Stop parsing PDFs. Get the API. Request Access

AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Related Party Transaction • Jul 27, 2021

2280_rns_2021-07-27_3b5ea385-05b7-4a5a-a843-7eaf839e42c7.pdf

Related Party Transaction

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Deloitte Audit S.R.L. Clădirea The Mark Tower, Calea Griviței nr. 82-98, Sector 1, 010735 București, România

Tel: +40 21 222 16 61 Fax: +40 21 222 16 60 www.deloitte.ro

Independent limited assurance report on the information included in the current reports prepared by the Company in accordance with the provisions of law no. 24/2017, as revised, and FSA regulation no. 5/2018

To the Management, S.C. Electrica S.A.

We have been contracted by Societatea Energetica Electrica S.A. (herein after referred to as "the Company") in order to report according to the requirements of Law no. 24/2017 related to the issuers of financial instruments and market operations, as revised (herein after referred to "Law no. 24/2017") on the information included in the accompanying current reports, dated February 12, 2021, April 12, 2021, April 22, 2021, May 5, 2021, May 28, 2021, June 24, 2021 ("Current Reports"), which were prepared by the Company in accordance with article 923 of Law no. 24/2017, and to the provisions of Regulation no. 5/2018 of the Financial Supervisory Authority (herein after referred to as "FSA"), to report to the Financial Supervisory Authority and the Bucharest Stock Exchange ("BSE") for the period 1 January 2021 – 30 June 2021, in the form of a limited assurance conclusion.

Specific Scope

The scope of our report is exclusively that laid down in the first paragraph hereof, and our report is prepared for the information of the Company, of the BSE and the FSA and shall not be used for any other purpose. Our report shall not be deemed adequate for use by any party that wishes to acquire rights towards us, other than the Company, for any purpose or in any context.

Any party other than the Company, which gains access to our report or a copy hereof and choses to rely on our report (or a portion hereof), shall do so on its own responsibility. Our engagement was conducted so as to report on such matters that we must report in an independent limited assurance report, and not for other purposes. This report refers only to the elements mentioned hereunder and does not extend to the Company's financial statements or other reports issued by the Company, individually or as a whole.

Management's Responsibility

The Company's management and/or the Company's subsidiary management, where the case, is responsible for the preparation of the Current Reports and conclusion of the transactions reported in accordance with Law no. 24/2017 as revised and FSA Regulation no. 5/2018. Moreover, the Company's management and/or the Company's subsidiary management, where the case, is responsible for the design, implementation and maintenance of internal controls that enable the preparation of Current Reports that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

The Company's management and/or the Company's subsidiary management, where the case, is also responsible to make sure that the supporting documents underlying the preparation of the Current Reports and evidence provided to the auditor are complete, correct and justified.

Auditor's Responsibility

We conducted our limited assurance engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information. This standard requires that we comply with ethical requirements, plan and perform the assurance engagement to obtain limited assurance about the Current Report(s).

Our firm applies International Standard on Quality Control 1 ("ISQC1") and, accordingly, maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards and applicable legal and regulatory requirements.

We have complied with the independence and other ethical requirements of the Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for Accountants, which is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behaviour.

The procedures selected depend on the auditor's judgment and understanding of the reported transaction included in the Current reports, and of other circumstances of the engagement, as well as on our considerations as to the areas where material misstatements might arise. In obtaining an understanding of the reported transaction included in the current reports, we have taken into consideration the process used by the Company for concluding the transactions and preparing and presenting the current report in accordance with Law no. 24/2017 and FSA Regulation 5/2018, for the purpose of determining the assurance procedures applicable in the given circumstances, but not for the purpose of expressing a conclusion on the efficacy of the process or of the Company's internal control for concluding the reported transaction included in the Current reports and for preparing and presenting the accompanying Current reports.

The procedures include, in particular, making enquiries of those in charge of financial reporting and risk management, as well as additional procedures aimed at obtaining evidence on the information included in the Current reports.

The procedures of obtaining evidence in a limited assurance engagement vary in nature and timing from, and are less in extent than for, a reasonable assurance engagement. Consequently, the level of assurance obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable assurance engagement been performed.

As regards the Company's Current reports, in order to assess the justified and correct nature of the transactions reported in such reports, we have conducted the following procedures:

  • 1) We have obtained from the Company the Current reports prepared during the verified period, mentioned in the first paragraph of this report and details on the transactions included in these reports.
  • 2) We have checked whether the persons approving such reports are the Company's authorised representatives and requested the list of authorised signatures.
  • 3) For the transactions sampled, presented in the Current reports, we have determined whether the details thereof are consistent, in all material respects, with the information included in the signed contracts/contractual agreements, made available to us, and whether they were signed by the Company's representatives and/or by the Company's subsidiary representatives, where the case, in accordance with the list of authorised signatures provided to us. Where applicable, we have checked whether the details included in the Current reports match the documentation pertaining to such contracts: the parties who signed the supporting documents; the date when the documentation was signed and the nature thereof; description of the type of goods/services indicated in the documentation; the achieved or estimated aggregated value of the transactions reported and, where applicable, guarantees and penalties established, payment terms and methods, the related contractual terms and conditions.
  • 4) For the transactions sampled, we have checked whether the details presented in the accompanying Current reports match the information obtained by us following the enquiries with the Company's management and/or with the Company's subsidiary representatives, where the case, as well as with the documentation accompanying the contracts, as applicable.
  • 5) For the transactions analysed on a sample basis, to the extent there is a market price for the goods or services provided between the Company and its affiliates, between the Company's subsidiaries and its affiliates or between the Company's subsidiaries we have discussed with the Company's management and/or with the Company's subsidiary management, where the case, the pricing of such goods or services and whether, on a case by case basis, the agreed upon prices are consistent with those applied by other (third) parties for similar goods or services and whether the related contracts are approved by the appropriate level of management in accordance with its internal procedures.

If there are no market prices available, we have discussed whether such transactions are carried out based on the Company's and/or with the Company's subsidiary, where the case, internal procedures regarding the substantiation of the pricing and, respectively, whether the related contracts are approved by the appropriate level of management in accordance with the approved Company and/or Company's subsidiary, where the case, internal procedures.

Our procedures have been conducted only for the transactions included in the Current Reports, which were issued by the Company during the period 1 January 2021 – 30 June 2021. We have not conducted any procedures to check whether Current Reports include all the transactions that the Company should report as per article 923 of Law no. 24/2017 for such period.

Conclusion

Our conclusion was formed on the basis of and considering the matters presented in this independent limited assurance report. Based on the procedures described above and the evidence obtained, nothing has come to our attention that causes us to believe that:

  • a) the information included in the Current reports issued during the period 1 January 2021 30 June 2021 is not consistent in all material respects with the supporting documents made available to us by the Company.
  • b) the information included in the accompanying Current reports is not consistent in all material respects with the requirements of Law no. 24/2017 and FSA Regulation 5/2018, as regards the signatories of the supporting documents; the date when the documentation was signed and the nature thereof; the description of the type of goods/services referred to in the documentation; the achieved or estimated aggregate value of the contracts, and, if applicable, guarantees and penalties established, payment terms and methods, the related contractual terms and conditions.
  • c) the contracts underlying the transactions reported and analysed have not been duly authorised by the Company's and/or the Company's subsidiary representatives, where the case, and have not been approved by the Company's and or the Company's subsidiary, where the case, appropriate level of management.
  • d) the prices agreed upon by the parties have not been mutually accepted based on the type of goods/services and other terms and conditions stipulated, as applicable, in the agreements between the parties and have not been determined according to the criteria mentioned at item 5) of the list of procedures herein above.

On behalf of: Deloitte Audit SRL

Răzvan Ungureanu

Razvan-Gabriel Ungureanu Digitally signed by Razvan-Gabriel Ungureanu Date: 2021.07.26 19:31:20 +03'00'

Bucharest, Romania 26 July 2021

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 12 februarie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 11 februarie 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate 1 ianuarie-11 februarie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, respectiv depaseste valoarea de 199.406.795 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 11 februarie 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie-11 februarie 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2019, sunt prezentate in Anexa 2.

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017 Prestator: DEER-TN Beneficiar: EFSA

Tip si Nr.
Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii
RON)		 Numar/data
factura		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si modalitati de
plata
103 / 10 mar
2016		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de
distributie		 36.410,65 AFFTN9710008564
/11.02.2021		 1 aprilie 2016 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati,
in afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru
neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, calculata pentru
fiecare zi de intarziere incepand cu
prima zi dupa data scadentei pana in
ziua platii (exclusiv). Valoarea total a
dobanzilor penalizatoare nu poate
depasi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma de
plata
pentru
luna
contractuala
incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face in
10 zile lucratoare
de la data
emiterii facturii, in cazul
comunicarii ei prin e-mail,
sau in 10 zile de la data
transmiterii facturii, in caz
contrar.
Total valoare tranzactii (mii RON): 36.410,65

