AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Socep S.A.

Quarterly Report Apr 30, 2015

2344_10-k_2015-04-30_9b4e5ab4-b364-47b4-8c8a-00ed3b0b9cd0.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Societate administrată în sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUHCIF RO 1870767 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574.40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759 www.socep.ro e-mail: [email protected]

RAPORT ANUAL conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exercițiul financiar 2014

DATA RAPORTULUI : 28.04.2015
SOCIETATEA EMITENTĂ : SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX : 0241/602242; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767
NR.ORDINE în REG.COM. : J13/643/1991
PIATA DE TRANZACTIONARE : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP : 34.342.574,4 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni
CAPITAL SOCIAL nominative dematerializate cu valoarea nominală de
0,10 lei/actiune

1. ACTIVITATEA SOCEP S.A.

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ

a) ACTIVITATEA DE BAZĂ constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operatiuni conexe transporturilor navale.

Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" și au cod CAEN "5224".

b) DATA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.

În urma divizării au rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și SOCEP SA.

În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de către Asociația Salariaților.

În prezent Asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite nominal membrilor asociației.

c) FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZĂRI: În anul 2012, SOCEP S.A. a înființat ca actionar unic, societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN 6420 - activități ale holdingurilor și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

d) ACHIZIȚII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE: În ultimii trei ani societatea a achiziționat sau a înstrăinat active după cum urmează:

- lei -
Anul Achizitii Instrăinări /casări
2014 1.646.426 130.935
2013 5.116.689 95.408
2012 5.036.511 171.461

Achizițiile se referă în special la utilaje specifice operării mărfurilor vrac și a mărfurilor generale: stivuitor 5 t mărfuri generale, autotractoare și semiremorci pentru transport containere și mărfuri generale, benzi descărcare mărfuri vrac, prese hidraulice, aparat de spălat sub presiune, echipamente IT, extindere sistem de supraveghere video.

Datorită depășirii duratei normale de funcționare și gradului maxim de uzură, au fost casate cinci autotractoare, o macara mobilă pe pneuri MDK, două autoturisme și un aparat de aer conditionat.

Politica de investiții are în vedere atât achiziția de utilaje noi în scopul creșterii productivității, cât și mărirea capacității de lucru prin achiziționarea unui pod de tip Super Postpanamax 22 rânduri și demararea lucrărilor pentru construirea unui siloz de cereale de 50.000 t.

1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Nr.
crt.
Elemente U.M. 2014 2013 2012
1. Capital social lei 34.342.574 34.342.574 34.342.574
2. Trafic portuar (fără containere) mii to 1.972 2.019 2.245
3. Număr containere mii TEU 63 21 11
4. % piata deținută % $\approx 5$ $\approx 5$ $\approx 5$
5. Număr mediu salariați pers. 450 397 430
6. Cifra de afaceri lei 63.087.614 54.321.007 55.193.012
7. Total venituri lei 67.201.802 59.220.377 60.410.365
8. Total cheltuieli lei 58.331.996 55.040.468 57.694.006
9. Profit lei 8.869.806 4.179.909 2.716.359
10. Lichiditate lei 29.037.147 14.419.865 6.226.275

Principalele elemente de evaluare generală în ultimii trei ani se prezintă astfel:

Traficul portuar realizat în anul 2014 a înregistrat o creștere față de anul precedent cu 24,64%. Traficul containerizat a reprezentat 32,9% din total trafic la 31.12.2014 față de 14,4% la 31.12.2013, iar numărul de containere realizat a fost de 63.398 TEU, în creștere cu 42.823 TEU față de 2013.

Pentru anul 2015 apreciem o creștere a traficului de containere cu peste 5% și o creștere a traficului de mărfuri vrac cu peste 24%.

1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC, SERVICII PRESTATE ȘI PIAȚA DE DESFACERE

Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt:

  • manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;

  • depozitări mărfuri;

  • alte servicii.

Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii se limitează la raza Portului Constanța și Constanța Sud Agigea.

Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

SERVICII 2014 2012
lei $\%$ lei % lei %
1. manipulări 57.785.963 91.6 49.019.649 90,2 48.824.455 88,5
2 depozitări 4.595.531 7,3 4.736.335 8,7 5.986.555 10,8
3. alte servicii 706.120 - 1 565.023 382.002 0,
TOTAL 63.087.614 100 1 54.321.007 100,0 55.193.012 100.0

Variația traficului de mărfuri prin Portul Constanța se reflectă și în ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri realizată.

