Socep S.A.

Quarterly Report • Feb 13, 2015

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Societate administrată în sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574.40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)693759 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

RAPORT CURENT conform Regulament CNVM nr.1/2006

DATA RAPORTULUI SOCIETATE EMITENTĂ SEDIUL SOCIAL TELEFON/FAX COD UNIC ÎNREGISTRARE NR. ORDINE în REG.COM. PIATA DE TRANZACTIONARE CAPITAL SOCIAL

• $: 13.02.2015$
• : SOCEP S.A.

: CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 34

: 0241/693856; 0241/693759; 0241/602282

: RO 1870767

: J 13/643/1991

: B.V.B. CAT. I, simbol SOCP

: 34.342.574,40 lei împărțit în 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune

I. Eveniment important de raportat

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2015, vă comunicăm rezultatele preliminare privind indicatorii economico-financiari pe anul 2014:

	INDICATORI	UM	31.12.2014
a.	Active totale, din care:	lei		31.12.2013
	- active imobilizate		122.617.693	110.563.859
	- stocuri	lei	80.910.491	81.447.801
		lei	386.834	447.142
	- clienti și alte creanțe	lei	12.174.005	14.126.294
	- numerar și echivalente de numerar	lei	29.037.147	14.419.865
	- cheltuieli în avans	lei	109.216
b.	Pasive totale, din care:	lei		122.757
	- capitaluri proprii		122.617.693	110.563.859
	- furnizori și alte datorii	lei	114.766.307	103.582.730
		lei	3.793.006	3.349.935
	- datorii privind impozitul pe profit amânat și	lei
	impozitul pe profit curent		3.269.807	2.845.616
	- provizioane	lei	784.028	774.080
	- venituri înregistrate în avans	lei	4.545
С.	Cifra afaceri	lei		11.498
d.	Venituri totale		63.087.614	54.332.079
θ.	Cheltuieli totale	lei	67.702.242	59.210.133
f.		lei	57.531.574	54.604.638
	Rezultate brute	lei	10.170.668	4.605.495
g.	Număr personal	pers.	450	430

Situațiile financiare la 31.12.2014 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaționale de raportare financiară.

La prezentul raport anexăm:

• Situația poziției financiare
• Situatia rezultatului global
• Situația modificărilor capitalurilor proprii
• Situatia fluxurilor de numerar.

Situațiile financiare nu sunt auditate și se pot modifica cu diminuări sau constituiri de provizioane.

DIRECTOR GENERAL, Dorinel Cazacu DIRECTOL GENERAI CONSTANT

CONTABIL - ŞEF, Camélia Nebi

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 34 Telefon: 0241 602282 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE LA 31 DECEMBRIE 2014

				$=$ în lei $=$
ACTIVE NECURENTE	NOTA	31.12.2014	31.12.2013	01.01.2013
- Imobilizări corporale	1	50.163.868	51.122.934	53.546.663
- Imobilizări necorporale	$\overline{\mathbf{c}}$	23.717	25.174	41.464
Active financiare disponibile pentru vânzare	3	631.521	208.308	211.580
Investiții în filiale și entități asociate	4	30.091.385	30.091.385	30.091.385
TOTAL ACTIVE NECURENTE		80.910.491	81.447.801	83.891.092
ACTIVE CURENTE
Stocuri	5	386.834	447.142	599.836
Clienți și alte creanțe	6	12.174.005	14.126.294
- Cheltuleli înregistrate în avans	7	109.216	122.757	16.871.665
Numerar și echivalente de numerar	8	29.037.147	14.419.865	106,230
TOTAL ACTIVE CURENTE		41.707.202	29.116.058	6.226.275
TOTAL ACTIVE		122.617.693		23.804.006
CAPITALURI PROPRII			110.563.859	107.695.098
Capital social	9	34.342.574
Ajustare capital social	9		34.342.574	34.342.574
Rezerve	10	164.750.632	164.750.632	164.750.632
Rezultat reportat		40.276.405	37.580.920	39.086.792
Rezultat reportat provenit din adoptarea	11	42.767.322	35.295.694	30.562.993
IAS 29	9	(164.750.632)	(164.750.632)	(164.750.632)
- Alte elemente de capitaluri pr oprii	12	(2.619.994)	(3.636.458)	(3.633.710)
TOTAL CAPITALURI PROPRII		114.766.307	103.582.730	100.358.649
DATORII
Datorii necurente
Datorii aferente impozitului amânat	13	2.859.221	2.543.580	2.785.351
- Venituri înregistrate în avans	14			7.224
- Provizioane beneficii angajați	16	449.494	439.546	510.887
TOTAL DATORII NECURENTE		3.308.715	2.983.126	3.303.462

