Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • May 28, 2021

2280_rns_2021-05-28_8b00416f-6b60-4b58-9e44-6c78d722d0d1.pdf

Related Party Transaction

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 28 mai 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 27 mai 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 (respectiv dupa publicarea, in data de 12 aprilie 2021, a raportului curent anterior pe BVB – cod IRIS 5BF34 si pe LSE – cod RNS 1089V) depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 27 mai 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

Director General Georgeta Corina Popescu

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017 Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii RON)		 Numar/data
factura		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de plata
22/15 feb 2018;
AA 4/16 dec
2019; AA 5/31
dec 2020		 Serviciu de
reprezentare ca
Parte Responsabila
cu Echilibrarea		 4.148,60 7034 /
27.05.2021		 1 ianuarie
2018		 31 decembrie
2021 cu
prelungire
automata pe
perioade de 12
luni
conform
AA 4/16 dec
2019		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce
din
tariful
stabilit
prin
contract,
ca
penalitati,
o
suma
echivalenta
cu o cota procentuala de
1,5% din tariful lunar de prestare
stabilit.		 Plata se face in termen
de 3 zile financiare de
la data primirii facturii
Total valoare tranzactii (mii RON): 4.148,60

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
in
perioada
9
aprilie –
27
mai 2021
(mii RON)		 Data intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si modalitati de
plata
Prestator:
DEER-TN
Beneficiar: EFSA
30275/30 sept 2015 1 octombrie 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33802/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 iulie 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43670/17 nov 2015 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 141,14 1 decembrie 2015 nedeterminata N/A penalizatoare
corespunzatoare
ca
lucratoare
ale
procent dobanzii datorate pentru neplata
urmatoare
fiecarei
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 lunii
luni
426/SM/30 dec 2015 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a		 1 ianuarie 2016 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
10019 BN/1 oct 2015 1 octombrie 2015 intarziere incepand cu
prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
71107/11 aug 2015 operatorului de distributie 1 septembrie 2015 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
32476/9 dec 2015 1 ianuarie 2016 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33799/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 iulie 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43264/20 oct 2015 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 682,82 1 noiembrie 2015 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
425/SM/23 dec 2015 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror		 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
10018 BN/1 iul 2015 instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 1 iulie 2015 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor		 cazul comunicarii ei prin e
mail, sau in 10 zile de la
70866 /1 iul 2015 1 iulie 2015 penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 data transmiterii facturii, in
caz
contrar.
103 / 10 mar 2016 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 72.258,17 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
total
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depsi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare
de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie -
alte servicii prestate ca
operator de distributie		 7,06 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
Conventia nr.
50277/22
feb 2016; AA
Nr.
53229 A/20 oct 2020 –
Bistrita
Conventia nr.
30728/22
feb 2016,
AA. nr.
4/56021/7
oct 2020
–
Oradea		 13,36
11,51		 1 ianuarie 2016
1 ianuarie 2016		 Pentru intarzieri la plata facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
locatarul are obligatia de a plati
penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,03% aplicate sumei
datorate pentru fiecare zi calendaristica
de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoare penalitatilor nu va
depasi valoare debitului restant
Conventia E12.2.59/8
mar 2011 –
Oradea -
defalcare utilitati
imobil proprietate FEE
Oradea
-sediu central		 Refacturare cheltuieli
utilitati		 11,37 1 februarie 2011 31 decembrie
2023		 N/A Neplata facturii in termen de 30 de zile
de la scadenta autorizeaza Locatorul sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul majorarilor de intarziere datorate
pentru
neachitarea
la
termen
a
obligatiilor fiscale fata de bugetul de
stat, aplicate sumei datorate pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
imediat
urmatoare
termenului
de
locatar
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.
Valoarea
penalitatilor nu va putea depasi valoarea
debitului restant.		 Plata se face in 10
zile
calendaristice
de la data
inregistrarii
facturii
la
Conventia nr.
60380/22
feb 2016, AD SM
