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Société Générale — Capital/Financing Update 2015
Mar 16, 2015
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Capital/Financing Update
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CONDITIONS DEFINITIVES POUR LES BONS D'OPTION SUR ACTION
EN DATE DU 16 Mars 2015
Bons d'Option émis par
SOCIETE GENERALE (enregistré en France) (en qualité d'Emetteur)
dans le cadre de son Programme d'Emission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo
Les termes utilisés ci-après seront réputés être définis pour les besoins des modalités (les "Modalités") figurant au chapitre "Modalités des Bons d'Option" du prospectus de base en date du 8 août 2014 approuvé par la Commission de Surveillance de Secteur Financier (la "CSSF"), tel que complété par les suppléments en date du 3 décembre 2014 et du 20 février 2015 approuvés par la CSSF (ensemble, le "Prospectus de Base") qui constituent ensemble un prospectus de base au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, telle que modifiée (la "Directive Prospectus"). Le présent document constitue les conditions définitives des Bons d'Option (les "Conditions Définitives") décrites dans les présentes pour les besoins de l'article 5.4 de la Directive Prospectus et devant être lues conjointement avec le Prospectus de Base. L'information complète concernant l'Emetteur et l'offre des Bons d'Option est uniquement disponible sur la base de la combinaison des présentes Conditions Définitives et du Prospectus de Base. Un résumé de l'émission des Bons d'Option est toutefois annexé aux présentes Conditions Définitives. Des exemplaires du Prospectus de Base et des présentes Conditions Définitives sont disponibles pour consultation et pour copie, sur demande et sans frais, aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux, au siège social de Société Générale et au bureau désigné de l'Agent Financier. Tant que les Bons d'Option seront en circulation, le Prospectus de Base sera également disponible sur les sites Internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et de Société Générale (www.sgbourse.fr) et les présentes Conditions Définitives seront disponibles sur le site internet www.sgbourse.fr.
| Langue du Prospectus de Base faisant foi |
: | Langue Française (la langue Anglaise est fournie pour information seulement) |
|---|---|---|
| Date d'émission | : | 18 Mars 2015 |
| Agent Placeur | : | SG Option Europe |
| Agent Financier | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Agent de Calcul | : | Société Générale – Tours Société Générale – 92987 Paris La Défense Cedex |
| Admission à la cote officielle et négociation |
: | Une demande a été présentée en vue de faire admettre les Bons d'Option à la négociation sur le Marché Règlementé d'Euronext Paris à compter de la Date d'Emission. Aucune garantie ne peut être donnée que cette demande soit approuvée. |
Action Accor (code ISIN FR0000120404)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 50,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,39 EUR | FR0012630093 | M647S |
| B | 500.000 | Achat | 52,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,25 EUR | FR0012630101 | M648S |
| C | 500.000 | Vente | 44,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,38 EUR | FR0012630119 | M649S |
| D | 500.000 | Vente | 46,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,53 EUR | FR0012630127 | M650S |
| E | 500.000 | Vente | 48,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,73 EUR | FR0012630135 | M651S |
| F | 500.000 | Achat | 50,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,62 EUR | FR0012630143 | M652S |
| G | 500.000 | Achat | 52,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,46 EUR | FR0012630150 | M653S |
| H | 500.000 | Achat | 54,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,34 EUR | FR0012630168 | M654S |
| I | 500.000 | Vente | 44,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,59 EUR | FR0012630176 | M655S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
| Action Aéroports de Paris (code ISIN FR0010340141) | |
|---|---|
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
Tranche Nombre de Bons Nature du Bon Prix d'Exercice Date de Maturité Lot de Bons d'Option Prix d'émission code ISIN code mnémonique A 500.000 Achat 110,00 EUR 19-Juin-15 10 Bons 0,40 EUR FR0012630184 M656S
| B | 500.000 | Achat | 110,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,63 EUR | FR0012630192 | M657S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 500.000 | Achat | 120,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,32 EUR | FR0012630200 | M658S |
| D | 500.000 | Achat | 130,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,15 EUR | FR0012630218 | M659S |
| E | 500.000 | Vente | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,57 EUR | FR0012630226 | M660S |
| F | 500.000 | Vente | 105,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 1,03 EUR | FR0012630234 | M661S |
| G | 500.000 | Achat | 110,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,81 EUR | FR0012630242 | M662S |
| H | 500.000 | Achat | 120,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,49 EUR | FR0012630259 | M663S |
| I | 500.000 | Achat | 130,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,28 EUR | FR0012630267 | M664S |
| J | 500.000 | Achat | 140,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,15 EUR | FR0012630275 | M665S |
| K | 500.000 | Vente | 95,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,72 EUR | FR0012630283 | M666S |
| L | 500.000 | Vente | 105,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 1,21 EUR | FR0012630291 | M667S |
| Action Air France-KLM (code ISIN FR0000031122) | ||
|---|---|---|
| -- | ------------------------------------------------ | -- |
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 7,50 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,27 EUR | FR0012630309 | M668S |
| B | 500.000 | Vente | 6,50 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,20 EUR | FR0012630317 | M669S |
| C | 500.000 | Vente | 6,50 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,34 EUR | FR0012630325 | M670S |
| D | 500.000 | Achat | 7,50 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,52 EUR | FR0012630333 | M671S |
| E | 500.000 | Achat | 8,50 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,34 EUR | FR0012630341 | M672S |
| Action L'Air Liquide (code ISIN FR0000120073) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris - Marché de Cotation : Sans objet - Taux de Conversion : |
|||||||||||
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique | |||
| A | 500.000 | Achat | 120,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,35 EUR | FR0012630358 | M673S | |||
| B | 500.000 | Achat | 125,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,19 EUR | FR0012630366 | M674S | |||
| C | 500.000 | Vente | 115,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,57 EUR | FR0012630374 | M675S | |||
| D | 500.000 | Achat | 115,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,83 EUR | FR0012630382 | M676S | |||
| E | 500.000 | Achat | 125,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,39 EUR | FR0012630390 | M677S | |||
| F | 500.000 | Achat | 120,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,77 EUR | FR0012630408 | M678S | |||
| G | 500.000 | Achat | 125,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,57 EUR | FR0012630416 | M679S |
Action Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,28 EUR | FR0012630424 | M680S |
| B | 500.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,46 EUR | FR0012630432 | M681S |
| C | 500.000 | Achat | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,29 EUR | FR0012630440 | M682S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action Alcatel Lucent (code ISIN FR0000130007)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
Tranche Nombre de Bons Nature du Bon Prix d'Exercice Date de Maturité Lot de Bons d'Option Prix d'émission code ISIN code mnémonique A 500.000 Achat 4,00 EUR 19-Juin-15 1 Bon 0,15 EUR FR0012630457 M683S B 500.000 Vente 3,30 EUR 19-Juin-15 1 Bon 0,23 EUR FR0012630465 M684S C 500.000 Vente 3,50 EUR 19-Juin-15 1 Bon 0,33 EUR FR0012630473 M685S D 500.000 Achat 3,70 EUR 18-Septembre-15 1 Bon 0,37 EUR FR0012630481 M686S E 500.000 Achat 3,90 EUR 18-Septembre-15 1 Bon 0,30 EUR FR0012630499 M687S F 500.000 Achat 4,10 EUR 18-Septembre-15 1 Bon 0,24 EUR FR0012630507 M688S G 500.000 Achat 4,30 EUR 18-Septembre-15 1 Bon 0,19 EUR FR0012630515 M689S
| H | 500.000 | Vente | 2,90 EUR | 18-Septembre-15 | 1 Bon | 0,19 EUR | FR0012630523 | M690S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 500.000 | Vente | 3,10 EUR | 18-Septembre-15 | 1 Bon | 0,26 EUR | FR0012630531 | M691S |
| J | 500.000 | Vente | 3,30 EUR | 18-Septembre-15 | 1 Bon | 0,35 EUR | FR0012630549 | M692S |
| K | 500.000 | Vente | 3,50 EUR | 18-Septembre-15 | 1 Bon | 0,46 EUR | FR0012630556 | M693S |
Action Altran Technologies S.A. (code ISIN FR0000034639)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 9,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,15 EUR | FR0012630564 | M694S |
| B | 300.000 | Achat | 9,50 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,16 EUR | FR0012630572 | M695S |
| C | 300.000 | Achat | 10,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,10 EUR | FR0012630580 | M696S |
| D | 300.000 | Vente | 8,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,26 EUR | FR0012630598 | M697S |
Action Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006)
-
Marché de Cotation : Euronext Amsterdam N.V.
