Soho Development S.A. — Major Shareholding Notification 2018

Oct 1, 2018

Maciej Wandzel PESEL 69032202790 Adres do doręczeń: ul. Mińska 25 (budynek 44) 03-808 Warszawa

działający w imieniu własnym oraz jako podmiot dominujący wobec Aulos 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Soho Development Spółka Akcyjna ul. Mińska 25 03-808 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Ja Maciej Wandzel działając w imieniu własnym oraz w imieniu podmiotu zależnego Aulos 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwani łączenie "Zawiadamiającym"), w odniesieniu do spółki Soho Development S.A. ("Spółka" lub "Emitent") na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, z późn. zm. – dalej "Ustawa"), zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce przypadających na akcje o więcej niż 2%.

Poniżej przekazuje informacje o:

1) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału nastąpiła wskutek zawarcia w dniu 28 września 2018 r. transakcji pakietowej nabycia akcji Spółki na rynku GPW. Przedmiotem transakcji było nabycia przez Macieja Wandzla 1.083.453 akcji Spółki (dalej łącznie "Transakcja").

2) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed zmianą udziału Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę zależną Aulos 1, posiadał łącznie 6.324.123 akcji Spółki stanowiące 15,43% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.324.123 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed zmianą udziału, spółka Aulos 1 posiadała bezpośrednio 6.163.144 akcji Spółki stanowiące 15,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.163.144 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 15,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przez zmianą udziału, Maciej Wandzel posiadał bezpośrednio 160 979 akcji Spółki stanowiące 0,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 160 979 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,39% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Aktualnie, po Transakcji, Maciej Wandzel osobiście oraz poprzez spółkę zależną Aulos 1, posiada łącznie 7.407.576 akcji Spółki stanowiące 18,08% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 7.407.576 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 18,08% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Transakcji, spółka Aulos 1 nie zmieniła swojego stanu posiadania.

Po Transakcji, Maciej Wandzel posiada bezpośrednio 1.244.432 akcji Spółki stanowiące 3,04% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.244.432 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,04% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest podmiotów zależnych od Zawiadamiającego, innych niż objęte niniejszym Zawiadomieniem, posiadających akcje Spółki.

5) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Na dzień złożenia niniejszego Zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy a także pełnomocników, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy.

6) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Stosownie do sposobu liczenia głosów określonego w art. 69b ust. 2 Ustawy, według stanu na dzień 28 września 2018 r. Pan Maciej Wandzel uprawniony jest do nabycia 743 786 akcji serii F w warunkowym kapitale zakładowym Spółki dających prawo do wykonywania 743 786 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,81% ogólnej liczby głosów w Spółce. Uprawnienie do nabycia ww. akcji serii F wynika z imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na mocy uchwały nr 3 z dnia 22 czerwca 2017 r Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Uchwała"). Prawa nabycia akcji serii F wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A będą mogły być zrealizowane zgodnie z Uchwałą nie wcześniej niż 22 czerwca 2018 r. i nie później niż do dnia 22 czerwca 2027 r. Uprawnionemu z warrantu subskrypcyjnego serii A przysługuje również prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia co oznacza, iż prawo do objęcia akcji serii F nie będzie realizowane w odniesieniu do warrantów objętych żądaniem odkupu przez Spółkę.

7) liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy

8) łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Po zsumowaniu pozycji wskazanych w pkt 2, 6 i 7, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 oraz po uwzględnieniu warrantów subskrypcyjnych posiada łącznie 8.151.362 głosów stanowiących 19,89% w ogólnej liczbie głosów (wynikającej z obecnej wysokości kapitału zakładowego). Przy uwzględnieniu faktu, iż z wykonaniem prawa do objęcia akcji serii F będzie wiązało się nieodłącznie podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego, Pan Maciej Wandzel osobiście i poprzez Aulos 1 będzie posiadał: a) 19,13% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia Akcji serii F wykonane zostanie przez wszystkich uprawnionych z pozostałych warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały (1.617.208) lub b) 19,53% w ogólnej liczbie głosów w razie gdy prawo do objęcia akcji serii F zostanie wykonane wyłącznie przez Zawiadamiającego. Jednakże na warunkach określonych w Uchwale Panu Maciejowi Wandzlowi będzie przysługiwało prawo do żądania aby Spółka odkupiła od niego warranty subskrypcyjne serii A w celu ich umorzenia – w tej sytuacji nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i liczba głosów z akcji przysługujących Panu Maciejowi Wandzlowi pozostanie na poziomie określonym w pkt 3 powyżej.

Maciej Wandzel