Considerăm că, deși există o puternică concurență pe piața serviciilor portuare, SOCEP SA va reuși menținerea unei cote de piață a serviciilor portuare de aproximativ $5%$

În acest moment nu există produse noi avute în vedere pentru care să se afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.

Menționăm că în următorii doi ani urmează realizarea unei investiții importante (siloz de cereale), investiție ce presupune un efort financiar deosebit. În anul 2015 se preconizează desfășurarea etapei I. De asemenea, programul de investiții prevede și achiziționarea unui pod de tip Super Postpanamax 22 rânduri.

1.1.3. APROVIZIONAREA TEHNICO - MATERIALĂ

Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilități (energie electrică, termică, apă, comunicații), combustibili, piese de schimb și materiale consumabile diverse.

Pentru utilități sursele de aprovizionare sunt asigurate în mod centralizat de Administrația Portului și sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantitățile solicitate. Pentru combustibili și materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât și de pe piața Municipiului Constanța.

Preturile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menținut constante pe durate lungi de timp, utilizând de regulă selecția de oferte.

1.1.4. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DE VÂNZARE

Activitatea societății constă în prestări servicii (manipulări), și nu în vânzarea de produse.

În momentul de față, în Portul Constanța principalii competitori sunt CHIMPEX S.A., ROMTRANS S.A. și Constanța South Container Terminal. Ponderea de piață este de 5% din volumul mărfurilor derulate în Portul Constanța.

În acest moment ponderea principalilor trei clienți se încadrează pentru fiecare în intervalul de 10-15% din cifra de afaceri.

1.1.5. FORTA DE MUNCĂ ANGAJATĂ

Numărul de salariați pe categorii de meserii și grad de instruire este dimensionat în funcție de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate și alte criterii specifice activității de exploatare portuară.

Categorie / meserie 2014 2013 2012
1. Docheri, conducători utilaje 238 203 225
2.Operatori dană, gestionari 86 76 83
3. Auxiliari, întreținere 67 65 68
4. Conducere, funcționari 59 53 54
TOTAL: 450 397

Evoluția principalelor categorii de salariați în ultimii trei ani a fost următoarea:

Numărul de personal este influențat direct de evoluția traficului portuar și structurii acestuia.

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de aproximativ 70%, relațiile conducerii administrative cu angajații și sindicatele nefiind de natură conflictuală în măsura în care se respectă clauzele contractului colectiv de muncă negociat anual între administrație și sindicat.

1.1.6. IMPACTUL ACTIVITĂȚII SOCEP S.A. ASUPRA MEDIULUI

SOCEP S.A. își desfășoară activitatea numai pe baza avizelor și autorizărilor obținute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislația privind protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituțiilor statului, nu a fost sancționată pe această linie și nu există nici un litigiu în acest sens.

1.1.7. ACTIVITATEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE

Datorită specificului activității societății, în exercițiul financiar al anului 2014 nu au fost efectuate cheltuieli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. În anul 2015 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.

1.1.8. ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI

SOCEP S.A. este expusă următoarelor riscuri aferente instrumentelor financiare:

  • a) riscul de credit
  • b) riscul de lichiditate
  • c) riscul de piată.

Managementul societății se concentrează asupra imprevizibilității piețelor financiare și caută să minimalizeze potențialele efecte nefavorabile asupra performanțelor financiare ale societății. Societatea nu utilizează instrumente financiare derivate pentru a se proteja împotriva expunerii la risc.

a) Riscul de credit

Riscul de credit reprezintă riscul ca societatea să suporte o pierdere financiară, dacă un client sau o contraparte într-un instrument financiar nu reușește să-și îndeplinească obligațiile contractuale. Aceasta rezultă în principal din creanțe față de clienți și numerar și echivalente de numerar.

Atunci când evaluează riscul de credit pentru bănci și investiții financiare, managementul societății se bazează pe evaluări independente cu privire la rating-ul acestora. Pentru clienți nu există o evaluare independentă, managementul societății evaluând situația financiară a clienților în funcție de: bonitate, experiența trecută și alți factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne, conform limitelor stabilite de conducerea societății.