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 11,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,13 EUR | FR0012630606 | M698S |
| B | 500.000 | Vente | 9,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,23 EUR | FR0012630614 | M699S |
| C | 500.000 | Achat | 12,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,15 EUR | FR0012630622 | M700S |
| D | 500.000 | Vente | 8,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,19 EUR | FR0012630630 | M701S |
| E | 500.000 | Achat | 12,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,23 EUR | FR0012630648 | M702S |
| F | 500.000 | Achat | 14,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,10 EUR | FR0012630655 | M703S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action ARKEMA (code ISIN FR0010313833)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
Tranche Nombre de Bons Nature du Bon Prix d'Exercice Date de Maturité Lot de Bons d'Option Prix d'émission code ISIN code mnémonique A 500.000 Vente 56,00 EUR 19-Juin-15 10 Bons 0,15 EUR FR0012630663 M704S B 500.000 Achat 76,00 EUR 18-Septembre-15 10 Bons 0,54 EUR FR0012630671 M705S C 500.000 Achat 86,00 EUR 18-Septembre-15 10 Bons 0,28 EUR FR0012630689 M706S D 500.000 Achat 96,00 EUR 18-Septembre-15 10 Bons 0,14 EUR FR0012630697 M707S
| E | 500.000 | Vente | 56,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,30 EUR | FR0012630705 | M708S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 500.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,96 EUR | FR0012630713 | M709S |
| G | 500.000 | Achat | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,75 EUR | FR0012630721 | M710S |
| H | 500.000 | Achat | 80,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,58 EUR | FR0012630739 | M711S |
| I | 500.000 | Achat | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,45 EUR | FR0012630747 | M712S |
| J | 500.000 | Vente | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,27 EUR | FR0012630754 | M713S |
| K | 500.000 | Vente | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,57 EUR | FR0012630762 | M714S |
| L | 500.000 | Vente | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 1,08 EUR | FR0012630770 | M715S |
Action Atos Origin (code ISIN FR0000051732)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 80,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,18 EUR | FR0012630788 | M716S |
| B | 300.000 | Vente | 45,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,13 EUR | FR0012630796 | M717S |
| C | 300.000 | Vente | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,38 EUR | FR0012630804 | M718S |
Action BIC (code ISIN FR0000120966)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 135,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 1,09 EUR | FR0012630812 | M719S |
| B | 300.000 | Achat | 155,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,72 EUR | FR0012630820 | M720S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
| Action Bouygues (code ISIN FR0000120503) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ------------------------------------------ | -- | -- | -- | -- |
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 36,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,74 EUR | FR0012630838 | M721S |
| B | 500.000 | Achat | 40,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,41 EUR | FR0012630846 | M722S |
| C | 500.000 | Achat | 44,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,22 EUR | FR0012630853 | M723S |
| D | 500.000 | Vente | 30,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,47 EUR | FR0012630861 | M724S |
| E | 500.000 | Vente | 32,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,67 EUR | FR0012630879 | M725S |
| F | 500.000 | Vente | 34,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,91 EUR | FR0012630887 | M726S |
| G | 500.000 | Achat | 45,00 EUR | 18-Décembre-15 | 4 Bons | 0,32 EUR | FR0012630895 | M727S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et
sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action Bureau Veritas SA (code ISIN FR0006174348) - Marché de Cotation : Euronext Paris - Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 22,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,27 EUR | FR0012630903 | M728S |
| B | 300.000 | Achat | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,09 EUR | FR0012630911 | M729S |
| C | 300.000 | Vente | 18,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,40 EUR | FR0012630929 | M730S |
| D | 300.000 | Achat | 23,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,41 EUR | FR0012630937 | M731S |
| E | 300.000 | Achat | 25,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,20 EUR | FR0012630945 | M732S |
| F | 300.000 | Vente | 20,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 1,13 EUR | FR0012630952 | M733S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action Cap Gemini (code ISIN FR0000125338)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 75,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,68 EUR | FR0012630960 | M734S |
| B | 500.000 | Achat | 80,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,37 EUR | FR0012630978 | M735S |
| C | 500.000 | Vente | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,28 EUR | FR0012630986 | M736S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --------- | ------- | ----------- | ------------ | -------- | ---------- | -------------- | ------- | -- |
| Action Carrefour (code ISIN FR0000120172) | ||
|---|---|---|
| - Marché de Cotation |
Euronext Paris : |
|
- Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 34,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,22 EUR | FR0012630994 | M737S |
| B | 500.000 | Achat | 36,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,14 EUR | FR0012631000 | M738S |
| C | 500.000 | Achat | 38,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,08 EUR | FR0012631018 | M739S |
| D | 500.000 | Achat | 33,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,39 EUR | FR0012631026 | M740S |
| E | 500.000 | Achat | 36,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,22 EUR | FR0012631034 | M741S |
| F | 500.000 | Achat | 39,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,13 EUR | FR0012631042 | M742S |
| G | 500.000 | Achat | 42,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,07 EUR | FR0012631059 | M743S |
| H | 500.000 | Vente | 23,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,17 EUR | FR0012631067 | M744S |
Action Casino, Guichard-Perrachon (code ISIN FR0000125585)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 85,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,33 EUR | FR0012631075 | M745S |
| B | 300.000 | Vente | 80,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,48 EUR | FR0012631083 | M746S |
| C | 300.000 | Achat | 85,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,53 EUR | FR0012631091 | M747S |
| D | 300.000 | Achat | 90,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,35 EUR | FR0012631109 | M748S |
| E | 300.000 | Achat | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,23 EUR | FR0012631117 | M749S |
| F | 300.000 | Vente | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,32 EUR | FR0012631125 | M750S |
| G | 300.000 | Vente | 80,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,68 EUR | FR0012631133 | M751S |
| H | 300.000 | Achat | 90,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,50 EUR | FR0012631141 | M752S |
| I | 300.000 | Achat | 95,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,36 EUR | FR0012631158 | M753S |
| J | 300.000 | Achat | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,25 EUR | FR0012631166 | M754S |
| K | 300.000 | Vente | 80,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,83 EUR | FR0012631174 | M755S |
| L | 300.000 | Vente | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 1,11 EUR | FR0012631182 | M756S |
Action CNP Assurances (code ISIN FR0000120222)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Vente | 14,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,33 EUR | FR0012631190 | M757S |
| B | 300.000 | Vente | 13,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,26 EUR | FR0012631208 | M758S |
| C | 300.000 | Vente | 14,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,46 EUR | FR0012631216 | M759S |
| D | 300.000 | Vente | 15,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,75 EUR | FR0012631224 | M760S |
| E | 300.000 | Vente | 13,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,33 EUR | FR0012631232 | M761S |
| F | 300.000 | Vente | 14,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,55 EUR | FR0012631240 | M762S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 12,50 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,41 EUR | FR0012631257 | M763S |
