Quarterly Report • Apr 27, 2012
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA
Nr. Ord.Reg.Com. J 13/643/1991; CUI/CIF RC1870767 Sediul social: incinta Port Constanta Dana 34 Capital social subscris si varsat: 34 342 574.40 Lei Telefon: 0241/693856 - fax: 0241/693759 e-mail: [email protected] ; www.socep.ro
| DATA RAPORTULUI SOCIETATEA EMITENTĂ SEDIUL SOCIAL TELEFON/FAX COD UNIC INREGISTRARE NR.ORDINE în REG.COM. PIATA DE TRANZACTIONARE : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP CAPITAL SOCIAL |
26.04.2012 : SOCEP SA : CONSTANTA, INCINTA PORT Dana 34 0241/602242; 0241/693759 : RO 1870767 J 13/643/1991 : 34.342.574.4 lei împărțit în 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/actiune |
|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
a) ACTIVITATEA DE BAZĂ constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale și containere și a altor operatiuni conexe transporturilor navale.
Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" și au cod CAEN "5224".
b) DATA ÎNFIINȚĂRII SOCIETĂȚII este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor.
În urma divizării au rezultat mai multe societăți comerciale cu capital social integral de stat printre care și SOCEP SA.
In anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetățenilor români) și 40% prin cumpărarea acțiunilor de la stat de către Asociația Salariaților.
În prezent Asociația s-a desființat, acțiunile fiind distribuite nominal membrilor asociatiei.
c) FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZĂRI: Societatea nu are filiale și nu aparține vreunui grup de întreprinderi. De asemenea, nu deține participații la alte societății cu drept de control.
d) ACHIZIȚII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE: În ultimii trei ani societatea a achiziționat sau a înstrăinat active corporale după cum urmează:
| $-1$ el | ||
|---|---|---|
| anul | Achizitii | Înstrăinări /casări |
| 2011 | 3.809.853 | |
| 2010 | 1.980.772 | 146.141 |
| 2009 | 78.031 | |
| 4.089.203 | 7.388 |
1
Achizițiile se referă în special la utilaje specifice operării mărfurilor vrac: încărcătoare frontale, transportoare cu bandă mobile, graifere, încărcător shiploader. stivuitoare HYUNDAI, excavator, electromagnet, aparat de sudură, cântare piatformă electronice, cabine modulare, container, aparate de spâlat sub presiune, bariere acces auto, rampă de descărcare auto-vagon, instalație descărcare mărfuri vrac, autoturisme DACIA LOGAN și echipamente IT.
Și în continuare politica de achiziții are în vedere utilaje noi de manipulat mărfuri pe măsura casării celor a căror durată de exploatare expiră.
Nr.crt Elemente U.M. 2011 2010 $1.$ capital social 2009 lei 34.342.574 34.342.574 $\overline{2}$ . trafic portuar (fără containere) 34.342.574 mii to 2.498 1.825 3. număr containere 1.496 mil TEU $\overline{20}$ 4. $14$ % piata detinută 40 $\%$ $\approx$ 5 5. număr mediu salariați $\approx 5$ $\approx 5$ pers. 440 399 6. cifra afaceri 477 59.103.455 45.952.768 45.841.662 $|e|$ 7. total venituri lei 65.088.413 51.358.408 8 50.038.333 total cheltuieli 56.502.068 45.544.375 lei 9. 47.591.414 profit lei 8.586.345 5.814.033 10. lichiditate 2.446.919 lei 38.693.095 28.356.715 24.003.252
Principalele elemente de evaluare generală în ultimii trei ani se prezintă astfel:
Deși traficul de mărfuri generale a înregistrat o creștere substanțială față de anii precedenti, nu s-a putut compensa pierderea înregistrată la containere, fapt care, alături de evoluția cursului de schimb al monedei naționale față de Euro, a condus la o evoluție oscilantă a elementelor de evaluare generală.
Pentru anul 2012 apreciem ca elementele de evaluare generală vor fi fi influențate de același factori.
Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt:
manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere;
depozitări mărfuri;
alte servicii.
Piața de desfacere (vânzare) a acestor servicii se limitează la raza Portului Constanța și Constanța Sud Agigea.
