Sofia Hotel Balkan AD

Management Reports • Feb 24, 2025

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква "а" и т. 4, буква "а" ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ППРИППЦКДЦКТРП

ЕМИТЕНТ:	СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
АДРЕС:	София 1000, пл."Св.Неделя" № 5
БУЛСТАТ:	000660476
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД:	ЧЕТВЪРТО TРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 г. КОНСОЛИДИРАН

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Няма

1.2. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. Няма

1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. Има

На 20.09.2024 г. СХБ получава от дъщерното си дружество "Метропол палас" д.о.о., Белград ("Метропол") Искане за одобрение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК относно сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК ("Искане"), регистрирано от СХБ под вх. № 303/20.09.2024 г.

Сключването на сделките е одобрено от Съвета на директорите на СХБ, съгласно Протокол за решения на Съвета на директорите на "София Хотел Балкан" АД от 20.09.2024 г.

На 01.10.2024 г. СХБ получава Уведомление, регистрирано под вх. № 306/01.10.2024 г. по описа на СХБ, от Метропол, на което СХБ е едноличен собственик на капитала, с което Метропол уведомява СХБ за сделки, които Метропол е сключило на 01.10.2024 г., както следва:

1. Договор за заем между Метропол ("Длъжник") и "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД ("Заемодател") за предоставяне на Кредит (заем) от Заемодателя на Длъжника в размер на 657 000 евро;

2. Ипотека от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по-горе;

3. Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по - горе;

4. Анекс № VII към договор за заем № N-339/13 от 07 март 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс;

5. Анекс № VIII към договор за заем № N-340/13 от 21 февруари 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс.

Във връзка с гореописаното, всички законоустановени срокове произтичащи от разпоредбите на ЗППЦК са спазени и съответните документи са предоставени на Комисията за финансов надзор в надлежно изпълнение на изискванията на ЗППЦК.

С Решение на Общото събрание на акционерите на СХБ, проведено на 16.12.2024 г. са одобрени следните сделки:

1. Сключване и овластяване за сключване на Допълнително Споразумение № 33 за целите на изменение на Договор за овърдрафт № 100- 407/15.11.2006 г. и предприемане на всички действия, произтичащи от сключването на допълнителното споразумение, включително и подписване на

запис на заповед, като обезпечение по допълнителното споразумение.

Предложение за решение: ОС одобрява сключването и овластява Изпълнителния директор на СХБ да сключи Допълнително Споразумение № 33 за целите на изменение на Договор за овърдрафт № 100- 407/15.11.2006 г. както и да предприеме всички действия, произтичащи от сключването на допълнителното споразумение, включително и да подпише запис на заповед, като обезпечение по допълнителното споразумение, при следните условия на сделката:

1.1. Страни по сделката

СХБ като "Кредитополучател";

Юробанк България като "Кредитор".

1.2. Предмет на сделката

Сключване на допълнително споразумение за целите на изменение на условията по Договор за овърдрафт № 100-407/15.11.2006 ("Овърдрафт 407"), като предвидените изменения се отнасят до: промяна на сроковете и начина на погасяване на предоставения на Кредитополучателя кредит в размер на 1 000 000 евро, както следва:

крайният срок за усвояване на средства от кредита става 30.12.2029 г. и след изтичането му задължението на Кредитора за предоставяне на средства от кредита отпада;

крайният срок за издължаване на кредита (падеж) става 31.12.2029 г., като на тази дата Кредитополучателят се задължава да погаси всички дължими по кредита суми (включващи главница, лихви, такси, комисионни, разноски);

крайният срок за издължаване на кредита може да бъде удължен с 18 месеца след падежа на кредита, посочен по-горе, след кумулативното изпълнение на следните условия:

• Кредитополучателят не е в неизпълнение на което и да е задължение по Овърдрафт 407 и договорите, обезпечаващи кредита, и няма дължими и непогасени суми по кредита;

• Кредитополучателят е депозирал писмено искане за това;

• подписване на допълнително споразумение за уговаряне на новия падеж на кредита.

С оглед удължаването на срока по Овърдрафт 407 и за обезпечаване на главницата, лихвите, таксите, комисионите и разноските по предоставения овърдрафт, Кредитополучателят издава в полза на Кредитора запис на заповед за сумата от 1 000 000 евро, ведно с дължимите върху тази сума годишна лихва в размер на 7%, платим на предявяване при "Юробанк България" АД, за срок изрично удължен до 30.06.2030 г. и посочен от издателя в записа на заповед, платим без разноски и без протест.

