SOI — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由晶相光公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -12,199 | -7,757 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -12,199 | -7,757 |
| 折舊費用 | 6,007 | 955 |
| 攤銷費用 | 17,620 | 3,649 |
| 利息收入 | -760 | -1,030 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,122 | 161 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 594 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,710 | 1,805 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 26,699 | 6,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,450 | -3,523 |
| 存貨（增加）減少 | -6,894 | 3,507 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,089 | 439 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -36,433 | 423 |
| 應付帳款增加（減少） | -473 | 14,554 |
| 其他流動負債增加（減少） | -682 | -8 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | -17 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,155 | 14,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,588 | 14,952 |
| 調整項目合計 | -10,889 | 21,086 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,088 | 13,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | 33 | -94 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -23,055 | 13,235 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,746 | -810 |
| 存出保證金增加 | 0 | -3,007 |
| 存出保證金減少 | 1,396 | 0 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,769 |
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 |
| 收取之利息 | 836 | 944 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,514 | -4,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 員工執行認股權 | 198 | 571 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198 | 571 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,521 | -1,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,892 | 7,379 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,461 | 262,045 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,569 | 269,424 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,569 | 269,424 |