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2021: 183.450,38 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2021: 4.226,8 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 1 ianuarie 2021-11 februarie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
in
perioada 1
ian –
11
feb 2021
(mii RON)		 Data intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de plata
Prestator:
DEER-TN
Beneficiar: EFSA
22/15 feb 2018;
AA 5/31
dec 2020
si contract
cesiune 61/4 apr 2018		 Prestarea serviciului
de reprezentare ca
parte responsabila cu
echilibrarea		 518,95 1 ianuarie
2018		 31 decembrie 2021
cu posibilitate de
prelungire de drept
si fara indeplinirea
nici unei formalitati,
pe perioade de 12
luni, in cazul in care
nici una dintre parti
nu solicita incetarea
contractului cu cel
putin 30 zile
calendaristice
inainte de expirarea
duratei acestuia		 N/A In
cazul
in
care
achizitorul
nu
isi
indeplineste, partial sau total, orice obligatie
de plata, acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala din plata neefectuata. Cota
procentuala pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de
plata este cea a dobanzii datorate pentru
neplata la termen a obligatiilor catre bugetul
de stat, aplicata incepand cu prima zi
ulterioara datei scadentei pana in ziua platii
(exclusiv).		 Plata se face in termen
de 3 zile lucratoare de
la data primirii facturii
30275/30 sept 2015 1 octombrie 2015 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
33802/1 iul 2015 Prestarea serviciului
de distributie a		 1 iulie 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in
termen de 30 de zile de la data scadentei		 luna
contractuala
incheiata
se face in
43670/17 nov 2015 energiei electrice de
catre operatorul de		 1 decembrie 2015 facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare		 primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
426/SM/30 dec 2015 distributie pentru
utilizatorii, clienti		 147,95 1 ianuarie 2016 N/A N/A corespunzatoare ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre		 urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
10019 BN/1 oct 2015 finali ai furnizorului,
ale caror instalatii		 1 octombrie 2015 bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data		 face
in
10
zile
lucratoare de la data
71107/11 aug 2015 sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de
distributie		 1 septembrie 2015 scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 emiterii
facturii,
in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
32476/9 dec 2015 1 ianuarie 2016 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
33799/1 iul 2015 Prestarea serviciului
de distribu
tie a		 1 iulie 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in luna
contractuala
incheiat
a
se face in
43264/20 oct 2015 energiei electrice de
catre operatorul de		 1 noiembrie 2015 termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare		 primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
425/SM/23 dec 2015 distribu
tie pentru
utilizatorii, clien
ti
finali ai furnizorului,		 696,17 1 ianuarie 2016 N/A N/A corespunzatoare ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre		 urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
face
in
10
zile
10018 BN/1 iul 2015 ale c
aror instala
tii		 1 iulie 2015 bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea total
a
a dob
anzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 lucratoare de la data
emiterii
facturii,
in
70866 /1 iul 2015 sunt racordate la
re
teaua electric
a
a
operatorului de
distribu
tie		 1 iulie 2015 cazul comunicarii ei
prin e
-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
103 / 10 mar 2016 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electric
a
a
operatorului de
distributie		 40.813,16 1 aprilie 2016 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in
termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea total a dob
anzilor penalizatoare nu
poate dep
si valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiat
a
se face in
primele
10
zile
lucratoare ale lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale.
Plata se face in 10 zile
lucratoare
de la data
emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei
prin e
-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica a		 10,50 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30
de zile de la data scadentei facturile aferente
serviciilor de interventie RED, operatorul de
distributie va pretinde penalitati de intarziere
de 0,01% pentru fiecare zi de
intarziere,
calculata la valoarea neachitata, incepand cu
prima zi dupa data scadentei, pana in ziua
platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la
data emiterii
facturii
operatorului de
distributie -
alte
servicii prestate ca
operator de distributie
Conventia nr.
50277/22
feb 2016; AA
Nr. 53229
A/20 oct 2020 –
Bistrita		 10,36 1 ianuarie 2016
Conventia nr.
30728/22
feb 2016,
AA. nr.
4/56021/7
oct 2020
–
Oradea		 4,19 1 ianuarie 2016 Pentru intarzieri la plata facturii mai mari de
30 de zile de la scadenta, locatorul are dreptul
Conventia nr.
60380/22
feb 2016, AD SM
63761A/ 16
dec 2020
Satu Mare		 - 14,14 1 ianuarie 2016 de a percepe, iar locatarul are obligatia de a
plati penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,03% aplicate sumei datorate
pentru fiecare zi calendaristica de intarziere,
Conventia nr. 1193/9
2017, AD3/21
sept 2019
-
Baia Mare		 ian 6,53 1 ianuarie 2017 incepand cu prima zi dupa scadenta. Valoare
penalitatilor nu va depasi valoare debitului
restant		 Plata se face in 10
zile
Conventia 17/ 28 feb
2019 -
Cluj		 Refacturare cheltuieli 11,95 1 martie 2019 N/A calendaristice
de la
Conventia 70022/5 ian
2017, AD 71117A/1267/
18 iul
2018 -
Zalau		 utilitati 1,53 1 ianuarie 2017 31 decembrie 2023 data
inregistrarii
facturii
la locatar
Conventia E12.2.59/8
mar 2011 –
Oradea -
defalcare utilitati imobil
proprietate FEE Oradea
sediu central		 - 5,65 1 februarie 2011 Neplata facturii in termen de 30 de zile de la
scadenta autorizeaza Locatorul sa perceapa
majorari de intarziere egale cu nivelul
majorarilor de intarziere datorate pentru
neachitarea la termen a obligatiilor fiscale
fata de bugetul de stat, aplicate sumei
datorate pentru fiecare zi de intarziere,
incepand
cu
ziua
imediat
urmatoare
termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate, exclusiv. Valoarea
penalitatilor nu va putea depasi valoarea
debitului restant.
487/29 aug 2007;
AA 45/29 dec 2020		 Servicii de
comunicatii		 33,11 1 august 2007 30
iunie
2021		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata,
beneficiarul va plati in afara sumei datorate o
penalitate la aceasta suma, corespunzatoare
ca procent dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor catre bugetul de stat,		 Plata se realizeaza in
termen
de
30
zile
lucratoare de la data
inregistrarii facturii la
Beneficiar. Achitarea
Refacturarea
serviciilor de
comunicatii		 19,89 pentru fiecare zi de intarziere fata de
termenul de plata, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 facturilor se poate face
si prin compensare cu
respectarea legislatiei
in vigoare.
489/29 aug 2007;
AA
48/29 dec 2020
(prelungirea contractului
pentru perioada 1
ianuarie
-
30 iunie 2021)		 Servicii informatice
Contract cu valoare
fixa		 Valoare de
executat
incepand cu
1
ian 2021:
374,51		 1 august 2007 30
iunie
2021		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata,
beneficiarul va plati in afara sumei datorate o
penalitate la aceasta suma, corespunzatoare
ca procent dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor catre bugetul de stat,
pentru fiecare zi de intarziere fata de
termenul de plata, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
încheiata
se face în
primele 10 zile ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se
face
in
30
zile
calendaristice de la
data
inregistrarii
facturii
de
catre
beneficiar, la banca si
in contul
Prestatorului.
817/30 dec 2015; AA
11/6 ian 2021 (majorarea
chiriei. Valoarea initiala
a fost publicata
in
raportul curent din data
de 11 sept 2020)		 Chirii spatii
Contract cu valoare
fixa		 Valoare de
executa
incepand cu
1 ian 2021:
379,18
KEUR		 1 ianuarie 2016 31 decembrie 2023 N/A Neplata chiriei la scadenta autorizeaza pe
locator
sa perceapa majorari de intarziere
egale cu nivelul majorarilor de intarziere
datorate pentru neachitarea la termen a
obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat,
aplicate sumei datorate pentru fiecare zi de
intarziere,
incepand
cu
ziua
imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la
data stingerii sumei datorate, exclusiv.
Valoarea penalitatilor nu va putea depasi
valoarea debitului restant.		 Plata se face in
termen
de 10 zile de
la data
inregistrarii
facturii la
locatar.
Prestator:
DEER-TS
Beneficiar: EFSA
C-3831/D/700/15 mar
2016 si AA8/18 iun 2020		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de
distributie		 70.370,15 1 aprilie 2016 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in
termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta
suma corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate
pentru
neplata
la
termen
a
obligatiilor catre bugetul de stat, calculata
pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
prima zi dupa data scadentei pana in ziua
platii (exclusiv). Valoarea totala
a dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea sumei
datorate.		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiata
se face in
primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
face
in
10
zile
lucratoare de la data
emiterii
facturii,
in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar
2016 si AA2/1 aug
2016		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de
distributie
-
Alte
servicii prestate ca
operator de distributie		 6,96 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30
de zile de la data scadentei facturile aferente
serviciilor de interventie RED, operatorul de
distributie va pretinde penalitati de intarziere
de 0,01% pentru fiecare zi de intarziere,
calculata la valoarea neachitata, incepand cu
prima zi dupa data scadentei, pana in ziua
platii (exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice
de
la
data
emiterii
facturii
C-12310/D/700/29
iul
2015
C-12445/D/700/30
iul
2015
C-16355/D/700/30
sept
2015
C-22054/D/700/21
dec
2015
C-22271/D/700/23 dec		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,		 104,96 1 august 2015
1 august 2015
1 octombrie 2015
1 ianuarie 2016
1 ianuarie 2016		 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in
termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiata
se face in
primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
face
in
10
zile
lucratoare de la data
2015
C-22578/D/700/29
dec
2015		 ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de
distributie		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 emiterii
facturii,
in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-14893/D/700/9
sept
2015
C-16091/D/700/28
sept		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de		 10 septembrie
2015
28 septembrie		 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata in Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiata
se face in
2015
C-22046/D/700/21
dec		 2015
1 ianuarie 2016		 termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei		 primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
2015
C-22050/D/700/21
dec
2015		 distributie pentru
utilizatorii, clienti		 1 ianuarie 2016 datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare ca procent dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
C-22255/D/700/22
dec
2015		 finali ai furnizorului,
ale caror instalatii		 802,67 1 ianuarie 2016 face
in
10
zile
lucratoare de la data
C-22562/D/700/29
dec
2015		 sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de
distributie		 1 ianuarie 2016 emiterii
facturii,
in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
C -
1782/S/7000/31 ian
2018,
C -
6153/N/7000/23 mar
2018, AA6 -C32219/S/
7000/22 dec 2020		 Prestarea serviciului
de reprezentare ca
Parte Responsabila cu
Echilibrarea		 363,12 1 februarie 2018 31 decembrie 2020 -
sumele facturate se
refera la serviciile
prestate pana la 31
decembrie
2020;
incepand
cu
1
ianuarie
2021,
contractul a incetat		 N/A In
cazul
in
care
achizitorul
nu
isi
indeplineste, partial sau total, orice obligatie
de plata, acesta are obligatia de a plati, ca
penalitati, o suma echivalenta cu o cota
procentuala din plata neefectuata. Cota
procentuala pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor de
plata,
este cea a dobanzii datorate pentru
neplata la termen a obligatiilor catre bugetul
de stat, aplicata incepand cu prima zi		 Plata se face in 3 zile
lucratoare de la data
primirii
facturii
ulterioara datei scadentei pana in ziua platii
(exclusiv)
C-1345/I/7000/23
ian
2019;
AA2/18 dec 2020
(diminuarea chiriei)		 Chirii Spatii
Contract cu valoare
fixa
Refacturari
chirii
spatii		 Valoare de
executat
incepand cu
1 ian 2021:
1.374,59
44,62		 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2023 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la
data scadentei, chiriasul are obligatia de a
plati, ca penalitati,
o suma echivalenta cu
0,02% din suma neachitata la termen, pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu
urmatoarea zi a datei scadentei pana la data
platii efective.		 Plata se face in 10 zile
lucratoare de la data
inregistrarii facturii de
catre chirias.
C-320/14
sept 2007;
AA54/30 dec 2020		 Servicii
telecomunicatii
Refacturari servicii
telecomunicatii		 14,11
2,46		 14 septembrie
2007		 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile pana la data scadentei, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu procentul dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, la suma neachitata la termen
pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la
data platii
efective. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra careia		 Plata se face in 10 zile
lucratoare de la data
inregistrarii facturii de
catre Beneficiar
C-319/14
sept 2007;
AA52/23 dec 2020		 Servicii informatice 99,84 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A aceasta este calculata.
In cazul in care beneficiarul nu onoreaza
facturile pana la data scadentei, acesta are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta cu procentul dobanzii datorate
pentru neplata la termen a obligatiilor catre
bugetul de stat, din suma neachitata la termen
pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
urmatoarea zi datei scadentei pana inclusiv la
data platii efective. Valoarea penalitatilor
nu
poate depasi cuantumul sumei asupra careia
aceasta este calculata.		 Plata se face in 10 zile