| B | 500.000 | Achat | 13,50 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,21 EUR | FR0012631265 | M764S |
| C | 500.000 | Achat | 14,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,14 EUR | FR0012631273 | M765S |
| D | 500.000 | Vente | 12,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 0,35 EUR | FR0012631281 | M766S |
| E | 500.000 | Vente | 12,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,63 EUR | FR0012631299 | M767S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | --------- | ------- | ----------- | ---------------- | -------- | ---------- | -------------- | ------- |
| Action GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644) | ||
|---|---|---|
| - Marché de Cotation |
: | Euronext Paris |
- Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Vente | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,70 EUR | FR0012631307 | M768S |
| B | 500.000 | Achat | 65,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,42 EUR | FR0012631315 | M769S |
| C | 500.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,20 EUR | FR0012631323 | M770S |
| D | 500.000 | Vente | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,50 EUR | FR0012631331 | M771S |
| E | 500.000 | Vente | 60,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,94 EUR | FR0012631349 | M772S |
| F | 500.000 | Achat | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 1,00 EUR | FR0012631356 | M773S |
| G | 500.000 | Achat | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,59 EUR | FR0012631364 | M774S |
| H | 500.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,34 EUR | FR0012631372 | M775S |
| I | 500.000 | Vente | 55,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,66 EUR | FR0012631380 | M776S |
| J | 500.000 | Vente | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 1,12 EUR | FR0012631398 | M777S |
Action Dassault Systèmes (code ISIN FR0000130650)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 65,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,18 EUR | FR0012631406 | M778S |
| B | 300.000 | Vente | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | 5 Bons | 0,48 EUR | FR0012631414 | M779S |
| C | 300.000 | Achat | 65,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,37 EUR | FR0012631422 | M780S |
| D | 300.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,14 EUR | FR0012631430 | M781S |
| E | 300.000 | Vente | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,33 EUR | FR0012631448 | M782S |
| F | 300.000 | Vente | 60,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,69 EUR | FR0012631455 | M783S |
| G | 300.000 | Achat | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,52 EUR | FR0012631463 | M784S |
| H | 300.000 | Achat | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,25 EUR | FR0012631471 | M785S |
| I | 300.000 | Vente | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,23 EUR | FR0012631489 | M786S |
| J | 300.000 | Vente | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,86 EUR | FR0012631497 | M787S |
Action Edenred (code ISIN FR0010908533)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Vente | 20,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,21 EUR | FR0012631505 | M788S |
| B | 300.000 | Vente | 22,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,38 EUR | FR0012631513 | M789S |
| C | 300.000 | Vente | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,65 EUR | FR0012631521 | M790S |
| D | 300.000 | Achat | 25,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,47 EUR | FR0012631539 | M791S |
| E | 300.000 | Achat | 30,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,17 EUR | FR0012631547 | M792S |
| F | 300.000 | Vente | 24,00 EUR | 18-Septembre-15 | 4 Bons | 0,83 EUR | FR0012631554 | M793S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action EIFFAGE (code ISIN FR0000130452)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
Tranche Nombre de Bons Nature du Bon Prix d'Exercice Date de Maturité Lot de Bons d'Option Prix d'émission code ISIN code mnémonique A 300.000 Achat 55,00 EUR 18-Septembre-15 5 Bons 0,74 EUR FR0012631562 M794S B 300.000 Achat 60,00 EUR 18-Septembre-15 5 Bons 0,41 EUR FR0012631570 M795S C 300.000 Achat 65,00 EUR 18-Septembre-15 5 Bons 0,23 EUR FR0012631588 M796S D 300.000 Vente 40,00 EUR 18-Septembre-15 5 Bons 0,21 EUR FR0012631596 M797S
| E | 300.000 | Vente | 45,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,41 EUR | FR0012631604 | M798S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 300.000 | Vente | 50,00 EUR | 18-Septembre-15 | 5 Bons | 0,75 EUR | FR0012631612 | M799S |
| G | 300.000 | Achat | 55,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,92 EUR | FR0012631620 | M800S |
| H | 300.000 | Achat | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,34 EUR | FR0012631638 | M801S |
| I | 300.000 | Achat | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,13 EUR | FR0012631646 | M802S |
| J | 300.000 | Vente | 40,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,31 EUR | FR0012631653 | M803S |
| K | 300.000 | Vente | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | 5 Bons | 0,92 EUR | FR0012631661 | M804S |
Action Electricité de France (code ISIN FR0010242511)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Vente | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | 2 Bons | 1,33 EUR | FR0012631679 | M805S |
| B | 500.000 | Achat | 28,00 EUR | 18-Septembre-15 | 2 Bons | 0,13 EUR | FR0012631687 | M806S |
| C | 500.000 | Achat | 28,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,20 EUR | FR0012631695 | M807S |
| D | 500.000 | Vente | 16,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,22 EUR | FR0012631703 | M808S |
| E | 500.000 | Vente | 18,00 EUR | 18-Décembre-15 | 2 Bons | 0,43 EUR | FR0012631711 | M809S |
Action Eramet (code ISIN FR0000131757)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 95,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,25 EUR | FR0012631729 | M810S |
| B | 300.000 | Vente | 90,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,78 EUR | FR0012631737 | M811S |
| C | 300.000 | Achat | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,45 EUR | FR0012631745 | M812S |
| D | 300.000 | Achat | 100,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,30 EUR | FR0012631752 | M813S |
| E | 300.000 | Vente | 85,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,76 EUR | FR0012631760 | M814S |
| F | 300.000 | Achat | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,46 EUR | FR0012631778 | M815S |
| G | 300.000 | Vente | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,95 EUR | FR0012631786 | M816S |
Vous pouvez vous procurer des informations sur les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters.
Action Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667)
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 500.000 | Achat | 110,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,37 EUR | FR0012631794 | M817S |
| B | 500.000 | Achat | 120,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,14 EUR | FR0012631802 | M818S |
| C | 500.000 | Vente | 100,00 EUR | 19-Juin-15 | 10 Bons | 0,47 EUR | FR0012631810 | M819S |
| D | 500.000 | Achat | 105,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,84 EUR | FR0012631828 | M820S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 500.000 | Achat | 115,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,46 EUR | FR0012631836 | M821S |
| F | 500.000 | Achat | 125,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,24 EUR | FR0012631844 | M822S |
| G | 500.000 | Vente | 90,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,36 EUR | FR0012631851 | M823S |
| H | 500.000 | Vente | 100,00 EUR | 18-Septembre-15 | 10 Bons | 0,72 EUR | FR0012631869 | M824S |
| I | 500.000 | Achat | 105,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 1,06 EUR | FR0012631877 | M825S |
| J | 500.000 | Achat | 115,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,65 EUR | FR0012631885 | M826S |
| K | 500.000 | Achat | 125,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,39 EUR | FR0012631893 | M827S |
| L | 500.000 | Vente | 90,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,52 EUR | FR0012631901 | M828S |
| M | 500.000 | Vente | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | 10 Bons | 0,92 EUR | FR0012631919 | M829S |
Essilor :
La société Essilor International a fait l'observation suivante à l'Emetteur des Bons d'Option: < La société Essilor International a fait savoir à l'émetteur que, afin de limiter les transactions purement spéculatives sur les actions Essilor International, elle ne souhaitait pas favoriser le développement des Bons d'option dont l'élément sousjacent est constitué par des actions Essilor International, et qu'elle n'a aucune obligation financière ou juridique concernant ces Bons d'Option >.
