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Société Générale — Capital/Financing Update 2015
Feb 12, 2015
1671_rns_2015-02-12_71496639-3944-4b73-82e0-194ae072c4f3.pdf
Capital/Financing Update
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CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR INDICE
EN DATE DU 12 Février 2015
Bons d'Option émis par
SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité d'Emetteur)
dans le cadre de son Programme d'Emission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Bons d'Option" du prospectus de base en date du 8 août 2014 approuvé par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (la "CSSF") tel que complété par le supplément en date du 3 décembre 2014 approuvé par la CSSF (ensemble, le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus").
Le présent document constitue les conditions définitives des Bons d'Option (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'Emetteur et l'offre des Bons d'Option est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Bons d'Option est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'Agent Financier. Tant que les Bons d'Option seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.sgbourse.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.sgbourse.fr.
| Langue du Prospectus de Base faisant foi |
: | Langue Française (la langue Anglaise est fournie pour information seulement) |
|---|---|---|
| Date d'émission | : | 16 Février 2015 |
| Agent Placeur | : | SG Option Europe |
| Agent Financier | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Agent de Calcul | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Admission à la cote officielle et négociation |
: | Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Bons d'Option à la négociation sur le Marché Règlementé d'Euronext Paris à compter de la Date d'Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que cette demande soit approuvée. |
Indice CAC 40® (code ISIN FR0003500008)
-
Promoteur de l'Indice : Euronext Paris S.A.
-
Taux de Conversion : Sans objet
-
Agent de Calcul de l'Indice : Euronext Paris S.A
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.000.000 | Achat | 4.950,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 0,11 EUR | FR0012538684 | N471S |
| B | 1.000.000 | Achat | 5.050,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 0,05 EUR | FR0012538692 | N472S |
| C | 1.000.000 | Vente | 4.650,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 0,68 EUR | FR0012538700 | N473S |
| D | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 0,92 EUR | FR0012538718 | N474S |
| E | 1.000.000 | Vente | 4.800,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 1,06 EUR | FR0012538726 | N475S |
| F | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 1,23 EUR | FR0012538734 | N476S |
| G | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 1,41 EUR | FR0012538742 | N477S |
| H | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 1,61 EUR | FR0012538759 | N478S |
| I | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 20-Mars-15 | 200 Bons | 1,82 EUR | FR0012538767 | N479S |
| J | 1.000.000 | Achat | 4.050,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 3,18 EUR | FR0012538775 | N480S |
| K | 1.000.000 | Achat | 4.100,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 2,96 EUR | FR0012538783 | N481S |
| L | 1.000.000 | Achat | 4.200,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 2,52 EUR | FR0012538791 | N482S |
| M | 1.000.000 | Achat | 4.300,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 2,10 EUR | FR0012538809 | N483S |
| N | 1.000.000 | Achat | 4.350,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,90 EUR | FR0012538817 | N484S |
| O | 1.000.000 | Achat | 4.400,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,71 EUR | FR0012538825 | N485S |
| P | 1.000.000 | Achat | 4.450,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,52 EUR | FR0012538833 | N486S |
| Q | 1.000.000 | Achat | 4.500,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,34 EUR | FR0012538841 | N487S |
| R | 1.000.000 | Achat | 4.550,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,17 EUR | FR0012538858 | N488S |
| S | 1.000.000 | Achat | 4.600,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,01 EUR | FR0012538866 | N489S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | 1.000.000 | Achat | 4.650,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,86 EUR | FR0012538874 | N490S |
| U | 1.000.000 | Achat | 4.700,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,73 EUR | FR0012538882 | N491S |
| V | 1.000.000 | Achat | 4.750,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,60 EUR | FR0012538890 | N492S |
| W | 1.000.000 | Achat | 4.800,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,49 EUR | FR0012538908 | N493S |
| X | 1.000.000 | Achat | 4.850,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,39 EUR | FR0012538916 | N494S |
| Y | 1.000.000 | Achat | 4.900,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,31 EUR | FR0012538924 | N495S |
| Z | 1.000.000 | Achat | 4.950,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,24 EUR | FR0012538932 | N496S |
| AA | 1.000.000 | Achat | 5.000,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,18 EUR | FR0012538940 | N497S |
| AB | 1.000.000 | Achat | 5.050,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,13 EUR | FR0012538957 | N498S |
| AC | 1.000.000 | Vente | 3.900,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,15 EUR | FR0012538965 | N499S |
| AD | 1.000.000 | Vente | 4.100,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,23 EUR | FR0012538973 | N500S |
| AE | 1.000.000 | Vente | 4.150,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,26 EUR | FR0012538981 | N501S |
| AF | 1.000.000 | Vente | 4.200,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,29 EUR | FR0012538999 | N502S |
| AG | 1.000.000 | Vente | 4.250,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,33 EUR | FR0012539005 | N503S |
| AH | 1.000.000 | Vente | 4.300,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,37 EUR | FR0012539013 | N504S |
| AI | 1.000.000 | Vente | 4.350,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,42 EUR | FR0012539021 | N505S |
| AJ | 1.000.000 | Vente | 4.400,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,48 EUR | FR0012539039 | N506S |
| AK | 1.000.000 | Vente | 4.450,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,54 EUR | FR0012539047 | N507S |
| AL | 1.000.000 | Vente | 4.500,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,62 EUR | FR0012539054 | N508S |
| AM | 1.000.000 | Vente | 4.550,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,70 EUR | FR0012539062 | N509S |
| AN | 1.000.000 | Vente | 4.600,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,79 EUR | FR0012539070 | N510S |
| AO | 1.000.000 | Vente | 4.650,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 0,89 EUR | FR0012539088 | N511S |
| AP | 1.000.000 | Vente | 4.700,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,00 EUR | FR0012539096 | N512S |
| AQ | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,13 EUR | FR0012539104 | N513S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR | 1.000.000 | Vente | 4.800,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,26 EUR | FR0012539112 | N514S |
| AS | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,42 EUR | FR0012539120 | N515S |
| AT | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,58 EUR | FR0012539138 | N516S |
| AU | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,76 EUR | FR0012539146 | N517S |
| AV | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 1,95 EUR | FR0012539153 | N518S |
| AW | 1.000.000 | Vente | 5.050,00 EUR | 17-Avril-15 | 200 Bons | 2,16 EUR | FR0012539161 | N519S |
| AX | 1.000.000 | Achat | 3.950,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 3,44 EUR | FR0012539179 | N520S |
| AY | 1.000.000 | Achat | 4.000,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 3,22 EUR | FR0012539187 | N521S |
| AZ | 1.000.000 | Achat | 4.050,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 3,00 EUR | FR0012539195 | N522S |
| BA | 1.000.000 | Achat | 4.100,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,79 EUR | FR0012539203 | N523S |
