Socep S.A.

Quarterly Report • May 15, 2024

RAPORTUL TRIMESTRIAL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018 PENTRU TRIMESTRUL I 2024

	Data raportului ………………………… 15.05.2024
Denumirea emitentului ………………	SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………	Constanţa, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………	0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare ……………	RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerţului ……	J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris şi vărsat ……	63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, din care varsat 43.645.878,86 lei si 20.326.871,54 lei nevarsat;
Piaţa tranzacţionare …………………	B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanţ şi ale contului de profit şi pierdere, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	31.03.2023	31.03.2024
	I. ACTIVE TOTALE	lei	501.834.014	678.148.724
1.1.	Active imobilizate	"	427.388.772	513.620.431
1.2.	Stocuri	"	788.231	967.150
1.3.	Clienti si alte creanţe	"	30.835.755	56.496.387
1.4.	Creante privind impozitul pe profit	"	782.360	752.847
1.5.	Cheltuieli în avans	"	1.490.726	1.505.501
1.6.	Numerar si echivalente de numerar	"	40.548.170	104.806.408

	II. PASIVE TOTALE	lei	501.834.014	678.148.724
2.1.	Capitaluri proprii	"	219.369.446	388.216.127
2.2.	Furnizori si alte datorii	"	39.555.116	46.469.254
2.3.	Datorii leasing aferente drepturilor de utilizare	"	173.316.993	170.615.767
2.4.	Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	9.955.892	20.005.286
2.5.	Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	55.891.903	49.612.988
2.6.	Provizioane	"	3.734.156	3.168.979
2.7.	Venituri în avans	"	10.509	60.323

b) Contul de profit şi pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.03.2023	31.03.2024
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	46.058.900	48.190.627
II.	VENITURI TOTALE	"	49.723.505	51.467.087
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	29.911.570	30.875.442
IV.	PROFIT BRUT	"	19.811.935	20.591.646

c) Indicatori economico-financiari

INDICATORI			REZULTATE
		MODUL DE CALCUL	31.03.2023	31.03.2024
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	1,66	2,38
		Capital împrumutat --------------------------------- x 100 Capital propriu	108,37	56,85
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ------------------------------ x 100 Capital angajat	52,01	36,25
3.	Viteza de rotaţie a debitelor clienţi	Sold mediu clienţi ---------------------------- x 90 Cifra de afaceri	41,58	38,21
4.	Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,11	0,09

2.1. În primul trimestru al anului 2024 s-a inregistrat o creştere a Traficului portuar cu 86 mii to, 10,09% faţă de perioada similară a anului anterior. Situaţia comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

GRUPE MĂRFURI	U.M.	31.03.2023	31.03.2024
I. TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	852	938
1.1. Mărfuri generale si vrac	"	409	471
1.2. Mărfuri containerizate	"	443	467
II. NUMĂR CONTAINERE		26.555	27.368
III. TEU-ri CONTAINERE		43.165	43.845

Din analiza comparativă a evoluţiei traficului portuar pe grupe de mărfuri se constată o creştere a volumului mărfurilor containerizate cu 5,42%, şi a volumului mărfurilor generale cu 15,16%.

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 31.03.2024 au vizat în principal achiziționarea unor echipamente şi continuarea investiţiei privind Terminalul de cereale.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevedem evenimente, tranzacţii sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

3. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE

Nu există tranzacţii semnificative în perioada analizată.

4. APROBARI ŞI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 15.05.2024. Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare individuale. Anexe:

• - Situația poziției financiare la 31.03.2024;
• - Situația rezultatului global la 31.03.2024;
• - Situatia modificarii capitalurilor proprii la 31.03.2023 şi 31.03.2024;
• - Situatia Fluxurilor de numerar la 31.03.2024;
• - Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 31.03.2024.

Situaţiile financiare individuale la 31.03.2024 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Raportările financiar-contabile nu sunt auditate.

Raportului trimestrial aferent trimestrului I, încheiat la 31 martie 2024 este disponibil începând cu data de 15 mai 2024, ora 18.00, după cum urmează:

• in format electronic pe website-ul societăţii, la rubrica "Relaţia cu investitorii - Rapoarte BVB – Trimestriale - 2024"

Raportul trimestrului I 2024 poate fi accesat la linkul de mai jos:

https://www.socep.ro/raportari

Director General Director economic Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec