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Sogeclair S.A.
Investor Presentation • Mar 12, 2025
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Investor Presentation
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RESULTATS 2024
FRISE CHRONOLOGIQUE
2
REALISATIONS 2024
| FINANCE | > PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 6,1% À 157M€ > FORTE DIMINUTION DE LA DETTE -73% (-8,9M€) |
|---|---|
| RESSOURCES HUMAINES |
> CHOIX D'UNE NOUVELLE GOUVERNANCE (PRÉSIDENT + DIRECTEUR GÉNÉRAL) POUR 2025 > RECRUTEMENT D'UN CHEF DE LA TRANSFORMATION DIGITALE ET CONSTITUTION D'UNE ÉQUIPE > PROMOTION INTERNE D'UNE DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES GROUPE > MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNÉES DE FORMATION → SOGECLAIR ACADEMY |
| OPERATIONS STRUCTURATION |
> DÉPLOIEMENT D'UN PLAN DE TRANSFORMATION DIGITALE > AMELIORATION DE LA SITUATION DES GRANDS SIMULATEURS > ELABORATION D'UN PLAN D'ACTION CORRECTIF SUR L'ACTIVITÉ SIMULATION FERROVIAIRE > MAINTIEN D'UN OTD ET OQD >95% SUR L'ACTIVITÉ THERMOPLASTIQUE EN AVIATION COMMERCIALE > ATTRIBUTION DU MARCHÉ MCO DU SOUVIM À SERA PAR LA DGA |
| INTERNE ET CROISSANCE CYBER / RSE |
> OBTENTION DE LA QUALIFICATION GOLD AIR CYBER DE BOOST-AEROSPACE > RÉALISATION DU SECOND BILAN CARBONE INTEGRANT LES PLUS GROS SITES DE PRODUCTION DES FILIALES (SCOPE 1 – 2 ET 3) ET COUVRANT 69% DU CA |
CHIFFRES CLES
CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 : 157,0 M€ EN CROISSANCE DE 6,1%
RESULTAT NET à 3,9% du CA
© Sogeclair 2024 – All rights reserved – CONFIDENTIAL
CHIFFRES CLES
DETTE FINANCIÈRE ET GEARING
A NOTER
-
FIN DES REMBOURSEMENTS DES DETTES SOCIALES LIEES AU COVID : -1,6 M€
-
BFR EN AMÉLIORATION À 79 JOURS : -2,4 M€
-
POSTE CLIENT NON MOBILISÉ : 41,2 M€
-
INVESTISSEMENTS : 4,0 M€
-
DIVIDENDES VERSÉS : 3,4 M€
-
GEARING À 18,13% EN AMÉLIORATION DE 17,8 POINTS
| ME | 2024 | Gearing | 2023 | Gearing |
|---|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 64,0 | - | 62,3 | |
| Dette bancaire hors IFRS16 | 22,0 | 26,0 | ||
| Avances remboursables | 0,8 | 1,2 | ||
| Trésorerie disponible | 19,5 | 16,7 | ||
| Dette nette hors IFRS 16 | 3,3 | 5,17% | 10,6 | 16,98% |
| Report dettes sociales | 0,0 | 1,6 | ||
| Dette nette hors IFRS 16 avec report dettes sociales | 3,3 | 5,21% | 12,2 | 19,53% |
| IFRS16 | 8,3 | 10,2 | ||
| Dette Nette Totale | 11,6 | 18,13% | 22,4 | 35,88% |
EN SYNTHESE
COMPTES 2024
| En K€ |
2024 | 2023 | Variation 2024-2023 |
|---|---|---|---|
| CA | 157 021 |
148 041 |
8 980 + |
| EBITDA | 16 558 |
16 664 |
- 106 |
| Résultat Opérationnel |
7 076 |
6 884 |
192 + |
| Résultat Net |
6 113 |
4 710 |
1 403 + |
| Totale Dette nette |
11 603 |
22 354 |
- 10 751 |
| Totale hors IFRS16 Dette nette |
3 333 |
12 171 |
- 8 838 |
CHIFFRE D'AFFAIRES
PAR ACTIVITE
LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST RÉALISÉE PAR LES PRODUITS. LA BU CONSEIL A ÉTÉ INTÉGRÉE DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA BU ENGINEERING.