| BB | 1.000.000 | Achat | 4.150,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,58 EUR | FR0012539211 | N524S |
| BC | 1.000.000 | Achat | 4.200,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,38 EUR | FR0012539229 | N525S |
| BD | 1.000.000 | Achat | 4.250,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,18 EUR | FR0012539237 | N526S |
| BE | 1.000.000 | Achat | 4.300,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,99 EUR | FR0012539245 | N527S |
| BF | 1.000.000 | Achat | 4.350,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,81 EUR | FR0012539252 | N528S |
| BG | 1.000.000 | Achat | 4.400,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,63 EUR | FR0012539260 | N529S |
| BH | 1.000.000 | Achat | 4.450,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,46 EUR | FR0012539278 | N530S |
| BI | 1.000.000 | Achat | 4.500,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,30 EUR | FR0012539286 | N531S |
| BJ | 1.000.000 | Achat | 4.550,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,14 EUR | FR0012539294 | N532S |
| BK | 1.000.000 | Achat | 4.600,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,00 EUR | FR0012539302 | N533S |
| BL | 1.000.000 | Achat | 4.650,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,86 EUR | FR0012539310 | N534S |
| BM | 1.000.000 | Achat | 4.700,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,74 EUR | FR0012539328 | N535S |
| BN | 1.000.000 | Achat | 4.750,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,63 EUR | FR0012539336 | N536S |
| BO | 1.000.000 | Achat | 4.800,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,52 EUR | FR0012539344 | N537S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | 1.000.000 | Achat | 4.850,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,43 EUR | FR0012539351 | N538S |
| BQ | 1.000.000 | Achat | 4.900,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,35 EUR | FR0012539369 | N539S |
| BR | 1.000.000 | Achat | 4.950,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,29 EUR | FR0012539377 | N540S |
| BS | 1.000.000 | Achat | 5.000,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,23 EUR | FR0012539385 | N541S |
| BT | 1.000.000 | Achat | 5.100,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,14 EUR | FR0012539393 | N542S |
| BU | 1.000.000 | Vente | 3.700,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,16 EUR | FR0012539401 | N543S |
| BV | 1.000.000 | Vente | 3.800,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,20 EUR | FR0012539419 | N544S |
| BW | 1.000.000 | Vente | 3.900,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,25 EUR | FR0012539427 | N545S |
| BX | 1.000.000 | Vente | 3.950,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,27 EUR | FR0012539435 | N546S |
| BY | 1.000.000 | Vente | 4.000,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,30 EUR | FR0012539443 | N547S |
| BZ | 1.000.000 | Vente | 4.050,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,34 EUR | FR0012539450 | N548S |
| CA | 1.000.000 | Vente | 4.100,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,37 EUR | FR0012539468 | N549S |
| CB | 1.000.000 | Vente | 4.150,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,42 EUR | FR0012539476 | N550S |
| CC | 1.000.000 | Vente | 4.200,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,46 EUR | FR0012539484 | N551S |
| CD | 1.000.000 | Vente | 4.250,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,52 EUR | FR0012539492 | N552S |
| CE | 1.000.000 | Vente | 4.300,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,58 EUR | FR0012539500 | N553S |
| CF | 1.000.000 | Vente | 4.350,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,64 EUR | FR0012539518 | N554S |
| CG | 1.000.000 | Vente | 4.400,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,71 EUR | FR0012539526 | N555S |
| CH | 1.000.000 | Vente | 4.450,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,79 EUR | FR0012539534 | N556S |
| CI | 1.000.000 | Vente | 4.500,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,88 EUR | FR0012539542 | N557S |
| CJ | 1.000.000 | Vente | 4.550,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 0,97 EUR | FR0012539559 | N558S |
| CK | 1.000.000 | Vente | 4.600,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,08 EUR | FR0012539567 | N559S |
| CL | 1.000.000 | Vente | 4.650,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,20 EUR | FR0012539575 | N560S |
| CM | 1.000.000 | Vente | 4.700,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,32 EUR | FR0012539583 | N561S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,46 EUR | FR0012539591 | N562S |
| CO | 1.000.000 | Vente | 4.800,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,61 EUR | FR0012539609 | N563S |
| CP | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,77 EUR | FR0012539617 | N564S |
| CQ | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 1,94 EUR | FR0012539625 | N565S |
| CR | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,12 EUR | FR0012539633 | N566S |
| CS | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 15-Mai-15 | 200 Bons | 2,31 EUR | FR0012539641 | N567S |
| CT | 1.000.000 | Achat | 5.150,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 0,17 EUR | FR0012539658 | N568S |
| CU | 1.000.000 | Achat | 5.200,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 0,14 EUR | FR0012539666 | N569S |
| CV | 1.000.000 | Achat | 5.300,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 0,09 EUR | FR0012539674 | N570S |
| CW | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 2,04 EUR | FR0012539682 | N571S |
| CX | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 2,21 EUR | FR0012539690 | N572S |
| CY | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 2,39 EUR | FR0012539708 | N573S |
| CZ | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 19-Juin-15 | 200 Bons | 2,58 EUR | FR0012539716 | N574S |
| DA | 1.000.000 | Achat | 5.250,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 0,30 EUR | FR0012539724 | N575S |
| DB | 1.000.000 | Achat | 5.300,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 0,26 EUR | FR0012539732 | N576S |
| DC | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 2,10 EUR | FR0012539740 | N577S |
| DD | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 2,40 EUR | FR0012539757 | N578S |
| DE | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 2,55 EUR | FR0012539765 | N579S |
| DF | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 2,72 EUR | FR0012539773 | N580S |
| DG | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 2,89 EUR | FR0012539781 | N581S |
| DH | 1.000.000 | Vente | 5.050,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 3,07 EUR | FR0012539799 | N582S |
| DI | 1.000.000 | Vente | 5.100,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 3,25 EUR | FR0012539807 | N583S |
| DJ | 1.000.000 | Vente | 5.150,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 3,44 EUR | FR0012539815 | N584S |
| DK | 1.000.000 | Vente | 5.200,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 3,64 EUR | FR0012539823 | N585S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 1.000.000 | Vente | 5.250,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 3,84 EUR | FR0012539831 | N586S |
| DM | 1.000.000 | Vente | 5.300,00 EUR | 18-Septembre-15 | 200 Bons | 4,05 EUR | FR0012539849 | N587S |
| DN | 1.000.000 | Achat | 4.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,11 EUR | FR0012539856 | N588S |
| DO | 1.000.000 | Achat | 4.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,83 EUR | FR0012539864 | N589S |
| DP | 1.000.000 | Achat | 4.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,57 EUR | FR0012539872 | N590S |
| DQ | 1.000.000 | Achat | 4.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,34 EUR | FR0012539880 | N591S |
| DR | 1.000.000 | Achat | 4.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,12 EUR | FR0012539898 | N592S |
| DS | 1.000.000 | Achat | 4.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,03 EUR | FR0012539906 | N593S |
| DT | 1.000.000 | Achat | 4.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,94 EUR | FR0012539914 | N594S |