| Action EUTELSTAT COMM (code ISIN FR0010221234) | |
|---|---|
-
Marché de Cotation : Euronext Paris
-
Taux de Conversion : Sans objet
| Tranche | Nombre de Bons |
Nature du Bon |
Prix d'Exercice |
Date de Maturité | Lot de Bons d'Option |
Prix d'émission |
code ISIN | code mnémonique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 300.000 | Achat | 34,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,15 EUR | FR0012631927 | M830S |
| B | 300.000 | Achat | 36,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,06 EUR | FR0012631935 | M831S |
| C | 300.000 | Vente | 25,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,08 EUR | FR0012631943 | M832S |
| D | 300.000 | Vente | 26,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,11 EUR | FR0012631950 | M833S |
| E | 300.000 | Vente | 30,00 EUR | 19-Juin-15 | 4 Bons | 0,42 EUR | FR0012631968 | M834S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 300.000 | Achat | 40,00 EUR | 18-Décembre-15 | 4 Bons | 0,12 EUR | FR0012631976 | M835S |
| Forme des Bons d'Option | Bons d'Option Dématérialisés. Code monétaire et financier. |
La propriété des Bons d'Option Dématérialisés sera établie par une inscription en compte, conformément aux articles L 211-4 et suivants du |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Droit applicable | Droit Français | ||||||
| Devise de Règlement | EUR | ||||||
| Modalités de règlement | Paiement en espèces | ||||||
| Type de Bons d'Option | Européen | avec exercice automatique à la Date de Maturité | |||||
| Période d'Exercice | Sans objet | ||||||
| Organisme(s) de Compensation | Euroclear France (Paris), 115 rue Réaumur, 75081 Paris Cedex 02, France | ||||||
| Belgique | Euroclear Bank (Bruxelles), 1 boulevard du Roi Albert II, B-1210, Bruxelles, | ||||||
| Clearstream Banking Luxembourg |
(Luxembourg), 42 avenue JF Kennedy, L-1855, |
||||||
| Modalités d'assimilation | Sans objet | ||||||
| Nombre minimum de Bons d'Option négociables |
multiple entier de un Bon d'Option par tranche) | Un Bon d'Option par tranche (ou, au-delà de ce minimum, négociation par | |||||
| Nombre minimum de Bons d'Option exerçables (sauf pour l'exercice automatique à la Date de Maturité) |
Sans objet | ||||||
| Radiation | de l'Emetteur ne pourra en aucun cas être engagée. | La radiation interviendra à l'ouverture du marché à la Date de Maturité des Bons d'Option, sous réserve de toute modification de ce délai par les autorités de marché compétentes, modification pour laquelle la responsabilité |
|||||
| Animation du marché | En continu | ||||||
| durant la séance boursière, aux conditions suivantes - dans le tableau ci-après, - la valeur en euro de 50.000 Bons d'Option et 10.000 euros, sous-jacent(s) et de d'information et de transmission des ordres. |
SG Securities (Paris) SAS s'est engagé par contrat vis-à-vis d'Euronext Paris SA à être apporteur de liquidité. Ce rôle prévoit l'affichage d'une fourchette d'intervention acheteur/vendeur dans le carnet d'ordre des Bons d'Option, : un écart maximal entre le cours acheteur et le cours vendeur détaillé et un montant unitaire des ordres correspondant au minimum entre ceci dans des conditions normales de marché, de liquidité du ou des fonctionnement des systèmes électroniques |
||||||
| SOUS-JACENT | FOURCHETTE (en euro ou en % du cours vendeur) |
Site Internet et contact Société Générale pour toutes demandes administratives au titre des Bons d'Option
www.sgbourse.fr
Société Générale N° Vert 0800 30 20 20
Action Max (0,05€ ; 5%)
INTERETS DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES PARTICIPANT A L'EMISSION
A l'exception des commissions versées aux Agents Placeurs, le cas échéant, à la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission des Bons d'Option n'y a d'intérêt significatif.
CAS DE PERTURBATION DE MARCHE
Les événements décrits à la Modalité 12 des Modalités des Bons d'Option.
REGLES D'AJUSTEMENT
Les ajustements décrits à la Modalité 12 des Modalités des Bons d'Option.
RAISONS DE L'OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT
Le produit net de chaque émission de Bons d'Option sera utilisé pour les besoins généraux de financement du Groupe Société Générale.
OFFRE NON-EXEMPTEE
Sans objet
RESUME SPECIFIQUE A L'EMISSION
| Section A - Introduction et avertissements |
||
|---|---|---|
| A.1 | Avertissements | Le présent résumé doit être lu comme une introduction au prospectus de base en date du 8 août 2014 (le "Prospectus de Base") approuvé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (la "CSSF") relatif au programme d'émission de Bons d'Option et de Bons d'Option Turbo (le "Programme"). |
| Toute décision d'investir dans les Bons d'Option émis dans le cadre du Programme doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus de Base, y compris tous les documents incorporés par référence, tout supplément y afférent pouvant être publié le cas échéant et les conditions définitives relatives à la tranche concernée des Bons d'Option (les "Conditions Définitives"). |
||
| Lorsqu'une action concernant l'information contenue ou incorporée par référence dans le Prospectus de Base est intentée devant un tribunal d'un Etat membre (un "Etat Membre") de l'Espace Economique Européen (l'"EEE"), l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des Etats Membres de l'EEE où l'action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus de Base avant le début de la procédure judiciaire. |
||
| Aucune action en responsabilité civile ne pourra être intentée dans un Etat Membre de l'EEE à l'encontre de quiconque sur la seule base du présent résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), ou s'il ne fournit pas, lorsque lu conjointement avec les autres parties du Prospectus de Base (y compris les documents incorporés par référence y afférent), les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans les Bons d'Option. |
||
| A.2 | Consentement de l'Emetteur à l'utilisation du Prospectus de Base |
Sans objet. Il n'y aura pas d'offre non-exemptée de Bons d'Option. |
| Section B - Emetteur |
||
|---|---|---|
| B.1 | Raison sociale et nom commercial de l'Emetteur |
Société Générale. |
| B.2 | Siège social et forme juridique de l'Emetteur, législation régissant ses activités ainsi que son pays d'enregistrement |
Siège social : 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. Forme juridique : société anonyme Législation régissant ses activités : droit Français Pays d'enregistrement : France |
| B.4b | Tendance connue ayant des répercussions sur l'Emetteur et ses secteurs d'activité |
La zone euro et, en particulier, la France se dirigent progressivement vers la reprise. En outre, le climat économique aux Etats-Unis en amélioration reste tributaire de la façon dont le pays va sortir de ses politiques monétaires quantitatives et fiscales. Dans les pays émergents, les marchés font face à une augmentation de fuite des capitaux. Les développements actuels pourraient peser sur la croissance des pays en développement, mais pas jusqu'à provoquer une crise financière systémique comparable à celles observées dans les années 1990. Plusieurs règlementations portant sur les opérations relatives aux activités de marchés continuent à être mises en place en Europe et aux Etats-Unis. De nouveaux développements fondamentaux dans la banque de détail sont également attendus. Dans un environnement macro-économique restreint, l'objectif majeur des discussions de place est de produire un modèle de croissance durable pour le secteur financier qui maintienne la capacité des banques à financer l'économie dans un contexte de politiques budgétaires restrictives. Cependant, il est clair que l'accumulation de nouvelles contraintes règlementaires, aggravée par de potentiels biais concurrentiels entre les pays, pèsera de façon significative sur la rentabilité de certaines activités. Elles pourraient ainsi influencer le modèle de développement de certains acteurs du secteur bancaire. Société Générale continue d'adapter la structure de ses branches d'activité et s'est engagée dans la seconde étape de son plan de transformation pour reconcentrer sa structure sur les trois piliers d'excellence : La Banque de Détail en France · · La Banque de Détail Internationale et les Services Financiers (IBFS) ; et La Banque Monde et les Solutions pour les Investisseurs (GBIS). · |
| B.5 | Description du groupe de l'Emetteur et de la place qu'il y occupe |
Le groupe Société Générale comprend Société Générale et ses filiales consolidées (ensemble le "Groupe"). L'Emetteur est la société mère du Groupe. |
| B.9 | Montant de la prévision ou de l'estimation du bénéfice |
Sans objet. L'Emetteur ne fait pas de prévision ou d'estimation de bénéfice. |
| B.10 | Nature des éventuelles réserves sur les informations historiques contenues dans le rapport d'audit |
Sans objet. Le rapport des commissaires aux comptes de l'Emetteur ne contient pas de réserves. |
| Section B - | Emetteur | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.12 | Informations financières historiques clés sélectionnées de |
9 mois 2014 (Non- audités) |
Semestre 1 – 2014 (Non- audités) |