lucratoare de la data
inregistrarii facturii de
catre Beneficiar
Prestator:
DEER-MN
Beneficiar:
EFSA
21/15
feb 2018; AA
6/24 dec 2020		 Serviciu de
reprezentare ca
Parte Responsabila
cu Echilibrarea		 1.197,50 1 februarie 2018 31 decembrie 2020
–
sumele
facturate
se refera la
serviciile
prestate
pana la 31
decembrie 2020;
incepand cu 1
ianuarie 2021,
contractul a incetat		 N/A In cazul in care achizitorul nu isi
indeplineste,
partial
sau
total,
orice
obligatie de plata, acesta are obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala din plata neefectuata. Cota
procentuala pentru fiecare zi de intarziere,
pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor
de plata,
este cea a dobanzii datorate pentru
neplata la termen a obligatiilor catre bugetul
de stat, aplicata incepand cu prima zi
ulterioara datei scadentei pana in ziua platii
(exclusiv).		 Plata se face in termen
de 3 zile lucratoare de
la data primirii prin
mail/fax
R102263/30
mar 2016		 Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de
distributie		 41.682,53 1 aprilie 2016 N/A N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata
in termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta
suma corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, calculata
pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
prima zi dupa data scadentei pana in ziua
platii
(exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor penalizatoare nu poate depasi
valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiata
se face in
primele
10
zile
lucratoare ale lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale.
Plata se face in 10 zile
lucratoare de la data
emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii
facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului
de distributie a
energiei electrice de
catre operatorul de
distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,
ale caror instalatii
sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de
distributie
-		 4,06 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in 30
de zile de la data scadentei facturile emise
de operatorul de distributie, operatorul de
distributie
va
pretinde
penalitati
de
intarziere de 0,01% pentru fiecare zi de
intarziere, calculata la valoarea neachitata,
incepand cu prima zi dupa data scadentei,
pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea
penalitatilor nu poate depasi cuantumul
sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
de la data emiterii
facturii.
interventii in reteaua
de distrib (RED)
R107203/28 iul 2015 Prestarea serviciului 63,73 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
R106538/7 iul 2015 de distributie a
energiei electrice de		 10,01 in termen de 30 de zile de la data scadentei
facturii, furnizorul va plati, in afara sumei		 incheiata se face in
primele
10
zile
R107111/27 iul 2015 catre operatorul de
distributie pentru		 6,23 datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta
suma corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, calculata
pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
prima zi dupa data scadentei pana in ziua
platii
(exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor penalizatoare nu poate depasi
valoarea sumei datorate.		 lucratoare ale lunii
urmatoare
fiecarei
R106673/11 iul 2015 utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,		 11,48 1 august 2015 N/A luni
N/A		 contractuale.
Plata se face in 10 zile
R107426/31 iul 2015 ale caror instalatii
sunt racordate la		 27,27 lucratoare de la data
emiterii facturii, in
R107421/31 iul 2015 reteaua electrica a
operatorului de
distributie		 16,58 cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii
facturii,
in caz contrar.
R112651/16 dec 2015 Prestarea serviciului
de distributie a		 25,53 1 ianuarie 2016 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
R110808/5 nov 2015 4,52 1 decembrie
2015		 In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata
in termen de 30 de zile de la data scadentei		 luna
contractuala
incheiata se face in
R112463/15 dec 2015 energiei electrice de
catre operatorul de		 5,78 1 ianuarie 2016 facturii, furnizorul va plati, in afara sumei
datorate, o dobanda penalizatoare la aceasta		 primele
10
zile
lucratoare ale lunii
R112920/21 dec 2015 distributie pentru
utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului,		 4,80 1 ianuarie 2016 N/A N/A suma corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, calculata		 urmatoare
fiecarei
luni
contractuale.
Plata se face in 10 zile
R111559/25 nov 2015 ale caror instalatii
sunt racordate la		 2,08 1 decembrie
2015		 pentru fiecare zi de intarziere incepand cu
prima zi dupa data scadentei pana in ziua		 lucratoare de la data
emiterii facturii, in
R112798/18 dec 2015 reteaua electrica a
operatorului de
distributie		 5,21 1 ianuarie 2016 platii
(exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor penalizatoare nu poate depasi
valoarea sumei datorate.		 cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii
facturii,
in caz contrar.
28/25
ian 2008; AA
20/28 dec 2020
(prelungirea contractului
pentru perioada 1
ianuarie -31 decembrie
2021)		 Chirii spatii
Contract cu valoarea
fixa		 Valoare de
executat
incepand cu
1 ian 2021:
5,15
KEUR		 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2021 N/A Neplata la termen a chiriei atrage o
penalizare de 0,06% asupra sumei datorate,
pentur fiecare zi de intarziere, incepand cu
prima zi care urmeaza celei in care suma a
devenit exigibila.		 Plata se face in 30 zile
de la data inregistrarii
facturii
de
catre
locator.
R4990/31 oct 2012, AA
18/30 dec 2020		 Prestarea serviciilor
IT		 0,59 1 noiembrie 2012 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile emise de Prestator in termen de 30
de zile de la data scadentei, Prestatorul este
in drept sa pretinda penalitati de 0,04% pe zi
de intarziere, calculate la valoarea sumei
neachitate. Valoarea penalitatilor
calculate
nu poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile
de la data inregistrarii
facturii
de
catre
beneficiar
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TN
22/15 feb 2018; AA 4/16
dec 2019; AA 5/31 dec
2020		 Serviciu de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 2.503,95 1 ianuarie 2018 31 decembrie 2021
cu prelungire
automata pe
perioade de 12 luni
conform AA 4/16
dec 2019		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, Achizitorul
are dreptul de a deduce din tariful stabilit prin
contract, ca penalitati, o suma echivalenta cu
o cota procentuala de 1,5% din tariful lunar
de prestare stabilit.		 Plata se face in termen
de 3 zile lucratoare de
la data primirii facturii
189/27 mar 2017
AA 4/8 dec 2020		 Prelungirea
contractului de
furnizare energie
electrica pe piata
concurentiala in
perioada 1 ianuarie -
31 decembrie 2021
Contract cu valoare
fixa*		 Valoare de
executat
incepand cu
1 ian 2021:
5.274,87		 1 aprilie 2017 31 decembrie 2021 N/A Neachitarea facturii de catre client in termen
de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa
sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere,
dupa cum urmeaza:
a) penalitatile sunt egale cu nivelul dobanzii
datorate
pentru
neplata
la
termen
a
obligatiilor
bugetare,
stabilite
conform
reglementarilor
in
vigoare
b) valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea facturii		 Termen de plata 30 zile
de la data emiterii
facturii.
Conventia 72/26 ian
2017, AA 2/1 mar 2019,
referitor
la Ctr. Chirie
885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 1,05 1 ianuarie 2017 31 decembrie 2023 N/A Pentru intarzieri de la plata a facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta, locatorul
are dreptul de a percepe, iar locatarul are
obligatia de a plati, penalitati de intarziere in
cuantum de 0,03% aplicate asupra sumei
datorate, pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoarea penalitatilor nu va putea
depasi valoarea debitului restant.		 Plata se face in termen
de 10 zile de la data
inregistrarii facturii la
locatar
Conventia 13/2 feb 2017
referitor la Ctr. Chirie
885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 0,06 1 ianuarie 2017 31 decembrie 2023 N/A N/A Plata se face in termen
de 10 zile de la data
inregistrarii facturii la
locatar
Conventia 21/18 feb
2010		 Refacturari cheltuieli
comune -
apa/canal		 0,01 19 Ianuarie 2010 N/A N/A Neplata facturii in termen de 10 zile de la
scadenta,
autorizeaza
FEE
Electrica
Furnizare Transilvania Nord Oradea sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul majorarilor de intarziere percepute de
catre Compania de Apa Oradea, aplicate
sumei datorate pentru fiecare zi de intarziere,
incepand
cu
ziua
imediat
urmatoare
termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate,
exclusiv.		 Termenul de scadenta a
facturii este de 10 zile
de la data inregistrarii
facturii
la
SDEE
Oradea.
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TS
23/15 feb 2018; AD
6/22
dec 2020		 Serviciu de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 1.035,69 1 februarie 2018 31 decembrie 2020 -
sumele facturate se
refera la serviciile
prestate pana la 31
decembrie 2020;
incepand cu 1
ianuarie 2021,
contractul a incetat		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, Achizitorul
are dreptul de a pretinde din tariful stabilit
prin
contract,
ca
penalitati,
o
suma
echivalenta cu o cota procentuala de 1,5%
din tariful lunar de prestare stabilit.		 Plata se face in 3 zile
financiare de la data
primirii facturii
20214739-1/23 oct 2018;
AA 2/8 dec 2020		 Prelungirea
contractului de
furnizare energie
electrica pe piata
concurentiala in
perioada 1 ianuarie -
31 decembrie 2021
Contract cu valoare
fixa*		 Valoare de
executat
incepand cu
1 ian 2021:
6.096,16		 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2021 N/A Neachitarea facturii de catre client in termen
de 30 de zile de la data scadentei, atrage dupa
sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere,
dupa cum urmeaza:
a) pentru datoriile neachitate scadente se vor
calcula penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,02% din acestea, pentru fiecare
zi de intarziere, incepand cu data de scadenta
exclusiv si pana la data platii inclusiv;
b) valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea facturii.		 Plata se face in 3 zile
financiare de la data
primirii facturii.
876/31 dec 2015, AA
3/18 ian 2019		 Refacturari utilitati 4,93 1 ianuarie 2016 31 decembrie 2023 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de plata la
data scadentei, Chiriasul are obligatia de a
plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu
0,02% din suma neachitata la termen, pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu
urmatoarea zi a datei scadentei, pana inclusiv		 Plata facturii se va
efectua prin virament
in
termen
10
zile
lucratoare de la data
inregistrarii facturii de
catre chirias
la data platii efective.
Prestator/vanzator:
Beneficiar/cumparator: DEER-MN		 EFSA
21/15 feb 2018; AA 6/24
dec 2020		 Serviciu de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 10.854,10 1 februarie 2018 31 decembrie 2020 -
sumele facturate se
refera la serviciile
prestate pana la 31
decembrie 2020;
incepand cu 1
ianaurie 2021,
contractul a incetat		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca
obligatiile asumate prin contract, Achizitorul
are dreptul de a pretinde din tariful stabilit
prin
contract,
ca
penalitati,
o
suma
echivalenta cu
o cota procentuala de 1,5%
din tariful fix al lunii respective.		 Plata se face in termen
de 3 zile lucratoare de
la data primirii prin
mail/fax
1219/12 dec 2018;
AA3/8 dec 2020		 Prelungirea
contractului de
furnizare energie
electrica pe piata
concurentiala in
perioada 1 ianuarie
2021-31 decembrie
2021
Contract cu valoare
fixa*		 Valoare de
executat
incepand cu
1 ian 2021:
7.062,77		 1 ianuarie 2019 31 decembrie 2021 N/A Neachitarea facturii de catre client in termen
de 20 de zile de la data scadentei, atrage dupa
sine penalitati pentru fiecare zi de intarziere,
dupa cum urmeaza:
a) pentru datoriile neachitate scadente se vor
calcula penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,1% din acestea, pentru fiecare
zi de intarziere, incepand cu data scadenta
exclusiv si pana la data platii inclusiv
b) valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea facturii		 Termen de plata 30 zile
de la data emiterii
facturii
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER
268/29 aug 2007; AA
16/18 feb 2020
-
TN		 In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30 zile
calendaristice de la data scadentei stabilita,
beneficiarul datoreaza furnizorului penalitati
in cuantum de 0,04% pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu a 31-a zi de la data
scadentei si pana la achitarea integrala a
facturii. Valoarea penalitatilor nu poate
depasi valoarea sumei achitate.		 Plata facturilor emise
se
efectueaza,
prin
instrumente legale, in
termen de 30 de zile de
la inregistrarea lor la
beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA
138/3 aug 2020
-
TS		 Refacturari -
cota
energie pensionari;
Contravaloare energie
electrica acordata
persoanelor fizice
beneficiare ale
prevederilor
HG.1041/2003 si
HG.1461/2003		 130,30 1 august 2017 Pe perioada in care
este in vigoare HG
1041/2003,
astfel
cum a fost
completata si
modificata prin HG
1461/2003		 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea
facturilor
in
termenele
prevazute, acesta datoreaza furnizorului
penalitati in cuantum egal cu cel prevazut
pentru neplata obligatiilor la Bugetul de Stat
pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu
data scadentei si pana la incasarea integrala a
facturii. Cuantumul penalitatilor nu poate
depasi valoarea sumei asupra careia au fost
calculate.		 Plata
contravalorii
facturii se va efectua
prin
modalitatile
legale, in termenul de
scadenta de 30 zile
calendaristice
de
la
data primirii la sediul
platitorului. In cazul
achitarii facturii prin
instrumente
bancare,
data
platii
se
va
considera
data
inregistrarii sumei la
banca unde s-a efectuat
plata. In cazul achitarii
prin compensare, data
platii se va considera
data
finalizarii
documentelor
de
compensare.
R84/31 aug 2007; AA
8/15 ian 2020
-
MN		 In cazul in care platitorul nu achita factura in
termen de 30 zile de la data scadentei, acesta
datoreaza prestatorului penalitati in cuantum
de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu prima zi dupa scadenta si pana la
achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
Cuantumul
penalitatilor
nu
va depasi
valoarea facturii.		 Plata facturii se va
efectua
prin
modalitatile legale in
termenul de scadenta
de
30
zile
calendaristice
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
sediul
platitorului