PAR CLIENT
LE CA RÉALISÉ AVEC LES GROUPES AIRBUS ET DASSAULT SONT EN CROISSANCE EN VALEUR MAIS EN DIMINUTION EN POURCENTAGE CE QUI INDIQUE UNE MEILLEURE DIVERSITÉ DES CLIENTS;
PAR ZONE GEOGRAPHIQUE DE NOS CLIENTS
SOGECLAIR / RESULTATS 2024 / 12/03/2025 L'ENSEMBLE DE NOS PRINCIPALES ZONES SONT EN LÉGÈRE CROISSANCE OU STABLES. L'ACTIVITÉ EN AMÉRIQUE DU NORD EST EN FORTE CROISSANCE TANT EN POURCENTAGE QU'EN VALEUR.
7
© Sogeclair 2024 – All rights reserved – CONFIDENTIAL L'AVIATION D'AFFAIRES, EN FORTE HAUSSE, EST LE MOTEUR DE LA CROISSANCE DU GROUPE. L'AVIATION COMMERCIALE EST EN CROISSANCE MODEREE ALORS QUE LE POIDS DE LA DEFENSE AUGMENTE SIGNIFICATIVEMENT DANS LE GROUPE.
CHIFFRE D'AFFAIRES ET RESULTAT SOGECLAIR PAR ZONE GEOGRAPHIQUE
| Amérique | |||
|---|---|---|---|
| En M€ |
2024 | 2023 | |
| Chiffre d'Affaires |
40 836 |
33 396 |
|
| EBITDA | 5 444 |
2 558 |
|
| Résultat opérationnel |
3 969 |
947 | |
| / Afrique Europe |
|||
|---|---|---|---|
| En M€ |
2024 | 2023 | |
| Chiffre d'Affaires |
111 062 |
108 453 |
|
| EBITDA | 9 210 |
11 775 |
|
| Résultat opérationnel |
4 671 |
6 196 |
|
-
AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ DE L'ENGINEERING
-
DÉGRADATION DE LA RENTABILITÉ DE LA SIMULATION FERROVIAIRE. PLAN DE REDRESSEMENT EN COURS
-
INVESTISSEMENTS TRANSVERSES EN TRANSFORMATION DIGITALE AVEC L'ARRIVÉE D'UN CTO
| Pacifique Asie |
|||
|---|---|---|---|
| En M€ |
2024 | 2023 | |
| Chiffre d'Affaires |
5 117 |
6 186 |
|
| EBITDA | -946 | 1 105 |
|
| Résultat opérationnel |
-1 816 |
292 | |
-
MISE EN PLACE D'UN RESPONSABLE ZONE AMÉRIQUE
-
CONTINUITÉ DE LA CROISSANCE, TANT EN TERMES DE VOLUMES QUE DE RENTABILITÉ
-
AMÉLIORATION DES ACTIVITÉS AIRCRAFT INTERIORS ON-TIME DELIVERY / ON-QUALITY DELIVERY
- +17,9% > MISE EN PLACE D'UN RESPONSABLE SUR LA ZONE ASIE PACIFIQUE
-
INVESTISSEMENTS EN INDE SUR LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES ÉQUIPES
-
RÉDUCTION DE NOS COÛTS EN AUSTRALIE
Les écarts sont dus aux arrondis.
La holding a généré un EBITDA de +2,9M€ et un résultat opérationnel de +0,3M€ en amélioration respectivement de +1,6M€ et de +0,8M€
FOCUS ACTIVITE
INTERIEUR DE CABINE
(37M€ de chiffre d'affaires)
SOGECLAIR / RESULTATS 2024 / 12/03/2025 © Sogeclair 2024 – All rights reserved – CONFIDENTIAL
9
INTERIEUR DE CABINE : OFFRE END-TO-END LINEFIT ET RETROFIT
| BU ENGINEERING | BU SOLUTIONS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soutien à la conception préliminaire |
Conception détaillée (Armoire, systèmes et agencements) |
Tables intégrées Conception et essais |
Fabrication de meubles et pièces |
Service Bulletin & soutien à la Certification |
|
| Concept &Rendu Maquette |
3D Dessin Plan |
Table de cockpit A220 SideledgePlug-In Conference Hi-Lo table |
Cloisons Armoires Inserts |
Certification • TCCA DAO – Sécurité des occupants • Structure • Inflammabilité • Electricité • Avionique • Approbation du fabricant *Futursprojets |
SOGECLAIR peut concevoir ou intégrer presque tous les éléments de l'intérieur d'un avion en proposant une offre end-to-end (de la conception à la fin de vie du produit).
