Annual Report • Feb 24, 2025
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
"София хотел Балкан" АД е Дружество с основен предмет на дейност - хотелиерство, ресторантьорство, съпътстващи туристически дейности като бизнес услуги, фитнес, телефон, продажба на валута, отдаване под наем на търговски и рекламни площи, провеждане на конгресни мероприятия и други видове допълнителни услуги свързани с международния и вътрешен туризъм, разрешени от Българското законодателство. Дружеството работи съобразно българското законодателство. По решение на общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г. има сключени и договори за управление и техническа помощ с "Кокари Лимитид", Кипър.
"София Хотел Балкан" АД е акционерно дружество регистрирано по Търговския закон на Р България с адрес: София 1000, пл."Света Неделя" № 5.
Акциите на Дружеството се търгуват на Фондовата борса в гр.София.
Към края на отчетното тримесечие капиталът на Дружеството възлиза на 5,264 хил.лв. и представлява 5,264,000 броя поименни безналични обикновени акции с право на глас с номинал 1 (един) лев всяка.
В исторически план, преди увеличението на капитала през 2011 г. собственият капитал е бил разпределен на 478,536 броя акции с номинал 1 (един) лев всяка. При учредяването акциите са били 25,994 броя – съответно 12,997 броя на приносител и 12,997 броя поименни, а при последвалото първоначалното увеличение нарастват на 420,181 – съответно на 210,090 броя на приносител и 210,091 броя поименни.
Дружеството е регистрирано в Публичния регистър на емитентите, воден от ДКЦК с протокол № 42 от 1998 г. Акционерите на Дружеството имат ограничена отговорност до размера на акциите си, които се търгуват публично на Фондовата борса – София.
Понастоящем акциите на Дружеството са безналични. Всяка обикновена, безналична, поименна акция от един клас предоставя следните права:
Дружеството не притежава пряко издадени от него акции, тъй като не е изкупувало обратно акциите си при условията и реда на член 187 А от Търговския Закон. Акции, издадени от Дружеството не са залагани в негова полза.
С писмо от БФБ – София АД, Дружеството е уведомено, че на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ – София АД по Протокол 54/30.12.09, е взето решение на основание чл.8, ал.3 от част III Правила за допускане до търговия, считано от 04.01.2010 премества служебно на Неофициален пазар на акции, сегмент "В" емисията акции, издадена от Дружеството, във връзка с това, че не отговаря на критериите на чл.37, ал.3 от същите.
Дружеството е извършило през 2011 г. първичното публично предлагане на акции от увеличение на капитала на "София Хотел Балкан" АД, извършвано съгласно решение на Общото събрание на акционерите от 25 януари 2011 г.. До крайния срок са записани и заплатени всички предложени 4 785 360 броя нови акции, с номинална стойност от 1 лев всяка и емисионна стойност от 3,60 лева всяка. Увеличението на капитала е регистрирано в Търговския регистър на 19.07.2011 г.
Към 31.12.2024 г. са отчетени приходи от дейността общо в размер на 44,398 хил. лева (31.12.2023 – 38,658 хил. лв.). Те са реализирани основно от приходи от нощувки с водеща роля – 27,824 хил. лв. (31.12.2023 – 23,241 хил. лв.), следвани от приходите от отдел Хранене – 14,153 хил. лв. (31.12.2023 – 13,444 хил. лв.). Следват реализираните приходи от наеми в размер на 958 хил. лв. (31.12.2023 – 1,114 хил. лв.). Приходите от финансиране от правителството са в размер на 99 хил. лв. (31.12.2023 – 15 хил. лв.). Приходи от финансиране всъщност бележат увеличение спрямо сравнителния период с 84 хил. лв., което е над 5,5 пъти. Увеличението в приходите от дейността на консолидирана база възлиза на 5,712 хил. лв. или това са почти 15% спрямо сравнителния период:
увеличение на приходите от нощувки с 4,583 хил. лв. или почти 20%,
увеличение на приходите от отдел Хранене със 709 хил. лв. или над 5.2%;
На 23.12.2024 г. е извършена покупко-продажба на недвижим имот, собственост на СХБ, като за целта между СХБ, като Продавач и Купувача на недвижимия имот е сключен нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот (магазин). Дружеството информира надлежно за сделката с Уведомление на основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕП и на съвета от 16.04.2014 год. Реализираният приход от продажбата е в размер на 528 хил. лв.