- lei -
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
. Clienți și alte creanțe 10.863.773 14.125.222 16.871.665
Numerar și echivalente de numerar 29.037.147 14 419.865 6.226.275
TOTAL 39.900.920 28.545.087 23.097.940

Valoarea maximă a expunerii la riscul de credit a fost următoarea:

b) Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul pe care societatea poate să-l întâmpine cu privire la îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor financiare a căror decontare se realizează în numerar sau alte active financiare. Managementul societății urmărește previziunile privind necesarul de lichidități al societății pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde nevoilor operaționale. Conducerea societății investește surplusul de numerar în depozite la termen cu o scadență de maximum 3 luni, asigurându-se astfel o lichiditate suficientă. Datoriile societății sunt constituite din datorii față de furnizori, salariați, bugetul statului și bugetul asigurărilor sociale. Societatea nu are credite bancare contractate.

c) Riscul de piață

  • Riscul valutar

Societatea este expusă riscului valutar legat în special de Euro și dolarul american. Riscul valutar este aferent creanțelor, numerarului și echivalentelor de numerar în valută. Societatea nu este acoperită împotriva riscului valutar, însă conducerea primește regulat previziuni referitoare la evoluția cursului de schimb leu/euro și leu/USD. Deoarece activele financiare exprimate în valută sunt mai mari decât datoriile financiare exprimate în valută, societatea este expusă riscului valutar, numai în situația aprecierii monedei naționale.

- Riscul de pret

SOCEP S.A. este expusă la riscul de preț aferent titlurilor de participare deținute la alte societăți, evaluate la cost.

  • Riscul de rată a dobânzii

Riscul de rată a dobânzii la care este expusă societatea este minim deoarece nu a acordat împrumuturi și nici nu a contractat credite bancare, purtătoare de dobânzi. Depozitele bancare ale societății au maturitate mai mică de trei luni și o dobândă fixă.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE ACTIVITĂȚII SOCEP S.A.

Tendințele fluctuante ale traficului portuar și cifrei de afaceri manifestate în ultimii trei ani vor fi prezente în cursul anului 2015. Menținerea unor tarife de referință în Euro va influența cifra de afaceri în condițiile evoluției imprevizibile a cursurilor valutare.

Menționăm că trecerea la tarife în lei nu se poate face cu mare ușurință, întrucât partenerii noștri de afaceri solicită comparabilitatea acestora cu tarifele externe.

Cheltuielile de capital, care urmează a fi programate în anii următori, vor avea în vedere, în special, înlocuirea utilajelor învechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura menținerea capacităților de exploatare portuară la standarde competitive și realizarea silozului de cereale.

Estimăm că nu sunt în acest moment evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCEP S.A.

Principalele active corporale deținute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcții și utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III și rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanța Nord și ocupă aproximativ 330 mii m.p. din domeniul public al portului.

Construcțiile au următoarele destinații și suprafețe:

- administrative
- magazii depozitare 71.000 m.p. din care în proprietate 42.000 m.p.
- platforme depozitare 212.000 m.p. din care în proprietate 125.000 m.p.
- ateliere reparații 2.200 m.p. din care în proprietate 2.200 m.p.
- platforme tehnologice 45.500 m.p. din care în proprietate 0 (zero) m.p.

Construcțiile care nu sunt în proprietatea SOCEP S.A. sunt închiriate până în anul 2021 de la Administrația Portului.

Utilajele de exploatare portuară includ: macarale cheu, macarale auto, autostovuitoare, tractoare, poduri containere, utilaje specifice operării bauxită.

Întregul parc de utilaje este în proprietatea SOCEP SA.

Gradul mediu de uzură al activelor corporale pe grupe de imobilizări la 31.12.2014 se prezintă astfel:

  • constructii $\approx 44\%$
  • utilaje portuare $\approx$ 50%

La data prezentei nu există potențiale probleme legate de proprietățile SOCEP S.A.

3. PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCEP S.A.

Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol "socp", începând cu luna Octombrie 2005. Societatea nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Din anul 2012 SOCEP S.A. este acționar unic la societatea cu răspundere limitată SOCEFIN S.R.L. CONSTANȚA, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23 februarie 2012. SOCEFIN S.R.L. Constanța are ca obiect principal de activitate cod CAEN 6420 - activități ale holdingurilor și un capital social în sumă de 30.000.000 lei.

În anul 2014 nu s-au distribuit dividende pentru anul 2013. De menționat că în anul 2015 se vor distribui dividende în valoare de 1.500.000 lei, aferente anului 2014.

În anul 2015 SOCEP nu intenționează să emită obligațiuni sau să-și achiziționeze propriile actiuni.

