Socep S.A.

Quarterly Report • Nov 15, 2023

SOCEP S.A. RAPORTUL TRIMESTRIAL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE LA 30.09.2023

Rezumat

15

• SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI - SITUATIA POZITIEI FINANCIARE -SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL - SITUATI CAPITALURILOR PROPRII - SITUATIA FLUXULUI DE NUMERAR - NOTELE EXPLICATIVE SPECIFICE

RAPORTUL TRIMESTRIAL PRIVIND REZULTATELE FINANCIARE CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018 PENTRU TRIMESTRUL III 2023

Data raportului ………………………… 15.11.2023
Denumirea emitentului ………………	SOCEP S.A.
Sediul social ……………………………	Constanţa, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax …………………………	0374.416142 / 0241.693759
Cod unic de înregistrare ……………	RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerţului ……	J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris şi vărsat …… acţiuni valoare nominală de 0,10 lei/acţiune	34.622.275,80 lei împărţit în 346.222.758 nominative dematerializate cu

Piaţa tranzacţionare ………………….. B.V.B., categoria Standard, simbol SOCP

SINTEZA A INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

1. SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanţ şi ale contului de profit şi pierdere, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	30.09.2022	30.09.2023
I.	ACTIVE TOTALE	lei	495.675.654	545.765.452
1.1.	Active imobilizate	"	424.304.939	442.233.788
1.2.	Stocuri	"	1.279.672	1.224.233
1.3.	Creanţe	"	28.435.143	37.307.003
1.4.	Casa şi conturi bănci	"	5.911.892	18.598.785
1.5.	Cheltuieli în avans	"	444.088	728.322
1.6.	Investiţii pe termen scurt	"	35.299.921	45.673.321
II.	PASIVE TOTALE	lei	495.675.654	545.765.452
2.1.	Capitaluri proprii	"	191.794.803	252.821.507
2.2.	Datorii totale	"	303.325.445	292.410.268
2.3.	Venituri în avans	"	39.538	19.780
2.4.	Provizioane	"	515.868	513.897

	INDICATORI	U.M.	30.09.2022	30.09.2023
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	99.973.040	141.255.352
II.	VENITURI TOTALE	"	109.395.902	155.581.452
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	74.622.667	96.448.345
IV.	PROFIT BRUT	"	34.773.235	59.133.107

c) Indicatori economico-financiari

	REZULTATE
MODUL DE CALCUL	30.09.2022	30.09.2023
Active curente/Datorii curente	1,16	1,75
Capital împrumutat
--------------------------------- x 100	126,29%	92,45%
Capital propriu
Capital împrumutat	55,81%	48,04%
------------------------------ x 100
Capital angajat
Sold mediu clienţi
"---------------------------- x 180	58	44
Cifra de afaceri
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,24	0,32

2. ANALIZA ACTIVITĂŢII

2.1. În perioada de referinţă traficul portuar a înregistrat o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 110,41%, respectiv 263 mii tone mărfuri. Situaţia comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MĂRFURI	U.M.	30.09.2022	30.09.2023
I.	TRAFIC PORTUAR TOTAL	mii to	2.527	2.790
1.1.	Mărfuri generale si vrac	"	1.359	1.495
1.2.	Mărfuri containerizate	"	1.168	1.295
II.	NUMĂR CONTAINERE		71.698	76.434
III.	TEU-ri CONTAINERE		115.186	121.022

2.2. Cheltuielile de capital efectuate până la 30.09.2023 au vizat în principal achiziționarea unor dispozitive din sfera IT&C ce deservesc activitatea de exploatare.

Societatea își continuă politica de investiții prin achiziționarea de noi echipamente în vederea îmbunătățirii productivității muncii.

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiţii şi au fost finanţate din surse proprii.

2.3. Pentru perioada imediat următoare nu întrevedem evenimente, tranzacţii sau schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

3. TRANZACŢII SEMNIFICATIVE

În AGEA din data de 19.07.2023, acţionarii SOCEP S.A. au hotărăt majorarea capitalului social cu suma maximă de 34.622.275,80 lei, prin emiterea unui număr maxim de acţiuni de 346.222.758, cu o valoare nominală de 0,1 lei. Procedura s-a aflat in derulare in trimestrul III al anului curent.

4. APROBARI ŞI ANEXE

Prezentul raport a fost autorizat pentru publicare de către Directorat, la data de 14.11.2023. Notele explicative fac parte integrantă din situaţiile financiare individuale. Anexe:

• - Situația poziției financiare la 30.09.2023;
• - Situația rezultatului global la 30.09.2023;
• - Situaţia modificării capitalurilor proprii la 30.09.2023;
• - Situaţia fluxurilor de numerar la 30.09.2023;
• - Notele explicative la situațiile financiare întocmite la 30.09.2023

Situaţiile financiare individuale la 30.09.2023 sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare financiară adoptate de Uniunea Europeană și O.M.F.P. NR.2844/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Situaţiile financiare trimestriale nu au fost auditate.

Raportul aferent trimestrului III al anului 2023 este disponibil incepand cu data de 15 noiembrie 2023, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

• in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica "Relatia cu investitorii Raportari financiare BVB – Trimestriale:
• https://www.socep.ro/raportari
• https://bvb.ro/FinancialInstruments/Details/FinancialInstrumentsDetails.aspx?s=SOCP
• poate fi accesat la linkul de mai jos.

Director General Director economic Dorinel Cazacu Cristian-Mihai Ududec