Socep S.A.

Quarterly Report • Feb 15, 2018

SOCEP S.A.

SITUAŢII FINANCIARE INDIVIDUALE PRELIMINARE LA 31.12.2017 ÎNTOCMITE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE RAPORTARE FINANCIARĂ ADOPTATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI O.M.F.P. NR.2844/2016, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2018.

SOCEP S.A. CONSTANŢA, INCINTA PORT, DANA 34 Telefon: 0241 602282 Număr din Registrul Comerţului: J 13/643/1991 Forma de proprietate: 34 – societăţi comerciale pe acţiuni Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

SITUAŢIA POZIŢIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2017

NOTA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
ACTIVE NECURENTE
- Imobilizări corporale 7	51.860.931	84.093.191	98.655.435
- Imobilizări necorporale 8	27.576	956.269	708.419
- Active financiare disponibile pentru vânzare 9	169.130	436.318	469.313
- Investiţii în filiale şi entităţi asociate 10	30.091.385	30.061.230	30.018.447
- Alte titluri imobilizate 11	-	2.079.732	2.336.727
- Investiţii imobiliare 7	368.700	392.800	402.100
TOTAL ACTIVE NECURENTE	82.517.722	118.019.540	132.590.441
ACTIVE CURENTE
- Stocuri 12	458.739	591.879	1.746.509
- Clienţi şi alte creanţe 13	15.995.887	10.168.495	8.659.964
- Creante privind impozitul pe profit 20	-	45.886	140.731
- Cheltuieli înregistrate în avans 14	134.195	121.231	145.367
- Numerar şi echivalente de numerar 15	33.017.721	34.250.754	37.682.443
TOTAL ACTIVE CURENTE	49.606.542	45.178.245	48.375.014
TOTAL ACTIVE	132.124.264	163.197.785	180.965.455
CAPITALURI PROPRII
- Capital social 16	34.342.574	34.342.574	34.342.574
- Ajustare capital social 16	164.750.632	164.750.632	164.750.632
- Rezerve 17	39.664.704	39.159.046	45.774.486
- Rezultat reportat 18	52.624.538	62.640.858	66.967.919
- Rezultat reportat provenit din adoptarea IAS 16 29	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri proprii 19	(3.055.219)	(2.636.120)	(3.599.727)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	123.576.597	133.506.358	143.485.252
DATORII
Datorii necurente
- Datorii aferente impozitului amânat 20	2.292.436	2.114.535	3.299.130
- Venituri înregistrate în avans 22	-	-	-
- Provizioane beneficii angajaţi 24	422.212	450.895	480.573
- Împrumuturi bancare pe termen lung 21	-	20.271.775	23.255.853
TOTAL DATORII NECURENTE	2.714.648	22.837.205	27.035.556

~ Situaţii financiare preliminare la 31.12.2017 - SOCEP S.A. – RO 1870767 ~

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2018.

NOTA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Datorii curente
- Furnizori şi alte datorii 23	4.502.911	4.087.941	4.171.565
- Împrumuturi bancare pe termen lung cu 21 scadenta sub 1 an	-	2.732.980	6.163.242
- Dobânda aferentă creditelor pe termen 21 lung	-	27.337	72.960
- Datorii privind impozit pe profit curent 20	965.850	-	-
- Provizioane 24	325.024	5.784	5.784
- Venituri înregistrate în avans 22	39.234	180	31.096
TOTAL DATORII CURENTE	5.833.019	6.854.222	10.444.647
TOTAL DATORII	8.547.667	29.691.427	37.480.203
TOTAL CAPITALURI PROPRII ŞI DATORII
	132.124.264	163.197.785	180.965.455

Situaţiile financiare au fost autorizate pentru publicare de către Directorat, la data de 15.02.2018.

SOCEP S.A. CONSTANŢA, INCINTA PORT, DANA 34 Telefon: 0241 602282 Număr din Registrul Comerţului: J 13/643/1991 Forma de proprietate: 34 – societăţi comerciale pe acţiuni Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

SITUAŢIA REZULTATULUI GLOBAL LA 31 DECEMBRIE 2017

Nota	31 decembrie 2016	31 decembrie 2017
Venituri 25	64.802.898	63.325.700
Alte venituri 26	1.088.401	2.244.827
Materii prime şi materiale consumabile 27	(7.694.675)	(7.945.115)
Costul mărfurilor vândute 28	(28.250)	(28.160)
Serviciile prestate de terţi 29	(13.950.513)	(16.295.886)
Cheltuieli cu beneficiile angajaţilor 30	(24.568.456)	(27.666.835)
Cheltuieli cu amortizarea şi deprecierea 31	(6.292.178)	(8.702.960)
Alte cheltuieli 32	(1.219.695)	(1.161.821)
Alte câştiguri/pierderi din exploatare – net 33	(274.250)	1.023.541
Profit/(Pierdere) din exploatare	11.863.282	4.793.291
Venituri financiare 34	47.948	80.652
Cheltuieli financiare	-	(135.660)
Alte câştiguri/pierderi financiare (net) 35	571.715	(260.101)
Profit înainte de impozitare	12.482.945	4.478.182
Cheltuiala cu impozitul pe profit 20	(1.678.659)	(753.416)
PROFIT AFERENT EXERCIŢIULUI	10.804.286	3.724.766
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL Elemente care nu vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere
Câştiguri sau pierderi din evaluarea imobilizărilor	-	7.412.395
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	-	(1.185.983)
Elemente care vor fi reclasificate ulterior în profit sau pierdere
Câştiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare 9	267.188	32.995
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global 20	(42.750)	(5.279)
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCIŢIULUI (fără impozit)	224.438	6.254.128
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCIŢIULUI	11.028.724	9.978.894