4. CONDUCEREA SOCEP S.A.

În conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 14 decembrie 2012, societatea este administrată în sistem dualist de un Consiliu de Supraveghere și un Directorat care își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de $lege.$

Consiliul de Supraveghere este format din 5 membri. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

DUSU NICULAE $\overline{\phantom{a}}$ Președinte, vârsta 59 ani, economist, vechime în
funcții de conducere peste 20 ani, nu deține
actiuni SOCEP:
DUSU ION $\bullet$ Vicepreședinte, vârsta 57 ani, inginer, vechime în
funcții de conducere peste 20 ani, nu deține
actiuni SOCEP;
SAMARA STERE membru, vârsta 62 ani, economist, vechime în
funcții de conducere peste 20 ani, deține
36.114.550 actiuni SOCEP
- CARAPITI DUMITRU - membru, vârsta 49 ani, jurist, vechime în funcții
de conducere peste 15 ani, nu deține acțiuni
SOCEP:
- STANCIU ION $\overline{\phantom{0}}$ membru, vârsta 53 ani, economist, vechime în
funcții de conducere 8 ani, nu deține acțiuni
SOCEP.

Directoratul este format din 3 membri.

În cursul anului 2014 componența Directoratului a suferit următoarele modificări:

Lista membrilor Directoratului începând cu data de 01.01.2014 până la data de 23.04.2014:

    1. Linteș Daniel = director general și președinte al Directoratului până la data de 23.04.2014
    1. Nicolae Adriana = director economic, singurul membru al Directoratului care a deținut la începutul anului și deține și un număr de 31.364 acțiuni
    1. Postică Ion = director exploatare.

Lista membrilor Directoratului începând cu 24.04.2014 și până la data de 17.08.2014:

  • · Prin Decizia CS nr. 4252/24.04.2014 dl. Dorinel Cazacu este numit în funcția de director general și președinte al Directoratului.
  • · Prin aceeași decizie dl. Linteș Daniel este numit în funcția de director tehnic și dezvoltare.
  • Prin aceeași decizie încetează mandatul de membru în Directorat al d-nei Nicolae $\bullet$ Adriana.

Astfel, componența Directoratului este următoarea:

    1. Dorinel Cazacu = director general și președinte al Directoratului
    1. Lintes Daniel = director tennic și dezvoltare
    1. Postică Ion = director exploatare.

Lista membrilor Directoratului începând cu data de 18.08.2014 și până la sfârșitul anului:

  • · Prin Decizia CS nr.7686/13.08.2014 încetează mandatul de membru în Directorat al d-lui Linteş Daniel.
  • · Prin Decizia CS nr. 7712/13.08.2014 se numește în funcția de director operațiuni și membru al Directoratului dl. Ștefănescu Fănel.
  • · Prin Decizia CS nr. 7688/13.08.2014 se schimbă doar funcția d-lui Postica Ion din director exploatare în director mentenanță și colaborări.

Astfel, componența Directoratului din data de 13.08.2014 și până la sfârșitul anului este următoarea:

    1. Dorinel Cazacu = director general și președinte al Directoratului
    1. Ștefănescu Fănel = director operațiuni
    1. Postica Ion = director mentenanță și colaborări.

La 31.12.2014 membrii Directoratului sunt: Dorinel Cazacu - director general, Ștefănescu Fănel - director operațiuni și Postică Ion - director exploatare. D-l Dorinel Cazacu este președintele Directoratului.

Începând cu data de 13.03.2015, conform Deciziei nr.2410/13.03.2015, se numește în funcția de director general și președinte al Directoratului, domnul Marius Barbarino și încetează mandatul de director general și președinte al Directoratului al domnului Dorinel Cazacu.

Directorii își desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat încheiate conform prevederilor legale și nu au fost implicați în litigii sau proceduri administrative.