Fin 2013 | 9 mois 2013 (Non- audités) |
Semestre 1 – 2013 (Non- audités) |
Fin 2012 (*) | |
| l'Emetteur | Résultats (en millions d'euros) |
|||||||
| Produit net bancaire | 17 438 | 11 569 | 22 433(**) | 16 737 | 11 101(**) |
23 110 | ||
| Résultat d'exploitation | 3 624 | 2 378 | 2 336(**) | 1 778 | 1 405(**) | 2 757 | ||
| Résultat net | 2 408 | 1 504 | 2 394(**) | 2 162 | 1 532(**) | 1 224 | ||
| Résultat net part du Groupe |
2 181 | 1345 | 2 044(**) | 1 853 | 1 319(**) | 790 | ||
| Banque de détail en France |
6 158 | 659 | 1 196(**) | 6 276 | 597(**) | 1 291 | ||
| Banque de détail et Services Financiers Internationaux |
5 607 | 34 | 983(**) | 5 772 | 498(**) | 617 | ||
| Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs |
6 537 | 1066 | 1 206(**) | 6 435 | 1 024(**) | 761 | ||
| Hors pôles | 864 | 414 | (1 341)(**) | (1 745) | (800)(**) | (1 879) | ||
| Coût net du risque | (2 061) | 1.419 | (4 050) | (3 005) | (1.912)(**) | (3 935) | ||
| Coefficient d'exploitation |
67% | 66% | 67% | 65% | 66% | 67% | ||
| ROE après impôt | 5,90% | 5,50% | 4.4% | 5,20% | 5,60% | 1,20% | ||
| Ratio Tier 1 | 13% (CRR/ CRD4) |
12,5% (CRR/ CRD4) |
11,8% (CRR/ CRD4) |
13,5% (Bâle 2.5) |
10,6% (Bâle 2.5) |
12,5% (Bâle 2.5) |
||
| Activité (en milliards d'euros) |
||||||||
| Total Actif/Passif | 1 291,7 | 1322,6 | 1 214,2(**) | 1 254,4 | 1254,1 | 1 250,9 | ||
| Prêts et créances sur la clientèle |
348 | 336,2 | 332,7(**) | 337,8 | 341,2 | 350,2 | ||
| Dettes envers la clientèle |
340 | 341,8 | 334,2(**) | 350,4 | 350 | 337,2 | ||
| Capitaux propres (en milliards d'euros) |
||||||||
| Sous-total Capitaux propres part du Groupe |
55 | 53,3 | 50,9(**) | 50,9 | 49,4 | 49,3 | ||
| Total Capitaux propres | 57,7 | 56 | 54,0(**) | 54,9 | 53,3 | 53,6 | ||
| Flux de trésorerie (en milliards d'euros) |
||||||||
| Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie |
NC | NC | (1,0)(**) | NC | NC | 23,7 | ||
| B.13 | Evènement récent propre à l'Emetteur et |
() Les éléments relatifs aux résultats de l'année 2012 ont été retraités en raison de l'entrée en application de la norme IAS 19 (International Accounting Standard) comptable implique un réajustement des données de l'année précédente. (*) Données relatives à 2013 ajustées à la suite de l'entrée en vigueur des normes IFRS 10 et 11 de façon rétrospective au 01/01/2014. Il n'y a pas eu de détérioration significative affectant les perspectives de Société Générale depuis le 31 décembre 2013. Sans objet. Il n'y a pas eu de changement significatif dans la situation financière ou commerciale de Société Générale depuis le 30 septembre 2014. Sans objet. Il n'y a pas d'évènement récent que Société Générale considère comme |
: le changement de méthode | |||||
| présentant un intérêt significatif pour l'évaluation de sa |
significatif pour l'évaluation de sa solvabilité depuis la publication de la troisième actualisation du document de référence le 6 novembre 2014. |
| Section B - Emetteur |
||
|---|---|---|
| solvabilité | ||
| B.14 | Dépendance de l'Emetteur à l'égard d'autres entités du groupe |
Société Générale est la société mère du Groupe. Toutefois, elle exerce des activités propres et n'agit pas seulement comme une société mère vis-à-vis de ses filiales. |
| B.15 | Principales activités de l'Emetteur |
Le Groupe offre une large gamme de services de conseils et de solutions financières personnalisées à ses clients personnes physiques, aux sociétés de taille importante et aux investisseurs institutionnels. Le Groupe s'appuie sur trois activités principales complémentaires : • la banque de détail en France ; • la banque de détail à l'étranger, services financiers et assurances ; • activités bancaires d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services financiers. |
| B.16 | Dans la mesure où ces informations sont connues de l'Emetteur, indiquer si celui-ci est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui, et la nature de ce contrôle |
Sans objet A sa connaissance, l'Emetteur n'est pas détenu ou contrôlé (au sens du droit Français), directement ou indirectement, par une autre entité. |
| Section C - Valeurs mobilières |
||
|---|---|---|
| C.1 | Nature et catégorie des valeurs mobilières offertes et/ou admises à la négociation |
L'Emetteur émet des bons d'option (les "Bons d'Option") soumis au droit Français. Les Bons d'Option sont des Bons d'Option de type européen pouvant être automatiquement exercés à la date d'expiration (les "Bons d'Option de Type Européen"). Les Bons d'Option bénéficient d'une option d'achat et de vente les "Bons d'Option d'Achat et de Vente". Numéro d'Identification Le numéro d'identification international (international security identification number) des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| C.2 | Devise de l'émission | Les Bons d'Option seront libellés en EUR. |
| C.5 | Restriction imposée à la libre négociabilité des valeurs mobilières |
Sans objet. Il n'y a pas de restriction à la libre négociabilité des Bons d'Option (sous réserve de l'application de restrictions d'achat et de vente qui peuvent s'appliquer dans certains pays). |
| C.8 | Droits attachés aux valeurs mobilières, y compris leur rang et toute restriction qui leur est applicable |
Rang Les engagements découlant des Bons d'Option constituent des engagements directs, inconditionnels, non-subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur, venant au même de rang entre eux et (sous réserve des dispositions impératives du droit applicable) au même rang que tous les autres engagements présents ou futurs non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
| Prix d'émission Le prix d'émission des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. Droit applicable |
||
| Les Bons d'Option et tous engagements non-contractuels résultant ou en relation avec les Bons d'Option seront régis par le droit Français. |
||
| C.11 | Si les valeurs mobilières offertes font ou feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation, en vue de leur distribution sur un marché réglementé ou sur des marchés équivalents avec l'indication des marchés en question |
Une demande a été faite pour l'admission des Bons d'Option aux négociations sur le marché règlementé d'Euronext Paris. |
| C.15 | Manière dont la valeur de l'investissement est |
Le prix d'émission, puis le prix de chaque Bon d'Option pendant sa durée de vie dépend des éléments suivants : la différence entre la valeur du sous-jacent |
| Section C - Valeurs mobilières |
||
|---|---|---|
| influencée par celle du ou des instrument(s) sous-jacent(s) |
et le prix d'exercice, la maturité, les taux d'intérêt, les dividendes, et, dans le cas où le sous-jacent est dans une devise étrangère, le taux de change entre cette devise et la devise de règlement. Le prix de chaque Bon d'Option intègre une prime de risque qui dépend principalement de l'écart entre le cours du sous-jacent et le prix d'exercice, et de la volatilité des cours du sous-jacent. L'influence des facteurs ci-dessus, toutes choses étant égales par ailleurs, se fera en fonction des caractéristiques de chaque Bon d'Option, et donc en fonction de ses propres facteurs de sensibilité. |
|
| C.16 | Date de maturité ou d'échéance des instruments dérivés – date d'exercice ou de la date finale de référence |
La date de Maturité des Bons d'Option est pour chaque tranche celle indiquée dans le tableau en annexe. |
| C.17 | Procédure de règlement des instruments dérivés |
Le règlement se fera en espèces. |
| C.18 | Modalités relatives au produit des instruments dérivés |
L'exercice d'un lot de Bons d'Option donne au porteur le droit de recevoir un montant dans la devise de règlement, ou converti dans la devise de règlement en appliquant le taux de conversion, égal à la différence, si elle est positive, entre : (i) dans le cas de Bons d'Option d'Achat, le prix de référence et le prix d'exercice, ou (ii) dans le cas de Bons d'Option de Vente, le prix d'exercice et le prix de référence. |
| C.19 | Prix d'exercice ou prix de référence final du sous-jacent |
Le Prix d'Exercice des Bons d'Option est pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| C.20 | Type de sous-jacent utilisé et informations à son sujet |
L'actif sous-jacent des Bons d'Option est une Action. Informations sur le sous-jacent, dont les performances passées et futures de l'Action et sa volatilité, peuvent être obtenues sur le site internet de la Société émettrice de l'Action et sur les serveurs d'informations financières comme SIX Telekurs, Bloomberg, Reuters. Nom de l'Action : pour chaque tranche celui indiqué dans le tableau en annexe. |
| Section D - Risques |
||
|---|---|---|
| D.2 | Informations clés sur les principaux risques propres à l'Emetteur |
Société Générale est exposé à des risques inhérents à ses · principales activités : risques de crédit, risques de marché, informations financières spécifiques, risques structurels de taux et de change, risques de liquidité, risques opérationnels, risques de non conformité et de réputation, risques juridiques, risques environnementaux, autres risques et ratios réglementaires. |