| DU | 1.000.000 | Achat | 5.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,77 EUR | FR0012539922 | N595S |
| DV | 1.000.000 | Achat | 5.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,70 EUR | FR0012539930 | N596S |
| DW | 1.000.000 | Achat | 5.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,63 EUR | FR0012539948 | N597S |
| DX | 1.000.000 | Achat | 5.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,56 EUR | FR0012539955 | N598S |
| DY | 1.000.000 | Achat | 5.250,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,50 EUR | FR0012539963 | N599S |
| DZ | 1.000.000 | Achat | 5.300,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,45 EUR | FR0012539971 | N600S |
| EA | 1.000.000 | Achat | 5.350,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,40 EUR | FR0012539989 | N601S |
| EB | 1.000.000 | Achat | 5.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,36 EUR | FR0012539997 | N602S |
| EC | 1.000.000 | Vente | 3.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,42 EUR | FR0012540003 | N603S |
| ED | 1.000.000 | Vente | 3.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,45 EUR | FR0012540011 | N604S |
| EE | 1.000.000 | Vente | 3.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,52 EUR | FR0012540029 | N605S |
| EF | 1.000.000 | Vente | 3.600,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,56 EUR | FR0012540037 | N606S |
| EG | 1.000.000 | Vente | 3.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,60 EUR | FR0012540045 | N607S |
| EH | 1.000.000 | Vente | 3.700,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,64 EUR | FR0012540052 | N608S |
| EI | 1.000.000 | Vente | 3.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,68 EUR | FR0012540060 | N609S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ | 1.000.000 | Vente | 3.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,79 EUR | FR0012540078 | N610S |
| EK | 1.000.000 | Vente | 3.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,84 EUR | FR0012540086 | N611S |
| EL | 1.000.000 | Vente | 3.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 0,90 EUR | FR0012540094 | N612S |
| EM | 1.000.000 | Vente | 4.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,03 EUR | FR0012540102 | N613S |
| EN | 1.000.000 | Vente | 4.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,10 EUR | FR0012540110 | N614S |
| EO | 1.000.000 | Vente | 4.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,17 EUR | FR0012540128 | N615S |
| EP | 1.000.000 | Vente | 4.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,25 EUR | FR0012540136 | N616S |
| EQ | 1.000.000 | Vente | 4.250,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,33 EUR | FR0012540144 | N617S |
| ER | 1.000.000 | Vente | 4.350,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,51 EUR | FR0012540151 | N618S |
| ES | 1.000.000 | Vente | 4.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,61 EUR | FR0012540169 | N619S |
| ET | 1.000.000 | Vente | 4.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,71 EUR | FR0012540177 | N620S |
| EU | 1.000.000 | Vente | 4.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 1,94 EUR | FR0012540185 | N621S |
| EV | 1.000.000 | Vente | 4.600,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,05 EUR | FR0012540193 | N622S |
| EW | 1.000.000 | Vente | 4.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,18 EUR | FR0012540201 | N623S |
| EX | 1.000.000 | Vente | 4.700,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,31 EUR | FR0012540219 | N624S |
| EY | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,44 EUR | FR0012540227 | N625S |
| EZ | 1.000.000 | Vente | 4.800,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,58 EUR | FR0012540235 | N626S |
| FA | 1.000.000 | Vente | 4.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,73 EUR | FR0012540243 | N627S |
| FB | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 2,88 EUR | FR0012540250 | N628S |
| FC | 1.000.000 | Vente | 4.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,04 EUR | FR0012540268 | N629S |
| FD | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,21 EUR | FR0012540276 | N630S |
| FE | 1.000.000 | Vente | 5.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,38 EUR | FR0012540284 | N631S |
| FF | 1.000.000 | Vente | 5.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,55 EUR | FR0012540292 | N632S |
| FG | 1.000.000 | Vente | 5.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,73 EUR | FR0012540300 | N633S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH | 1.000.000 | Vente | 5.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | 200 Bons | 3,92 EUR | FR0012540318 | N634S |
| FI | 1.000.000 | Achat | 4.900,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 1,28 EUR | FR0012540326 | N635S |
| FJ | 1.000.000 | Achat | 4.950,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 1,19 EUR | FR0012540334 | N636S |
| FK | 1.000.000 | Achat | 5.000,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 1,10 EUR | FR0012540342 | N637S |
| FL | 1.000.000 | Achat | 5.050,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 1,01 EUR | FR0012540359 | N638S |
| FM | 1.000.000 | Achat | 5.100,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,94 EUR | FR0012540367 | N639S |
| FN | 1.000.000 | Achat | 5.150,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,86 EUR | FR0012540375 | N640S |
| FO | 1.000.000 | Achat | 5.200,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,79 EUR | FR0012540383 | N641S |
| FP | 1.000.000 | Achat | 5.300,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,67 EUR | FR0012540391 | N642S |
| FQ | 1.000.000 | Achat | 5.400,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,56 EUR | FR0012540409 | N643S |
| FR | 1.000.000 | Achat | 5.500,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,46 EUR | FR0012540417 | N644S |
| FS | 1.000.000 | Achat | 5.600,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 0,38 EUR | FR0012540425 | N645S |
| FT | 1.000.000 | Vente | 4.500,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,07 EUR | FR0012540433 | N646S |
| FU | 1.000.000 | Vente | 4.550,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,19 EUR | FR0012540441 | N647S |
| FV | 1.000.000 | Vente | 4.600,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,31 EUR | FR0012540458 | N648S |
| FW | 1.000.000 | Vente | 4.650,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,44 EUR | FR0012540466 | N649S |
| FX | 1.000.000 | Vente | 4.700,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,57 EUR | FR0012540474 | N650S |
| FY | 1.000.000 | Vente | 4.750,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,71 EUR | FR0012540482 | N651S |
| FZ | 1.000.000 | Vente | 4.800,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 2,85 EUR | FR0012540490 | N652S |
| GA | 1.000.000 | Vente | 4.900,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 3,15 EUR | FR0012540508 | N653S |
| GB | 1.000.000 | Vente | 5.000,00 EUR | 18-Mars-16 | 200 Bons | 3,47 EUR | FR0012540516 | N654S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Indice et sa volatilité sur le site internet du Promoteur de l'Indice et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
| Forme des Bons d'Option | Bons d'Option Dématérialisés. La propriété des Bons d'Option Dématérialisés sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L 211-4 et suivants du Code monétaire et financier. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit applicable | Droit Français | |||||
| Devise de Règlement | EUR | |||||
| Modalités de règlement | Paiement en espèces | |||||
| Type de Bons d'Option | Européen | avec exercice automatique à la Date de Maturité | ||||
| Période d'Exercice | Sans objet | |||||
| Organisme(s) de Compensation | Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, France | |||||
| Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, Belgique |
||||||
| Clearstream Banking Luxembourg |
(Luxembourg), | 42 avenue JF Kennedy, L-1855, | ||||
| Modalités d'assimilation | Sans objet | |||||
| Nombre minimum de Bons d'Option négociables |
Un Bon d'Option par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par multiple entier de un Bon d'Option par tranche) |
|||||