Evoluția ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:
| SERVICII | 201' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| lei | % | 2010 | 2009 | |||
| manipulări | 53.544.926 | le | % | lei | % | |
| 2. depozitări | 90,6 | 39.477.702 | 85.9 | 33.882.028 | ||
| 5.228.176 | 8,8 | 6.168.482 | 13,4 | 73,9 | ||
| 3. alte servicii | 330.353 | 0.6 | 306.584 | 11.345.630 | 24,7 | |
| TOTAL | 59.103.455 | 00.0 | 0.7 | 614.004 | ||
| 45.952.768 | 100.0 | 45.841.662 | 100 $\Omega$ |
Deși cifra de afaceri variază, ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri a crescut și reflectă variația traficului de mărfuri prin Portul Constanța.
Menționăm că cifra de afaceri a fost influențată și de fluctuația monedei naționale față de Euro în ultimii ani. Această fluctuație pare că va continua și în anii următori, fără a ști însă marjele.
Din acest motiv nu putem estima o evoluție sigură pe termen scurt sau mediu, a cifrei de afaceri.
Considerăm că, deși există o puternică concurență pe piața serviciilor portuare unde își desfășoară activitatea peste nouăzeci de operatori portuari, dispunând de capacități de exploatare bine dotate și întreținute, SOCEP S.A. va reuși menținerea unei cote de piață a serviciilor portuare de aproximativ 5%.
In acest moment nu există produse noi avute în vedere pentru care să se afecteze un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar.
Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilități (energie electrică, termică, apă, comunicații), combustibili, piese de schimb și materiale consumabile diverse.
Pentru utilități sursele de aprovizionare sunt asigurate în mod centralizat de Administrația Portului și sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantitățile solicitate. Pentru combustibili și materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât și de pe piața Municipiului Constanța. Pentru anumite loturi de piese de schimb sursele de aprovizionare sunt asigurate prin reprezentanții constructorilor de utilaje (Kalmar).
Preturile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menținut constante pe durate lungi de timp, utilizând de regulă selecția de oferte.
Activitatea societății constă în prestări servicii (manipulări), și nu în vânzarea de produse.
În momentul de față, în Portul Constanța există aproximativ 90 de operatori portuari, principalii competitori fiind S.C. CHIMPEX S.A., S.C. ROMTRANS S.A. și Constanța South Container Terminal. Ponderea de piață este de 5% din volumul mărfurilor derulate în Portul Constanța.
În acest moment nu suntem dependenți de un anumit client, a cărui pierdere să aibă un impact negativ major asupra veniturilor societății.
Numărul de salariați pe categorii de meserii și grad de instruire este dimensionat în funcție de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate și alte criterii specifice activității de exploatare portuară.
| Categorie / meserie | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| 1. Docheri, conducători utilaje | 236 | 2009 | |
| 2. Operatori dană, gestionari | $22^{\circ}$ | 274 | |
| 3. Auxiliari, întreținere | 91 | 79 | 98 |
| 65 | 56 | 59 | |
| 4. Conducere, functionari | 48 | 43 | 46 |
| TOTAL: | 440 | 399 | |
| 477 |
Evoluția principalelor categorii de salariați în ultimii trei ani a fost următoarea:
Creșterea numărului de personal este determinată de evoluția ascendentă a traficului portuar.
Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de peste 90%, relațiile conducerii administrative cu angajații și sindicatele nefiind de natură conflictuală în măsura în care se respectă clauzele contractului colectiv de muncă negociat anual între administrație și
Societatea își desfășoară activitatea numai pe baza avizelor și autorizărilor obținute de la autoritatea de mediu, respectându-se astfel legislația privind protecția mediului înconjurător. Din acest punct de vedere societatea este controlată de organele specializate ale instituțiilor statului, nu a fost sancționată pe această linie și nu există nici
Datorită specificului activității societății, în exercițiul financiar al anului 2011 nu au fost efectuate cheltuleli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare. În anul 2012 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.
Până în acest moment activitatea societății nu a fost supusă unei evaluări privind managementul riscului, nu există politici și obiective privind managementul riscului.
