Soditech SA — Interim / Quarterly Report 2022

Sep 23, 2022

Aix en Provence, le 23 septembre 2022.

COMMUNIQUÉ SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2022

Mesdames, Messieurs,

Nous vous informons que le conseil d'administration du 23 septembre 2022 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2022 et vous les communiquons ci-après.

Les procédures d'audit sont en cours, les rapports de certification seront publiés avec le rapport financier semestriel.

Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.

Faits marquants de la période

La facturation, bien que supérieure au 1er semestre 2021, n'a pas encore atteint le niveau attendu et l'on constate toujours des retards dans les programmes.

Le niveau d'entrée de commandes est impacté par des ralentissements imputables à la crise UKRAINE RUSSIE.

Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes

De nombreux projets sont provisoirement suspendus en raison de l'augmentation des coûts d'approvisionnement.

Soditech s'investit sur les projets liés au plan de relance pour lesquels une convention de subvention de 544.979€ a été signée en 2021. Aucune somme n'a été perçue au titre de cette subvention au cours du 1er semestre 2022.

Euronext Paris - Compartiment C Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP

Etat de la situation financière

BILAN (en €)				30/06/2022	31/12/2021
ACTIF	Notes	Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE
Concessions, brevets et droits similaires		135.761	116.973	18.788	19.947
Fonds commercial		2.276.497	787.845	1.488.652	1.488.652
Autres immobilisations incorporelles		9.233	-	9.233	7.671
Immobilisations incorporelles		2.421.491	904.818	1.516.673	1.516.270
Installations techniques, matériel et ouvrage industriels		203.950	91.648	112.302	107.624
Autres immobilisations corporelles		887.323	543.340	343.983	344.091
Immobilisations en cours		932.712	-	932.712	497.484
Immobilisations corporelles		2.023.985	634.988	1.388.997	949.199
Autres participations		61.810	-	61.810	61.810
Prêts		4.000	-	4.000	6.000
Titres immobilisés		149.493	-	149.493	148.383
Autres immobilisations financières		202.600	-	202.600	198.941
Immobilisations financières		417.903	-	417.903	415.134
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3	4.863.379	1.539.806	3.323.573	2.880.603
ACTIF CIRCULANT
Matières premières, approvisionnements		480.657	-	480.657	481.217
En cours de production de services		-	-	-	384.998
Marchandises		-	-	-	-
Avances et acomptes versés sur commandes		-	-	-	-
Stocks et en-cours		480.657	-	480.657	866.215
Clients et comptes rattachés		826.390	-	826.390	167.440
Autres créances		431.530	-	431.530	414.117
Créances		1.257.920	-	1.257.920	581.557
Disponibilités		642.391	-	642.391	745.083
Charges constatées d'avance		127.607	-	127.607	100.614
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4	2.508.575	-	2.508.575	2.293.469
Ecart de conversion actif		-	-	-	-
TOTAL ACTIF		7.371.954	1.539.806	5.832.148	5.174.072

PASSIF (en €)	Notes	30/06/2022	31/12/2021
Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014)		124.014	124.014
Réserve légale		12.401	12.401
Autres réserves		395.041	245.797
Report à nouveau		1.371.558	1.215.508
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		44.738	305.293
Subventions d'investissement		344.548	344.548
CAPITAUX PROPRES	5	2.292.300	2.247.562
Produit des émissions de titres participatifs		-	-
Avances conditionnées		-	-
AUTRES FONDS PROPRES		-	-
Provisions pour risques		11.186	36.319
PROVISIONS	6	11.186	36.319
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		1.933.147	1.567.727
Concours bancaires courants		320	339
Emprunts et dettes financières diverses		179.947	191.620
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		471.603	440.579
Dettes fiscales et sociales		888.052	582.648
Autres dettes		5.463	47.639
DETTES	7	3.478.532	2.830.552
Produits constatés d'avance		50.131	59.638
TOTAL PASSIF		5.832.148	5.174.072

COMPTE DE RESULTAT (en €)	Notes	30/06/2022	31/12/2021	30/06/2021
Production vendue de Biens		2.346.304	3.517.519	1.701.917
Production vendue de Services		378.175	854.880	528.112
CHIFFRE D'AFFAIRES NET		2.724.479	4.372.399	2.230.029
Production stockée		(384.998)	67.344	(46.509
Production immobilisée		436.791	548.625	260.168
Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges		72.573	6.922	(407)
Autres produits		2.190	129.619	83
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	8	2.851.035	5.124.909	2.443.363
Achat de matières premières et d'autres approvisionnements		354.338	671.277	359.568
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		560	(59.122)	(26.664)
Autres achats et charges externes		710.507	1.394.675	712.594
Impôts, taxes et versements assimilés		31.967	83.832	50.748
Salaires et traitements		1.034.936	2.029.918	1.088.976
Charges sociales		479.205	874.951	466.437
Dotations aux amortissements		51.384	94.927	46.124
Dotations aux provisions		11.186	-	-
Autres charges		30.012	49.856	23.854
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	9	2.704.095	5.140.314	2.721.637
RESULTAT D'EXPLOITATION		146.940	(15.405)	(278.274)
Produits financiers		80	1.131.238	869.659
Charges financières		8.395	286.736	15.426
RESULTAT FINANCIER	10	(8.315)	844.502	854.233
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		138.625	829.096	(575.959)
Produits exceptionnels		-	310.263	154.198
Charges exceptionnelles		93.887	1.131.158	928.204
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11	(93.887)	(820.895)	(774.006)
Impôts sur les bénéfices		-	(297.092)	-
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	12	44.738	305.293	(198.047)