Финансовите приходи за тримесечието свършващо на 31.12.2024 г. са 195 хил. лв. (31.12.2023 – 173 хил. лв.) и са се увеличили поради промени във валутния курс на динара спрямо еврото през справнителния период.
Финансовите разходи запазват високите си нива, както през текущия (7,555 хил. лв.), така и през сравнителния период (7,566 хил. лв.). Това се дължи от една страна на
увеличени главници по заеми в предприятието-майка и на увеличените нива на лихвите по кредитите, породени от увеличението на променливата компонента, а именно EURIBOR (разходи за лихви 31.12.2024 – 7,452 хил. лв.; 31.12.2023 – 7,505 хил. лв.).
Общата сума на разходите към 31.12.2024 г. е 40,708 хил. лв. (31.12.2023 г. - 38,201 хил. лв.), в т.ч. разходи по икономически елементи – 33,153 хил. лева (31.12.2023 – 30,635 хил. лв.) и финансови разходи – 7,555 хил. лв. (31.12.2023 – 7,566 хил. лв.). Увеличение бележат разходи по икономически елементи:
-
Другите разходи намаляват с 639 хил. лв., както и разходите за материали – с 40 хил. лв.
Финансовият резултат на Групата към 31.12.2024 г. е печалба преди данъци в размер на 3,885 хил. лв. (31.12.2023 – печалба в размер на 572 хил. лв.).
Към 31.12.2024 г. активите и пасивите на Групата по балансова стойност възлизат на 180,284 хил. лв., а към 31.12.2023 г. на 181,448 хил. лв.. В актива на баланса най-висок дял имат нетекущите активи – 177,516 хил. лв.. В пасива на баланса са посочени усвоените кредити по договори за банкови кредити и овърдрафти с Юробанк, както и заемите от свързани лица.
Консолидираният финансов отчет за четвърто тримесечие на 2024 г. не е заверен от регистриран одитор и не му е извършван одиторски преглед.
Няма сделки между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.
Промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период на текущата финансова година – Няма през текущото тримесечие.
На 20.09.2024 г. СХБ получава от дъщерното си дружество "Метропол палас" д.о.о., Белград ("Метропол") Искане за одобрение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК относно сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК ("Искане"), регистрирано от СХБ под вх. № 303/20.09.2024 г.
Сключването на сделките е одобрено от Съвета на директорите на СХБ, съгласно Протокол за решения на Съвета на директорите на "София Хотел Балкан" АД от 20.09.2024 г.
На 01.10.2024 г. СХБ получава Уведомление, регистрирано под вх. № 306/01.10.2024 г. по описа на СХБ, от Метропол, на което СХБ е едноличен собственик на капитала, с което Метропол уведомява СХБ за сделки, които Метропол е сключило на 01.10.2024 г., както следва:
1. Договор за заем между Метропол ("Длъжник") и "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД ("Заемодател") за предоставяне на Кредит (заем) от Заемодателя на Длъжника в размер на 657 000 евро;
2. Ипотека от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по-горе;
3. Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на "ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по - горе;
4. Анекс № VII към договор за заем № N-339/13 от 07 март 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс;
5. Анекс № VIII към договор за заем № N-340/13 от 21 февруари 2013; Издаване на 5 (пет) празни записа на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс.
Във връзка с гореописаното, всички законоустановени срокове произтичащи от разпоредбите на ЗППЦК са спазени и съответните документи са предоставени на Комисията за финансов надзор в надлежно изпълнение на изискванията на ЗППЦК.
С Решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 16.12.2024 г. са одобрени следните сделки:
1. Потвърждаване на поръчителство при изменени условия по Договор за заем № N-61/07 от 13 септември 2007 г., предвидени в Анекс XI към него и овластяване на Изпълнителния директор на СХБ да сключи Анекс XI към Договора за заем.