Tendințele fluctuante ale traficului portuar și cifrei de afaceri manifestate în ultimii trei ani vor fi prezente în cursul anului 2012. Menținerea unor tarife de referință în Euro va influența cifra de afaceri în condițiile evoluției imprevizibile a cursurilor valutare.
Menționăm că trecerea la tarife în lei nu se poate face cu mare ușurință întrucât partenerii noștri de afaceri solicită comparabilitatea acestora cu tarifele externe.
Cheltuielile de capital care urmează a fi programate în anii următori vor avea în vedere In special inlocuirea utilajelor invechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura mentinerea capacităților de exploatare portuară la standarde
Estimăm că nu sunt în acest moment evenimente, tranzacții, schimbări economice care să afecteze semnificativ veniturile din activitatea de bază.
Menționăm că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 23 februarie 2012 a aprobat înființarea de către S.C. SOCEP S.A. ca unic acționar a unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu denumirea de SOCEFIN S.R.L. Constanța, cu obiect principal de activitate cod CAEN - 6499 - activități de investiții pe cont propriu și cu un capital social în sumă de 30.000.000 lei.
Principalele active corporale deținute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcții și utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III și rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanța Nord și ocupă aproximativ 330 mii m.p. din domeniul public al
Construcțiile au următoarele destinații și suprafețe:
administrative ....................................
magazii depozitare ................... 72.000 m.p. din care în proprietate ............ 43.000 m.p. - platforme depozitare .............. 195,000 m.p. din care în proprietate ......... 106,900 m.p.
ateliere reparații ...................................
platforme tehnologice .............. 57.900 m.p. din care în proprietate ............ 12.300 m.p.
Construcțiile care nu sunt în proprietatea SOCEP S.A. sunt închiriate până în anul 2021 de la Administrația Portului.
Utilajele de exploatare portuară includ: macarale cheu, macarale auto, autostovuitoare, tractoare, poduri containere, utilaje specifice operării bauxită. Întregul parc de utilaje este în proprietatea SOCEP SA.
Gradul mediu de uzură al activelor corporale pe grupe de imobilizări la 31.12.2011 se prezintă astfel: construcții
$: 40%$
utilaje portuare $: 59%$
La stabilirea gradului mediu de uzură s-au utilizat valorile de intrare și amortizate înregistrate în evidența contabilă.
La data de 31.12.2011 s-a procedat la reevaluarea construcțiilor, conform normelor legale în vigoare, revaluare efectuată de evaluatori externi, înregistrându-se diferențe de reevaluare în sumă de 1.170.010 lei - 96.521 lei creșteri și 1.266.531 lei reduceri.
La data prezentei nu există potențiale probleme legate de proprietățile SOCEP S.A.
Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 343.425.744 acțiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacționate la Bursa de Valori București, categoria I, simbol "socp", începând cu luna Octombrie 2005. Societatea nu are filiale, nu face parte dintr-un grup de societăți și nu a emis obligațiuni
În ultimii trei ani societatea nu a plătit dividende.
Pentru anul 2011 nu s-au distribuit dividende, acționarii hotărând ca profitul de repartizat să fie reportat.
În anul 2012 SOCEP nu intenționează să emită obligațiuni sau să-și achiziționeze propriile acțiuni.
Conducerea societății a fost asigurată de un Consiliu de Administrație format din cinci membri: INITER MANUFIL
| - LINTES DANIEL | - administrator și președinte C.A., vârsta 50 ani, inginer, vechime în funcții de conducere 7 ani, nu deține acțiuni |
|---|---|
| - CARAPITI DUMITRU | - administrator și secretar C.A., vârsta 46 ani, jurist, vechime în funcții de conducere peste 15 ani, nu deține acțiuni SOCEP; |
| - GRASU STELIAN | - administrator, vârsta 38 ani, economist, vechime în funcții de conducere peste 10 ani, nu deține acțiuni SOCEP. |
| - STANCIU ION | - administrator, vârsta 50 ani, economist, vechime în funcții de |
|---|---|
| conducere 6 ani, nu deține acțiuni SOCEP , |
Membrii Consiliului de Administrație nu au fost și nu sunt implicați în litigii sau proceduri administrative.