| Nombre minimum de Bons d'Option exerçables (sauf pour l'exercice automatique à la Date de Maturité) |
Sans objet | |||||
| Radiation | La radiation interviendra à l'ouverture du marché à la Date de Maturité des Bons d'Option, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité de l'Emetteur ne pourra en aucun cas être engagée. |
|||||
| Animation du marché | Transactions en continu | |||||
| SG Securities (Paris) SAS s'est engagé par contrat vis-à-vis d'Euronext Paris SA à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l'affichage d'une fourchette d'intervention acheteur/vendeur dans le carnet d'ordre des Bons d'Option, durant la séance boursière, aux conditions suivantes - dans le tableau ci-après, - la valeur en euro de 50.000 Bons d'Option et 10.000 euros, sous-jacent(s) et de d'information et de transmission des ordres. |
un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur fonctionnement des |
: détaillé et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des systèmes électroniques |
||||
| SOUS-JACENT | FOURCHETTE (en euro ou en % du cours vendeur) |
|||||
| Indices CAC 40®, EURO STOXX 50®, Dow Jones Industrial Average®, Nikkei 225, Nasdaq 100®, FTSEurofirst 80®, S&P 500, DAX® |
Max (0,03€ ; 3%) |
|||||
| Autres indices | Max (0,05€ ; 5%) |
Site Internet et contact Société Générale pour toutes demandes administratives au titre des Bons d'Option
www.sgbourse.fr
Société Générale N° Vert 0800 30 20 20
INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION
A l'exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission des Bons d'Option n'y a d'intérêt significatif.
CAS DE PERTURBATION DE MARCHE
Les événements décrits à la Modalité 14 des Modalités des Bons d'Option.
RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT
Le produit net de chaque émission de Bons d'Option sera utilisé pour les besoins généraux de financement du Groupe Société Générale.
OFFRE NON-EXEMPTEE
Sans objet
Extrait de la licence de l'Indice CAC40® :
Euronext Paris S.A. détient tous droits de propriété relatifs à l'Indice. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne se portent garant, n'approuvent, ou ne sont concernées en aucune manière par l'émission et l'offre du produit. Euronext Paris S.A., ainsi que toute filiale directe ou indirecte, ne seront pas tenues responsables vis-à-vis des tiers en cas d'inexactitude des données sur lesquelles est basé l'Indice, de faute, d'erreur ou d'omission concernant le calcul ou la diffusion de l'Indice, où au titre de son utilisation dans le cadre de cette émission et de cette offre.
"CAC40®" et "CAC®" sont des marques déposées par Euronext Paris S.A., filiale d'Euronext N.V.
RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
| Section A - Introduction et avertissements |
||
|---|---|---|
| A.1 | Avertissements | Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de base en date du 8 août 2014 (le "Prospectus de Base") approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") relatif au programme d'émission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo (le "Programme"). |
| Toute décision d'investir dans les Bons d'Option émis dans le cadre du Programme doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base, y compris tous les documents incorporés par référence, tout supplément y afférent pouvant être publié le cas échéant et les conditions définitives relatives à la tranche concernée des Bons d'Option (les "Conditions Définitives"). |
||
| Lorsqu'une action concernant l'information contenue ou incorporée par référence dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal d'un Etat membre (un "Etat Membre") de l'Espace Economique Européen (l'"EEE"), l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres de l'EEE où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. |
||
| Aucune action en responsabilité civile ne pourra être intentée dans un Etat Membre de l'EEE à l'encontre de quiconque sur la seule base du présent résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), ou s'il ne fournit pas, lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Bons d'Option. |
||
| A.2 | Consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus de Base |
Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Bons d'Option. |
| Section B - Emetteur |
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|---|---|---|
| B.1 | Raison sociale et nom commercial de l'Emetteur |
Société Générale. |
| B.2 | Siège social et forme juridique de l'Emetteur, législation régissant ses activités ainsi que son pays d'enregistrement |
Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Forme juridique : société anonyme Législation régissant ses activités : droit Français Pays d'enregistrement : France |
| B.4b | Tendance connue ayant des répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité |
La zone euro et, en particulier, la France se dirigent progressivement vers la reprise. En outre, le climat économique aux Etats-Unis en amélioration reste tributaire de la façon dont le pays va sortir de ses politiques monétaires quantitatives et fiscales. Dans les pays émergents, les marchés font face à une augmentation de fuite des capitaux. Les développements actuels pourraient peser sur la croissance des pays en développement, mais pas jusqu'à provoquer une crise financière systémique comparable à celles observées dans les années 1990. Plusieurs règlementations portant sur les opérations relatives aux activités de marchés continuent à être mises en place en Europe et aux Etats-Unis. De nouveaux développements fondamentaux dans la banque de détail sont également attendus. Dans un environnement macro-économique restreint, l'objectif majeur des discussions de place est de produire un modèle de croissance durable pour le secteur financier qui maintienne la capacité des banques à financer l'économie dans un contexte de politiques budgétaires restrictives. Cependant, il est clair que l'accumulation de nouvelles contraintes règlementaires, aggravée par de potentiels biais concurrentiels entre les pays, pèsera de façon significative sur la rentabilité de certaines activités. Elles pourraient ainsi influencer le modèle de développement de certains acteurs du secteur bancaire. Société Générale continue d'adapter la structure de ses branches d'activité et s'est engagée dans la seconde étape de son plan de transformation pour reconcentrer sa structure sur les trois piliers d'excellence : La Banque de Détail en France · · La Banque de Détail Internationale et les Services Financiers (IBFS) ; et La Banque Monde et les Solutions pour les Investisseurs (GBIS). · |
| B.5 | Description du groupe de l'Emetteur et de la place qu'il y occupe |
Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales consolidées (ensemble le "Groupe"). L'Emetteur est la société mère du Groupe. |
| B.9 | Montant de la prévision ou de l'estimation du bénéfice |
Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d'estimation de bénéfice. |
| B.10 | Nature des éventuelles réserves sur les informations historiques contenues dans le rapport d'audit |
Sans objet. Le rapport des commissaires aux comptes de l'Emetteur ne contient pas de réserves. |
| Section B - | Emetteur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.12 | Informations financières historiques clés sélectionnées de |
9 mois 2014 (Non- audités) |
Semestre 1 – 2014 (Non- audités) |
Fin 2013 | 9 mois 2013 (Non- audités) |
Semestre 1 – 2013 (Non- audités) |
Fin 2012 (*) | |
| l'Emetteur | Résultats (en millions d'euros) |
|||||||
| Produit net bancaire | 17 438 | 11 569 | 22 433(**) | 16 737 | 11 101(**) |
23 110 | ||
| Résultat d'exploitation | 3 624 | 2 378 | 2 336(**) | 1 778 | 1 405(**) | 2 757 | ||
| Résultat net | 2 408 | 1 504 | 2 394(**) | 2 162 | 1 532(**) | 1 224 | ||
| Résultat net part du Groupe |
2 181 | 1345 | 2 044(**) | 1 853 | 1 319(**) | 790 | ||
| Banque de détail en France |
6 158 | 659 | 1 196(**) | 6 276 | 597(**) | 1 291 | ||
| Banque de détail et Services Financiers Internationaux |
5 607 | 34 | 983(**) | 5 772 | 498(**) | 617 | ||
| Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
6 537 | 1066 | 1 206(**) | 6 435 | 1 024(**) | 761 | ||
| Hors pôles | 864 | 414 | (1 341)(**) | (1 745) | (800)(**) | (1 879) | ||
| Coût net du risque | (2 061) | 1.419 | (4 050) | (3 005) | (1.912)(**) | (3 935) | ||