63761A/ 16
dec 2020
-
Satu Mare		 16,67 1 ianuarie 2016 Pentru intarzieri la plata facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
Conventia nr. 1193/9
ian 2017, AD3/21
sept
2019 -
Baia Mare		 6,48 1 ianuarie 2017 locatarul are obligatia de a plati
penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,03% aplicate sumei
Conventia 17/ 28 feb
2019 -
Cluj		 13,94 1 martie 2019 datorate pentru fiecare zi calendaristica
de intarziere, incepand cu prima zi dupa
Conventia 70022/5 ian
2017, AD 71117A/1267
/18 iul
2018 -
Zalau		 2,71 1 ianuarie 2017 scadenta. Valoare penalitatilor nu va
depasi valoare debitului restant
487/29 aug 2007;
AA 45/29 dec 2020		 Servicii de
comunicatii
Refacturarea serviciilor de
comunicatii		 33,11
0,85		 1 august 2007 30
iunie
2021		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata, beneficiarul va plati in afara sumei
datorate o penalitate la aceasta suma,
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere fata de termenul
de plata, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea sumei datorate.		 Plata
se
realizeaza
in
termen de 30 zile lucratoare
de la data inregistrarii
facturii
la
Beneficiar.
Achitarea
facturilor
se
poate
face
si
prin
compensare cu respectarea
legislatiei in vigoare.
Prestator: DEER-TS
Beneficiar: EFSA
C-3831/D/700/15 mar
2016 si AA8/18 iun
2020		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 33.451,52 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor
catre
bugetul
de
stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi
dupa data scadentei
pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea
totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar
2016 si AA2/1 aug
2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie
-
Alte servicii prestate ca
operator de distributie		 4,35 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
C-12310/D/700/29
iul
2015		 1 august 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
C-12445/D/700/30
iul
2015		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 august 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
C-16355/D/700/30
sept
2015		 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 1 octombrie 2015 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
C-22054/D/700/21
dec
2015		 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror		 46,58 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
C-22271/D/700/23 dec
2015		 instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22578/D/700/29
dec
2015		 operatorului de distributie 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-14893/D/700/9
sept
2015		 10 septembrie
2015		 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
C-16091/D/700/28
sept
2015		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 28 septembrie
2015		 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in
primele 10 zile
C-22046/D/700/21
dec
2015		 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 1 ianuarie 2016 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
C-22050/D/700/21
dec
2015		 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror		 382,14 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
C-22255/D/700/22
dec
2015		 instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22562/D/700/29
dec
2015		 operatorului de distributie 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C 22/15
feb
2018; AA4
/15
feb
2018
C 61/4
apr 2018
C 1466/27
mar 2018		 Prestarea serviciului de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 1.454,10 15 februarie 2018 nedeterminata N/A In cazul in care din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract o
suma egala cu o cota procentuala de
1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2.
In cazul in care Achizitorul nu isi
indeplineste orice obligatie de plata
nascuta in baza Contractului, acesta are
obligatia de a plati ca penalitati o suma
echivalenta cu o cota procentuala din
plata neefectuata. Cota procentuala
pentru fiecare zi de intarziere, este cea a
dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor pt bugetul de stat.
Se vor percepe aceleasi penalitati pentru
orice sume datorate de Achizitor in baza
contractului.		 Factura va fi platita de catre
prestator/achizitor
in
termen de 3 zile financiare
de la data primirii acesteia.
C-1345/I/7000/23
ian
2019;
AA2/18 dec 2020		 Refacturari
chirii spatii		 68,04 1 ianuarie 2019 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati,
o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei pana la data platii
efective.		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
chirias.
C-320/14
sept 2007;
AA54/30 dec 2020		 Servicii telecomunicatii 14,05 14 septembrie
2007		 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, la suma
neachitata la termen pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu urmatoarea zi		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
Beneficiar
Refacturari servicii
telecomunicatii		 8,91 datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea
penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.
C-319/14
sept 2007;