* Pretul de vanzare este valabil pana la 30 iunie 2021 cu posibilitatea de prelungire pana la 31 decembrie 2021. Pretul de contract nu include pretul pentru energia electrica reactiva, TVA, accize, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta si valoarea certificatelor verzi. Facturarea acestora este dispusa de reglementarile specifice in vigoare.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 11 februarie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 176.761,42 mii RON Valoare de executat incepand cu 1 ianuarie 2021, in baza contractelor cu valoare fixa: 15.122,42 mii RON Valoare de executat incepand cu 1 ianuarie 2021, in baza contractelor cu valoare fixa: 384,33 mii EUR

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 10.02.2021: 183.450,38 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 10.02.2021: 4.226,8 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 12 aprilie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 8 aprilie 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate 12 februarie – 8 aprilie 2021 (respectiv dupa publicarea, in data de 12 februarie 2021, a raportului curent anterior pe BVB – cod IRIS 7DB50 si pe LSE – cod RNS 9969O) depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 8 aprilie 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 8 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017 Prestator: DEER-TS Beneficiar: EFSA

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii RON)		 Numar/data
factura		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de plata
C-3831/D/700/15
mar 2016 si
AA8/18 iun 2020		 Prestarea
serviciului de
distributie a
energiei electrice
de catre operatorul
de distributie
pentru utilizatorii,
clienti finali ai
furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica
a
operatorului de
distributie		 38.083,37 7190009999/
08.04.2021		 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati,
in afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat),
calculata
pentru
fiecare
zi
de
intarziere incepand cu prima zi dupa
data scadentei pana in ziua platii
(exclusiv).
Valoarea
totală
a
dobânzilor penalizatoare nu poate
depăşi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu
suma de plata pentru
luna
contractuala
incheiata
se face in
primele
10
zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se
face
in
10
zile
lucratoare de la data
emiterii facturii,
in
cazul comunicarii ei
prin e-mail, sau in 10
zile
de
la
data
transmiterii facturii, in
caz contrar.
Total valoare tranzactii (mii RON): 38.083,37

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 7.04.2021: 183.690,99 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 7.04.2021: 3.937,50 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
in
perioada
12
feb
–
8
apr
2021
(mii RON)		 Data intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si modalitati de
plata
Prestator: DEER-TN
Beneficiar: EFSA
30275/30 sept 2015 1 octombrie 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33802/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 65,68 1 iulie 2015 nedeterminata scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
lucratoare
procent dobanzii datorate pentru neplata
urmatoare
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43670/17 nov 2015 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 1 decembrie 2015 ale
lunii
fiecarei
luni
426/SM/30 dec 2015 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a		 1 ianuarie 2016 N/A contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
10019 BN/1 oct 2015 1 octombrie 2015 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
71107/11 aug 2015 operatorului de distributie 1 septembrie 2015 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
32476/9 dec 2015 1 ianuarie 2016 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33799/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 iulie 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43264/20 oct 2015 electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 1 noiembrie 2015 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
425/SM/23 dec 2015 329,63 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
10018 BN/1 iul 2015 1 iulie 2015 scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor		 cazul comunicarii ei prin e
mail, sau in 10 zile de la
70866 /1 iul 2015 1 iulie 2015 penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 data transmiterii facturii, in
caz contrar.
103 / 10 mar 2016 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 35.777,20 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
total
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depsi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare
de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie -
alte servicii prestate ca
operator de distributie		 5,37 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
feb 2016; AA
Nr.
mari de 30 de zile de la scadenta,
25,98
1 ianuarie 2016
53229 A/20 oct 2020 –
locatorul are dreptul de a percepe, iar
Bistrita
locatarul are obligatia de a plati
penalitati de intarziere la plata in
Conventia nr.
30728/22
cuantum de 0,03% aplicate sumei
feb 2016,
AA. nr.
datorate pentru fiecare zi calendaristica
8,78
1 ianuarie 2016
de intarziere, incepand cu prima zi dupa
4/56021/7
oct 2020
–
scadenta. Valoare penalitatilor nu va
Oradea
depasi valoare debitului restant
Neplata facturii in termen de 30 de zile
de la scadenta autorizeaza Locatorul sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul majorarilor de intarziere datorate
Conventia E12.2.59/8
pentru
neachitarea
la
termen
a
mar 2011 –
Oradea -
obligatiilor fiscale fata de bugetul de
Plata se face in 10
zile
defalcare utilitati
12,45
1 februarie 2011
stat, aplicate sumei datorate pentru
Refacturare cheltuieli
31 decembrie
calendaristice
de la data
imobil proprietate FEE
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
N/A
utilitati
2023
inregistrarii
facturii
la
Oradea
-sediu central
imediat
urmatoare
termenului
de
locatar
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.
Valoarea
penalitatilor nu va putea depasi valoarea
debitului restant.
Conventia nr.
60380/22
feb 2016, AD SM
Pentru intarzieri la plata facturii mai
36,77
1 ianuarie 2016
63761A/ 16
dec 2020
-
mari de 30 de zile de la scadenta,
Satu Mare
locatorul are dreptul de a percepe, iar
Conventia nr. 1193/9
locatarul are obligatia de a plati
ian 2017, AD3/21
sept
12,96
1 ianuarie 2017
penalitati de intarziere la plata in
2019 -
Baia Mare
cuantum de 0,03% aplicate sumei
datorate pentru fiecare zi calendaristica
Conventia 17/ 28 feb
34,13
1 martie 2019		 Conventia nr.
50277/22		 Pentru intarzieri la plata facturii mai
2019 -
Cluj		 de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoare penalitatilor nu va
Conventia 70022/5 ian
depasi valoare debitului restant
2017, AD
71117A/1267
2,95
1 ianuarie 2017
/18 iul
2018 -
Zalau
487/29 aug 2007;
AA 45/29 dec 2020		 Servicii de
comunicatii
Refacturarea serviciilor de
comunicatii		 66,23
9,26		 1 august 2007 30
iunie
2021		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata, beneficiarul va plati in afara sumei
datorate o penalitate la aceasta suma,
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere fata de termenul
de plata, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea sumei datorate.		 Plata
se
realizeaza
in
termen de 30 zile lucratoare
de la data inregistrarii
facturii
la
Beneficiar.
Achitarea
facturilor
se
poate
face
si
prin
compensare cu respectarea
legislatiei in vigoare.
Prestator:
DEER-TS
Beneficiar: EFSA
C-3831/D/700/15 mar
2016 si AA8/18 iun
2020		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 35.100,04 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor
catre
bugetul
de
stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data scadentei
pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea
totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar
2016 si AA2/1 aug
2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie
-
Alte servicii prestate ca
operator de distributie		 6,88 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in
30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
C-12310/D/700/29
iul
2015		 1 august 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
C-12445/D/700/30
iul
2015		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 august 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
C-16355/D/700/30
sept
2015		 electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a		 1 octombrie 2015 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
C-22054/D/700/21
dec
2015		 109,67 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
C-22271/D/700/23 dec
2015		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22578/D/700/29
dec
2015		 operatorului de distributie 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-14893/D/700/9
sept
2015		 10 septembrie
2015		 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
C-16091/D/700/28
sept
2015		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 28 septembrie
2015		 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
C-22046/D/700/21
dec
2015		 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 1 ianuarie 2016 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
C-22050/D/700/21
dec
2015		 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie		 796,57 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
C-22255/D/700/22
dec
2015		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22562/D/700/29
dec
2015		 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz
contrar.
C 22/15
feb
2018; AA4
/15
feb
2018
C 61/4
apr 2018
C 1466/27
mar 2018		 Prestarea serviciului de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 1.081,77 15 februarie 2018 nedeterminata N/A In cazul in care din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract o
suma egala cu o cota procentuala de
1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2.
In cazul in care Achizitorul nu isi
indeplineste orice obligatie de plata
nascuta in baza Contractului, acesta are
obligatia de a plati ca penalitati o suma
echivalenta cu o cota procentuala din
plata neefectuata. Cota procentuala
pentru fiecare zi de intarziere, este cea a
dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor pt bugetul de stat.
Se vor percepe aceleasi penalitati pentru
orice sume datorate de Achizitor in baza
contractului.		 Factura va fi platita de catre
prestator/achizitor
in
termen de 3 zile financiare
de la data primirii acesteia.
C-1345/I/7000/23
ian
2019;
AA2/18 dec 2020		 Refacturari
chirii spatii		 112,69 1 ianuarie 2019 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati,
o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei pana
la data platii
efective.		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
chirias.
C-320/14
sept 2007;
AA54/30 dec 2020		 Servicii telecomunicatii 28,34 14 septembrie
2007		 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, la suma
neachitata la termen pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu urmatoarea zi		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
Beneficiar
Refacturari servicii
telecomunicatii		 19,97 datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.
In cazul in care beneficiarul nu onoreaza
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a		 Plata se face in 10 zile
C-319/14
sept 2007;
AA52/23 dec 2020		 Servicii informatice 193,91 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A obligatiilor catre bugetul de stat, din
suma neachitata la termen pentru fiecare
zi de intarziere incepand cu urmatoarea
zi datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.		 lucratoare
de
la
data
inregistrarii
facturii
de
catre Beneficiar
Prestator: DEER-MN
Beneficiar:
EFSA
R102263/30
mar 2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 85.661,83 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale.
Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie
-
interventii in
reteaua de distrib (RED)		 14,78 In cazul in care furnizorul nu onoreaza
in 30 de zile de la data scadentei
facturile emise de operatorul de
distributie, operatorul de distributie va
pretinde penalitati de intarziere de
0,01% pentru fiecare zi de intarziere,
calculata
la
valoarea
neachitata,
incepand cu prima zi dupa data
scadentei, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile de
la data emiterii facturii.
R107203/28 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 344,47 1 august 2015 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
R112651/16 dec 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 99,62 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
2630/01
mar 2018		 Refacturare cheltuieli
comune (servicii paza)		 8,24 1 martie 2018 nedeterminata N/A 0,001% din suma neachitata la termen,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
penalitatilor nu poate depasi
cunatumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre
beneficiar
17831/17
feb 2020		 Venituri din refacturarea 6,51 1 martie 2019 31 decembrie N/A N/A Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
26497/10
mar 2020		 cheltuielilor comune 1 februarie 2020 2021 emiterii facturii
10335/01
aug 2007		 Venituri din refacturarea
cheltuielilor comune		 39,58 1
august
2007		 31
august 21		 N/A Pentru plata cu intarziere a facturilor
emise, beneficiarul va plati penalitati
de intarziere de 0,1% pe zi de
intarziere, de la data emiterii facturii si
pana la achitarea ei integrala.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre beneficiar
580/108/27
sept 2007,
AA 49/ 30 dec 2020		 Chirie fibra optica
Refacturarea serviciilor de
telefonie		 5,88
2,79		 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu plateste
facturile in termen de 15 zile de la data
scadentei, Prestatorul este in drept sa
pretinda
penalitati
pentru
suma
neachitata,
pentru
fiecare
zi
de
intarziere, corespunzatoare ca procent
majorarilor de intarziere pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de		 Plata se face in 10 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor de
telefonie		 26,48 stat, incepand din ziua urmatoare
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depăşi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor IT 435,75 In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile emise de Prestator in termen de
R4990/31 oct 2012, AA
18/30 dec 2020		 Refacturarea serviciilor IT 110,71 1 noiembrie 2012 30 iunie 2021 N/A 30 de zile de la data scadentei,
Prestatorul este in drept sa pretinda
penalitati de 0,04% pe zi de intarziere,
calculate la valoarea sumei neachitate.
Valoarea penalitatilor
calculate nu poate
depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile de la
data inregistrarii facturii de
catre beneficiar
Prestator/vanzator: EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TN
22/15 feb 2018; AA
4/16 dec 2019; AA 5/31
dec 2020		 Serviciu de reprezentare ca
Parte Responsabila cu
Echilibrarea		 3.797,19 1 ianuarie 2018 31 decembrie
2021 cu
prelungire
automata pe
perioade de 12
luni conform
AA 4/16 dec
2019		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract,
ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 1,5% din tariful
lunar de prestare stabilit.		 Plata se face in termen de 3
zile financiare de la data
primirii facturii
Conventia 72/26 ian
2017, AA 2/1 mar
2019, referitor la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 1,92 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A Pentru intarzieri de la plata a facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
locatarul are obligatia de a plati,
penalitati de intarziere in cuantum de
0,03% aplicate asupra sumei datorate,
pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoarea penalitatilor nu va
putea depasi valoarea debitului restant.		 Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 13/2 feb
2017 referitor la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 0,10 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A N/A Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 21/18 feb
2010		 Refacturari cheltuieli
comune -
apa/canal		 0,05 19 Ianuarie 2010 nedeterminata
Prestator/vanzator:		 N/A
EFSA		 Neplata facturii in termen de 10 zile de
la scadenta, autorizeaza FEE Electrica
Furnizare Transilvania Nord Oradea sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul
majorarilor
de
intarziere
percepute de catre Compania de Apa
Oradea, aplicate sumei datorate pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
imediat
urmatoare
termenului
de
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.		 Termenul de scadenta a
facturii este de 10 zile de la
data inregistrarii facturii la
SDEE Oradea.
Beneficiar/cumparator: DEER-TS
876/31 dec 2015, AA
3/18 ian 2019		 Refacturari utilitati 13,67 1 ianuarie 2016 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, Chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei, pana inclusiv la data
platii efective.		 Plata facturii se va efectua
prin virament in termen 10
zile lucratoare de la data
inregistrarii facturii de catre
chirias
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER
268/29 aug 2007; AA
16/18 feb 2020
-
TN		 In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30
zile calendaristice de la data scadentei
stabilita,
beneficiarul
datoreaza
furnizorului penalitati in cuantum de
0,04% pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu a 31-a zi de la data scadentei
si pana la achitarea integrala a facturii.
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei achitate.		 Plata facturilor emise se
efectueaza,
prin
instrumente
legale,
in
termen de 30 de zile de la
inregistrarea
lor
la
beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA
138/3 aug 2020
-
TS		 Refacturari -
cota energie
pensionari; Contravaloare
energie electrica acordata
persoanelor fizice
beneficiare ale prevederilor
HG.1041/2003 si
HG.1461/2003		 488,20 1 august 2007 Pe perioada in
care este in
vigoare HG
1041/2003,
astfel cum a
fost
completata si
modificata
prin HG
1461/2003		 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termenele
prevazute, acesta datoreaza furnizorului
penalitati in cuantum egal cu cel
prevazut pentru neplata obligatiilor la
Bugetul de Stat pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu data scadentei si
pana la incasarea integrala a facturii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei asupra careia au fost
calculate.		 Plata contravalorii facturii
se
va
efectua
prin
modalitatile
legale,
in
termenul de scadenta de 30
zile calendaristice de la
data primirii la sediul
platitorului.
In
cazul
achitarii
facturii
prin
instrumente bancare, data
platii se va considera data
inregistrarii sumei la banca
unde s-a efectuat plata. In
cazul
achitarii
prin
compensare, data platii se
va
considera
data
finalizarii documentelor de
compensare.
R84/31 aug 2007; AA
8/15 ian 2020
-
MN		 In cazul in care platitorul nu achita
factura in termen de 30 zile de la data
scadentei, acesta datoreaza prestatorului
penalitati in cuantum de 0,1% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu
prima zi dupa scadenta si pana la
achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
Cuantumul penalitatilor nu va depasi
valoarea facturii.		 Plata facturii se va efectua
prin modalitatile legale in
termenul de scadenta de 30
zile calendaristice de la
data inregistrarii facturii la
sediul platitorului