10 SOGECLAIR / RESULTATS 2024 / 12/03/2025 © Sogeclair 2024 – All rights reserved – CONFIDENTIAL
FOCUS ACTIVITES DEFENSE
(8,8M€ de chiffre d'affaires)
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11 SOGECLAIR / RESULTATS 2024 / 12/03/2025
CONCEPTION, FABRICATION, ASSEMBLAGE, MAINTENANCE ET MODIFICATION DE SYSTÈMES ROULANTS COMPLEXES
Applications civiles, industrielles/agricoles ou défense tout au long du cycle de vie du produit.
Notre savoir-faire défense
Systèmes de contre-minage
Modification et intégration de véhicules
Ingénierie et simulation
PERSPECTIVES
+11,5% CHIFFRE D'AFFAIRES PLAN ONE SOGECLAIR +9,7% x2 EBITDA 9,3% EBITDA 11,3% EBITDA 10,5% +6,1%
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
La nouvelle gouvernance de SOGECLAIR, Alexandre Robardey, Président du Conseil et Philippe Brel, Directeur Général, est confiante pour la poursuite de la croissance profitable en 2025.
La BU Engineering va pouvoir s'appuyer sur de solides perspectives pour 2025 résultant de sa bonne dynamique commerciale et prévoit de poursuivre ses gains de parts sur le marché porteur de l'aviation d'affaires.
La BU Solutions va poursuivre l'exécution de son plan de redressement initié en 2024. Le renforcement de ses équipes commerciales a permis de développer le pipe commercial l'an dernier et devrait porter ses fruits en 2025. Une mise en synergie de nos expertises en simulation devrait également permettre une maîtrise de nos coûts sur les projets et une meilleure valorisation de nos plans de R&D.
Le Groupe va poursuivre le déploiement de son plan de transformation digitale au cours de l'année 2025 qui accompagnera les équipes au quotidien en facilitant l'exécution de certaines tâches et permettra également une meilleure captation des talents.
L'innovation, ADN de l'entreprise, se renforce avec notamment l'installation d'une usine de fabrication additive (poudres métalliques) sur notre site de Toulouse, pour des applications de solutions innovantes, dans le courant de l'exercice 2025.
En parallèle, SOGECLAIR s'est engagé depuis 2023 dans la mise en œuvre d'une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) qui implique l'ensemble des équipes. Le nouveau bilan carbone intégrant les plus gros sites de production sera publié dans le prochain Rapport Extra-Financier en avril 2025.
De même, notre présence renforcée au salon international de l'aéronautique et de l'espace (salon du Bourget du 16 au 22 juin) permettra la mise en valeur de nos expertises et innovations auprès de nos clients existants et de nos prospects.
ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS VALEURS NOS VALEURS
CONFIANCE ET ESPRIT D'ÉQUIPE
RESPONSABILITÉ ET ENGAGEMENT
PERFORMANCE ET INNOVATION
ÉQUITÉ ET ÉTHIQUE DANS LES AFFAIRES
SOGECLAIR SA
ANNEXES
ANNEXE 1 : COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
| Var 2023 |
|||
|---|---|---|---|
| RÉSULTAT (en K€) COMPTE DE |
2024 | 2023 | 2024 |
| Chiffre d'affaires |
148 041 |
6 1% , |
|
| produits de l'activité Autres |
7 493 |
7 657 |
-2 1% , |
| Achats consommés |
-67 978 |
-68 084 |
-0 2% , |
| Charges de personnel |
-78 176 |
-69 278 |
12 8% , |
| Impôts et taxes |
-998 | -1 232 |
-19 0% , |
| Dotation amortissements provisions et aux |
-9 089 |
-9 489 |
-4 2% , |
| charges Autres |
-805 | -440 | 82 9% , |
| Résultat opérationnel courant |
7 468 |
7 175 |
4 1% , |
| (1.1) Résultat d'immobilisations cession sur |
-6 304 |
-151 | 4072 3% , |
| exceptionnelles (1.2) Reprises |
7 594 |
0 | - |
| exceptionnelles Dotations |
-47 | 0 | - |
| (1.3) charges opérationnels produits Autres et |
-1 632 |
-152 | 975 2% , |
| Résultat opérationnel résultat des équivalence mises avant en |
079 7 |
6 873 |
3 0% , |
| Résultat opérationnel |
076 7 |
6 884 |
2 8% , |
| Produits de trésorerie d'équivalents de trésorerie et |
610 | -490 | -224 6% , |
| Coût de l'endettement financier brut |
-1 242 |
-1 062 |
16 9% , |
| Coût de l'endettement financier net |
-632 | 552 -1 |
-59 3% , |
| produits charges financiers Autres et |
160 | 308 | 1% -48 , |
| Résultat impôt avant |
6 604 |
5 640 |
17 1% , |
| d'impôt Charges |
-491 | -930 | -47 2% , |
| Résultat net |
6 113 |
4 710 |
29 8% , |
| du Part groupe |
4 425 |
3 100 |
42 8% , |
| des Part minoritaires |
1 688 |
1 610 |
4 9% , |
| (1) LIQUIDATION EFFECTIVE DE LA FILIALE ALLEMANDE FERMÉE EN 2020 : IMPACT NUL DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT. |
|---|
| LA SORTIE DÉFINITIVE DES TITRES, DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES CLIENTS IMPACTENT LES LIGNES SUIVANTES POUR : |
| (1.1) RÉSULTAT SUR CESSION D'IMMOBILISATION : -6 069 K€ |
| (1.2) REPRISES EXCEPTIONNELLES : +7 594 K€ |
| (1.3) AUTRES PRODUITS ET CHARGES OPÉRATIONNELS : -1 525 K€ |
ANNEXE 2 : BILAN CONSOLIDÉ - ACTIF
| (en K€) ACTIF |
2024 | 2023 |
|---|---|---|
| d'acquisition Ecarts |
12 870 |
13 242 |
| Immobilisations incorporelles |
10 038 |
11 004 |
| Immobilisations corporelles |
10 805 |
12 253 |
| équivalence Titres mis en |
219 | 170 |
| actifs financiers Autres |
3 008 |
3 050 |
| Impôts différés |
8 331 |
7 514 |
| Actif courant non |
45 269 |
47 232 |
| Stocks et en-cours |
651 15 |
16 119 |
| Clients rattachés et comptes |
49 583 |
51 909 |
| actifs Autres courants |
21 834 |
24 485 |
| Trésorerie équivalents de trésorerie et |
20 395 |
18 898 |
| Actif courant |
107 464 |
111 410 |
| TOTAL ACTIF |
152 733 |
158 642 |
ANNEXE 3 : BILAN CONSOLIDÉ - PASSIF
| (en K€) PASSIF |
2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Capital | 3 205 |
3 205 |
| liées capital Primes au |
8 924 |
8 924 |
| contrôle Elim . auto , part groupe |
-959 | -978 |
| Réserves résultats accumulés et |
37 818 |
37 342 |
| Capitaux du part propres, groupe |
48 988 |
48 493 |
| Intérêts minoritaires |
15 012 |
13 812 |
| l'ensemble consolidé Capitaux de propres |
64 000 |
62 305 |
| à long Provisions terme |
3 815 |
3 164 |
| l'état Emission titres de part . et courant avances - non |
84 | 501 |