AA52/23 dec 2020		 Servicii informatice 95,75 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu onoreaza
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, din
suma neachitata la termen pentru fiecare
zi de intarziere incepand cu urmatoarea		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii
facturii
de
catre Beneficiar
zi datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.
Prestator: DEER-MN
Beneficiar:
EFSA
R102263/30
mar 2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 89.620,72 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie
-
interventii in
reteaua de distrib (RED)		 12,24 In cazul in care furnizorul nu onoreaza
in 30 de zile de la data scadentei
facturile emise de operatorul de
distributie, operatorul de distributie va
pretinde penalitati de intarziere de
0,01% pentru fiecare zi de intarziere,
calculata
la
valoarea
neachitata,
incepand cu prima zi dupa data
scadentei, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in
30 zile de
la data emiterii facturii.
R107203/28 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 374,98 1 august 2015 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10
zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
R112651/16 dec 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 114,14 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in
termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata
pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
2630/01
mar 2018		 Refacturare cheltuieli
comune (servicii paza)		 2,51 1 martie 2018 nedeterminata N/A 0,001% din suma neachitata la termen,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
penalitatilor nu poate depasi
cunatumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre
beneficiar
17831/17
feb 2020		 Venituri din refacturarea 2,72 1 martie
2019		 31 decembrie N/A N/A Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
26497/10
mar 2020		 cheltuielilor comune 1 februarie 2020 2021 emiterii facturii
10335/01
aug 2007		 Venituri din refacturarea
cheltuielilor comune		 32,03 1 august 2007 31 iulie
2021		 N/A Pentru plata cu intarziere a facturilor
emise, beneficiarul va plati penalitati
de intarziere de 0,1% pe zi de
intarziere, de la data emiterii facturii si
pana la achitarea ei integrala.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre beneficiar
580/108/27
sept 2007,
AA 49/ 30 dec 2020		 Chirie fibra optica
Refacturarea serviciilor de
telefonie		 3,92
1,59		 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu plateste
facturile in termen de 15 zile de la data
scadentei, Prestatorul este in drept sa
pretinda
penalitati
pentru
suma
neachitata,
pentru
fiecare
zi
de
intarziere, corespunzatoare ca procent
majorarilor de intarziere pentru neplata		 Plata se face in 10 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor de
telefonie		 17,65 la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, incepand din ziua urmatoare
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depăşi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor IT 138,71 In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile emise de Prestator in termen de
30 de zile de la data scadentei,		 Plata se face in 60 zile de la
R4990/31 oct 2012, AA
18/30 dec 2020		 Refacturarea serviciilor IT 18,90 1 noiembrie 2012 30 iunie 2021 N/A Prestatorul este in drept sa pretinda
penalitati de 0,04% pe zi de intarziere,
calculate la valoarea sumei neachitate.
Valoarea penalitatilor calculate nu poate
depasi cuantumul sumei datorate.		 data inregistrarii facturii de
catre beneficiar
17223/12.05.2021 Realizare lucrari de
racordare		 0,13 12 mai
2021		 5 ani de la data
punerii in
functiune a
instalatiei de
racordare		 N/A In cazul in care utilizatorul (client non
casnic)
nu
respecta
obligatiile
contractuale, acesta trebuie sa restituie
operatorului contravaloarea lucrarilor de
proiectare si executie a instalatiei de
racordare (19.637 RON fara TVA).
In cazul in care operatorul
nu isi
indeplineste
obligatiile
contractuale,
aceasta are obligatia de a plati ca
penalitati
o
suma
echivalenta
cu
dobanda datorata pentru neplata la
termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, corespunzatoare sumei totale platite
de
utilizator
conform
contractului,
pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea
efectiva
a
obligatiilor
aferente asumate.
In cazul in care utilizatorul nu efectueaza
platile catre operator, aceasta are
obligatia
de
a
plati
o
dobanda
penalizatoare aplicata sumei neachitate,
corespunzatoare ca procent dobanzii		 Componenta tarifului de
racordare se plateste
intr-o
singura transa, in
termen de
20
zile de la data semnarii
contractului.
datorate pentru
neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la data platii
(exclusiv).
Penalitatile nu pot depasi suma totala de
plata
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TN
22/15 feb
2018; AA
4/16 dec 2019; AA 5/31
dec 2020		 Serviciu de reprezentare ca
Parte Responsabila cu
Echilibrarea		 824,10 1 ianuarie 2018 31 decembrie
2021 cu
prelungire
automata pe
perioade de 12
luni conform
AA 4/16 dec