1.3. Стойност на сделката

1.3.1. Размер на главница по Овърдрафт 407

Размерът на главницата по Овърдрафт 407 е 1 000 000 евро, като към 15.10.2024 г. остатъкът по главницата е в размер на 990 131,91 евро.

1.3.2. Лихва по Овърдрафт 407

Дължимата от Кредитополучателя годишна лихва по Овърдрафт 407 е в размер на 3M EURIBOR (който не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните, а в случай че стойността на базата е по-ниска от 0, Кредиторът ще приложи стойност 0) + надбавка от 3,25 % годишно.

1.3.3. Лихва при просрочие по Овърдрафт 407

При просрочие на дължимите погасителни вноски по главницата и/или лихвата и/или предсрочна изискуемост на кредита, дължимата от Кредитополучателя лихва по т. 3.3.2 се увеличава автоматично с лихвена надбавка за просрочие в размер на 0,75%, като дължимите суми се олихвяват с действащия 3M Euribor плюс 4% годишно.

1.3.4. Марж по Овърдрафт 407

Надбавката по Овърдрафт 407 се намалява на 3,00% ("Намалена надбавка") при условие, че Кредитополучателят е постигнал и поддържа коефициент "дълг към оценена стойност" ("ДКОС") понисък от 70%. За избягване на съмнение изрично се потвърждава, че:

(i) приложимата по Овърдрафт 407 лихва запазва структурата си на плаваща основа, която не подлежи на договаряне, и договорна лихвена надбавка (надбавката), като в случай, че изискването за ДКОС коефициент по-горе е изпълнено, ще се намали само надбавката, и

(ii) Намалената надбавка не се прилага към каквато и да е лихва, дължима от Кредитополучателя в случай на неизпълнение.

1.4. Срок (падеж)

Крайният срок за издължаване на кредита (падеж) е 31.12.2029 г., като на тази дата Кредитополучателят се задължава да погаси всички дължими по кредита суми (включващи главница, лихви, такси, комисионни, разноски);

Крайният срок за издължаване на кредита може да бъде удължен с 18 месеца след падежа на кредита, посочен по-горе, след кумулативното изпълнение на следните условия:

• Кредитополучателят не е в неизпълнение на което и да е задължение по Овърдрафт 407 и договорите, обезпечаващи кредита и няма дължими и непогасени суми по кредита;

• Кредитополучателят е депозирал писмено искане за това;

• подписване на допълнително споразумение за уговаряне на новия падеж на кредита.

1.5. Участие на заинтересовани лица в сделката

С оглед на разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Йоанис Даскалантонакис може да се счете за заинтересовано лице по описаната сделка.

1.6. Стойност на сделката по смисъла на ЗППЦК

Най-ниската стойност на задължението е в размер на 990 131,91 евро, а най-високата, съгласно прогнозните изчисления, се равнява на 1 315 300,00 евро.

Най-ниската стойност на записа на заповед е в размер на 1 059 441,14 евро, а най-високата - 1 070 000,00 евро.

1.7. Приложимо право

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другото

действащо българско законодателство.

1.8. Взаимно неизпълнение

Всяко неизпълнение по договор за предоставяне на заеми или друго финансиране от член на Групата на Юробанк на Кредитополучателя или на негово свързано лице представлява неизпълнение по Овърдрафт 407.

1.9. В чия полза се извършва сделката

2. Сключване и овластяване за сключване на Допълнително Споразумение № 33 за целите на изменение на Договор за овърдрафт № 100- 592/13.08.2007 г. и предприемане на всички действия, произтичащи от сключването на допълнителното споразумение, включително и подписване на запис на заповед, като обезпечение по допълнителното споразумение.

Предложение за решение: ОС одобрява сключването и овластява Изпълнителния директор на СХБ да сключи Допълнително Споразумение № 33 за целите на изменение на Договор за овърдрафт № 100- 592/13.08.2007 г. както и да предприеме всички действия, произтичащи от сключването на допълнителното споразумение, включително и да подпише запис на заповед, като обезпечение по допълнителното споразумение, при следните условия на сделката:

2.1. Страни по сделката

СХБ като "Кредитополучател";

Юробанк България като "Кредитор".