| dettes financières à long Emprunts et terme |
20 976 |
26 189 |
| dettes Autres courantes non |
0 | 0 |
| passifs long Autres terme |
236 | 241 |
| Impôts différés |
0 | 0 |
| Passif courant non |
25 111 |
30 095 |
| conditionnées à Avances court terme |
716 | 681 |
| des dettes financières à long Partie courante emprunts et terme |
9 339 |
10 080 |
| financières à dettes Emprunts et court terme |
860 | 2 215 |
| à Provisions court terme |
280 | 116 |
| créditeurs Fournisseurs et autres |
16 271 |
19 000 |
| fiscales sociales Dettes et |
23 266 |
23 191 |
| passifs Autres courants |
12 875 |
10 940 |
| Passif courant |
63 622 |
66 242 |
| TOTAL PASSIF |
152 733 |
158 642 |
ANNEXE 4 : ANALYSE GEOGRAPHIQUE CONSOLIDEE
| Europe Afrique |
Amérique | Asie Pacifique |
Holding | Groupe | |
|---|---|---|---|---|---|
| RÉSULTAT (en K€) Géographique COMPTE DE Zone par |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Chiffre d'affaires |
111 062 |
40 836 |
117 5 |
7 | 157 021 |
| produits de l'activité Autres |
6 369 |
950 | 156 | 18 | 7 493 |
| consommés Achats |
-47 014 |
-14 691 |
-2 582 |
-3 690 |
-67 978 |
| Charges de personnel |
-50 568 |
-18 699 |
-4 573 |
-4 336 |
-78 176 |
| Impôts et taxes |
-903 | 0 | 0 | -95 | -998 |
| Dotation amortissements provisions et aux |
-5 010 |
-1 410 |
-717 | -1 953 |
-9 089 |
| charges Autres |
-9 735 |
-2 952 |
937 | 10 945 |
-805 |
| Résultat opérationnel courant |
4 200 |
4 034 |
-1 663 |
897 | 7 468 |
| Résultat d'immobilisations cession sur |
-213 | - 2 | 0 | -6 089 |
-6 304 |
| exceptionnelles Reprises |
1 224 |
0 | 0 | 6 371 |
7 594 |
| exceptionnelles Dotations |
0 | -47 | 0 | 0 | -47 |
| produits charges opérationnels Autres et |
-536 | -16 | -153 | -928 | -1 632 |
| Résultat opérationnel résultat des équivalence mises avant en |
4 674 |
3 969 |
-1 816 |
251 | 7 079 |
| de résultat des sociétés équivalence Quote Part mises en |
- 3 | 0 | 0 | 0 | - 3 |
| Résultat opérationnel |
671 4 |
3 969 |
816 -1 |
251 | 076 7 |
DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION ONE SOGECLAIR, LA PERFORMANCE MESURÉE CI-DESSUS CORRESPOND À LA LOCALISATION DE NOS FILIALES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE.
ANNEXE 5 : ANALYSE SECTORIELLE CONSOLIDÉE
| RÉSULTAT (en K€) COMPTE DE secteurs par |
2024 Engineering |
2024 Solutions |
2024 Holding |
2024 GROUPE |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires |
76 422 |
80 592 |
7 | 157 021 |
| l'activité produits de Autres |
1 803 |
5 672 |
18 | 7 493 |
| Achats consommés |
-27 030 |
-37 257 |
-3 690 |
-67 978 |
| Charges de personnel |
-39 931 |
-33 909 |
-4 336 |
-78 176 |
| Impôts et taxes |
-455 | -448 | -95 | -998 |
| Dotation amortissements provisions et aux |
056 -1 |
-6 081 |
953 -1 |
-9 089 |
| charges Autres |
348 -5 |
-6 402 |
10 945 |
-805 |
| Résultat opérationnel courant |
4 404 |
2 167 |
897 | 7 468 |
| Résultat d'immobilisations cession sur |
- 9 | -206 | -6 089 |
-6 304 |
| exceptionnelles Reprises |
1 184 |
39 | 6 371 |
7 594 |
| exceptionnelles Dotations |
-47 | -47 | ||
| produits charges opérationnels Autres et |
-1 196 |
492 | -928 | -1 632 |
| Résultat opérationnel résultat équivalence des mises avant en |
4 383 |
2 445 |
251 | 7 079 |
| résultat sociétés équivalence de des Quote Part mises en |
- 3 | - 3 | ||
| Résultat opérationnel |
4 383 |
2 441 |
251 | 7 076 |
ANNEXE 6 : TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE
| TRÉSORERIE CONSOLIDÉ (en K€) TABLEAU DE FLUX DE |
2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Résultat consolidé (y compris intérêts minoritaires) net |
6 113 |
4 710 |
| (3) +/- (à circulant) Dotations aux amortissements provisions l'exclusion de celles liées à l'actif nettes et |
3 355 |
8 593 |
| -/+ Gains latents liés aux variations de juste valeur et pertes |
-60 | -39 |
| +/- Charges produits calculés liés aux stock-options assimilés et et |
46 | 69 |
| (4) -/+ Plus moins-values de cession et |
4 951 |
306 |
| -/+ Profits de dilution et pertes |
-455 | -88 |
| +/- de résultat liée aux sociétés en équivalence Quote-part mises |
3 | -11 |
| trésorerie(2) / (5) +/- produits sans incidence Autres |
-1 415 |
-3 246 |
| Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier impôt net et |
12 538 |
10 294 |
| net(1) + Coût de l'endettement financier |
994 | 1 086 |
| +/- Charge d'impôt (y impôts différés) compris |
491 | 930 |
| Capacité d'autofinancement coût de l'endettement financier impôt (A) avant net et |
14 023 |
12 311 |
| - Impôts versés (B) |
629 | -2 885 |
| +/- du lié à l'activité (y dette liée au personnel) (C) Variation B.F.R. compris aux avantages |
2 386 |
-3 813 |
| (D) = (A + C) TRESORERIE GENERE L'ACTIVITE = FLUX NET DE PAR + B |
038 17 |
613 5 |
| incorporelles(2) - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et |
-1 743 |
-1 686 |
| liés d'immobilisations corporelles incorporelles + Encaissements aux cessions et |
112 | 316 |
| +/- Incidence des de périmètre variations |
-102 | |
| + Dividendes reçus (sociétés en équivalence non consolidés) mises , titres |
88 | |
| +/- des prêts Variation avances consentis et |
-184 | -127 |
| + Subventions d'investissement reçues |
114 | |
| D'INVESTISSEMENT (E) = FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS |
-1 715 |
-1 497 |
| reçues des lors d'augmentations de capital + Sommes actionnaires |
||
| -/+ Rachats d'actions et reventes propres |
20 | -233 |
| - Dividendes au cours de la période mis en paiement |
-3 370 |
-3 021 |
| - dont Dividendes versés aux actionnaires de la société mère |
-2 869 |
-2 748 |
| - dont Dividendes versés aux minoritaires de sociétés intégrées |
-501 | -273 |
| liés + Encaissements aux nouveaux emprunts |
2 399 |
12 906 |
| - Remboursements d'emprunts (y de location financement) compris contrats |
-10 580 |
-11 596 |
| - Intérêts financiers versés (y de location financement) compris nets contrats |
-977 | -1 444 |
| +/- flux liés aux opérations de financement Autres |
- 4 | 4 |
| (F) TRESORERIE OPERATIONS FINANCEMENT = FLUX NET DE LIE AUX DE |
-12 511 |
-3 384 |
| +/- (G) Incidence des variations des cours des devises |
37 | -25 |
| (D + G) = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE + E + F |
2 849 |
706 |
(1) COÛT DE L'ENDETTEMENT NET = COÛT DE L'ENDETTEMENT BRUT + REVENUS NETS SUR VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
(2) IMPACT DU RETRAITEMENT DE LA PRODUCTION IMMOBILISÉE QUI EST SANS IMPACT DE TRÉSORERIE
LIQUIDATION DÉFINITIVE DE LA FILIALE ALLEMANDE FERMÉE EN 2020 : IMPACT NUL DANS LE COMPTE DE RÉSULTAT.
LA SORTIE DÉFINITIVE DES TITRES, DES COMPTES COURANTS ET DES COMPTES CLIENTS IMPACTENT LES LIGNES SUIVANTES POUR :
(3) INCLUANT LES REPRISES DE PROVISION (-6 069 k€)
(4) INCLUANT LA SORTIE DES TITRES (+4 772 K€)
(5) INCLUANT LA SORTIE DES COMPTES COURANTS (+1 297 K€)
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