Conducerea societății a fost delegată de Consiliul de Administrație Directorului general LINTES DANIEL.
Directorul își desfășoară activitatea în baza contractului de mandat încheiat conform prevederilor legale.
Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 sunt anexate. Ele au fost auditate de auditorul SĂCĂRIN MARIAN, conform raportului anexat.
$-$ lei $-$ INDICATORI 2011 2010 2009 A. active totale 106.795.772 99.730.777 94.655.570 din care: - active imobilizate 56.451.421 58.635.711 62.601.736 - stocuri 1.518.066 1.427.328 920.996 - creante 10.093.470 11.221.587 6.921.503 - casa și conturi bancare 2.673.494 2.154.219 24.003.252 - cheltuieli în avans 39.720 89.436 105.083 - investitii pe termen scurt 36.019.601 26.202.496 103.000 B. pasive totale 106.795.772 99.730.777 din care: 94.655.570 - capitaluri proprii 99.800.086 93.877.959 89.439.658 - datorii totale 6.071.526 4.887.153 4.658.090 - alte provizioane 740.560 696.593 202.000 - venituri în avans 183,600 269.072 355.822
a) Elemente de bilant
În investiții pe termen scurt au fost evidențiate depozitele la bănci cu o scadență de maximum 3 luni.
| INDICATORI | $ e $ . | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 | |
| 1. Cifra afaceri | 59.103.455 | 45.952.768 | 45.841.662 |
| 2. Venituri totale | 65.088.413 | 51.358.408 | |
| 3. Cheltuieli totale | 56.502.068 | 50.038.333 | |
| 4. Profit brut | 45.544.375 | 47.591.414 | |
| 8.586.345 | 5.814.033 | 2.446.919 |
Dintre activele cu pondere de cel puțin 10% din total active fac parte construcțiile (35,1%) și mijloacele de transport (36,5%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% din vânzările nete (cifră afaceri) face parte cheltuiala cu personalul (40,2%) și cheltuiala cu prestațiile externe (27,8%).
| $-101 -$ Exercițiul financiar Denumirea elementului |
||||
|---|---|---|---|---|
| 2011 2010 |
||||
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE EXPLOATARE |
2009 | |||
| Incasări de la clienți | ||||
| Plăți către furnizori și angajați | 68.453.742 | 46.407.410 | 52.704.756 | |
| Dobânzi plătite | 50.689.689 | 37.648.007 | 43.110.217 | |
| TVA și alte impozite (mai puțin impozitul pe profit) | ||||
| Impozit pe profit plătit | 1.241.541 | 1.926.047 | 1.879.080 | |
| Alte încasări | 1.800.612 | 1.029.196 | 703.927 | |
| Alte plăți | 298.490 | 157.622 | 411.079 | |
| I. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚILE DE | 1.232.452 | 764.847 | 584.947 | |
| EXPLOATARE | 13.787.938 | 5.196.935 | 6.837.664 | |
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTITII |
||||
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale | 66.135 | 30.696 | 8.613 | |
| Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale | 5.241.704 | 2.541.238 | 3.906.076 | |
| Plăți pentru achiziționarea de acțiuni | ||||
| Incasări din vânzarea de imobilizări corporale | 35,100 | |||
| Dobânzi încasate | 1.452.313 | 1.411.026 | 2.516.684 | |
| Dividende încasate | 71.817 | 67.536 | ||
| II. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII | $-3.783.709$ | $-1.058.272$ | ||
| FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE |
$-1.398.005$ | |||
| Încasări din emisiunea de acțiuni | ||||
| Incasări din împrumuturi pe termen lung | ÷ | × | ||
| Plăți aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii |
26.178 | ÷ | ||
| Plata datorillor aferente leasing-ului financiar | 26.674 | 24.481 | ||
| Dividende plătite | ||||
| III. NUMERAR NET DIN ACTIVITĂȚI DE | 2.783 | 26,758 | ||
| FINANTARE | ||||
| IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI ȘI | $-26.178$ | $-29.457$ | $-51.239$ | |
| ECHIVALENTELOR DE NUMERAR (I + II + III) | 9.978.051 | 4.109.206 | 5.388.420 | |
| V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB |
358.329 | 244.257 | ||
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA | $-38.024$ | |||
| INCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIAR | 28.356.715 | 24.003.252 | ||
| VII. NUMERAR ȘI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFÅRSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
38.693.095 | 28.356.715 | 18.652.856 24.003.252 |
DIRECTOR GENERAL, Daniel Lintes VELOATAR $0.54$ CON
ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,
Adriana Nicolae
$\overline{J}$
$\frac{1}{6}$
2011/2010 136.2
130.9
110.3
100.4
111.1
$\frac{9}{6}$
440
98.9
41.0
138.4 123.7
104.8
116.4
102.5
Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2011, se prezintă astfel:
420
85
40
| and a substitution of the control of the state of the control of the control of the control of the control of INDICATORI |
U.M. | Realizat | 31.12.2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2010 | Program | Realizat | |||
| 1. Trafic portuar | mii to | 2 032 | 2.000 | 2.768 | |
| 2. Manipulări mărfuri | 3.307 | 3.500 | 4.328 |
pers.