| la notation de crédit de Société Générale est une évaluation de sa · capacité à faire face à ses obligations de paiement y compris celles résultant des Bons d'Option. En conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation de crédit de Société Générale peut influencer la valeur de marché des Bons d'Option. |
||
| les Bons d'Option constituent des engagements directs, · inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur venant au même rang que tous les autres engagements, présents ou futurs, non subordonnés et non assortis de sûretés de l'Emetteur. |
||
| l'Emetteur fournit une gamme complète de produits des marchés de · capitaux et de services de conseil dans le monde entier, y compris l'émission de Bons d'Option dont les intérêts et/ou le principal sont liés à la performance d'actifs sous-jacents. L'Emetteur et l'une quelconque de ses filiales ou sociétés liées peuvent, en relation avec ses autres activités commerciales, posséder ou acquérir des informations importantes sur lesdits actifs sous-jacents. |
||
| dans le cadre normal de ses activités, et qu'il se livre ou non à des · activités de teneur de marché secondaire, l'Emetteur, et/ou ses sociétés liées peut effectuer des transactions pour son compte propre ou pour le compte de ses clients, et détenir des positions acheteuses ou vendeuses sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En outre, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut, en relation avec l'offre des Bons d'Option, conclure une ou plusieurs opérations de couverture portant sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes. En relation avec ces activités de couverture ou de tenue du marché, ou en relation avec des opérations de négociation pour compte propre ou pour compte d'autrui réalisées par l'Emetteur et/ou le Groupe, l'Emetteur et/ou ses sociétés liées peut réaliser des transactions sur le ou les actifs de référence ou des dérivés connexes, qui peuvent affecter le cours de marché, la liquidité ou la valeur des actifs de référence et, par voie de conséquence, des Bons d'Option, et qui pourraient être jugées préjudiciables aux intérêts des Porteurs concernés. |
||
| D.6 | Informations clés sur les principaux risques propres aux valeurs mobilières et avertissement informant les investisseurs qu'ils pourraient perdre tout ou partie, selon le cas, de la valeur de leur investissement |
L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les Bons d'Option sont des instruments financiers complexes conçus pour des investisseurs accoutumés à ce type d'instruments. En complément des risques pouvant affecter la capacité de l'Emetteur à satisfaire ses obligations au titre des Bons d'Option, de par leur nature, les Bons d'Option sont susceptibles de connaître des variations de valeur importantes pouvant, dans certaines circonstances, aboutir à la perte de la totalité du prix d'achat desdits Bons d'Option. Les principaux facteurs de risques relatifs aux Bons d'Option sont les suivants : |
| a) Facteurs de risques généraux liés aux Bons d'Option |
||
| Evaluation du caractère approprié de l'investissement : · les Bons d'Option sont des instruments financiers complexes qui ne peuvent pas être adaptés à tous les investisseurs. Chaque investisseur potentiel ne doit prendre de décision d'investir dans les Bons d'Option qu'après avoir évalué le caractère approprié d'un tel investissement au regard de sa situation personnelle. |
||
| Le risque de retenue à la source de la loi américaine Foreign · |
| Section D - Risques |
|---|
| Account Tax Compliance Act ("FATCA") : il est possible que FATCA impose une retenue à la source de 30 % à certains établissements financiers non-américains n'ayant pas conclu et ne se conformant pas à un accord conclu avec les services fiscaux américains. |
| Législation affectant les paiements des équivalents de dividendes : · le paiement d'un « équivalent de dividende », dividende provenant de sources situées aux Etats-Unis, peut être assujetti à une retenue à la source – sauf à être limité par une convention fiscale en vigueur. |
| · La loi de réforme de Wall Street et de protection des consommateurs Dodd-Frank : cette réglementation relative aux marchés de produits dérivés à terme et de gré à gré peut avoir pour corollaire une augmentation des coûts sur ces marchés, une réduction de la liquidité, affecter la structure des marchés et nuire au rendement et à la valeur des Bons d'Option, en imposant à plus ou moins long terme des contraintes additionnelles. |
| Changement de loi : · aucune assurance ne peut être donnée au porteur sur l'impact d'une évolution du cadre législatif, réglementaire ou des pratiques administratives postérieure au Prospectus de Base. |
| Légalité de l'acquisition : · aucun de l'Emetteur et de l'Agent Placeur, ou de leurs sociétés liées respectives, n'a ou n'assume la responsabilité de la légalité de l'acquisition des Bons d'Option par un investisseur potentiel, que ce soit en vertu des lois en vigueur dans la juridiction où ils sont enregistrés ou celle où ils exercent leurs activités (si différente), ou du respect par l'investisseur potentiel de toute loi, réglementation ou règle édictée par un régulateur qui lui serait applicable. |
| Fiscalité : · dans certaines juridictions, aucune position officielle des autorités fiscales ni aucune décision de justice n'est disponible s'agissant des Bons d'Option. |
| Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des · revenus de l'épargne : cette Directive a été modifiée par la Directive du 24 mars 2014 qui élargit les cas de retenue à la source et inclut de nouveaux types de revenus d'épargne et produits qui génèrent des intérêts ou des revenus équivalents. |
| Considérations d'ordre juridique qui peuvent restreindre la possibilité · de certains investissements : les activités d'investissement de certains investisseurs sont soumises à des lois et règlements spécifiques ou en cours d'examen par certaines autorités qui peuvent restreindre l'achat, le nantissement des Bons d'Option. |
| b) Facteurs de risques liés à la structure des Bons d'Option |
| Risque lié à l'effet de levier : · les Bons d'Option sont susceptibles de connaître des variations importantes par rapport à celui du sous-jacent pouvant aboutir dans certains cas à la perte de la totalité du prix d'achat |
| Facteurs de risques liés à l'utilisation des Bons d'Option à titre de · couverture : Certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option et sur le montant dû au porteur. |
| Absence de droits sur le sous-jacent : · aucun droit n'est accordé aux porteurs à l'égard d'une société |
| Section D - Risques |
|---|
| émettant des valeurs mobilières liées aux Bons d'Option. |
| c) Facteurs de risques liés à l'exercice des Bons d'Option : |
| Décalage potentiel après l'exercice des Bons d'Option : · il y a potentiellement un décalage après l'exercice des Bons d'Option avec un risque d'évolution du montant dû au porteur ou de la quantité et/ou qualité du sous-jacent à livrer pendant cette période. |
| Facteurs de risques affectant la valeur des Bons d'Option : · certains événements relatifs au sous-jacent ou des perturbations de marché peuvent avoir un impact sur l'émission, l'exercice des Bons d'Option et sur le montant dû au porteur. |
| d) Facteurs de risques liés à l'évaluation des Bons d'Option : |
| Le modèle d'évaluation fait dépendre le prix des Bons d'Option de la différence entre la valeur du sous-jacent et le prix d'Exercice, de la maturité, de la valeur du sous-jacent, des taux d'intérêt, des dividendes estimés et du niveau de volatilité. Selon la sensibilité de chaque facteur, le prix d'émission variera dans un sens comme dans l'autre. |
| e) Facteurs de risques relatifs aux actifs sous-jacents : |
| Risques relatifs aux Bons d'Option sur Action : · ces risques recouvrent l'absence de droit relatif aux actions sous jacentes, une protection limitée eu égard à l'antidilution et certains risques liés à la conduite des émetteurs d'actions qui ne sont pas tenus de prendre en compte les intérêts des porteurs. |
| f) Facteurs de risques supplémentaires : |
| Risques liés à un dénouement physique dans le cadre des Bons · d'Option : en cas de dénouement physique, il n'existe aucune garantie qu'il existera un marché ou de la liquidité pour les actions livrées par l'Emetteur; par conséquent, le porteur peut recevoir moins en livraison physique que si le dénouement s'était effectué par le paiement d'un différentiel. |
| Dysfonctionnement lors de la livraison de l'action : · dans ce cas, l'Emetteur devra payer le Montant Différentiel à la Date de Règlement ou, dans certaines circonstances, payer pour chaque Bon d'Option la valeur de marché du sous-jacent de chaque Bon d'Option. |
| Section E - Offre |
||||
|---|---|---|---|---|
| E.2b | Raisons de l'offre et de l'utilisation prévues du produit |
Le produit net de l'émission des Bons d'Option sera destiné au financement général des investissements des sociétés du Groupe Société Générale, y compris la réalisation de bénéfice. |
||
| E.3 | Modalités de l'offre | Sans objet. Les Bons d'Option ne seront pas offerts au public. | ||