2.2. Предмет на сделката

Сключване на допълнително споразумение за целите на изменение на условията по Договор за овърдрафт № 100-592/13.08.2007 ("Овърдрафт 592"), като предвидените изменения се отнасят до: промяна на сроковете и начина на погасяване на предоставения на Кредитополучателя кредит в размер на 1 000 000 евро, както следва:

крайният срок за усвояване на средства от кредита става 30.12.2029 г. и след изтичането му задължението на Кредитора за предоставяне на средства от кредита отпада;

крайният срок за издължаване на кредита (падеж) става 31.12.2029 г., като на тази дата Кредитополучателят се задължава да погаси всички дължими по кредита суми (включващи главница, лихви, такси, комисионни, разноски);

крайният срок за издължаване на кредита може да бъде удължен с 18 месеца след падежа на кредита, посочен по-горе, след кумулативното изпълнение на следните условия:

• Кредитополучателят не е в неизпълнение на което и да е задължение по Овърдрафт 592 и договорите, обезпечаващи кредита, и няма дължими и непогасени суми по кредита;

• Кредитополучателят е депозирал писмено искане за това;

• подписване на допълнително споразумение за уговаряне на новия падеж на кредита.

С оглед удължаването на срока по Овърдрафт 592 и за обезпечаване на главницата, лихвите, таксите, комисионите и разноските по предоставения овърдрафт, Кредитополучателят издава в полза на Кредитора запис на заповед за сумата от 1 000 000 евро, ведно с дължимите върху тази сума годишна лихва в размер на 7%, платим на предявяване при "Юробанк България" АД, за срок изрично удължен до 30.06.2030 г. и посочен от издателя в записа на заповед, платим без разноски и без протест.

2.3. Стойност на сделката

2.3.1. Размер на главница по Овърдрафт 592

Размерът на главницата по Овърдрафт 592 е 1 000 000 евро.

2.3.2. Лихва по Овърдрафт 592

Дължимата от Кредитополучателя годишна лихва по Овърдрафт 592 е в размер на 3M EURIBOR (който не подлежи на договаряне и промените в него стават незабавно задължителни за страните, а в случай че стойността на базата е по-ниска от 0, Кредиторът ще приложи стойност 0) + надбавка от 3,25 % годишно.

2.3.3. Лихва при просрочие по Овърдрафт 592

При просрочие на дължимите погасителни вноски по главницата и/или лихвата и/или предсрочна изискуемост на кредита, дължимата от Кредитополучателя лихва по т. 1.3.2 се увеличава автоматично с лихвена надбавка за просрочие в размер на 0,75%, като дължимите суми се олихвяват с действащия 3M Euribor плюс 4% годишно.

2.3.4. Марж по Овърдрафт 592

Надбавката по Овърдрафт 592 се намалява на 3,00% ("Намалена надбавка") при условие, че Кредитополучателят е постигнал и поддържа коефициент "дълг към оценена стойност" ("ДКОС") понисък от 70%. За избягване на съмнение изрично се потвърждава, че:

(i) приложимата по Овърдрафт 592 лихва запазва структурата си на плаваща основа, която не подлежи договаряне, и договорна лихвена надбавка (надбавката), като в случай, че изискването за ДКОС коефициент по-горе е изпълнено, ще се намали само надбавката, и

(ii) Намалената надбавка не се прилага към каквато и да е лихва, дължима от Кредитополучателя в случай на неизпълнение.

2.4. Срок (падеж)

Крайният срок за издължаване на кредита (падеж) е 31.12.2029 г., като на тази дата Кредитополучателят се задължава да погаси всички дължими по кредита суми (включващи главница, лихви, такси, комисионни, разноски);

Крайният срок за издължаване на кредита може да бъде удължен с 18 месеца след падежа на кредита, посочен по-горе, след кумулативното изпълнение на следните условия:

• Кредитополучателят не е в неизпълнение на което и да е задължение по Овърдрафт 592 и договорите, обезпечаващи кредита и няма дължими и непогасени суми по кредита;

• Кредитополучателят е депозирал писмено искане за това;

• подписване на допълнително споразумение за уговаряне на новия падеж на кредита.

2.5. Участие на заинтересовани лица в сделката

С оглед на разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Йоанис Даскалантонакис може да се счете за заинтересовано лице по описаната сделка.

2.6. Стойност на сделката по смисъла на ЗППЦК

Най-ниската стойност на задължението е в размер на 1 000 000 евро, а най-високата, съгласно прогнозните изчисления, се равнява на 1 315 300,00евро.

Стойността на записа на заповед е 1 070 000,00 евро.

2.7. Приложимо право

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другото действащо българско законодателство.

2.8. Взаимно неизпълнение

Всяко неизпълнение по договор за предоставяне на заеми или друго финансиране от член на Групата на Юробанк на Кредитополучателя или на негово свързано лице представлява неизпълнение по Овърдрафт 592.

2.9. В чия полза се извършва сделката

Сделката се извършва в полза на СХБ.

Двете Допълнителни Споразумения с номер 33, за целите на изменение на Договори за овърдрафт № 100- 407 и № 100-592 са подписани от страните на 23.12.2024 г.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. Няма

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. Няма

1.10. Обявяване на печалбата на Групата. Няма

1.12. Съществени загуби и причини за тях. През настоящото тримесечие Групата приключва на печалба в размер на 3,885 хил. лв. преди данъци.

1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Групата или нейно дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Групата. Няма

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. Няма

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. Няма

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за Групата или за нейно дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. Виж т. 1.7 по-горе

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за Групата, с посочване на неговия падеж – Няма

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. Няма

Бъдещата дейност на Групата зависи от способността й да постигне основните поставени цели за дейността, както и от запазване на настоящи и потенциални източници на финансиране. Междинният финансов отчет е изготвен на база на принципа на действащо предприятие, Групата отчита печалба за четвърто тримесечие на 2024 г. в размер на 3,885 хил. лв. преди данъци.

(а) Групата разполага с достатъчно налични парични средства за покриване на финансовите задължения, погасяване дългосрочните си инвестиционни кредити, изплащане на дивиденти, ако има такива, и обслужване на дейността като цяло. Същото има сключени договори за инвестиционни кредити с банк от групата на "Юробанк", както и заем от "Потамиро Лимитед" Кипър, мажоритарен акционер на Дружеството-майка.

(б) Основните парични потоци, ползвани от Група, се набират от дейността й и се реализират от паричните потоци, свързани с търговските контрагенти. Тези източници формират собствените й парични потоци. С тях, както и с отпуснатите кредити по овърдрафт, Групата осъществява дейността си и покрива изцяло нуждите си от оборотни средства.

(в) Към 31.12.2024 г. "София Хотел Балкан" АД има задължения по кредити за инвестиционни нужди към "Юробанк България" АД, включително задължения по кредит отпуснат в размер на 28,770,000 евро, усвоен за закупуването на сградата на хотел "Метропол Палас", Сърбия. През 2012 г. Дружеството е получило и заем от мажоритарния акционер. На 04.12.2020 г. се подписа Споразумение за уреждане на задължения към този договор за заем, с който се капитализира натрупаната към 31.12.2021 г., неплатена лихва и се удължава срока на договора до 31.12.2029 г.

(г) Дружеството-майка е отложило клаузите със специфични финансови условия към договорите за заем с Юробанк България за периода от 31.12.2023 г. до 31.03.2025 г., като Дружеството-майка е получило от банката писмо за неприлагането на две от тези специфични условия, на които то не отговаря към края 2023 г.

(д) Дружеството-майка е получило и компенсации, заради високите цени на електроенергията, в общ размер на 99 хил. лв. към 31.12.2024 г.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. Няма

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на Групата. Няма

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Групата. Няма

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. Няма

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Групата за последните три години. Няма

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. Няма

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Групата за последните три години). Няма

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – Няма

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Групата. Няма

1.28. Покупка на патент. Няма

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). Няма

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Групата или негово дъщерно Групата, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Групата. Няма

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно Групата. Няма

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. Няма

1.33. Присъждане или промяна на рейтинга, извършен по поръчка на емитента. Няма

1.34. Други обстоятелства, които Групата счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. Няма – виж т. 1.7 по-горе.

На 23.12.2024 г. е извършена покупко-продажба на недвижим имот, собственост на СХБ, като за целта между СХБ, като Продавач и Купувача на недвижимия имот е сключен нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот (магазин). Дружеството информира надлежно за сделката с Уведомление на основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕП и на съвета от 16.04.2014 год.

От 01.01.2023 г. хотелите на Групата оперират без конкретен бранд. В края на 2022 г. и следвайки разпоредбите на договора за франчайз, Групата не поднови договорите с Marriott International. Отчитайки изключителното ниво на хотелите и конкурентните им предимства като отличното местоположение и история, в момента ръководството проучва всички алтернативни възможности с цел максимизиране на представянето на хотелите и техните резултати, като в същото време постепенно се изпълнява инвестиционна програма на Групата.

21.02.2025 г.

За София Хотел Балкан АД

___________________________ /Й. Даскалантонакис – Изп.директор/