%
$\%$
Număr mediu salariați
Grad mecanizare
Coef.utiliz.tehnică
Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:
399
98.5
36,9
| - mii to - | ||||
|---|---|---|---|---|
| GRUPE MARFURI | 2010 | 2011 | $+1$ | $\frac{9}{6}$ |
| MARFURI VRAC, total din care: 1.1 |
735 | 1211 | 476 | 164.8 |
| 1.1. Chimice | 285 | 489 | 204 | 171.6 |
| 1.2. Cereale | 256 | 330 | 74 | 128.9 |
| 1.3. Alte mărfuri | 194 | 392 | 198 | 202.1 |
| MARFURI GENERALE, total din care: П. |
406 | 680 | 274 | 167.5 |
| 2.1. Laminate | 271 | 528 | 257 | 194.8 |
| 2.2 Chimice | 86 | 136 | 50 | 158.1 |
| 2.3. Alte marfuri | 49 | 16 | $-33$ | 32.7 |
| TOTAL SECTIA MÄRFURI GENERALE | 1.141 | 1.891 | 750 | 165.7 |
| BAUXITA Ш. |
684 | 607 | $-77$ | 88.7 |
| CONTAINERE IV. |
207 | 270 | 63 | 130.4 |
| TOTAL TRAFIC SOCEP | 2.032 | 2.768 | 736 | 136.2 |
| NUMAR CONTAINERE v. |
14.149 | 19.845 | 5.696 | 140.3 |
Traficul portuar a înregistrat o crestere fată de anul precedent, cu 36,2%, respectiv cu 736 mii tone märfuri.
Traficul containerizat a reprezentat 9,8% din total trafic la 31.12.2011 fată de 10,2% la 31.12.2010, iar numărul de containere realizat a fost de 19.845 TEU, în creștere cu 5.696 TEU față de anul 2010, respectiv cu 40.3%.
Din structura pe grupe de mărfuri rezultă creșterea traficului, atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate, cu 65,7% și respectiv 30,4%. La bauxită s-a realizat un trafic de 607 mii tone operat în spatiile de depozitare din interiorul Terminatului de containere devenite disponibile prin reducerea traficului la acest terminal. în scădere cu 77 mii tone fată de anul 2010.
Din total trafic, 41,0%, respectiv 1,135 mil tone au fost mărfuri exportate, în creștere fată de anul precedent cu 456 mii tone mărfuri.