| Coefficient d'exploitation |
67% | 66% | 67% | 65% | 66% | 67% | ||
| ROE après impôt | 5,90% | 5,50% | 4.4% | 5,20% | 5,60% | 1,20% | ||
| Ratio Tier 1 | 13% (CRR/ CRD4) |
12,5% (CRR/ CRD4) |
11,8% (CRR/ CRD4) |
13,5% (Bâle 2.5) |
10,6% (Bâle 2.5) |
12,5% (Bâle 2.5) |
||
| Activité (en milliards d'euros) |
||||||||
| Total Actif/Passif | 1 291,7 | 1322,6 | 1 214,2(**) | 1 254,4 | 1254,1 | 1 250,9 | ||
| Prêts et créances sur la clientèle |
348 | 336,2 | 332,7(**) | 337,8 | 341,2 | 350,2 | ||
| Dettes envers la clientèle |
340 | 341,8 | 334,2(**) | 350,4 | 350 | 337,2 | ||
| Capitaux propres (en milliards d'euros) |
||||||||
| Sous-total Capitaux propres part du Groupe |
55 | 53,3 | 50,9(**) | 50,9 | 49,4 | 49,3 | ||
| Total Capitaux propres | 57,7 | 56 | 54,0(**) | 54,9 | 53,3 | 53,6 | ||
| Flux de trésorerie (en milliards d'euros) |
||||||||
| Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
NC | NC | (1,0)(**) | NC | NC | 23,7 | ||
| B.13 | Evènement récent | () Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2012 ont été retraités en raison de l'entrée en application de la norme IAS 19 (International Accounting Standard) comptable implique un réajustement des données de l'année précédente. (*) Données relatives à 2013 ajustées à la suite de l'entrée en vigueur des normes IFRS 10 et 11 de façon rétrospective au 01/01/2014. Il n'y a pas eu de détérioration significative affectant les perspectives de Société Générale depuis le 31 décembre 2013. Sans objet. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation financière ou commerciale de Société Générale depuis le 30 septembre 2014. Sans objet. |
: le changement de méthode | |||||
| propre à l'Emetteur et présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa |
Il n'y a pas d'évènement récent que Société Générale considère comme significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication de la troisième actualisation du document de référence le 6 novembre 2014. |
| Section B - Emetteur |
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|---|---|---|
| solvabilité | ||
| B.14 | Dépendance de l'Emetteur à l'égard d'autres entités du groupe |
Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de ses filiales. |
| B.15 | Principales activités de l'Emetteur |
Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois activités principales complémentaires : • la banque de détail en France ; • la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ; • activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services financiers. |
| B.16 | Dans la mesure où ces informations sont connues de l'Emetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui, et la nature de ce contrôle |
Sans objet A sa connaissance, l'Emetteur n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit Français), directement ou indirectement, par une autre entité. |
| Section C - Valeurs mobilières |
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|---|---|---|---|---|
| C.1 | Nature et catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou admises à la négociation |
L'Emetteur émet des bons d'option (les "Bons d'Option") soumis au droit Français. Les Bons d'Option sont des Bons d'Option de type européen pouvant être automatiquement exercés à la date d'expiration (les "Bons d'Option de Type Européen"). Les Bons d'Option bénéficient d'une option d'achat et de vente les "Bons d'Option d'Achat et de Vente". Numéro d'Identification Le numéro d'identification international (international security identification number) des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
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| C.2 | Devise de l'émission | Les Bons d'Option seront libellés en EUR. | ||
| C.5 | Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières |
Sans objet. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Bons d'Option (sous réserve de l'application de restrictions d'achat et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays). |
||
| C.8 | Droits attachés aux valeurs mobilières, y compris leur rang et toute restriction qui leur est applicable |
Rang Les engagements découlant des Bons d'Option constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur, venant au même de rang entre eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. Prix d'émission |
||
| Le prix d'émission des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. Droit applicable Les Bons d'Option et tous engagements non-contractuels résultant ou en |
||||
| relation avec les Bons d'Option seront régis par le droit Français. |
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| C.11 | Si les valeurs mobilières offertes font ou feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés équivalents avec l'indication des marchés en question |
Une demande a été faite pour l'admission des Bons d'Option aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris. |
||
| C.15 | Manière dont la valeur de l'investissement est |
Le prix d'émission, puis le prix de chaque Bon d'Option pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence entre la valeur du sous-jacent |
| Section C - Valeurs mobilières |
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|---|---|---|---|---|
| influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s) |
et le prix d'exercice, la maturité, les taux d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de règlement. Le prix de chaque Bon d'Option intègre une prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, et de la volatilité des cours du sous-jacent. L'influence des facteurs ci-dessus, toutes choses étant égales par ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Bon d'Option, et donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité. |
|||
| C.16 | Date de maturité ou d'échéance des instruments dérivés – date d'exercice ou de la date finale de référence |
La date de Maturité des Bons d'Option est pour chaque tranche celle indiquée dans le tableau en annexe. |
||
| C.17 | Procédure de règlement des instruments dérivés |
Le règlement se fera en espèces. | ||
| C.18 | Modalités relatives au produit des instruments dérivés |
L'exercice d'un lot de Bons d'Option donne au porteur le droit de recevoir un montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de règlement en appliquant le taux de conversion, égal à la différence positive (i) dans le cas de Bons d'Option d'Achat, entre le prix de référence et le prix d'exercice, et (ii) dans le cas de Bons d'Option de Vente, entre le prix d'exercice et le prix de référence. |
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| C.19 | Prix d'exercice ou prix de référence final du sous-jacent |
Le Prix d'Exercice des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
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| C.20 | Type de sous-jacent utilisé et informations à son sujet |
L'actif sous-jacent des Bons d'Option est un Indice. Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et futures de l'Indice et sa volatilité, peuvent être obtenues sur le site internet du Promoteur de l'Indice et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Nom de l'Indice : pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| Section D - Risques |
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|---|---|---|---|---|
| D.2 | Informations clés sur les principaux risques propres à l'Emetteur |
Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses · principales activités : risques de crédit, risques de marché, informations financières spécifiques, risques structurels de taux et de change, risques de liquidité, risques opérationnels, risques de non conformité et de réputation, risques juridiques, risques environnementaux, autres risques et ratios réglementaires. |
||
| la notation de crédit de Société Générale est une évaluation de sa · capacité à faire face à ses obligations de paiement y compris celles résultant des Bons d'Option. En conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation de crédit de Société Générale peut influencer la valeur de marché des Bons d'Option. |
||||
| les Bons d'Option constituent des engagements directs, · inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang que tous les autres engagements, présents ou futurs, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
