Softlab

Capital/Financing Update • Aug 31, 2021

COMUNICATO STAMPA

SOFTLAB S.P.A.: informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98.

In ottemperanza alla richiesta inviata da CONSOB l'8 novembre 2016, aisensi dell'art.114, comma 5, del D.Lgs. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni su Softlab S.p.A. (di seguito, "Softlab" e/o anche la "Società") e sulle società controllate riferite alla data del 31 luglio 2021.

a) Indebitamento finanziario con evidenza delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si riporta l'Indebitamento finanziario netto della Società e consolidato al 31 luglio 2021, determinato conformemente a quanto previsto dai paragrafi 175 e seguenti delle raccomandazioni contenute nel documento predisposto dall'ESMA, n. 32-382-1138 del 4 marzo 2021 e Richiamo di attenzione Consob n. 5/21 del 29 aprile 2021:

Softlab S.p.A.	(in migliaia di euro)
	31-07-21
A. Disponibilità liquide	595
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	595
E. Debito finanziario corrente	168
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	168
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(427)
I. Debito finanziario non corrente	3.594
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.594
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	3.167

Softlab S.p.A. Capitale sociale: Euro 3.512.831,14 i.v. Registro Imprese di Roma C.F. e P.IVA: 06075181005 – REA n. RM 944448 PEC: softlab.spa@legalmail.it www.soft.it

Sede legale ROMA P.le Konrad Adenauer, 3 00144 Roma RM Tel. +39 06 510391

Sede operativa MILANO Viale Piero ed Alberto Pirelli, 6 20126 Milano MI

Sede operativa LECCE Via Corte dei Mesagnesi, 30 73100 Lecce LE

consolidato (in migliaia di euro)

	31-07-21
A. Disponibilità liquide	1.362
B. Mezzi equivalenti a disponibilità liquide	-
C. Altre attività finanziarie correnti
D. Liquidità (A+B+C)	1.362
E. Debito finanziario corrente	168
F. Parte corrente del debito finanziario non corrente	-
G. Indebitamento finanziario correnti (E+F)	168
H. Indebitamento finanziario corrente netto (G-D)	(1.194)
I. Debito finanziario non corrente	3.594
J. Strumenti di debito	-
K. Debiti commerciali ed altri debiti non correnti	-
L. Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K)	3.594
M. Totale indebitamento finanziario (H+L)	2.400

Al 31 luglio 2021 Softlab vanta un credito finanziario di \$ 3.551 migliaia con scadenza 27 marzo 2024 nei confronti della società partecipata al 25% Bucksense Inc..

La diminuzione delle disponibilità liquide della Softlab S.p.A. rispetto al saldo al 30 giungo 2021 è imputabile al pagamento di 2.000 migliaia di euro effettuato nel corso del mese di luglio a Softlab Tech S.p.A. per l'acquisto del Ramo Insurance.

Le tranche erogate, al 30 giugno 2021, a titolo di acconto sul prezzo provvisorio di acquisto, pari a 2.500 migliaia di euro, unitamente ai pagamenti effettuati nel mese di luglio, pari a 2.000 migliaia di euro, hanno permesso alla Softlab S.p.A. di estinguere quasi completamente il debito nei confronti della controllante per l'acquisto del suddetto ramo d'azienda il cui prezzo provvisorio era stata determinato in 4.675 migliaia di euro.

Il debito finanziario non corrente si riferisce principalmente al finanziamento ottenuto dalla Società nel mese di giugno 2021, che le ha consentito di non esercitare la facoltà, prevista contrattualmente, di differire il pagamento del prezzo di acquisto del Ramo d'Azienda Insurance, di titolarità di Softlab Tech, beneficiando così di uno sconto di 60 migliaia di euro.

Il suddetto finanziamento ha durata di 60 mesi di cui 12 mesi di preammortamento al tasso del 4,5% ed un tasso di interesse variabile composto da Euribor a 3 mesi maggiorato di uno spread pari a 4,5%.

b) Posizioni debitorie scadute, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura etc.).

Al 31 luglio 2021 non risultano sussistere posizioni debitorie scadute di natura finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti, ad eccezione dell'importo di 825 migliaia di euro per tributi.

Per quanto riguarda le posizioni di natura commerciale, si segnala che sono in atto piani di rientro con alcuni fornitori che escludono il ricorso ad azioni formali di recupero da parte degli stessi; tali piani di rientro sono regolarmente rispettati e gran parte degli stessi risultano già conclusi.

c) Principali variazioni intervenute nei rapporti con parti correlate rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF.

Per quanto riguarda le operazioni effettuate con Parti Correlate, ivi comprese le operazioni infragruppo, esse sono inquadrabili nell'ambito dell'ordinaria attività di gestione economica, patrimoniale e finanziaria tipica di un gruppo societario e, in alcuni casi, nell'ambito della gestione straordinaria. Esse sono state comunque compiute a condizioni di mercato, in assenza di condizioni atipiche e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d'interesse.

Le operazioni con Parti Correlate sono disciplinate dalla procedura Operazioni Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società che prevede che i) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate esprima un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni pattuite ii) in caso di operazioni di maggiore rilevanza, venga diffuso immediatamente al mercato un documento informativo redatto aisensi dell'art. 5 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato, da ultimo, con delibera n. 21396 del 10 giugno 2020 (il "Regolamento OPC") e della procedura in materia di operazioni con parti correlate della Società.

In data 30 giugno 2021, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato la nuova versione della procedura Operazioni Parti Correlate; la stessa è stata resa disponibile al mercato tramite il sistema di stoccaggio e pubblicata sul sito internet della Società in data 1° luglio 2021.

Come già anticipato nell'informativa mensile ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. 58/98 del 30 aprile 2021, in data 12 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione della Softlab S.p.A. ha approvato un accordo preliminare sottoscritto in pari data con Softlab Tech S.p.A. ("Softlab Tech") per l'acquisto del ramo d'azienda di titolarità di Softlab Tech, attivo nelsettore della consulenza IT e costituito dai beni, attività, debiti nonché rapporti giuridici (ivi inclusi rapporti di lavoro) relativi ai servizi erogati verso una primaria compagnia assicurativa (l'"Operazione"); l'atto notarile di acquisizione del predetto ramo è stato stipulato in data 29 giugno 2021 con efficacia a far data dal 1° luglio 2021.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC diffuso tramite sistemi di stoccaggio e pubblicato sul sito internet della Società in data 19 maggio 2021.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabilisocietari, Dott.ssa Manuela Beleggia, aisensi dell'articolo 154-bis, 2° comma, del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Roma, 31 agosto 2021

Per ulteriori informazioni contattare:

Investor Relation Softlab S.p.A. Davide Carnevale Tel. + 39 06 510391 investor.relator@soft.it

CDR Communication S.r.l.

Vincenza Colucci Tel. +39 335 6909547 vincenza.colucci@cdr-communication.it Media Relation Softlab S.p.A. Enrico Aprico Tel. +39 335 6449132 enrico.aprico@soft.it

CDR Communication S.r.l. Angelo Brunello Tel. +39 329 2117752 angelo.brunello@cdr-communication.it