Starea tehnică și gradul de utilizare a parcului de utilaje pe grupe, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:
| C.S.T. | C.U.T. | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
| 1. Tractoare, autotractoare | 98.8 | 98.8 | 34.8 | 40.3 |
| 2. Stivuitoare containere | 98.6 | 98.3 | 29.3 | 38.4 |
| 3. Stivuitoare mărfuri generale | 97.7 | 98.3 | 45.4 | 49.3 |
| 4. Macarale auto | 98.9 | 98.3 | 23.7 | 27.7 |
| 5. Macarale cheu | 97.7 | 98.4 | 29.9 | 35.1 |
| 6. Poduri containere | 99.0 | 98.7 | 29.3 | 39.1 |
| 7. Alte utilaje | 97.9 | 98.3 | 47.8 | 44.3 |
| TOTAL | 98.2 | 98.4 | 36,9 | 41.0 |
Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menținut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen și de calitate a lucrărilor de întreținere și reparații fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică a crescut ca urmare a creșterii traficului portuar
| $-$ lei $-$ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EXPLICATII | REALIZAT | 2011 | $\%$ | ||
| 2010 | PROGRAMAT | REALIZAT | $\%$ | 2011/2010 | |
| I. TOTAL REPARATII | 1.708.031 | 2.600.000 | 2.725.471 | 104.8 | 159,6 |
| Utilaje 11 |
1.447 720 | 2.240,000 | 1.977.840 | 88.3 | 136.6 |
| 1.2. Constructi | 260.311 | 360.000 | 747.631 | 207.7 | 287.2 |
| II. TOTAL INVESTITII | 2.254.098 | 7.375.200 | 5.204.065 | 70,6 | 230,9 |
| 2.1. Imobilizări corporale | 2.221.772 | 7 333 200 | 5.156.132 | 70.3 | 232.1 |
| 2.2 Imobilizări necorporale | 32.326 | 42.000 | 47.933 | 114.1 | 148.3 |
| III. INVESTITII PUSE ÎN FUNCȚIUNE | 1.980.772 | 7.375.200 | 3.809.853 | 51,7 | 192,3 |
| 3.1. Imobilizări corporale | 1.948.446 | 7 333 200 | 3.761.920 | 51.3 | 193.1 |
| 3.2. Imobilizări necorporale | 32.326 | 42.000 | 47.933 | 114.1 | 148.3 |
Programul de reparații și investiții s-a realizat astfel:
Nerealizarea sumelor prevăzute pentru reparatii la utilaje pe anul 2011 se justifică prin înnoirea în această perioadă a parcului de utilaje cu utilaje noi (ex stivuitoare mărfuri generale, încărcătoare frontale etc.), ceea ce a condus la scăderea numărului de reparații efectuate prin neutilizarea utilajelor învechite.
La categoria construcții s-a înregistrat o depășire a sumei prevăzute, în principal datorità lucràrilor de reparatii suplimentare efectuate la platformele de depozitare, cerintà care a apărut pe parcursul anului, urmare creșterii solicitării de spatii de depozitare.
Ponderea reparatiilor efectuate în regie a fost de 71,2%.
Planul de investiții pentru anul 2011 nu a fost realizat în proporție de 100%. în principal datorită următoarelor motive:
La investitii s-au acordat avansuri conform contractelor de achiziții în sumă de 373.999 lei pentru : sase transportoare cu bandă în sumă de 139.200 lei, sistem mobil de încărcare la navă shiploader în sumă de 124.000 lei, două motostivuitoare HYUNDAI în sumă de 81.463 lei, modernizare Magazia 1' în sumă de 18.779 lei, transportor cu banda rulantă în sumă de 4 401 lei, modernizare magaziile 2, 2' și 4 în sumă de 6.156 lei.
Au fost puse în funcțiune investiții în valoare de 3.809.853 lei, după cum urmează; patru incărcătoare frontale în valoare de 1.538.700 lei, opt transportoare cu bandă mobile în valoare de 408.742 lei, patru graifere în valoare de 395.029 lei, un încărcător shiploader în valoare de 347.979 lei, două stivuitoare HYUNDAI în valoare de 270.602 lei, un excavator HANIX în valoare de 242.019 lei, patru autoturisme DACIA LOGAN în valoare de 165.980, împrejmuire copertine metalice în valoare de 96.278 lei, un electromagnet EMG în valoare de 84.128 lei, o grindă de 35 tone în valoare de 20.786 lei, cinci calculatoare, două telefoane și un server WINDOWS în valoare de 34.670 lei, un aparat de sudură în valoare de 12.742 lei, trei cântare platformă electronice în valoare de 11.813 lei. trei cabine modulare și un container în valoare de 18.523 lei, trei aparate de spălat sub presiune în valoare de 10.250 lei, două bariere acces auto în valoare de 8.006 lei, o masină de vopsit în valoare de 2.704 lei, un ferăstrău cu lant portabil în valoare de 1.935 lei, licente software în valoare de 47.933 lei. De asemenea, au fost modernizate un încărcător frontal cu suma de 19.606 lei și sistemul de supraveghere video cu suma de 8.090 lei și realizate prin forte proprii, poarta de control acces terminal, o rampă de descărcare auto-vagon și instalația descărcare mărfuri vrac cu suma de 63.338 lei.