2019		 N/A In cazul
in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract,
ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 1,5% din tariful
lunar de prestare stabilit.		 Plata se face in termen de 3
zile financiare de la data
primirii facturii
Conventia 72/26 ian
2017, AA 2/1 mar
2019, referitor la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 1,83 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A Pentru intarzieri de la plata a facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
locatarul are obligatia de a plati,
penalitati de intarziere in cuantum de
0,03% aplicate asupra sumei datorate,
pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoarea penalitatilor nu va
putea depasi valoarea debitului restant.		 Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 13/2 feb
2017 referitor
la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 0,08 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A N/A Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 21/18 feb
2010		 Refacturari cheltuieli
comune -
apa/canal		 0,02 19 Ianuarie 2010 nedeterminata N/A Neplata facturii in termen de 10 zile de
la scadenta, autorizeaza FEE Electrica
Furnizare Transilvania Nord Oradea sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul
majorarilor
de
intarziere
percepute de catre Compania de Apa
Oradea, aplicate sumei datorate pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
imediat
urmatoare
termenului
de
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.		 Termenul de scadenta a
facturii este de 10 zile de la
data inregistrarii facturii la
SDEE Oradea.
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TS
876/31 dec 2015, AA
3/18 ian 2019		 Refacturari utilitati 11,80 1 ianuarie 2016 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, Chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei, pana inclusiv la data
platii efective.		 Plata facturii se va efectua
prin virament in termen 10
zile lucratoare de la data
inregistrarii facturii de catre
chirias
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER
268/29 aug 2007; AA
16/18 feb 2020
-
TN		 Pe perioada in
care este in		 In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30
zile calendaristice de la data scadentei
stabilita,
beneficiarul
datoreaza
furnizorului penalitati in cuantum de
0,04% pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu a 31-a zi de la data scadentei
si pana la achitarea integrala a facturii.
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei achitate.		 Plata facturilor emise se
efectueaza,
prin
instrumente
legale,
in
termen de 30 de zile de la
inregistrarea
lor
la
beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA
138/3 aug 2020
-
TS		 Refacturari -
cota energie
pensionari; Contravaloare
energie electrica acordata
persoanelor fizice
beneficiare ale prevederilor
HG.1041/2003 si
HG.1461/2003		 220,52 1 august 2007 vigoare HG
1041/2003,
astfel cum a
fost
completata si
modificata
prin HG
1461/2003		 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termenele
prevazute, acesta datoreaza furnizorului
penalitati in cuantum egal cu cel
prevazut pentru neplata obligatiilor la
Bugetul de Stat pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu data scadentei si
pana la incasarea integrala a facturii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei asupra careia au fost
calculate.		 Plata contravalorii facturii
se
va
efectua
prin
modalitatile
legale,
in
termenul de scadenta de 30
zile calendaristice de la
data primirii la sediul
platitorului.
In
cazul
achitarii
facturii
prin
instrumente bancare, data
platii se va considera data
inregistrarii sumei la banca
unde s-a efectuat plata. In
cazul
achitarii
prin
compensare, data platii se
va
considera
data
finalizarii documentelor de
compensare.
R84/31 aug 2007; AA
8/15 ian 2020
-
MN		 In cazul in care platitorul nu achita
factura in termen de 30 zile de la data
scadentei, acesta datoreaza prestatorului
penalitati in cuantum de 0,1% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu
prima zi dupa scadenta si pana la
achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
Cuantumul penalitatilor nu va depasi
valoarea facturii.		 Plata facturii se va efectua
prin modalitatile legale in
termenul de scadenta de 30
zile calendaristice de la
data inregistrarii facturii la
sediul platitorului
------------------------------------------------- -- -- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total valoare executata in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 200.123,21 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 mii RON

More from Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 19
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 19
Share Issue/Capital Change 2025
Dec 19
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 18
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 18
Earnings Release 2025
Nov 28
Annual Report 2025
Nov 28
AGM Information 2025
Nov 27
AGM Information 2025
Nov 27
AGM Information 2025
Nov 27
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.