Предложение за решение: ОС потвърждава поръчителството на СХБ при изменените условия по Договор за заем № N-61/07 от 13 септември 2007 г. ("ДЗ № N-61/07"), предвидени в Анекс XI към него и овластява Изпълнителния директор на СХБ да сключи Анекс XI към ДЗ № N-61/07, при следните условия на сделката:
1.1. Страни по сделката
Изменение на условията по ДЗ № N-61/07, чрез сключване на Анекс XI към него, като предвидените изменения се отнасят до обезпеченията по договора, едно от които ще бъде учредено от СХБ (залог на дружествените дялове на Метропол, собственост на СХБ), както и изрично потвърждение на поръчителството от страна на СХБ, с оглед изменените условия по ДЗ № N-61/07, уговорени в горепосочения анекс.
Чрез Анекс XI, СХБ, като Поръчител (съгласно сръбското право), потвърждава, че с действие от (включително) датата на анекса, гаранцията му за задълженията на Метропол по ДЗ № N-61/07 остава в пълна сила спрямо новия кредитор – Юробанк Кипър ЛТД, както и че всяко заместване в правата или друго прехвърляне от Кредитора на неговите права, ползи или задължения по ДЗ № N- 61/07 (включително, без ограничения всяко заместване в правата или друго прехвърляне на Юробанк България) няма да води до ограничаване, промяна или намаляване на задълженията му по ДЗ № N-61/07 (включително измененията към него) и че в случай на такова заместване в правата или прехвърляне, поръчителството за задълженията на Длъжника по ДЗ № N-61/07 (включително измененията към него) ще продължи с пълна сила.
Размерът на главницата по ДЗ № N-61/07 е 9 643 260,00 евро.
Лихвата по ДЗ № N-61/07 е в размер на 6M Юрибор + надбавка от 3,15 % на годишна база.
Лихвите се изчисляват върху непогасения дълг съгласно ДЗ № N-61-07 чрез прилагане на пропорционалния метод, базиран на действителния брой дни в година от 360 дни.
Лихвеният период е шест месеца. Лихвата се плаща на всеки 30-ти юни и 31-ви декември и на крайната дата на падежа, при условие че: (i) последният лихвен период не надвишава крайния падеж; (ii) първият и последният лихвен период могат да продължават по-малко или по- дълго от шест месеца.
Маржът по ДЗ № N-61/07 ще бъде намален на 2,90 % ("Редуциран марж"), при условие че Метропол достигне и поддържа съотношение Заем към Стойност ("ЗкС"), по-нисък от 55 %. За избягване на съмнения следва да се посочи, че:
(i) приложимият лихвен процент по ДЗ № N- 61/07 запазва плаващата си структура, която не подлежи на предоговаряне, плюс лихвена добавка (марж), която се договаря, в случай че е изпълнено изискването за съотношение ЗкС, описано по-горе – в този случай единствено маржът ще бъде намален;
(ii) Редуцираният марж не се прилага за който и да е лихвен процент, дължим от Длъжника, в случай на неизпълнение.
Съгласно ДЗ № N-61/07 Метропол следва да изплати сумата по ДЗ № N-61/07 до 31 декември, 2029 г. Крайната дата на падежа може да бъде удължена с 18 (осемнадесет) месеца след писмено искане на Метропол до Кредитора. Такова удължаване влиза в сила след подписване на анекс към договора за заем (подписването на нов анекс не може да бъде задържано, поставяно под условие или забавяно от Кредитора) и нов погасителен план към него, съгласно който погасяването на главницата ще бъде равностойно и на същите периоди като тези от предходните 18 месеца, при условие че към момента на подписването и влизането им в сила не е настъпил случай на неизпълнение по ДЗ № N- 61/07. Метропол докладва за такова удължаване на падежа на Националната банка на Сърбия ("НБС") в сроковете, определени в правилата на НБС.
С оглед на разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Йоанис Даскалантонакис може да се счете за заинтересовано лице по описаната сделка.
Най-ниската стойност на задължението, което възниква за СХБ, с оглед подписването на Анекс XI, е в размер на главницата по ДЗ № N- 61/07, а именно: 9 643 260,00 евро, а най-високата, съгласно прогнозните изчисления, се равнява на 11 865 439,19 евро.