Total valoare executata in perioada 12 februarie – 8 aprilie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 164.894,99 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 7.04.2021: 183.690,99 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 7.04.2021: 3.937,50 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 22 aprilie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Transelectrica S.A. (TEL)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 21 aprilie 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu TEL, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata pe data de 21 aprilie 2021 de EFSA cu TEL, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragului de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii
RON)		 Numar/
data
factura		 Data
intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de
plata
Cumparator: EFSA
Conventie nr.
275 / 19 oct
2020		 Vanzarea si cumpararea de
energie electrica intre parti, ca
urmare a producerii
dezechilibrelor de
productie/consum ale PRE
care au fost compensate de
Transelectrica pe piaţa de
echilibrare in conformitate cu
prevederile reglementarilor in
vigoare		 16.782,82 570/
21.04.2021		 Furnizor: TEL
1 septembrie
2020		 Nedeterminat,
pana la
rezilierea de
oricare
din
parti		 10.583 In cazul neachitarii la termen a
facturilor, PRE/Transelectrica plateste
o
penalizare
egala
cu
o
suma
suplimentara fata de suma datorata care
trebuie platita si cuprinde dobanda
acumulata pentru orice sume datorate si
neplatite, calculata ca procent cu
nivelul
penalitatii
de
intarziere
percepute pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
incepand cu ziua urmatoare datei limita
la care platile ar fi trebuit efectuate si
sfarsind cu ziua precedenta celei in care
sumele restante au fost efectiv achitate		 Plata se efectueaza
in maxim 5 zile
lucratoare
de
la
data
emiterii
facturii

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate de EFSA cu TEL in data de 21 aprilie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 20.04.2021: 0,01 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 20.04.2021: 0 mii RON

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare in
perioada 1
ianuarie –
21
aprilie 2021
(mii RON)		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de plata
Cumparator: EFSA
Furnizor: TEL
Conventie
nr.
416 /
20 dec 2013;
AA1/28
Dec 2018		 Transport energie electrica 73.451,36 1 ianuarie
2014		 31 decembrie
2023		 27.506 In cazul neindeplinirii in termen de 5 zile
calendaristice de la data scadentei a
obligatiilor, beneficiarul plateste in afara
sumei datorate, o dobanda penalizatoare la
aceasta suma, corespunzatoare ca procent
dobanzii datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
urmatoare datei scandetei pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea totala a penalitatilor nu
poate depasi valoarea sumei datorate		 Plata se efectueaza in
maxim 10 zile de la
primirea facturii
Conventie nr. 275 /
19 oct 2020		 Vanzarea si cumpararea de
energie electrica intre parti,
ca urmare a producerii
dezechilibrelor de
productie/consum ale PRE
care au fost compensate de
Transelectrica pe piaţa de
echilibrare in conformitate
cu prevederile
reglementarilor in vigoare		 46.323,48 1 septembrie
2020		 Nedeterminat,
pana la
rezilierea de
oricare
din parti		 10.583 In cazul neachitarii la termen a facturilor,
PRE/Transelectrica plateste o penalizare
egala cu o
suma suplimentara fata de suma
datorata care trebuie platita si cuprinde
dobanda acumulata pentru orice sume
datorate si neplatite, calculata ca procent
cu nivelul penalitatii de intarziere
percepute pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, incepand
cu ziua urmatoare datei limita la care
platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu
ziua precedenta celei in care sumele
restante au fost efectiv achitate		 Plata se efectueaza in
maxim 5 zile
lucratoare de la data
emiterii facturii

Anexa 2: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si TEL in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021 de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Contract R170/19
apr 2011; AA
nr 1-
10		 Cogenerare 60.201,54 1 aprilie 2011 11 februarie
2021, incepand
cu 12 februarie
2021 ramane in
vigoare doar
contractul 35 /
12 feb 2021		 In cazul neachitarii a facturilor scadente,
partea in culpa
are obligatia sa plateasca
dobanzi penalizatoare percepute pentru
intarzierea la plata, egale cu nivelul
dobanzii de intarziere percepute pentru		 Platitorul
de
contributie
plateste
facturile transmise de
administratorul
schemei de sprijin, in
Contract 35 / 12 feb
2021		 12 februarie
2021		 18 luni de la
data incetarii
ajutorului de
stat instituit prin
Hotararea
Guvernului nr.
1215/2009		 N/A neplata la termen a obligatiilor catre bugetul
de stat, pentru fiecare zi de intarziere dupa
data scadentei, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala a dobanzilor penalizatoare
nu poate depasi valoarea sumei datorate.		 termen de 7 zile de la
primirea acestora, dar
nu mai tarziu de data
de 20 a fiecarei luni
urmatoare celei de
consum.
Cumparator: TEL
Furnizor: EFSA
Conventie nr. 275 /
19 oct 2020		 Vanzarea si cumpararea de
energie electrica intre parti,
ca urmare a producerii
dezechilibrelor de
productie/consum ale PRE
care au fost compensate de
Transelectrica pe piaţa de
echilibrare in conformitate
cu prevederile
reglementarilor in vigoare		 11.569,65 1 septembrie
2020		 Nedeterminat,
pana la
rezilierea de
oricare din parti		 N/A In cazul neachitarii la termen a facturilor,
PRE/Transelectrica plateste o penalizare
egala cu o suma suplimentara fata de suma
datorata care trebuie platita si cuprinde
dobanda acumulata pentru orice sume
datorate si neplatite, calculata ca procent
cu nivelul penalitatii de intarziere
percepute pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, incepand
cu ziua urmatoare datei limita la care
platile ar fi trebuit efectuate si sfarsind cu
ziua precedenta celei in care sumele
restante au fost efectiv achitate		 Plata se efectueaza in
maxim 5 zile
lucratoare de la data
emiterii facturii
Contract nr. 321 / 20
iul 2004
-
TN
AA
nr. 15 / 30
iul
2020		 Refacturari pensionari 21,85 20
iulie 2004		 pe perioada HG
1041/2003 si
HG 1461/2003		 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30 de
zile de la data scadentei, acesta datoreaza
penalitati in cuantum de 0,05% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu a 31-a
zi si
pana la achitarea integrala a facturii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi
valoarea facturii.		 Plata se efectueaza
pana la data de 25 a
lunii urmatoare lunii
de referinta.
Contract nr. 575 / 06
nov 2017 -
MN		 17 noiembrie
2017		 In cazul in care platitorul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30 de
zile de la data scadentei, acesta datoreaza
penalitati egale cu nivelul dobanzilor
percepute pentru plata cu intarziere a		 Plata se efectueaza in
termen de 30 de zile
calendaristice de la
data emiterii facturii.
datoriilor la bugetul de stat, pentru fiecare zi
de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta sip ana la achitarea integrala,
inclusiv ziua platii. Cuantumul penalitatilor
nu poate depasi valoarea facturii.
Conventia 1604 / 26
feb 2020		 Refacturari utilitati 13,51 1 martie 2020 28 februarie
2021		 N/A In cazul in care nu se onoreaza facturile in
termenul prevazut, furnizorul este in drept
sa pretinda penalitati de 0,02% pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea
sumei neachitate. Valoarea penalitatilor
calculate nu poate depasi cuantumul sumei
neachitate		 Termenul de plata
este de 15 zile de la
data
inregistrarii
documentelor
refacturate de CN de
Transport a Energiei
Electrica
Transelectrica SA.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 21 aprilie 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 191.581,39 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra TEL la 20.04.2021: 0,01 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre TEL la 20.04.2021: 0 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 5 mai 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu OPCOM

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, pe data de 4 mai 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 4 mai 2021 de EFSA cu OPCOM, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

Tip si Nr. Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii RON)		 Numar/ data
factura		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati
stipulate		 Termene si modalitati de
plata
Cumparator: EFSA
Vanzator: OPCOM
Conventie nr. 11426 / 25
aug 2011		 Vanzare -
cumparare
energie electrica -
PZU		 78.551,39 0014873 /
30.04.2021		 31 august
2011		 nedeterminata 25.000 - OPCOM S.A. emite facturile
cu data ultimei zile a lunii de
livrare și le transmite,
semnate electronic, pe email,
Participanților la PZU în
primele trei zile bancare
lucrătoare ale lunii următoare
lunii de livrare. Participantul
la PZU are obligaţia
asigurării disponibilităţilor
necesare în contul curent
deschis la Banca de
decontare, în vederea
debitării sumelor aferente
valorii obligațiilor nete de
plată.