5. SITUATIA FINANCIAR - CONTABILĂ

Situațiile financiare individuale încheiate la 31.12.2014 sunt anexate. Ele au fost întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) așa cum au fost adoptate de Uniunea Europeană și au fost auditate de societatea AUDIT SRL, reprezentată legal de doamna GHERMAN VALERIA LELIOARA, conform raportului anexat.

a) Situația poziției financiare:

- lei -
2014 2013 2012
TOTAL ACTIVE
din care: 121.307.442 110.270.471 107.695.098
- active imobilizate 80.910.473 81.320.893 83.891.092
- stocuri 386.833 281.734 599.836
- clienți și alte creanțe 10.863.773 14.125.222 16.871.665
- cheltuieli în avans 109.216 122.757 106.230
- numerar și echivalente de numerar 29.037.147 14.419.865 6.226.275
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII
din care 121.307.442 110.270.471 107.695.098
- capitaluri proprii 114.013.231 103.113.573 100.358.649
- furnizori și alte datorii 3.794.335 3.349.516 2.814.959
- datorii privind impozitul pe profit amânat și
impozitul pe profit curent
2.722.003 2.762.278 2.925.654
- provizioane 773.328 1.033.606 1.497.797
- venituri înregistrate în avans 4.545 11.498 98.039

b) Contul de profit și pierderi

- Iei -
2014 2013 2012
Cifra de afaceri 63.087.614 54.321.007 55.193.012
Total venituri 67.201.802 59.220.377 60.410.365
Total cheltuieli 58.331.996 55.040.468 57.694.006
Profit 8.869.806 4.179.909 2.716.359

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (44,3%) și mijloacele de transport (15,9%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifră afaceri) face parte cheltuiala cu beneficiile angajaților (40,1%) și cheltuiala cu serviciile prestate de terți (24,3%).

$\mathbf{r}$

  • lei $-$
Denumirea elementului 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE
EXPLOATARE
Încasări de la clienți 71.883.920 63.915.544
Plăți către furnizori și angajați (53.668.394) (50.046.298) 61.158.541
Dobânzi plătite (53.876.233)
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit) (623.966) (508.402)
Impozit pe profit plătit (1.984.647) (758.181) (461.194)
(863.029)
Alte încasări 475.525 150.595 272.821
Alte plăți (1.024.729) (1.112.206) (1.954.097)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE
EXPLOATARE
14.918.589 11.641.052 4.276.809
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE
INVESTITII
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale (24.646) (19.106) (23.158)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale (1.313.708) (3.160.727) (7.834.864)
Plăți pentru achiziționarea de acțiuni (475.000) (30.000.000)
Încasări din vânzarea de imobilizări corporale 138.233
Dobânzi încasate 201.969 110.407 573.153
Dividende încasate 37.617 56.043 125.418
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (1.435.535) (3.013.383) (37.159.451)
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE
FINANTARE
Încasări din emisiunea de acțiuni $\pmb{\ast}$ * $\pmb{\star}$
Încasări din împrumuturi pe termen lung $\star$
Dividende plătite (1.172) (513.531)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE (1.172) (513.531)
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI
ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I + II + III) 13.481.882 8.114.138 (32.882.642)
V. INCIDENȚA VARIAȚIEI CURSURILOR DE
SCHIMB
996.280 79.452 415.822
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA
INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR 14.419.865 6.226.275 38.693.095
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA
31.12. 29.037.147 14.419.865 6.226.275

6. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

$\Gamma$

REZULTATE
MODUL DE CALCUL 2014 2013
Lichiditatea curentă Active curente/Datorii curente 6,79
Capital împrumutat
------------------------- x 100 2,76 2,81
Grad îndatorare Capital propriu
Capital împrumutat
$--------------- 00$
Capital angajat
2,69 2,73
Viteza de rotație a debitelor clienți Sold mediu clienți
---------------------- x 360
Cifra de afaceri
69,03 85,30
0,67
Viteza de rotație a activelor imobilizate Cifra afaceri/Active imobilizate 9,75
0,80

7. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de $71$ respectare a obligațiilor financiare față de creditori sau salariați.

Față de 31.12.2013, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de 72 acționari la 31.12.2014 se prezintă după cum urmează:

ACTIONARI (GRUPE) U.M. 31.12.2014 31.12.2013
GRUPUL DD SA CONSTANTA $\%$ 31,8473 31,8473
CELCO SA 24,6427 24,6427
3. SAMARA STERE % 10,5160 10,5160
4. PERSOANE FIZICE % 21,8198 21,9296
5. PERSOANE JURIDICE $\%$ 11,1742 11,0644
TOTAL % 100,00 100,00

8. ANEXE

  • a) Situațiile financiare individuale
  • b) Raportul Directoratului
  • c) Raportul Auditorilor

DIRECTOR GENERAL, Marius Baybaripo SOCEP S.A.
CONSTANTA

DIRECTOR/ECONOMIC, Cam≬a Nebi

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.