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Soditech SA Earnings Release 2023
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Earnings Release
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Aix en Provence, le 22 septembre 2023.
COMMUNIQUÉ SUR LES RÉSULTATS SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2023
Mesdames, Messieurs,
Nous vous informons que le conseil d'administration du 22 septembre 2023 a arrêté les comptes de la période close le 30 juin 2023 et vous les communiquons ci-après.
Les procédures d'audit sont en cours, le rapport du Commissaire aux comptes sera publié avec le rapport financier semestriel.
Soditech est une PME spécialisée dans l'intégration de sous-ensembles mécaniques, thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense. Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu'à l'intégration.
Faits marquants de la période
La facturation, n'atteint pas le niveau attendu en raison des retards subis sur différents projets principalement dans les secteurs Défense et Spatial.
Perspectives d'avenir – Risques et incertitudes
Les perspectives d'avenir dépendent de la bonne réalisation des programmes et du respect des délais prévus.
Euronext Paris - Compartiment C Code Isin : FR0000078321 / Code Mnémonique : SEC / Code Reuters : SDTC.PA / Code Bloomberg : SEC : PP
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected] Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France Établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
Etat de la situation financière
| BILAN (en €) | 30/06/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF | Notes | Brut | Amortissements Provisions |
Net | Net |
| ACTIF IMMOBILISE | |||||
| Concessions, brevets et droits similaires | 149.583 | 124.767 | 24.817 | 14.860 | |
| Fonds commercial | 2.276.497 | 787.845 | 1.488.652 | 1.488.652 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 20.248 | - | 20.248 | 13.823 | |
| Immobilisations incorporelles | 2.446.328 | 912.612 | 1.533.717 | 1.517.335 | |
| Installations techniques, matériel et ouvrage industriels | 1.171.881 | 156.380 | 1.015.501 | 148.225 | |
| Autres immobilisations corporelles | 939.475 | 608.277 | 331.198 | 351.426 | |
| Immobilisations en cours | 737.697 | - | 737.697 | 1.267.993 | |
| Immobilisations corporelles | 2.849.053 | 764.657 | 2.084.396 | 1.767.644 | |
| Autres participations | 61.810 | - | 61.810 | 61.810 | |
| Prêts | - | - | - | 1.600 | |
| Titres immobilisés | 149.493 | - | 149.493 | 149.493 | |
| Autres immobilisations financières | 118.600 | - | 118.600 | 118.600 | |
| Immobilisations financières | 329.903 | - | 329.903 | 331.503 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 3 | 5.625.285 | 1.677.269 | 3.948.016 | 3.616.482 |
| ACTIF CIRCULANT | |||||
| Matières premières, approvisionnements | 587.892 | 62.400 | 525.492 | 474.162 | |
| En cours de production de services | - | - | - | - | |
| Marchandises | - | - | - | - | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | - | - | - | - | |
| Stocks et en-cours | 587.892 | 62.400 | 525.492 | 474.162 | |
| Clients et comptes rattachés | 759.747 | - | 759.747 | 809.150 | |
| Autres créances | 408.056 | - | 408.056 | 422.245 | |
| Créances | 1.167.803 | - | 1.167.803 | 1.231.395 | |
| Disponibilités | 541.210 | - | 541.210 | 662.649 | |
| Charges constatées d'avance | 147.742 | - | 147.742 | 72.490 | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 | 2.444.647 | (62.400) | 2.382.247 | 2.440.696 |
| Ecart de conversion actif | - | - | - | - | |
| TOTAL ACTIF | 8.069.932 | 1.739.669 | 6.330.263 | 6.057.178 |
T +33 (0)4 92 19 48 00 • [email protected] Siège social : 5 rue des Allumettes • 13090 Aix-en-Provence • France Établissement principal : 1 bis allée des Gabians • 06150 Cannes La Bocca • France Établissement secondaire : 16, avenue de l'Europe • 31520 Ramonville Saint Agne • France S.A. au capital de 124.014 € • RCS Aix-en-Provence 403 798 168 • APE 7112B • TVA intracommunautaire : FR 25 403 798 168
| PASSIF (en €) Notes |
30/06/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Capital social ou individuel (Dont versé : 124.014) | 124.014 | 124.014 |
| Réserve légale | 12.401 | 12.401 |
| Autres réserves | 395.041 | 395.041 |
| Report à nouveau | 1.663.377 | 1.371.558 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) | (105) | 291.819 |
| Subventions d'investissement | 662.212 | 617.038 |
| CAPITAUX PROPRES 5 |
2.856.940 | 2.811.871 |
| Produit des émissions de titres participatifs | - | - |
| Avances conditionnées | - | - |
| AUTRES FONDS PROPRES | - | - |
| Provisions pour risques | - | 3.406 |
| PROVISIONS 6 |
- | 3.406 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 1.433.709 | 1.642.981 |
| Concours bancaires courants | 1.254 | 1.827 |
| Emprunts et dettes financières diverses | 199.353 | 179.947 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.902 | 476.853 |
| Dettes fiscales et sociales | 801.022 | 710.445 |
| Autres dettes | 2.875 | 19.877 |
| DETTES 7 |
2.965.115 | 3.031.930 |
| Produits constatés d'avance | 508.208 | 209.971 |
| TOTAL PASSIF | 6.330.263 | 6.057.178 |
| COMPTE DE RESULTAT (en €) | Notes | 30/06/2023 | 31/12/2022 | 30/06/2022 |
|---|---|---|---|---|
| Production vendue de Biens | 1.789.435 | 3.786.629 | 2.346.304 | |
| Production vendue de Services | 390.552 | 807.959 | 378.175 | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NET | 2.179.987 | 4.594.588 | 2.724.479 | |
| Production stockée | - | (384.998) | (384.998) | |
| Production immobilisée | 398.087 | 846.003 | 436.791 | |
| Reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2.429 | 83.170 | 72.573 | |
| Autres produits | 5.277 | 24.531 | 2.190 | |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 8 | 2.585.780 | 5.163.294 | 2.851.035 |
| Achat de matières premières et d'autres approvisionnements | 268.056 | 627.975 | 354.338 | |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) | (51.330) | (55.345) | 560 | |
| Autres achats et charges externes | 671.438 | 1.342.412 | 710.507 | |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 34.317 | 62.394 | 31.967 | |
| Salaires et traitements | 1.074.150 | 1.972.110 | 1.034.936 | |
| Charges sociales | 446.317 | 846.834 | 479.205 | |
| Dotations aux amortissements | 86.524 | 106.185 | 51.384 | |
| Dotations aux provisions | 3.406 | 11.186 | ||
| Autres charges | 31.154 | 52.667 | 30.012 | |
| TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION | 9 | 2.560.626 | 5.021.038 | 2.704.095 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 25.154 | 142.256 | 146.940 | |
| Produits financiers | - | 72 | 80 | |
| Charges financières | 27.699 | 35.659 | 8.395 | |
| RESULTAT FINANCIER | 10 | (27.699) | (35.587) | (8.315) |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | (2.545) | 106.669 | 138.625 | |
| Produits exceptionnels | 13.716 | 0 | - | |
| Charges exceptionnelles | 11.276 | 130.978 | 93.887 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11 | 2.440 | (130.978) | (93.887) |
| Impôts sur les bénéfices | - | (316.218) | - | |
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 | (105) | 291.819 | 44.738 |
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