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate de EFSA cu OPCOM in data de 4 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.04.2021: -183,41 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.04.2021: -71.993,29 mii RON

Anexa 2: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA cu OPCOM in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare in
perioada 1
ianuarie –
3
mai
2021
(mii RON)		 Data intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati
stipulate		 Termene si modalitati
de plata
Cumparator: EFSA
Vanzator: OPCOM
Conventie
nr.
11426
/
25 aug
2011		 Vanzare -
cumparare
energie electrica
-
PZU		 137.244,77 31 august 2011 nedeterminata 25.000 - OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei
zile a lunii de livrare și le transmite, semnate
electronic, pe email, Participanților la PZU
în primele trei zile bancare lucrătoare ale
lunii următoare lunii de livrare. Participantul
la
PZU
are
obligaţia
asigurării
disponibilităţilor necesare în contul curent
deschis la Banca de decontare, în vederea
debitării sumelor aferente valorii obligațiilor
nete de plată.
Conventie
nr.
11426
/
25 aug
2011		 Tarif de tranzactionare
si administrare
-
PZU		 94,49 31 august 2011 nedeterminata N/A - Factura se emite si transmite electronic (pe
e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna
urmatoare lunii in care s-au realizat
tranzactiile de vanzare/cumparare energie
electrica.
Plata facturii se efectueaza de către
participantul la piața respectivă, integral prin
virament bancar, cu ordin de plata, in maxim
5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Conventie PCCB-NC 3876/2015
Conventie PCCB-LE 3878/2015
Conventie
PCCB LE FLEX
26829/2020
Conventie PC OTC 19546/2014
Conventie PC SU 20013/2018
Conventie PVC 90958/2017
Conventie PC ESRE CV
6235/2019		 Tarif tranzactionare
PC-OTC
Tarif tranzactionare
PCCB-NC
Tarif tranzactionare
PC ESRE CV
Tarif tranzactionare
PCCB-LE
Tarif tranzactionare
PC SU
Tarif tranzactionare
PCV		 85,43 19 ianuarie 2015
19 ianuarie 2015
26
mai 2020
2 aprilie 2014
20 aprilie 2018
19 ianuarie 2017
11 octombrie 2017
30 septembrie 2019		 nedeterminata N/A - Factura aferentă valorii T tranz bilaterale (la
care se adaugă TVA, după caz) se transmite
electronic (pe e-mail) in primele 3 zile
lucratoare din luna urmatoare lunii in care
sau
realizat
tranzactiile
de
vanzare
cumparare de energie electrica. Plata prin
virament
bancar, cu ordin de plata, in max. 5
zile lucratoare de la data primirii facturii.
Conventia de participare pe Piata
Intrazilnica 6710/19 ian 2017		 Valoare vanzare
energie electrica –
PI		 2.512,84 19 ianuarie 2017 nedeterminata 3.500 - OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei
zile a lunii de livrare și le transmite, semnate
electronic, pe email, Participanților la P.I. în
primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii
următoare lunii de livrare
Participantul la P.I. are obligatia asigurarii
disponibilitatilor necesare in contul curent
deschis la Banca de decontare, in vederea
debitarii sumelor aferente valorii obligatiilor
nete de plata.
Conventia de participare pe Piata
Intrazilnica 6710/19 ian 2017		 Tarif de tranzactionare
si administrare -
PI		 3,03 19 ianuarie 2017 nedeterminata N/A - Factura se emite si transmite electronic (pe e
mail) in primele 3 zile lucratoare din luna
urmatoare lunii in care s-au realizat
tranzactiile de vanzare/cumparare energie
electrica.
Plata facturii se efectueaza de către
participantul la piața respectivă, integral prin
virament bancar, cu ordin de plata, in maxim
5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii
facturii.
Conventie PGN -
termen scurt
42678/2019
Conventia
PGN -
termen lung
42679/2019		 Tarif tranzactionare
PGN
Tarif tranzactionare
REMIT		 1,60 26 august 2019 nedeterminata N/A - Factura se transmite electronic (pe email)
lunar partenerului contractual, in primele 5
zile lucratoare din luna urmatoare lunii
pentru care se presteaza serviciile si va
cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui
tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata
se efectueaza in max. 5 zile lucratoare de la
data primirii facturii.
Cumparator: OPCOM
Vanzator: EFSA
Conventie
nr.
11426
/
25 aug
2011		 Vanzare -
cumparare
energie electrica -
PZU		 11.566,07 31 august 2011 nedeterminata N/A Participanții la PZU emit facturile, cu data
ultimei zile a lunii de livrare și
le transmit la
OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei
zile bancare lucrătoare ale lunii următoare
-
lunii de livrare și în original sau cu semnătură
electronică, cel mai târziu până la data de 10
ale lunii următoare lunii de livrare.
Conventia
de participare pe Piata
Intrazilnica 6710/19 ian 2017		 Valoare vanzare
energie electrica –
PI		 2.051,37 19 ianuarie 2017 nedeterminata N/A Participanții la P.I. emit facturile, cu data
ultimei zile a lunii de livrare și
le transmit la
OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei
-
zile bancare lucrătoare ale lunii următoare
lunii de livrare și în original sau cu semnătură
electronică, cel mai târziu până la data de 10
ale lunii următoare lunii de livrare.

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 3 mai 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 153.559,60 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29.04.2021: -183,41 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29.04.2021: -71.993,29 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 28 mai 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate intre Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) si Electrica Furnizare SA (EFSA), filiale ale Societatii Energetice Electrica SA (Electrica)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 27 mai 2021, a unei tranzactii intre DEER si EFSA, filiale ale Electrica, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 (respectiv dupa publicarea, in data de 12 aprilie 2021, a raportului curent anterior pe BVB – cod IRIS 5BF34 si pe LSE – cod RNS 1089V) depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 27 mai 2021 care a condus la depasirea pragului mentionat anterior, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Detalii referitoare la restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021 care, individual sau cumulat nu indeplineau cerinta prevazuta la art. 923 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, dar care cumulate cu tranzactia din Anexa 1 conduc la depasirea pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, sunt prezentate in Anexa 2.

Anexa 1: Detaliile tranzactiei incheiate intre DEER si EFSA in data de 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017 Prestator: EFSA Beneficiar: DEER-TN

Tip si Nr.
Contract, data
incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii RON)		 Numar/data
factura		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si
modalitati de plata
22/15 feb 2018;
AA 4/16 dec
2019; AA 5/31
dec 2020		 Serviciu de
reprezentare ca
Parte Responsabila
cu Echilibrarea		 4.148,60 7034 /
27.05.2021		 1 ianuarie
2018		 31 decembrie
2021 cu
prelungire
automata pe
perioade de 12
luni
conform
AA 4/16 dec
2019		 N/A In cazul in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce
din
tariful
stabilit
prin
contract,
ca
penalitati,
o
suma
echivalenta
cu o cota procentuala de
1,5% din tariful lunar de prestare
stabilit.		 Plata se face in termen
de 3 zile financiare de
la data primirii facturii
Total valoare tranzactii (mii RON): 4.148,60

Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 mii RON

Anexa 2:

Detaliile tranzactiilor incheiate intre DEER si EFSA in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