Datorii curente
l- Furnizori și alte datorii	15	3.793.006	3.349.935
- Datorii privind impozit pe profit curent	13	410.586	302.036	2.814.959 140.303
- Provizioane	16	334.534	334,534	986.910
l- Venituri înregistrate în avans	14	4.545	11.498	90.815
TOTAL DATORII CURENTE		4.542.671	3.998.003	4.032.987
TOTAL DATORII		7.851.386	6.981.129	7.336.449
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		122.617.693	110.563.859	107.695.098

DIRECTOR GENERAL,

Dorinel Cazacu

CONTABIL - ŞEF,

Camplia Nebi (M)

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA, INCINTA PORT, DANA 34 Telefon: 0241 602282 Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
Forma de proprietate: 34 – societăți comerciale pe acțiuni Cod CAEN: 5224 MANIPULARI

SITUAȚIA REZULTATULUI GLOBAL

LA 31 DECEMBRIE 2014

			$=$ în lei $=$
	Nota	31.12.2014	31.12.2013
Venituri	17	63.087.614	54.322.079
Alte venituri	18	2.061.915	3.820.689
Materii prime și materiale consumabile	19	(7.838.932)	(6.796.234)
Costul märfurilor vândute	20	(24.071)	(33.062)
Serviciile prestate de terți	21	(15.346.967)	(16.241.385)
Cheltuieli cu beneficiile angajaților	22	(25.134.187)	(22.590.654)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	23	(6.503.139)	(6.796.047)
Alte cheltuieli	24	(1.946.339)	(1.544.428)
Alte câștiguri/pierderi din exploatare - net	25	584.532	251.037
Venituri financiare	26	200.138	134.047
Alte câștiguri/pierderi financiare (net)	27	1.030.104	79.453
Profit inainte de impozitare		10.170.668	4.605.495
Cheltuiala cu impozitul pe profit	13	(2.491.204)	(678.666)
PROFIT AFERENT EXERCITIULUI		7.679.464	3.926.829
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
Câștiguri sau pierderi din reevaluarea construcțiilor
Câștiguri sau pierderi din activele financiare disponibile spre vânzare	3	6.079	(3.271)
Impozitul amânat aferent altor elemente ale rezultatului global	13	(973)	523
ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI (fără impozit)		5.106	(2.748)
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT EXERCITIULUI		7.684.570	3.924.081
Număr acțiuni		343.425.744	343.425.744
Rezultatul pe acțiune (de bază și diluat)		0.0224	0.0114

DIRECTOR GENERAL, Dorinel Cazacu s ర్ల DIBE $^{O}$ VSTAN^T

CONTABIL - ŞEF. Camefia Nebi

SOCEP S.A.
CONSTANȚA, INCINTA PORT, DANA 34
Telefon: 0241 602282
Număr din Registrul Comerțului: J 13/643/1991
Forma de proprietale: 34 – societăți comerciale pe acțiuni
Cod CAEN: 5224 MANIPULĂRI

