Soecietatea Energetica Electrica S.A.

M&A Activity • Aug 2, 2022

Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara din Romania (ASF) Bursa de Valori Bucuresti (BVB) Bursa de Valori Londra (LSE)

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Codului Bursei de Valori Bucuresti

Data Raportului: 2 august 2022

Denumirea entitatii emitente: Societatea Energetica Electrica S.A. (Electrica)

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, Bucuresti, Romania

Numar de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998

Codul unic de inregistrare fiscala: RO 13267221

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7425/2000

Capital social subscris si varsat: 3.464.435.970 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Bursa de Valori Londra (LSE)

Evenimente importante de raportat: Raportarea tranzactiilor cu parti afiliate conform art. 108 din Legea nr. 24/2017 incheiate de Electrica Furnizare S.A. (EFSA), filiala a Societatii Energetice Electrica SA (Electrica), cu Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale OPCOM S.A. (OPCOM)

Electrica informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii, in data de 31 iulie 2022, a unor tranzactii intre EFSA, filiala a Electrica, cu OPCOM, a caror valoare, cumulata cu restul tranzactiilor incheiate/efectuate in perioada 1 iunie 2022 – 30 iulie 2022 depaseste pragul de 5% din activele nete ale Electrica, conform situatiilor financiare individuale ale Electrica aferente anului 2021, respectiv depaseste valoarea de 206.175.420 RON.

Detalii privind tranzactiile incheiate in data de 31 iulie 2022, impreuna cu restul tranzactiilor deja incheiate in perioada 1 iunie 2022 – 30 iulie 2022, continand informatii cu privire la data incheierii, natura tranzactiei, descrierea obiectului acesteia, valoarea tranzactiei, data expirarii, creantele si datoriile reciproce, garantiile constituite, penalitatile stipulate, termenele si modalitatile de plata sunt prezentate in Anexa.

Director General Alexandru-Aurelian Chirita Anexa: Detaliile tranzactiilor incheiate intre EFSA si OPCOM in perioada 1 iunie 2022 - 31 iulie 2022, de tipul celor enumerate la art. 108 din Legea nr. 24/2017

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
Cumparator: OPCOM Vanzator: EFSA
1	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	50.594,40	18-Aug-21	nedeter minata	-	Participanții la PZU emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare.
2	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 Aug 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	4.192,76	17-Aug-21	nedeter minata	-	Participanții la P.I. emit facturile, cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmit la OPCOM S.A. pe email/fax, în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare și în original sau cu semnătură electronică, cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare. Plata se efectueaza pana in cea de-a 10-a zi calendaristica a lunii urmatoare

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
	Cumparator: EFSA Vanzator: OPCOM
3	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Vanzare - cumparare energie electrica - PZU	274.739,22	18-Aug-21	nedeter minata	25.000,00	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la PZU în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PZU are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată. Penalitati stipulate: Neindeplinirea majora a obligatiei de plata indreptateste OPCOM sa suspende pentru cel mult o luna dreptul de tranzactionare a Participantului la PZU. Ridicarea suspendarii se face in urma executarii platii. Constituie situatie de neindeplinire a obligatiilor de catre un Participant la PZU, situatia in care in contul participantului la PZU nu sunt suficiente disponibilitati aferente obligatiei de plata, avand drept consecinta refuzul de catre Banca a executarii instructiunii de debitare directa si emiterii de catre OPCOM a cererii de plata in executare pentru suma datorata.
4	Conventie nr. 38156/ 18 Aug 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PZU	17,01	18-Aug-21	nedeter minata	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.

Nr.	Tip si Nr. Contract si data incheierii	Obiectul tranzactiei	Valoare tranzactie (mii RON)	Data intrarii in vigoare	Data expirare	Garantii constituite (mii RON)	Termene si modalitati de plata
5	Conventie PCCB-NC 38105/ 17 aug 2021 Conventie PCCB LE FLEX 38104/ 17 aug2021 Conventie PC OTC 38107/ 17 aug2021 Conventie PC SU 20013/2018 Conventie PCV 38108/ 17 aug 2021 Conventie PC ESRE CV 38106/ 17 aug2021	Tarif tranzactionare PCCB-NC Tarif tranzactionare PCCB-LE FLEX Tarif tranzactionare PC-OTC Tarif tranzactionare PC SU Tarif tranzactionare PCV Tarif tranzactionare PC ESRE CV	249,90	17 aug 2021 17 aug 2021 17 aug 2021 20 apr 2018 17 aug 2021 17 aug 2021	nedeter minata	-	Factura aferentă valorii T tranz bilaterale (la care se adaugă TVA, după caz) se transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care sau realizat tranzactiile de vanzare-cumparare de energie electrica. Plata prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.
6	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 August 2021	Valoare vanzare energie electrica – PI	4.263,87	17-Aug-21	nedeter minata	3.500,00	OPCOM S.A. emite facturile cu data ultimei zile a lunii de livrare și le transmite, semnate electronic, pe email, Participanților la P.I. în primele trei zile bancare lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare. Participantul la PI are obligaţia asigurării disponibilităţilor necesare în contul curent deschis la Banca de decontare, în vederea debitării sumelor aferente valorii obligațiilor nete de plată.
7	Conventia de participare pe Piata Intrazilnica 38103/ 17 August 2021	Tarif de tranzactionare si administrare - PI	1,26	17-Aug-21	nedeter minata	-	Factura se emite si transmite electronic (pe e-mail) in primele 3 zile lucratoare din luna urmatoare lunii in care s-au realizat tranzactiile de vanzare/cumparare energie electrica. Plata facturii se efectueaza de către participantul la piața respectivă, integral prin virament bancar, cu ordin de plata, in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data primirii facturii.
8	Conventie PGN - termen scurt 42678/2019 Conventia PGN - termen lung 42679/2019	Tarif tranzactionare PGN - tarif REMIT	1,07	26-Aug-19	nedeter minata	-	Factura se transmite electronic (pe email) lunar partenerului contractual, in primele 5 zile lucratoare din luna urmatoare lunii pentru care se presteaza serviciile si va cuprinde 1/12 din valoarea anuala a fiecarui tarif (la care se adauga TVA dupa caz). Plata se efectueaza in max. 5 zile lucratoare de la data primirii facturii.

Total valoare executata in perioada 1 iunie – 31 iulie 2022: 334.059,48 mii RON Creante reciproce scadente si nescadente ale EFSA asupra OPCOM la 29 iulie 2022: 1496.88 mii RON Datorii reciproce scadente si nescadente ale EFSA catre OPCOM la 29 iulie 2022: 139.504,71 mii RON