Tip si Nr. Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
in
perioada
9
aprilie –
27
mai 2021
(mii RON)		 Data intrarii in
vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite
(mii RON)		 Penalitati stipulate Termene si modalitati de
plata
Prestator: DEER-TN
Beneficiar: EFSA
30275/30 sept 2015 1 octombrie 2015 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33802/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a		 141,14 1 iulie 2015 nedeterminata N/A scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43670/17 nov 2015 1 decembrie 2015 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
426/SM/30 dec 2015 1 ianuarie 2016 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
10019 BN/1 oct 2015 1 octombrie 2015 intarziere incepand cu
prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
71107/11 aug 2015 operatorului de distributie 1 septembrie 2015 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
32476/9 dec 2015 1 ianuarie 2016 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
33799/1 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei		 1 iulie 2015 scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda		 contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
43264/20 oct 2015 electrice de catre operatorul
de distributie pentru		 682,82 1 noiembrie 2015 penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata		 lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
425/SM/23 dec 2015 utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
10018 BN/1 iul 2015 1 iulie 2015 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
70866 /1 iul 2015 1 iulie 2015 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz
contrar.
103 / 10 mar 2016 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 72.258,17 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
total
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depsi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare
de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie -
alte servicii prestate ca
operator de distributie		 7,06 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
Conventia nr.
50277/22
feb 2016; AA
Nr.
53229 A/20 oct 2020 –
Bistrita		 13,36 1 ianuarie 2016 Pentru intarzieri la plata facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
locatarul are obligatia de a plati
Conventia nr.
30728/22
feb 2016,
AA. nr.
4/56021/7
oct 2020
–
Oradea		 Refacturare cheltuieli
utilitati		 11,51 1 ianuarie 2016 penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,03% aplicate sumei
datorate pentru fiecare zi calendaristica
de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoare penalitatilor nu va
depasi valoare debitului restant
Neplata facturii in termen de 30 de zile
de la scadenta autorizeaza Locatorul sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul majorarilor de intarziere datorate
pentru
neachitarea
la
termen
a
obligatiilor fiscale fata de bugetul de
stat, aplicate sumei datorate pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
inregistrarii
imediat
urmatoare
termenului
de
locatar
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.
Valoarea
penalitatilor nu va putea depasi valoarea
debitului restant.
Conventia E12.2.59/8
mar 2011 –
Oradea -
defalcare utilitati
imobil proprietate FEE
Oradea
-sediu central		 11,37 1 februarie 2011 31 decembrie
2023		 N/A Plata se face in 10
zile
calendaristice
de la data
facturii
la
Conventia nr.
60380/22
feb 2016, AD SM
63761A/ 16
dec 2020
-
Satu Mare		 16,67 1 ianuarie 2016 Pentru intarzieri la plata facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
Conventia nr. 1193/9
ian 2017, AD3/21
sept
2019 -
Baia Mare		 6,48 1 ianuarie 2017 locatarul are obligatia de a plati
penalitati de intarziere la plata in
cuantum de 0,03% aplicate sumei
Conventia 17/ 28 feb
2019 -
Cluj		 13,94 1 martie 2019 datorate pentru fiecare zi calendaristica
de intarziere, incepand cu prima zi dupa
Conventia 70022/5 ian
2017, AD 71117A/1267
/18 iul
2018 -
Zalau		 2,71 1 ianuarie 2017 scadenta. Valoare penalitatilor nu va
depasi valoare debitului restant
487/29 aug 2007;
AA 45/29 dec 2020		 Servicii de
comunicatii
Refacturarea serviciilor de
comunicatii		 33,11
0,85		 1 august 2007 30
iunie
2021		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata, beneficiarul va plati in afara sumei
datorate o penalitate la aceasta suma,
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere fata de termenul
de plata, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea totala a penalitatilor nu poate
depasi valoarea sumei datorate.		 Plata
se
realizeaza
in
termen de 30 zile lucratoare
de la data inregistrarii
facturii
la
Beneficiar.
Achitarea
facturilor
se
poate
face
si
prin
compensare cu respectarea
legislatiei in vigoare.
Prestator: DEER-TS
Beneficiar: EFSA
C-3831/D/700/15 mar
2016 si AA8/18 iun
2020		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie		 33.451,52 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor
catre
bugetul
de
stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi
dupa data scadentei
pana in ziua platii (exclusiv). Valoarea
totala
a dobanzilor penalizatoare nu
poate depasi valoarea sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-3831/D/700/ 15 mar
2016 si AA2/1 aug
2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica
a
operatorului de distributie
-
Alte servicii prestate ca
operator de distributie		 4,35 In cazul in care furnizorul nu onoreaza in
30 de zile de la data scadentei facturile
aferente serviciilor de interventie RED,
operatorul de distributie va pretinde
penalitati de intarziere de 0,01% pentru
fiecare zi de intarziere, calculata la
valoarea neachitata, incepand cu prima
zi dupa data scadentei, pana in ziua platii
(exclusiv). Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
emiterii
facturii
C-12310/D/700/29
iul
2015
C-12445/D/700/30
iul
2015
C-16355/D/700/30
sept
2015
C-22054/D/700/21
dec		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul
de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai		 46,58 1 august 2015
1 august 2015
1 octombrie 2015
1 ianuarie 2016		 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca
procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
2015
C-22271/D/700/23 dec
2015		 furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22578/D/700/29
dec
2015		 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C-14893/D/700/9
sept
2015
C-16091/D/700/28
sept
2015
C-22046/D/700/21
dec		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre operatorul		 10 septembrie
2015
28 septembrie
2015		 In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara
sumei
datorate,
o
dobanda
penalizatoare
corespunzatoare
ca		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in
primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
2015
C-22050/D/700/21
dec
2015		 de distributie pentru
utilizatorii, clienti finali ai
furnizorului, ale caror
instalatii sunt racordate la
reteaua electrica a
operatorului de distributie		 382,14 1 ianuarie 2016
1 ianuarie 2016		 nedeterminata N/A procent dobanzii datorate pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, calculata pentru fiecare zi de		 urmatoare
fiecarei
luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
C-22255/D/700/22
dec
2015		 1 ianuarie 2016 intarziere incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).		 data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin e
C-22562/D/700/29
dec
2015		 1 ianuarie 2016 Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii, in
caz contrar.
C 22/15
feb
2018; AA4
/15
feb
2018
C 61/4
apr 2018
C 1466/27
mar 2018		 Prestarea serviciului de
reprezentare ca Parte
Responsabila cu
Echilibrarea		 1.454,10 15 februarie 2018 nedeterminata N/A In cazul in care din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract o
suma egala cu o cota procentuala de
1,5% din tariful stabilit conf Anexei 2.
In cazul in care Achizitorul nu isi
indeplineste orice obligatie de plata
nascuta in baza Contractului, acesta are
obligatia de a plati ca penalitati o suma
echivalenta cu o cota procentuala din
plata neefectuata. Cota procentuala
pentru fiecare zi de intarziere, este cea a
dobanzii datorate pentru neplata la
termen a obligatiilor pt bugetul de stat.
Se vor percepe aceleasi penalitati pentru
orice sume datorate de Achizitor in baza
contractului.		 Factura va fi platita de catre
prestator/achizitor
in
termen de 3 zile financiare
de la data primirii acesteia.
C-1345/I/7000/23
ian
2019;
AA2/18 dec 2020		 Refacturari
chirii spatii		 68,04 1 ianuarie 2019 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati,
o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei pana la data platii
efective.		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
chirias.
C-320/14
sept 2007;
AA54/30 dec 2020		 Servicii telecomunicatii 14,05 14 septembrie
2007		 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, la suma
neachitata la termen pentru fiecare zi de
intarziere incepand cu urmatoarea zi		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
inregistrarii facturii de catre
Beneficiar
Refacturari servicii
telecomunicatii		 8,91 datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea
penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.
C-319/14
sept 2007;		 In cazul in care beneficiarul nu onoreaza
facturile pana la data scadentei, acesta
are obligatia de a plati, ca penalitati, o
suma echivalenta cu procentul dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, din		 Plata se face in 10 zile
lucratoare
de
la
data
AA52/23 dec 2020 Servicii informatice 95,75 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A suma neachitata la termen pentru fiecare
zi de intarziere incepand cu urmatoarea
zi datei scadentei pana inclusiv la data
platii efective. Valoarea penalitatilor nu
poate depasi cuantumul sumei asupra
careia aceasta este calculata.		 inregistrarii
facturii
de
catre Beneficiar
Prestator: DEER-MN
Beneficiar:
EFSA
R102263/30
mar 2016		 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 89.620,72 1 aprilie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata
se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie
-
interventii in
reteaua de distrib (RED)		 12,24 In cazul in care furnizorul nu onoreaza
in 30 de zile de la data scadentei
facturile emise de operatorul de
distributie, operatorul de distributie va
pretinde penalitati de intarziere de
0,01% pentru fiecare zi de intarziere,
calculata
la
valoarea
neachitata,
incepand cu prima zi dupa data
scadentei, pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in
30 zile de
la data emiterii facturii.
R107203/28 iul 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 374,98 1 august 2015 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10
zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
R112651/16 dec 2015 Prestarea serviciului de
distributie a energiei
electrice de catre
operatorul de distributie
pentru utilizatorii, clienti
finali ai furnizorului, ale
caror instalatii sunt
racordate la reteaua
electrica a operatorului de
distributie		 114,14 1 ianuarie 2016 nedeterminata N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata in
termen de 30 de zile de la data
scadentei facturii, furnizorul va plati, in
afara sumei datorate, o dobanda
penalizatoare
la
aceasta
suma
corespunzatoare ca procent dobanzii
datorate pentru neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat,
calculata
pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
totala
a
dobanzilor
penalizatoare nu poate depasi valoarea
sumei datorate.		 Emiterea facturii cu suma
de
plata
pentru
luna
contractuala incheiata se
face in primele 10 zile
lucratoare
ale
lunii
urmatoare fiecarei luni
contractuale. Plata se face
in 10 zile lucratoare de la
data emiterii facturii, in
cazul comunicarii ei prin
e-mail, sau in 10 zile de la
data transmiterii facturii,
in caz contrar.
2630/01
mar 2018		 Refacturare cheltuieli
comune (servicii paza)		 2,51 1 martie 2018 nedeterminata N/A 0,001% din suma neachitata la termen,
calculata pentru fiecare zi de intarziere
incepand cu prima zi dupa data
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea
penalitatilor nu poate depasi
cunatumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre
beneficiar
17831/17
feb 2020		 Venituri din refacturarea 2,72 1 martie
2019		 31 decembrie N/A N/A Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
26497/10
mar 2020		 cheltuielilor comune 1 februarie 2020 2021 emiterii facturii
10335/01
aug 2007		 Venituri din refacturarea
cheltuielilor comune		 32,03 1 august 2007 31 iulie
2021		 N/A Pentru plata cu intarziere a facturilor
emise, beneficiarul va plati penalitati
de intarziere de 0,1% pe zi de
intarziere, de la data emiterii facturii si
pana la achitarea ei integrala.		 Plata se face in 30 zile
calendaristice de la data
inregistrarii facturii de
catre beneficiar
580/108/27
sept 2007,
AA 49/ 30 dec 2020		 Chirie fibra optica
Refacturarea serviciilor de
telefonie		 3,92
1,59		 1 august 2007 30 iunie 2021 N/A In cazul in care beneficiarul nu plateste
facturile in termen de 15 zile de la data
scadentei, Prestatorul este in drept sa
pretinda
penalitati
pentru
suma
neachitata,
pentru
fiecare
zi
de
intarziere, corespunzatoare ca procent
majorarilor de intarziere pentru neplata
la termen a obligatiilor catre bugetul de		 Plata se face in 10 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor de
telefonie		 17,65 stat, incepand din ziua urmatoare
scadentei pana in ziua platii (exclusiv).
Valoarea penalitatilor nu poate depăşi
cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile de
la
data
inregistrarii
facturii de catre beneficiar
Prestarea serviciilor IT 138,71 In cazul in care beneficiarul nu achita
facturile emise de Prestator in termen de
R4990/31 oct 2012, AA
18/30 dec 2020		 Refacturarea serviciilor IT 18,90 1 noiembrie 2012 30 iunie 2021 N/A 30 de zile de la data scadentei,
Prestatorul este in drept sa pretinda
penalitati de 0,04% pe zi de intarziere,
calculate la valoarea sumei neachitate.
Valoarea penalitatilor calculate nu poate
depasi cuantumul sumei datorate.		 Plata se face in 60 zile de la
data inregistrarii facturii de
catre beneficiar
17223/12.05.2021 Realizare lucrari de
racordare		 0,13 12 mai
2021		 5 ani de la data
punerii in
functiune a
instalatiei de
racordare		 N/A In cazul in care utilizatorul (client non
casnic)
nu
respecta
obligatiile
contractuale, acesta trebuie sa restituie
operatorului contravaloarea lucrarilor de
proiectare si executie a instalatiei de
racordare (19.637 RON fara TVA).
In cazul in care operatorul
nu isi
indeplineste
obligatiile
contractuale,
aceasta are obligatia de a plati ca
penalitati
o
suma
echivalenta
cu
dobanda datorata pentru neplata la
termen a obligatiilor catre bugetul de
stat, corespunzatoare sumei totale platite
de
utilizator
conform
contractului,
pentru fiecare zi de intarziere, pana la
indeplinirea
efectiva
a
obligatiilor
aferente asumate.
In cazul in care utilizatorul nu efectueaza
platile catre operator, aceasta are
obligatia
de
a
plati
o
dobanda
penalizatoare aplicata sumei neachitate,
corespunzatoare ca procent dobanzii		 Componenta tarifului de
racordare se plateste
intr-o
singura transa, in
termen de
20
zile de la data semnarii
contractului.
datorate pentru
neplata la termen a
obligatiilor catre bugetul de stat, pentru
fiecare zi de intarziere, pana la data platii
(exclusiv).
Penalitatile nu pot depasi suma totala de
plata
Prestator/vanzator:
Beneficiar/cumparator: DEER-TN		 EFSA
22/15 feb
2018; AA
4/16 dec 2019; AA 5/31
dec 2020		 Serviciu de reprezentare ca
Parte Responsabila cu
Echilibrarea		 824,10 1 ianuarie 2018 31 decembrie
2021 cu
prelungire
automata pe
perioade de 12
luni conform
AA 4/16 dec
2019		 N/A In cazul
in care, din vina sa exclusiva,
Prestatorul
nu
reuseste
sa
isi
indeplineasca obligatiile asumate prin
contract, Achizitorul are dreptul de a
deduce din tariful stabilit prin contract,
ca penalitati, o suma echivalenta cu o
cota procentuala de 1,5% din tariful
lunar de prestare stabilit.		 Plata se face in termen de 3
zile financiare de la data
primirii facturii
Conventia 72/26 ian
2017, AA 2/1 mar
2019, referitor la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 1,83 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A Pentru intarzieri de la plata a facturii mai
mari de 30 de zile de la scadenta,
locatorul are dreptul de a percepe, iar
locatarul are obligatia de a plati,
penalitati de intarziere in cuantum de
0,03% aplicate asupra sumei datorate,
pentru fiecare zi calendaristica de
intarziere, incepand cu prima zi dupa
scadenta. Valoarea penalitatilor nu va
putea depasi valoarea debitului restant.		 Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 13/2 feb
2017 referitor
la Ctr.
Chirie 885/31 dec 2015		 Refacturari cheltuieli
comune		 0,08 1 ianuarie 2017 31 decembrie
2023		 N/A N/A Plata se face in termen de
10
zile
de
la
data
inregistrarii
facturii
la
locatar
Conventia 21/18 feb
2010		 Refacturari cheltuieli
comune -
apa/canal		 0,02 19 Ianuarie 2010 nedeterminata N/A Neplata facturii in termen de 10 zile de
la scadenta, autorizeaza FEE Electrica
Furnizare Transilvania Nord Oradea sa
perceapa majorari de intarziere egale cu
nivelul
majorarilor
de
intarziere
percepute de catre Compania de Apa
Oradea, aplicate sumei datorate pentru
fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua
imediat
urmatoare
termenului
de
scadenta si pana la data stingerii sumei
datorate,
exclusiv.		 Termenul de scadenta a
facturii este de 10 zile de la
data inregistrarii facturii la
SDEE Oradea.
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER-TS
876/31 dec 2015, AA
3/18 ian 2019		 Refacturari utilitati 11,80 1 ianuarie 2016 31 decembrie
2023		 N/A In cazul neindeplinirii obligatiilor de
plata la data scadentei, Chiriasul are
obligatia de a plati, ca penalitati, o suma
echivalenta
cu
0,02%
din
suma
neachitata la termen, pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu urmatoarea zi a
datei scadentei, pana inclusiv la data
platii efective.		 Plata facturii se va efectua
prin virament in termen 10
zile lucratoare de la data
inregistrarii facturii de catre
chirias
Prestator/vanzator:
EFSA
Beneficiar/cumparator: DEER
268/29 aug 2007; AA
16/18 feb 2020
-
TN		 Pe perioada in
care este in		 In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termen de 30
zile calendaristice de la data scadentei
stabilita,
beneficiarul
datoreaza
furnizorului penalitati in cuantum de
0,04% pentru fiecare zi de intarziere,
incepand cu a 31-a zi de la data scadentei
si pana la achitarea integrala a facturii.
Valoarea penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei achitate.		 Plata facturilor emise se
efectueaza,
prin
instrumente
legale,
in
termen de 30 de zile de la
inregistrarea
lor
la
beneficiar.
C49/7 sep 2007; AA
138/3 aug 2020
-
TS		 Refacturari -
cota energie
pensionari; Contravaloare
energie electrica acordata
persoanelor fizice
beneficiare ale prevederilor
HG.1041/2003 si
HG.1461/2003		 220,52 1 august 2007 vigoare HG
1041/2003,
astfel cum a
fost
completata si
modificata
prin HG
1461/2003		 N/A In cazul in care beneficiarul nu achita
contravaloarea facturilor in termenele
prevazute, acesta datoreaza furnizorului
penalitati in cuantum egal cu cel
prevazut pentru neplata obligatiilor la
Bugetul de Stat pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu data scadentei si
pana la incasarea integrala a facturii.
Cuantumul penalitatilor nu poate depasi
valoarea sumei asupra careia au fost
calculate.		 Plata contravalorii facturii
se
va
efectua
prin
modalitatile
legale,
in
termenul de scadenta de 30
zile calendaristice de la
data primirii la sediul
platitorului.
In
cazul
achitarii
facturii
prin
instrumente bancare, data
platii se va considera data
inregistrarii sumei la banca
unde s-a efectuat plata. In
cazul
achitarii
prin
compensare, data platii se
va
considera
data
finalizarii documentelor de
compensare.
R84/31 aug 2007; AA
8/15 ian 2020
-
MN		 In cazul in care platitorul nu achita
factura in termen de 30 zile de la data
Plata facturii se va efectua
scadentei, acesta datoreaza prestatorului
prin modalitatile legale in
penalitati in cuantum de 0,1% pentru
termenul de scadenta de 30
fiecare zi de intarziere, incepand cu
zile calendaristice de la
prima zi dupa scadenta si pana la
data inregistrarii facturii la
achitarea integrala, inclusiv ziua platii.
sediul platitorului
Cuantumul penalitatilor nu va depasi
valoarea facturii.
------------------------------------------------- -- -- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total valoare executata in perioada 9 aprilie – 27 mai 2021, in baza contractelor fara valoare fixa: 200.123,21 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre DEER la 26.05.2021: 134.410,62 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale DEER catre EFSA la 26.05.2021: 8.307,59 mii RON

