Socep S.A.

Quarterly Report • Feb 28, 2025

SOCEP S.A.

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE LA 31.12.2024 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI O.M.F.P. NR.2844/2016, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

1

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2024

		Lei
	31.12.2023	31.12.2024
ACTIVE NECURENTE
- Imobilizări corporale	297.774.515	392.900.828
- Imobilizări necorporale	2.130.008	2.104.851
- Active aferente drepturilor de utilizare	159.351.186	154.274.249
- Active financiare disponibile pentru vânzare	444.245	671.552
- Investiţii în filiale şi entităţi asociate	35.699.181	38.838.774
- Alte titluri imobilizate	50.879	8.176
- Investiţii imobiliare	4.596.417	3.907.447
TOTAL ACTIVE NECURENTE	500.046.430	592.705.877
ACTIVE CURENTE
- Stocuri	1.101.972	963.474
- Clienţi şi alte creanţe	64.611.040	67.235.236
- Creante privind impozitul pe profit	752.847	1.982.757
- Cheltuieli înregistrate în avans	448.947	524.588
- Numerar şi echivalente de numerar	84.376.732	82.604.749
TOTAL ACTIVE CURENTE	151.291.537	153.310.804
TOTAL ACTIVE	651.337.967	746.016.681
CAPITALURI PROPRII
- Capital social	63.972.750	63.972.750
- Ajustare capital social	164.750.632	164.750.632
- Prime de capital	1.091.443	1.091.443
- Rezerve	100.169.350	98.502.155
- Rezultatul exercitiului	92.414.198	86.538.182
- Rezultat reportat	116.690.043	160.218.582
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 29	-164.750.632	-164.750.632
- Alte elemente de capitaluri proprii	-6.210.756	-2.466.949
TOTAL CAPITALURI PROPRII	368.127.029	407.856.164
DATORII
Datorii necurente
- Datorii aferente impozitului amânat	12.206.299	11.829.392
- Alte datorii	10.973.870	44.871.097
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	165.017.054	160.102.051
- Venituri înregistrate în avans	0	0
- Provizioane beneficii angajaţi	97.344	159.161
- Împrumuturi bancare pe termen lung	30.681.946	19.925.515
TOTAL DATORII NECURENTE	218.976.513	236.887.216
Datorii curente

001
4001	SA 0
AU VERITAS
ication
	1820

- Furnizori şi alte datorii	22.382.004	73.615.184
- Alte datorii	13.639.870	3.312.936
- Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	6.336.686	6.392.816
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu scadenta sub 1 an	13.794.856	16.770.194
- Dobânda aferentă creditelor pe termen lung	8.489	4.876
- Datorii privind impozit pe profit curent	4.608.544	0
- Provizioane	3.444.664	1.176.884
- Venituri înregistrate în avans	19.312	411
TOTAL DATORII CURENTE	64.234.425	101.273.301
TOTAL DATORII	283.210.938	338.160.517
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII	651.337.967	746.016.681

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2024

		Lei
	31.dec.23	31.dec.24
Venituri	203.752.940	205.167.708
Alte venituri	27.758.806	16.796.721
Materii prime şi materiale consumabile	-18.209.114	-20.535.782
Costul mărfurilor vândute	-223.032	-119.810
Serviciile prestate de terţi	-33.174.769	-25.019.532
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor	-47.615.395	-53.571.685
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea	-23.204.960	-27.153.819
Alte cheltuieli	-3.872.120	-4.237.944
Alte câştiguri/pierderi din exploatare – net	3.373.458	8.410.828
Profit/(Pierdere) din exploatare	108.585.815	99.736.684
Venituri financiare	838.837	2.766.081
Cheltuieli financiare	-1.830.026	-1.793.376
Alte câştiguri/pierderi financiare (net)	459.312	1.157.906
Profit înainte de impozitare	108.053.938	101.867.296
Cheltuiala cu impozitul pe profit	-13.520.067	-11.263.739
PROFIT AFERENT EXERCIŢIULUI	94.533.871	90.603.557

ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIŢIULUI	133.839.603	88.624.794
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIŢIULUI	39.305.732	-1.978.762
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-683.327	-540.304
Câştiguri sau pierderi din activele financiare evaluate la valoare justa prin alte elemente ale rezultatului global	4.270.791	3.376.900
Câştiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere	42.521.747 -6.803.480	-5.732.569 917.211
Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere

SITUAŢIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA 31 DECEMBRIE 2024

	31.12.2023	31.12.2024
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE EXPLOATARE
Încasări de la clienţi	223.300.045	237.804.065
Plăţi către furnizori şi angajaţi	-98.595.559	-106.131.695
TVA şi alte impozite (mai puţin impozitul pe profit)	-3.434.949	-5.227.857
Impozit pe profit plătit	-11.427.179	-15.455.816
Alte încasări	1.667.338	2.550.816
Alte plăţi	-4.689.457	-2.437.984
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢILE DE EXPLOATARE	106.820.239	111.101.530
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări necorporale	-34.225	-7.992
Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări corporale	-48.216.554	-129.245.487
Incasari din majorare capital social	9.023.603	20.326.872
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Dobânzi încasate	1.115.662	2.869.393
Dividende încasate	692.911	717
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII	-37.418.603	-106.056.497
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE
Încasări din împrumuturi pe termen lung	13.151.137	18.467.865
Restituire împrumut pe termen lung	-22.876.204	-26.244.193
Dobanzi platite aferente incasări din împrumuturi pe termen lung	-372.609	-333.023
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE	-10.097.676	-8.109.351
IV. CREŞTEREA NETĂ A NUMERARULUI ŞI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	59.303.960	-3.064.319
V. INCIDENŢA VARIAŢIEI CURSURILOR DE SCHIMB	858.036	1.292.337
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR	24.214.736	84.376.731