Докато всички обезпечения, описани в Анекс XI, не бъдат валидно и окончателно учредени и вписани по начин, удовлетворяващ Кредитора, задълженията на Метропол съгласно ДЗ № N- 61/07 ще продължават да бъдат обезпечени с Банкова гаранция, издадена от Юробанк Директна акционерно дружество Белград (Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd) (предишно търговско наименование: Eurobank a.d. Beograd), регистрирана под корпоративен идентификационен номер 17171178 в Търговския регистър, поддържан от Агенцията за търговските регистри на Сърбия. Веднага след като Кредиторът се увери, че всички обезпечения, са валидно и окончателно учредени и вписани, Кредиторът ще освободи и върне Банковата гаранция. В срок от 30 дни след освобождаването и връщането на Банковата гаранция от Кредитора, Метропол ще осигури освобождаването от страна на Банковия гарант на всички обезпечения, обезпечаващи Банковата гаранция, и ще представи доказателства за това на Кредитора.
Приложимото право е сръбското право. Всички спорове, противоречия или искове, произтичащи или свързани с Анекс XI ще бъдат разрешавани от Търговския съд в Белград.
Предложение за решение: ОС одобрява сключването и овластява Изпълнителния директор на СХБ да сключи Договор за залог върху дружествените дялове на Метропол, собственост на СХБ, и да предприеме съответните действия за учредяване и вписване на залога, при следните условия на сделката:
Сключване на Договор за учредяване на залог върху дружествени дялове ("Договора") и учредяване и вписване на залог по сръбското право в полза на Залогоприемателя върху 100% от дружествените дялове, които СХБ притежава в Метропол, в изпълнение на предвиденото в Анекс XI към ДЗ № N-61/07.
Залогът, учреден по начина и в съответствие с разпоредбите на Договора, ще продължи до пълното изплащане на обезпечената сума, като в този период Залогодателят се задължава да не продава заложените дялове, да не ги обременява с тежести без предварителното изрично писмено съгласие на Залогоприемателя, което той няма право да отказва неоснователно, без да дава подробни обяснения, т.е. ще се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до намаляване на заложените дялове, било чрез правна сделка, било чрез физическа дейност.
Залогодателят поема задължението да предостави като обезпечение залог върху дружествените дяловете на Метропол, в полза на Залогоприемателя с цел обезпечаване на всички настоящи и бъдещи парични вземания на Залогоприемателя към Метропол и СХБ по ДЗ № N-61/07, независимо дали са дължими поотделно, солидарно или заедно с друго лице, независимо дали са дължими като главница, поръчителство или по друг начин и независимо дали са действителни или условни ("Обезпечено вземане"). В допълнение, към главницата от Обезпеченото вземане, залогът обезпечава всяка лихва (включително наказателна), всички разходи и разноски, понесени от Залогоприемателя, във връзка със събирането на Обезпеченото вземане.
С оглед на разпоредбата на чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК, г-н Йоанис Даскалантонакис може да се счете за заинтересовано лице по описаната сделка.
Съгласно разпоредбата на чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК сделката се извършва по пазарна стойност, а именно: 22 466 000 евро.
Залогът ще има действие до пълното изплащане на обезпечената сума.
Съгласно ДЗ № N-61/07 Метропол е поел задължението да изплати сумата по ДЗ № N-61/07 до 31 декември, 2029 г. Крайната дата на падежа може да бъде удължена с 18 (осемнадесет) месеца след писмено искане на Метропол до Кредитора. Такова удължаване влиза в сила след подписване на анекс към договора за заем (подписването на нов анекс не може да бъде задържано, поставяно под условие или забавяно от Кредитора) и нов погасителен план към него, съгласно който погасяването на главницата ще бъде равностойно и на същите периоди като тези от предходните 18 месеца, при условие че към момента на подписването и влизането им в сила не е настъпил случай на неизпълнение по ДЗ № N- 61/07. Метропол докладва за такова удължаване на падежа на НБС в
Докато всички обезпечения, описани в Анекс XI, не бъдат валидно и окончателно учредени и вписани по начин, удовлетворяващ Кредитора, задълженията на Метропол съгласно ДЗ № N- 61/07 ще продължават да бъдат обезпечени с Банкова гаранция, издадена от Юробанк Директна акционерно дружество Белград (Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd) (предишно търговско наименование: Eurobank a.d. Beograd), регистрирана под корпоративен идентификационен номер 17171178 в Търговския регистър, поддържан от Агенцията за търговските регистри на Сърбия. Веднага след като Кредиторът се увери, че всички обезпечения, са валидно и окончателно учредени и вписани, Кредиторът ще освободи и върне Банковата гаранция. В срок от 30 дни след освобождаването и връщането на Банковата гаранция от Кредитора, Метропол ще осигури освобождаването от страна на Банковия гарант на всички обезпечения, обезпечаващи Банковата гаранция, и ще представи доказателства за това на Кредитора.