| E.4 | Intérêt pouvant influer sensiblement sur l'émission/l'offre, y compris les intérêts conflictuels |
Sans objet. A la connaissance de l'Emetteur, aucune personne impliquée dans l'émission de Bons d'Option n'a d'intérêt matériel à cette émission. |
||
| E.7 | Estimation des dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur ou l'offreur |
Sans objet. Il n'y a pas de frais facturés par l'Emetteur à l'investisseur. |
Annexe
Accor (code ISIN FR0000120404)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,39 EUR | 50,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630093 |
| B | 0,25 EUR | 52,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630101 |
| C | 0,38 EUR | 44,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630119 |
| D | 0,53 EUR | 46,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630127 |
| E | 0,73 EUR | 48,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630135 |
| F | 0,62 EUR | 50,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630143 |
| G | 0,46 EUR | 52,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630150 |
| H | 0,34 EUR | 54,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630168 |
| I | 0,59 EUR | 44,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630176 |
Aéroports de Paris (code ISIN FR0010340141)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,40 EUR | 110,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630184 |
| B | 0,63 EUR | 110,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630192 |
| C | 0,32 EUR | 120,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630200 |
| D | 0,15 EUR | 130,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630218 |
| E | 0,57 EUR | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630226 |
| F | 1,03 EUR | 105,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630234 |
| G | 0,81 EUR | 110,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630242 |
| H | 0,49 EUR | 120,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630259 |
| I | 0,28 EUR | 130,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630267 |
| J | 0,15 EUR | 140,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630275 |
| K | 0,72 EUR | 95,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630283 |
| L | 1,21 EUR | 105,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630291 |
Air France-KLM (code ISIN FR0000031122)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,27 EUR | 7,50 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630309 |
| B | 0,20 EUR | 6,50 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630317 |
| C | 0,34 EUR | 6,50 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630325 |
| D | 0,52 EUR | 7,50 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630333 |
| E | 0,34 EUR | 8,50 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630341 |
L'Air Liquide (code ISIN FR0000120073)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,35 EUR | 120,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630358 |
| B | 0,19 EUR | 125,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630366 |
| C | 0,57 EUR | 115,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630374 |
| D | 0,83 EUR | 115,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630382 |
| E | 0,39 EUR | 125,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630390 |
| F | 0,77 EUR | 120,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630408 |
| G | 0,57 EUR | 125,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630416 |
Airbus Group NV (code ISIN NL0000235190)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,28 EUR | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630424 |
| B | 0,46 EUR | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630432 |
| C | 0,29 EUR | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630440 |
Alcatel Lucent (code ISIN FR0000130007)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,15 EUR | 4,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630457 |
| B | 0,23 EUR | 3,30 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630465 |
| C | 0,33 EUR | 3,50 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630473 |
| D | 0,37 EUR | 3,70 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630481 |
| E | 0,30 EUR | 3,90 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630499 |
| F | 0,24 EUR | 4,10 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630507 |
| G | 0,19 EUR | 4,30 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630515 |
| H | 0,19 EUR | 2,90 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630523 |
| I | 0,26 EUR | 3,10 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630531 |
| J | 0,35 EUR | 3,30 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630549 |
| K | 0,46 EUR | 3,50 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630556 |
Altran Technologies S.A. (code ISIN FR0000034639)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,15 EUR | 9,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630564 |
| B | 0,16 EUR | 9,50 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630572 |
| C | 0,10 EUR | 10,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630580 |
|---|---|---|---|---|
| D | 0,26 EUR | 8,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630598 |
Arcelor Mittal (code ISIN LU0323134006)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,13 EUR | 11,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630606 |
| B | 0,23 EUR | 9,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630614 |
| C | 0,15 EUR | 12,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630622 |
| D | 0,19 EUR | 8,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630630 |
| E | 0,23 EUR | 12,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630648 |
| F | 0,10 EUR | 14,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630655 |
ARKEMA (code ISIN FR0010313833)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,15 EUR | 56,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630663 |
| B | 0,54 EUR | 76,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630671 |
| C | 0,28 EUR | 86,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630689 |
| D | 0,14 EUR | 96,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630697 |
| E | 0,30 EUR | 56,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630705 |
| F | 0,96 EUR | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630713 |
| G | 0,75 EUR | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630721 |
| H | 0,58 EUR | 80,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630739 |
| I | 0,45 EUR | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630747 |
| J | 0,27 EUR | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630754 |
| K | 0,57 EUR | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630762 |
| L | 1,08 EUR | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630770 |
Atos Origin (code ISIN FR0000051732)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,18 EUR | 80,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630788 |
| B | 0,13 EUR | 45,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630796 |
| C | 0,38 EUR | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630804 |
BIC (code ISIN FR0000120966)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,09 EUR | 135,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630812 |
| B | 0,72 EUR | 155,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630820 |
Bouygues (code ISIN FR0000120503)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,74 EUR | 36,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630838 |
| B | 0,41 EUR | 40,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630846 |
| C | 0,22 EUR | 44,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630853 |
| D | 0,47 EUR | 30,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630861 |
| E | 0,67 EUR | 32,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630879 |
| F | 0,91 EUR | 34,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630887 |
| G | 0,32 EUR | 45,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012630895 |
Bureau Veritas SA (code ISIN FR0006174348)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,27 EUR | 22,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630903 |
| B | 0,09 EUR | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630911 |
| C | 0,40 EUR | 18,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630929 |
| D | 0,41 EUR | 23,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630937 |
| E | 0,20 EUR | 25,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630945 |
| F | 1,13 EUR | 20,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630952 |
Cap Gemini (code ISIN FR0000125338)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,68 EUR | 75,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630960 |
| B | 0,37 EUR | 80,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630978 |
| C | 0,28 EUR | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012630986 |