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 24 iunie 2021

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 923 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Complexul Energetic Oltenia (CEO)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 23 iunie 2021, a unei tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu CEO, a carei valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2020, respectiv depaseste valoarea de 202.466.778 RON.

Detalii privind tranzactia incheiata in data de 23 iunie 2021 impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 ianuarie – 22 iunie 2021, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa 1.

Tip si Nr. Contract,
data incheierii		 Obiect tranzactii Valoare
(mii RON)		 Data intrarii
in vigoare		 Data
expirare		 Garantii
constituite		 Penalitati stipulate Termene si modalitati de plata
Vanzator: CEO (mii RON)
Cumparator: EFSA
Contract nr. 417/CEO
/25 feb 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 11.826 25 februarie
2021		 31 decembrie
2022		 1.944 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand
cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 972
mii RON in
cazul nedepunerii de catre EFSA a
garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri suplimentare de 972
mii RON, in caz de reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 436/CEO
/25 feb 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 11.826 25 februarie
2021		 31 decembrie
2022		 1.944 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare
zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 972 mii RON in
cazul nedepunerii de catre EFSA a
garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri suplimentare de 972
mii RON, in caz de reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 612/CEO
/17 mar 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 23.652 17 martie
2021		 31 decembrie
2022		 3.888 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.

Anexa 1: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si CEO in perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021, de tipul celor enumerate la art. 923 din Legea nr. 24/2017

pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.944
mii RON in
cazul nedepunerii de catre EFSA a
garantiilor prevazute in contract in		 Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
favoarea CEO.
Despagubiri suplimentare de 1.944
mii RON, in caz de reziliere.
Contract nr. 795/CEO
/1 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 24.535,01 1 aprilie 2021 31 decembrie
2022		 4.033,15 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 2.016,58 mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
2.016,58 mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 992/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.467,62 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.213,86 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.106,93
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.106,93
mii RON, in caz de
reziliere.
Contract nr. 993/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.506,17 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.220,19 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.110,10
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.110,10
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 994/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.461,49 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.212,85 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de
1.106,42
mii
RON
in
cazul
nedepunerii de catre EFSA a
garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.106,42
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 995/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.507,04 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.220,34 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.110,17
mii RON
in cazul nedepunerii de catre
EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.110,17
mii RON, in caz de
reziliere.		 Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 996/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.354,62 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.195,28 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand
cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.097,64
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.097,64
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 997/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.349,80 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.194,49 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.097,24
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.097,24
mii RON, in caz de
reziliere.
Contract nr. 998/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.507,04 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.220,34 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.110,17
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.110,17
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe
care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 999/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.385,72 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.200,39 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este
de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.100,20
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.100,20
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 1000/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.348,49 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.194,27 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
Flex următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.097,14
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.097,14
mii RON, in caz de
reziliere.		 a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 1001/CEO
/26 apr 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-LE
Flex		 vanzare/cumparare energie
electrica		 13.437,84 26 aprilie
2021		 31 decembrie
2022		 2.208,96 Dobanzile pentru plata cu întarziere
se calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
următoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
exclusiv
ziua
plaţii;
Nivelul dobanzilor pentru plata cu
intarziere este de 0,05%, pentru
fiecare zi de intarziere, calculate la
suma restanta.
Despagubiri
de 1.104,48
mii RON
in cazul nedepunerii de catre EFSA
a garantiilor prevazute in contract in
favoarea CEO.
Despagubiri
suplimentare
de
1.104,48
mii RON, in caz de
reziliere.		 Plata
se efectueaza
dupa livrare,
pana
la termenul scadent, respectiv
a-15-a zi calendaristica
de la data
emiterii facturii.
Pe parcursul derularii contractului,
in ultima zi a lunii de livrare,
vanzatorul va emite si transmite
catre cumparator o factura
cu suma
pe
care acesta trebuie sa
o
plateasca
pentru energia livrata
in
respectiva luna
contractuala
Contract nr. 1424/CEO
/23 iun 2021, atribuit
prin licitatie
PCCB-NC		 vanzare/cumparare energie
electrica		 17.601,75 23 iunie
2021		 31 decembrie
2021		 5.738,40 Neplata
facturilor
conform
termenelor stabilite in contract,
atrage dupa
sine plata de penalităti
de intarziere, dupa
cum urmeaza:
a)
penalitatile de intarziere se
calculeaza
pentru fiecare zi de
intarziere, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta
si
pana
la
data
stingerii
sumei
datorate,
inclusiv;
b)
nivelul
penalitatilor
de		 Factura se emite,
pentru perioada
de livrare, cel tarziu în prima zi
lucratoare
a
lunii
imediat
următoare lunii de livrare.
Plata
se
efectueaza
conform
termenului
limita
inscris
pe
factura, respectiv inainte de ultima
dintre datele urmatoare: (a) a 7-a
zi
lucrătoare de la data transmiterii
facturii sau (b) cea de-a 8-a
zi
intarziere corespunde ca procent
dobanzii datorate pentru neplata
la
termen a obligaţiilor catre bugetul
de stat, pentru fiecare zi de
intarziere.		 lucratoare imediat urmatoare lunii
de livrare.
Vanzator: EFSA
Cumparator: CEO
C 1317 / 23 nov 2011 - Refacturari –
cota
energie
Isalnita pensionari; pe perioada 0,1% din valoarea
facturii de		 Factura se emite pana pe
data de 15
AA nr 7 / 02 dec 2020 - Contravaloare
energie		 HG decontare
pentru fiecare zi de		 a fiecarei luni, cu
data de emitere
Isalnita electrica
acordata		 23 1041/2003 intarizere,
inclusiv
ziua
platii.		 ultima zi
calendaristica din luna
C R40 / 24 ian 2011 - persoanelor fizice 19,15 noiembrie si HG N/A Cuantumul
penalitatilor nu poate		 precedenta.
Chiscani beneficiare ale
prevederilor		 2011 1461/2003 depasi
valoarea
facturii
de		 Plata se efectueaza in 30 de
zile de
AA nr 8 / 29 mar 2019 - HG.1041/2003 si decontare la emiterea facturii
Chiscani HG.1461/2003

Total valoare executata in perioada 1 ianuarie – 23 iunie 2021: 223.785,74 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra CEO la 22.06.2021: 4,18 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre CEO la 22.06.2021: 7.508,09 mii RON

More from Soecietatea Energetica Electrica S.A.

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 19
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 19
Share Issue/Capital Change 2025
Dec 19
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 18
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2025
Dec 18
Earnings Release 2025
Nov 28
Annual Report 2025
Nov 28
AGM Information 2025
Nov 27
AGM Information 2025
Nov 27
AGM Information 2025
Nov 27
View all filings →

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.