Soho Development S.A. — Board/Management Information 2023

Jan 30, 2023

Raport Soho Development S.A.

01-048 Warszawa, ul. Smocza 27

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000019468, NIP 5261029318, REGON 010964606, Kapitał zakładowy 2 753 011,10 PLN

Warszawa, dnia 30 styczeń 2023 r.

List Prezesa Soho Development S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W ubiegłym roku obrotowym finalizowany był proces zbywania aktywów Spółki. Obejmował on głównie udziały w Recycling Park Sp. z o.o. i Recycling Park Kamionka Sp. z o.o., które zostały sprzedane w kwietniu ub.r. – co umożliwiło przeprowadzenie skupu prawie 6 mln akcji własnych w celu ich umorzenia. Sprzedaż Recycling Park nastąpiła na rzecz spółki należącej do grupy kapitałowej Eneris, renomowanego podmiotu z branży odpadowej, inwestującego w projekty typu waste to energy. Była ona wynikiem złożonego procesu związanego z dostosowaniem projektu do zmian otoczenia rynku odpadów oraz oczekiwań inwestorów, dzięki któremu doprowadzono do spełnienia się kluczowych warunków umożliwiających zawarcie transakcji, w tym uzyskano klauzulę prawomocności dla uzupełniającej decyzji środowiskowej i uzyskano zamienne pozwolenie na budowę. Umożliwiło to wynegocjowanie korzystnych warunków transakcji, w następstwie długotrwałych rozmów z wieloma podmiotami. W umowie sprzedaży ww. udziałów Emitent złożył typowe dla tego typu transakcji oświadczenia i zapewnienia w stosunku do Eneris.

W maju ub.r. Zarząd Soho Development S.A. rozpoczął proces poszukiwania inwestorów dla Spółki, zainteresowanych jej dalszym rozwojem, jako podmiotu notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W efekcie tego procesu, na początku listopada 2022 r. została zawarta transakcja zbycia pakietu akcji przez Pana Macieja Wandzla oraz podmioty z nim powiązane, stanowiącego 16,5% w kapitale zakładowym. W wyniku rozliczenia powyższej transakcji Pan Maciej Zientara, poprzez podmioty zależne, osiągnął udział 33,4% w kapitale Spółki. Nastąpiły także zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Soho Development S.A.

W związku z faktyczną finalizacją procesu sprzedaży aktywów oraz zakończonym wspomnianą transakcją efektem procesu poszukiwania inwestora strategicznego, w ramach NWZA zwołanego na dzień 31.01.2023 r. znajduje się m.in. aktualizacja przedmiotu działalności Spółki. Przewidywana strategia dalszego działania opierać się ma w głównej mierze o inwestowanie posiadanych środków w aktywa nieruchomościowe, w założeniu przede wszystkim w sposób pośredni tj. w spółki projektowe posiadające i realizujące projekty nieruchomościowe. Do czasu uzyskania portfela takich projektów, spełniających wyznaczone kryteria efektywności, w krótszym terminie planowane jest udzielanie pożyczek czy innych podobnych form lokowania środków i uzyskiwanie dochodów z odsetek.

Z poważaniem,

Anna Burda
Prezes Zarządu