||||
| l'Emetteur fournit une gamme complète de produits des marchés de · capitaux et de services de conseil dans le monde entier, y compris l'émission de Bons d'Option dont les intérêts et/ou le principal sont liés à la performance d'actifs sous-jacents. L'Emetteur et l'une quelconque de ses filiales ou sociétés liées peuvent, en relation avec ses autres activités commerciales, posséder ou acquérir des informations importantes sur lesdits actifs sous-jacents. |
||||
| dans le cadre normal de ses activités, et qu'il se livre ou non à des · activités de teneur de marché secondaire, l'Emetteur, et/ou ses sociétés liées peut effectuer des transactions pour son compte propre ou pour le compte de ses clients, et détenir des positions acheteuses ou vendeuses sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En outre, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut, en relation avec l'offre des Bons d'Option, conclure une ou plusieurs opérations de couverture portant sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En relation avec ces activités de couverture ou de tenue du marché, ou en relation avec des opérations de négociation pour compte propre ou pour compte d'autrui réalisées par l'Emetteur et/ou le Groupe, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut réaliser des transactions sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes, qui peuvent affecter le cours de marché, la liquidité ou la valeur des actifs de référence et, par voie de conséquence, des Bons d'Option, et qui pourraient être jugées préjudiciables aux intérêts des Porteurs concernés. |
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| D.6 Informations clés sur les principaux risques propres aux valeurs mobilières et avertissement informant les investisseurs qu'ils pourraient perdre tout ou partie, selon le cas, de la valeur de leur investissement |
L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les Bons d'Option sont des instruments financiers complexes conçus pour des investisseurs accoutumés à ce type d'instruments. En complément des risques pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à satisfaire ses obligations au titre des Bons d'Option, de par leur nature, les Bons d'Option sont susceptibles de connaître des variations de valeur importantes pouvant, dans certaines circonstances, aboutir à la perte de la totalité du prix d'achat desdits Bons d'Option. Les principaux facteurs de risques relatifs aux Bons d'Option sont les suivants : |
|||
| a) Facteurs de risques généraux liés aux Bons d'Option |
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| · Evaluation du caractère approprié de l'investissement : les Bons d'Option sont des instruments financiers complexes qui ne peuvent pas être adaptés à tous les investisseurs. Chaque investisseur potentiel ne doit prendre de décision d'investir dans les Bons d'Option qu'après avoir évalué le caractère approprié d'un tel investissement au regard de sa situation personnelle. |
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| Le risque de retenue à la source de la loi américaine Foreign · |
| Section D - Risques |
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|---|---|---|---|---|
| Account Tax Compliance Act ("FATCA") : il est possible que FATCA impose une retenue à la source de 30 % à certains établissements financiers non-américains n'ayant pas conclu et ne se conformant pas à un accord conclu avec les services fiscaux américains. |
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| Législation affectant les paiements des équivalents de dividendes : · le paiement d'un « équivalent de dividende », dividende provenant de sources situées aux Etats-Unis, peut être assujetti à une retenue à la source – sauf à être limité par une convention fiscale en vigueur. |
||||
| La loi de réforme de Wall Street et de protection des consommateurs · Dodd-Frank : cette réglementation relative aux marchés de produits dérivés à terme et de gré à gré peut avoir pour corollaire une augmentation des coûts sur ces marchés, une réduction de la liquidité, affecter la structure des marchés et nuire au rendement et à la valeur des Bons d'Option, en imposant à plus ou moins long terme des contraintes additionnelles. |
||||
| Changement de loi : · aucune assurance ne peut être donnée au porteur sur l'impact d'une évolution du cadre législatif, réglementaire ou des pratiques administratives postérieure au Prospectus de Base. |
||||
| Légalité de l'acquisition : · aucun de l'Emetteur et de l'Agent Placeur, ou de leurs sociétés liées respectives, n'a ou n'assume la responsabilité de la légalité de l'acquisition des Bons d'Option par un investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur dans la juridiction où ils sont enregistrés ou celle où ils exercent leurs activités (si différente), ou du respect par l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle édictée par un régulateur qui lui serait applicable. |
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| Fiscalité : · dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant des Bons d'Option. |
||||
| Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des · revenus de l'épargne : cette Directive a été modifiée par la Directive du 24 mars 2014 qui élargit les cas de retenue à la source et inclut de nouveaux types de revenus d'épargne et produits qui génèrent des intérêts ou des revenus équivalents. |
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| Considérations d'ordre juridique qui peuvent restreindre la possibilité · de certains investissements : les activités d'investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et règlements spécifiques ou en cours d'examen par certaines autorités qui peuvent restreindre l'achat, le nantissement des Bons d'Option. |
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| b) Facteurs de risques liés à la structure des Bons d'Option |
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| Risque lié à l'effet de levier : · les Bons d'Option sont susceptibles de connaître des variations importantes par rapport à celui du sous-jacent pouvant aboutir dans certains cas à la perte de la totalité du prix d'achat |
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| · Facteurs de risques liés à l'utilisation des Bons d'Option à titre de couverture : Certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option et sur le montant dû au porteur. |
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| Absence de droits sur le sous-jacent : · aucun droit n'est accordé aux porteurs à l'égard du sponsor de |
| Section D - Risques |
||
|---|---|---|
| l'indice qui pourrait être lié aux Bons d'Option. | ||
| c) | Facteurs de risques liés à l'exercice des Bons d'Option : | |
| Décalage potentiel après l'exercice des Bons d'Option : · il y a potentiellement un décalage après l'exercice des Bons d'Option avec un risque d'évolution du montant dû au porteur ou de la quantité et/ou qualité du sous-jacent à livrer pendant cette période. |
||
| Facteurs de risques affectant la valeur des Bons d'Option : · certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option et sur le montant dû au porteur. |
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| d) | Facteurs de risques liés à l'évaluation des Bons d'Option : | |
| Le modèle d'évaluation fait dépendre le prix des Bons d'Option de la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'Exercice, de la maturité, de la valeur du sous-jacent, des taux d'intérêt, des dividendes estimés et du niveau de volatilité. Selon la sensibilité de chaque facteur, le prix d'émission variera dans un sens comme dans l'autre. |
||
| e) | Facteurs de risques relatifs aux actifs sous-jacents : | |
| Risques relatifs aux Bons d'Option sur Indice : · ces risques recouvrent l'impossibilité de prévoir l'évolution de l'indice, notamment du fait de l'apparition d'événements économiques, financiers et politiques ou de la politique du promoteur de l'indice. |
| Section E - Offre |
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|---|---|---|---|---|
| E.2b | Raisons de l'offre et de l'utilisation prévues du produit |