Carrefour (code ISIN FR0000120172)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,22 EUR | 34,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012630994 |
| B | 0,14 EUR | 36,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631000 |
| C | 0,08 EUR | 38,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631018 |
| D | 0,39 EUR | 33,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631026 |
| E | 0,22 EUR | 36,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631034 |
| F | 0,13 EUR | 39,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631042 |
| G | 0,07 EUR | 42,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631059 |
| H | 0,17 EUR | 23,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631067 |
Casino, Guichard-Perrachon (code ISIN FR0000125585)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,33 EUR | 85,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631075 |
| B | 0,48 EUR | 80,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631083 |
| C | 0,53 EUR | 85,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631091 |
| D | 0,35 EUR | 90,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631109 |
| E | 0,23 EUR | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631117 |
| F | 0,32 EUR | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631125 |
| G | 0,68 EUR | 80,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631133 |
| H | 0,50 EUR | 90,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631141 |
| I | 0,36 EUR | 95,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631158 |
| J | 0,25 EUR | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631166 |
| K | 0,83 EUR | 80,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631174 |
| L | 1,11 EUR | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631182 |
CNP Assurances (code ISIN FR0000120222)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,33 EUR | 14,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631190 |
| B | 0,26 EUR | 13,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631208 |
| C | 0,46 EUR | 14,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631216 |
| D | 0,75 EUR | 15,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631224 |
| E | 0,33 EUR | 13,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631232 |
| F | 0,55 EUR | 14,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631240 |
Crédit Agricole S.A. (code ISIN FR0000045072)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,41 EUR | 12,50 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631257 |
| B | 0,21 EUR | 13,50 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631265 |
| C | 0,14 EUR | 14,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631273 |
| D | 0,35 EUR | 12,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631281 |
| E | 0,63 EUR | 12,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631299 |
GROUPE DANONE (code ISIN FR0000120644)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,70 EUR | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631307 |
| B | 0,42 EUR | 65,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631315 |
| C | 0,20 EUR | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631323 |
| D | 0,50 EUR | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631331 |
| E | 0,94 EUR | 60,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631349 |
| F | 1,00 EUR | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631356 |
| G | 0,59 EUR | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631364 |
| H | 0,34 EUR | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631372 |
| I | 0,66 EUR | 55,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631380 |
| J | 1,12 EUR | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631398 |
Dassault Systèmes (code ISIN FR0000130650)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,18 EUR | 65,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631406 |
| B | 0,48 EUR | 60,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631414 |
| C | 0,37 EUR | 65,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631422 |
| D | 0,14 EUR | 70,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631430 |
| E | 0,33 EUR | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631448 |
| F | 0,69 EUR | 60,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631455 |
| G | 0,52 EUR | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631463 |
| H | 0,25 EUR | 70,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631471 |
| I | 0,23 EUR | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631489 |
| J | 0,86 EUR | 60,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631497 |
Edenred (code ISIN FR0010908533)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,21 EUR | 20,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631505 |
| B | 0,38 EUR | 22,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631513 |
| C | 0,65 EUR | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631521 |
| D | 0,47 EUR | 25,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631539 |
| E | 0,17 EUR | 30,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631547 |
| F | 0,83 EUR | 24,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631554 |
EIFFAGE (code ISIN FR0000130452)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,74 EUR | 55,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631562 |
| B | 0,41 EUR | 60,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631570 |
| C | 0,23 EUR | 65,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631588 |
| D | 0,21 EUR | 40,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631596 |
| E | 0,41 EUR | 45,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631604 |
| F | 0,75 EUR | 50,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631612 |
| G | 0,92 EUR | 55,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631620 |
| H | 0,34 EUR | 65,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631638 |
| I | 0,13 EUR | 75,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631646 |
| J | 0,31 EUR | 40,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631653 |
| K | 0,92 EUR | 50,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631661 |
Electricité de France (code ISIN FR0010242511)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 1,33 EUR | 24,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631679 |
| B | 0,13 EUR | 28,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631687 |
| C | 0,20 EUR | 28,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631695 |
| D | 0,22 EUR | 16,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631703 |
| E | 0,43 EUR | 18,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631711 |
Eramet (code ISIN FR0000131757)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,25 EUR | 95,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631729 |
| B | 0,78 EUR | 90,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631737 |
|---|---|---|---|---|
| C | 0,45 EUR | 95,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631745 |
| D | 0,30 EUR | 100,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631752 |
| E | 0,76 EUR | 85,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631760 |
| F | 0,46 EUR | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631778 |
| G | 0,95 EUR | 85,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631786 |
Essilor International (Compagnie Générale d'Optique) (code ISIN FR0000121667)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,37 EUR | 110,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631794 |
| B | 0,14 EUR | 120,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631802 |
| C | 0,47 EUR | 100,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631810 |
| D | 0,84 EUR | 105,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631828 |
| E | 0,46 EUR | 115,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631836 |
| F | 0,24 EUR | 125,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631844 |
| G | 0,36 EUR | 90,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631851 |
| H | 0,72 EUR | 100,00 EUR | 18-Septembre-15 | FR0012631869 |
| I | 1,06 EUR | 105,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631877 |
| J | 0,65 EUR | 115,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631885 |
| K | 0,39 EUR | 125,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631893 |
| L | 0,52 EUR | 90,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631901 |
| M | 0,92 EUR | 100,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631919 |
EUTELSTAT COMM (code ISIN FR0010221234)
| Tranche | Prix d'émission | Prix d'Exercice | Date de Maturité | Code ISIN |
|---|---|---|---|---|
| A | 0,15 EUR | 34,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631927 |
| B | 0,06 EUR | 36,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631935 |
| C | 0,08 EUR | 25,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631943 |
| D | 0,11 EUR | 26,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631950 |
| E | 0,42 EUR | 30,00 EUR | 19-Juin-15 | FR0012631968 |
| F | 0,12 EUR | 40,00 EUR | 18-Décembre-15 | FR0012631976 |
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