Приложимото право по Договора е сръбското право. Всички спорове, противоречия или искове, произтичащи или свързани с Договора ще бъдат разрешавани от Търговския съд в Белград.
Сделката се сключва в полза на Метропол.
На 30.12.2024 г. Метропол изпраща на Дружеството Уведомление по чл. 114а, ал. 9 от ЗППЦК, с което уведомява, че на същия ден (30.12.2024 г.) Метропол е сключил горепосочените сделки, а именно:
Сключването на горепосочените сделки е надлежно одобрено от Съвета на директорите на СХБ съгласно Протокол с решения на Съвета на директорите на СХБ от 20.09.2024 г. съгласно Искане за одобрение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК относно сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК, изпратено от Метропол до СХБ на 20.09.2024 г., регистрирано от СХБ под входящ № 303/20.09.2024 г. и от Общото събрание на акционерите на СХБ съгласно Протокол за решенията на извънредното Общо събрание на акционерите на СХБ от 16.12.2024 г.
През четвърто тримесечие на 2023 г. важни събития, които оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на Групата са различните пазарни условия, в който тя работи. Групата прогнозира през 2023 год. пазарната й стратегия да продължи да се променя драстично и да се пренасочи във връзка с новосъздадената пазарна ситуация. Групата ще продължи да води проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови. Групата разчита на гъвкавата ценова политика, която да позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара.
Основните рискове пред Групата за дейността й през следващите тримесечия са възможни отклонения от плануваните цели и очакваните резултати за годината, произтичащи от външни и вътрешни събития.
Туристическият сектор, към който принадлежи Групата, се съвзе от последиците от пандемията, но в същото време поради други промени в макроикономическата среда, ситуацията продължава да създава предизвикателства пред дейността й. Тук попадат съществени показатели като инфлацията, повишаването на лихвените проценти, както и геополитическите рискове, като всички посочени променливи на макроикономическата среда дефинират определена несигурността по отношение на бъдещото развитие и поставят предизвикателства пред Групата и нейните операции.
Осъществявайки дейността си, Групата е изложена на различни други финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна в справедливата стойност на финансовите инструменти в резултат на промени на лихвените проценти, риск от промяна на паричните потоци в резултат на промяна в пазарните лихвени нива и ценови риск), кредитен риск и ликвиден риск. Програмата на Групата за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат.
Други рискове, пред които е изправено управлението на Групата са валутен риск, инфлационен риск и пазарен риск. Прилаганата адекватна политика способства за тяхното минимизиране и осигурява възможност за осъществяване на необходимия контрол.
Влиянието на промените на чуждестранните валути е сведено до възможния минимум с премахването на доларовите цени на услугите и договарянето основно на левови и еврови цени в Дружеството-майка. България работи в условия на валутен борд с фиксиран курс на лева спрямо еврото. В дъщерното дружество влиянието на промените в чуждестранните валути е налице, тъй като цялата дългова експозиция на "Метропол Палас" д.о.о. е в евро, чийто курс не е фиксиран спрямо сръбския динар.
Инфлационните фактори в страната оказват влияние върху финансовите резултати на фирмата като цяло. Същите се коригират чрез ценовата политика относно регулиране на разходите, породени от тези процеси.
Лихвеният риск за Групата възниква от получените дългосрочни заеми. Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Групата на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите паричните потоци. Този риск зависи изцяло от движенията на финансовия пазар.
Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на пет-звездните хотели в София. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири звездни хотели, които привличат част от клиентите на Дружеството-майка. С цел минимизиране на този риск управлението на Групата работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт.
22.02.2024 г. _______________________________
Гр. София Й. Даскалантонакис – Изп.директор
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.