Le produit net de l'émission des Bons d'Option sera destiné au financement général des investissements des sociétés du Groupe Société Générale, y compris la réalisation de bénéfice. |
||
| E.3 | Modalités de l'offre | Sans objet. Les Bons d'Option ne seront pas offerts au public. | ||
| E.4 | Intérêt pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre, y compris les intérêts conflictuels |
Sans objet. A la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission de Bons d'Option n'a d'intérêt matériel à cette émission. |
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| E.7 | Estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur ou l'offreur |
Sans objet. Il n'y a pas de frais facturés par l'Emetteur à l'investisseur. |
Annexe
CAC 40® (code ISIN FR0003500008)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,11 EUR | 4.950,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538684 |
| B | 0,05 EUR | 5.050,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538692 |
| C | 0,68 EUR | 4.650,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538700 |
| D | 0,92 EUR | 4.750,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538718 |
| E | 1,06 EUR | 4.800,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538726 |
| F | 1,23 EUR | 4.850,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538734 |
| G | 1,41 EUR | 4.900,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538742 |
| H | 1,61 EUR | 4.950,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538759 |
| I | 1,82 EUR | 5.000,00 EUR | 20-Mars-15 | FR0012538767 |
| J | 3,18 EUR | 4.050,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538775 |
| K | 2,96 EUR | 4.100,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538783 |
| L | 2,52 EUR | 4.200,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538791 |
| M | 2,10 EUR | 4.300,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538809 |
| N | 1,90 EUR | 4.350,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538817 |
| O | 1,71 EUR | 4.400,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538825 |
| P | 1,52 EUR | 4.450,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538833 |
| Q | 1,34 EUR | 4.500,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538841 |
| R | 1,17 EUR | 4.550,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538858 |
| S | 1,01 EUR | 4.600,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538866 |
| T | 0,86 EUR | 4.650,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538874 |
| U | 0,73 EUR | 4.700,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538882 |
| V | 0,60 EUR | 4.750,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538890 |
| W | 0,49 EUR | 4.800,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538908 |
| X | 0,39 EUR | 4.850,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538916 |
| Y | 0,31 EUR | 4.900,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538924 |
| Z | 0,24 EUR | 4.950,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538932 |
| AA | 0,18 EUR | 5.000,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538940 |
| AB | 0,13 EUR | 5.050,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538957 |
| AC | 0,15 EUR | 3.900,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538965 |
| AD | 0,23 EUR | 4.100,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538973 |
| AE | 0,26 EUR | 4.150,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538981 |
| AF | 0,29 EUR | 4.200,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012538999 |
| AG | 0,33 EUR | 4.250,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539005 |
| AH | 0,37 EUR | 4.300,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539013 |
| AI | 0,42 EUR | 4.350,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539021 |
| AJ | 0,48 EUR | 4.400,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539039 |
| AK | 0,54 EUR | 4.450,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539047 |
| AL | 0,62 EUR | 4.500,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539054 |
| AM | 0,70 EUR | 4.550,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539062 |
| AN | 0,79 EUR | 4.600,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539070 |
| AO | 0,89 EUR | 4.650,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539088 |
| AP | 1,00 EUR | 4.700,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539096 |
| AQ | 1,13 EUR | 4.750,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539104 |
| AR | 1,26 EUR | 4.800,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539112 |
| AS | 1,42 EUR | 4.850,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539120 |
| AT | 1,58 EUR | 4.900,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539138 |
| AU | 1,76 EUR | 4.950,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539146 |
| AV | 1,95 EUR | 5.000,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539153 |
| AW | 2,16 EUR | 5.050,00 EUR | 17-Avril-15 | FR0012539161 |
| AX | 3,44 EUR | 3.950,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539179 |
|---|---|---|---|---|
| AY | 3,22 EUR | 4.000,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539187 |
| AZ | 3,00 EUR | 4.050,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539195 |
| BA | 2,79 EUR | 4.100,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539203 |
| BB | 2,58 EUR | 4.150,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539211 |
| BC | 2,38 EUR | 4.200,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539229 |
| BD | 2,18 EUR | 4.250,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539237 |
| BE | 1,99 EUR | 4.300,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539245 |
| BF | 1,81 EUR | 4.350,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539252 |
| BG | 1,63 EUR | 4.400,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539260 |
| BH | 1,46 EUR | 4.450,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539278 |
| BI | 1,30 EUR | 4.500,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539286 |
| BJ | 1,14 EUR | 4.550,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539294 |
| BK | 1,00 EUR | 4.600,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539302 |
| BL | 0,86 EUR | 4.650,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539310 |
| BM | 0,74 EUR | 4.700,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539328 |
| BN | 0,63 EUR | 4.750,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539336 |
| BO | 0,52 EUR | 4.800,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539344 |
| BP | 0,43 EUR | 4.850,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539351 |
| BQ | 0,35 EUR | 4.900,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539369 |
| BR | 0,29 EUR | 4.950,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539377 |
| BS | 0,23 EUR | 5.000,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539385 |
| BT | 0,14 EUR | 5.100,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539393 |
| BU | 0,16 EUR | 3.700,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539401 |
| BV | 0,20 EUR | 3.800,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539419 |
| BW | 0,25 EUR | 3.900,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539427 |
| BX | 0,27 EUR | 3.950,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539435 |
| BY | 0,30 EUR | 4.000,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539443 |
| BZ | 0,34 EUR | 4.050,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539450 |
| CA | 0,37 EUR | 4.100,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539468 |
| CB | 0,42 EUR | 4.150,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539476 |
| CC | 0,46 EUR | 4.200,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539484 |
| CD | 0,52 EUR | 4.250,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539492 |
| CE | 0,58 EUR | 4.300,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539500 |
| CF | 0,64 EUR | 4.350,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539518 |
| CG | 0,71 EUR | 4.400,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539526 |
| CH | 0,79 EUR | 4.450,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539534 |
| CI | 0,88 EUR | 4.500,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539542 |