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII
LA 31 DECEMBRIE 2014

≔in lei=

							$\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{2}$
	CAPITAL SOCIAL	JUSTÁRI ALE CAPITALULUI SOCIAL ч	REZERVE	REPORTAT REZULTAT	ADOPTAREA IAS 29 PROVENIT DIN REZULTAT REPORTAT	ELEMENTE DE CAPITALURI PROPRI ALTE	CAPITALURI PROPRI TOTAL
SOLD LA 01.01.2013	34.342.574	164.750.632	39.086.792	30.562.993	(164.750.632)	(3.633.710)	100.358.649
Profit aferent anului 2013			206.194	3.358.081			3.564.275
Dividende repartizate din profitul anului 2012	J.	٠		(700.000)	٠	J.	(700.000)
Modificarea valorii activelor financiare disponibile pentru vánzare				J.	п	(130.180)	(130.180)
Impozit pe profit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru vânzare	٠	٠	٠			20.829	20.829
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale realizate	1	٠	(1.732.800)	1.732.800	п	٠	ŧ
Impozit pe profit amânat aferent diferențelor din reevaluare realizate				(840.559)	п	840.559	ł
SOLD LA 31.12.2013	34.342.574	164.750.632	37.560.186	34.113.315	(164.750.632)	(2.902.502)	103.113.573
Profit aferent anului 2014		٠	483.509	7.195.955			7.679.464
Dividende repartizate din profitul anului						٠	$\mathbf{I}$
Modificarea valorii activelor financiare disponibile pentru vanzare	ı	٠	J	ŧ	I.	6.079	6.079
Impozit pe profit amânat aferent activelor financiare disponibile pentru vânzare			٠	٠	п	(973)	(973)
Rezerve din reevaluarea imobilizárilor corporale realizate			2.232.710	1.735.454			3.968.164
Impozit pe profit amânat aferent diferentelor din reevaluare realizate	J	J.	١	(277.403)	J.	277,403	ı
SEXPLOATER SOLD LA 31.12.2014	34.342.574	164.750.632	40.276.405	42.767.321	(164.750.632)	(2.619.993)	114.766.307
ROq CONSTRAL AS e E BOOKERN ¢ 400 DIRECTOR GENERAL, Dorinel Cazacu							CONTABIL - ŞEF. Co∤nelia Nebi

SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR LA DATA DE 31.12.2014

		$=$ în lei $=$
Denumirea elementului	31.12.2014	31.12.2013
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE
Încasări de la clienți	71.883.920	63.915.544
Plăți către furnizori și angajați	(53.668.394)	(50.046.298)
Dobânzi plătite	0	O
TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit)	(623.966)	(508.402)
Impozit pe profit plătit	(1.984.647)	(758.181)
Alte încasări	475.525	150.595
Alte plăți	(1.163.849)	(1.112.206)
I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTILE DE EXPLOATARE	14.918.589	11.641.052
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	(24.646)	(19.106)
Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale	(1.313.708)	(3.160.727)
Plăți pentru achiziționarea de instrumente de capital	(475.000)	0
Încasări din vânzarea de imobilizări corpo rale	138.233	Ω
Dobânzi încasate	201.969	110.407
Dividende încasate	37.617	56.043
II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII	(1.435.535)
(3.013.383) FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE
Încasări din emisiunea de acțiuni	0	0
Încasări din împrumuturi pe termen lung	0	Ω
Dividende plătite	(1.172)
III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	(1.172)	(513.531)
IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI		(513.531)
ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I+II+III)	13.481.882	8.114.138
V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB	1.135.400	79.452
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR	14.419.865	6.226.275
VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 31.12.	29.037.147	14.419.865

DIRECTOR GENERAL, Dorinel Cazacu $O_{\mathcal{A}_f}$ COM ONSTANT

CONTABIL - ŞEF, Camplia Nebi .
Wi

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Societate administrata in sistem dualist Nr. Ord. Reg. Com. J13/643/1991; CUI/CIF RO 1870767 Sediul social: Incinta Port Constanta, Dana 34 Capital social subscris și vărsat: 34.342.574,40 Lei Telefon: (0241)693856 Fax: (0241)893759 www.socep.ro e-mail: socep@socep.ro

COMUNICAT

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, SC SOCEP SA, cu sediul în Incinta Port Constanța, dana 34, jud. Constanța, tranzacționată la Bursa de Valori București, categoria I Acțiuni, având simbolul SOCP, informează investitorii că Situațiile financiare anuale preliminare aferente exercițiului financiar anului 2014, pot fi consultate începând cu data de 13.02.2015 pe website-ul societății www.socep.ro, categoria "Informații Financiare".

Menționăm că situațiile financiare preliminare nu sunt auditate.

Prezentul comunicat și documentele la care se face referire mai sus au fost transmise, concomitent, Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

CONTABIL - ŞEF, CAMELIA NEBI