| CJ | 0,97 EUR | 4.550,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539559 |
| CK | 1,08 EUR | 4.600,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539567 |
| CL | 1,20 EUR | 4.650,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539575 |
| CM | 1,32 EUR | 4.700,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539583 |
| CN | 1,46 EUR | 4.750,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539591 |
| CO | 1,61 EUR | 4.800,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539609 |
| CP | 1,77 EUR | 4.850,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539617 |
| CQ | 1,94 EUR | 4.900,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539625 |
| CR | 2,12 EUR | 4.950,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539633 |
| CS | 2,31 EUR | 5.000,00 EUR | 15-Mai-15 | FR0012539641 |
| CT | 0,17 EUR | 5.150,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539658 |
| CU | 0,14 EUR | 5.200,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539666 |
| CV | 0,09 EUR | 5.300,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539674 |
| CW | 2,04 EUR | 4.850,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539682 |
| CX | 2,21 EUR | 4.900,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539690 |
| CY | 2,39 EUR | 4.950,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539708 |
| CZ | 2,58 EUR | 5.000,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012539716 |
| DA | 0,30 EUR | 5.250,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539724 |
| DB | 0,26 EUR | 5.300,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539732 |
| DC | 2,10 EUR | 4.750,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539740 |
|---|---|---|---|---|
| DD | 2,40 EUR | 4.850,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539757 |
| DE | 2,55 EUR | 4.900,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539765 |
| DF | 2,72 EUR | 4.950,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539773 |
| DG | 2,89 EUR | 5.000,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539781 |
| DH | 3,07 EUR | 5.050,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539799 |
| DI | 3,25 EUR | 5.100,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539807 |
| DJ | 3,44 EUR | 5.150,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539815 |
| DK | 3,64 EUR | 5.200,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539823 |
| DL | 3,84 EUR | 5.250,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539831 |
| DM | 4,05 EUR | 5.300,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012539849 |
| DN | 2,11 EUR | 4.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539856 |
| DO | 1,83 EUR | 4.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539864 |
| DP | 1,57 EUR | 4.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539872 |
| DQ | 1,34 EUR | 4.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539880 |
| DR | 1,12 EUR | 4.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539898 |
| DS | 1,03 EUR | 4.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539906 |
| DT | 0,94 EUR | 4.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539914 |
| DU | 0,77 EUR | 5.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539922 |
| DV | 0,70 EUR | 5.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539930 |
| DW | 0,63 EUR | 5.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539948 |
| DX | 0,56 EUR | 5.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539955 |
| DY | 0,50 EUR | 5.250,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539963 |
| DZ | 0,45 EUR | 5.300,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539971 |
| EA | 0,40 EUR | 5.350,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539989 |
| EB | 0,36 EUR | 5.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012539997 |
| EC | 0,42 EUR | 3.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540003 |
| ED | 0,45 EUR | 3.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540011 |
| EE | 0,52 EUR | 3.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540029 |
| EF | 0,56 EUR | 3.600,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540037 |
| EG | 0,60 EUR | 3.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540045 |
| EH | 0,64 EUR | 3.700,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540052 |
| EI | 0,68 EUR | 3.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540060 |
| EJ | 0,79 EUR | 3.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540078 |
| EK | 0,84 EUR | 3.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540086 |
| EL | 0,90 EUR | 3.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540094 |
| EM | 1,03 EUR | 4.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540102 |
| EN | 1,10 EUR | 4.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540110 |
| EO | 1,17 EUR | 4.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540128 |
| EP | 1,25 EUR | 4.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540136 |
| EQ | 1,33 EUR | 4.250,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540144 |
| ER | 1,51 EUR | 4.350,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540151 |
| ES | 1,61 EUR | 4.400,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540169 |
| ET | 1,71 EUR | 4.450,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540177 |
| EU | 1,94 EUR | 4.550,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540185 |
| EV | 2,05 EUR | 4.600,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540193 |
| EW | 2,18 EUR | 4.650,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540201 |
| EX | 2,31 EUR | 4.700,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540219 |
| EY | 2,44 EUR | 4.750,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540227 |
| EZ | 2,58 EUR | 4.800,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540235 |
| FA | 2,73 EUR | 4.850,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540243 |
| FB | 2,88 EUR | 4.900,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540250 |
| FC | 3,04 EUR | 4.950,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540268 |
| FD | 3,21 EUR | 5.000,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540276 |
| FE | 3,38 EUR | 5.050,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540284 |
| FF | 3,55 EUR | 5.100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540292 |
| FG | 3,73 EUR | 5.150,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540300 |
| FH | 3,92 EUR | 5.200,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012540318 |
|---|---|---|---|---|
| FI | 1,28 EUR | 4.900,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540326 |
| FJ | 1,19 EUR | 4.950,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540334 |
| FK | 1,10 EUR | 5.000,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540342 |
| FL | 1,01 EUR | 5.050,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540359 |
| FM | 0,94 EUR | 5.100,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540367 |
| FN | 0,86 EUR | 5.150,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540375 |
| FO | 0,79 EUR | 5.200,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540383 |
| FP | 0,67 EUR | 5.300,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540391 |
| FQ | 0,56 EUR | 5.400,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540409 |
| FR | 0,46 EUR | 5.500,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540417 |
| FS | 0,38 EUR | 5.600,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540425 |
| FT | 2,07 EUR | 4.500,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540433 |
| FU | 2,19 EUR | 4.550,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540441 |
| FV | 2,31 EUR | 4.600,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540458 |
| FW | 2,44 EUR | 4.650,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540466 |
| FX | 2,57 EUR | 4.700,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540474 |
| FY | 2,71 EUR | 4.750,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540482 |
| FZ | 2,85 EUR | 4.800,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540490 |
| GA | 3,15 EUR | 4.900,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540508 |
| GB | 3,47 EUR | 5.000,00 EUR | 18-Mars-16 | FR0012540516 |
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