La 31.12.2011 structura realizată a salariaților, a salariului mediu de bază și a câștigului mediu brut, se prezintă astfel: $-121 -$
| $-101 -$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. mediu | Salariu mediu brut | |||||
| 2010 | 2011 | $\frac{9}{6}$ | 2010 | 2011 | $\%$ | |
| Docheri | 112 | 130 | 116.1 | 2.861 | 3.172 | 110.9 |
| Conducători utilaje | 109 | 106 | 97.2 | 3.150 | 3.661 | 116.2 |
| Expeditori, stivatori | 61 | 66 | 108.2 | 2.938 | 3.077 | 104.7 |
| Lucrători comerciali | 18 | 25 | 138.9 | 2.140 | 2.143 | 100.1 |
| Intretinere, reparatii | 45 | 52 | 115,6 | 2.707 | 2.920 | 107.9 |
| Auxilian | 1.1 | 13 | 118.2 | 1.758 | 1.773 | 100.9 |
| TESA și maiștri | 43 | 48 | 111.6 | 3.029 | 3.098 | 102.3 |
| TOTAL | 399 | 440 | 110.3 | 2.889 | 3.141 | 108,7 |
Creșterea numărului de personal și a venitului brut comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, a fost determinată de creșterea corespunzătoare a traficului portuar pe anul 2011.
De asemenea venitul mediu a fost influentat de cresterea timpului de muncă suplimentar față de anul 2010 ca urmare a suplimentării activității. Numărul de personal pe diverse categorii de salariați s-a modificat corespunzător volumului diverselor activități specifice.
Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2010, se prezintă după cum urmează:
| INDICATORI | U.M. × |
Realizat 2010 |
Program | Realizat | $\frac{\alpha}{2}$ | % 2011/2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. VENITURI TOTALE | Lei | 51.358.408 | 51.500.000 | 65.088.413 | 126,4 | 126.7 |
| 1.1 Exploatare 12 Financiare 1.3. Extraordinare |
$\sim$ $\sim$ $\sim$ |
48.233.254 3.125.154 |
51.500.000 | 60.745.782 4.342.631 |
118.0 | 125.9 139.0 |
| II. CHELTUIELI TOTALE | $\alpha$ | 45.544.375 | 46.300.000 | 56.502.068 | 122,0 | 124.1 |
| 2.1. Exploatare 22. Emanciare 23 Extraordinare |
$\sim$ $\equiv$ |
43.897.234 1.647 141 |
46.300.000 | 53.969.165 2.532.903 |
116.6 | 122.9 153,8 |
| III. PROFIT BRUT | × | 5.814.033 | 5.200.000 | 8.586.345 | 165.1 | 147,7 |
| 31. Exploatare 3.2 Financiar 3.3 Extraordinare |
$\sim$ $\sim$ $\alpha$ |
4.336.020 1.478.013 |
5.200.000 | 6.776.617 1.809.728 |
130.3 ÷, |
156.3 122.4 |
| IV. PROFIT NET | $\sim$ | 4.438.301 | 4.368.000 | 7.092.137 | 162,4 | 159,8 |
| V. CIFRA DE AFACERI | Ξ | 45.952.768 | 51.500.000 | 59.103.455 | 114.8 | 128.6 |
| VI. RATA PROFITULUI | $\%$ | 12.7 | 10.1 | 14,5 | 143,6 | 114,2 |
| VII. PRODUCTIV. MUNCII | Teil om |
115.170 | 122.619 | 134.326 | 109,5 | 116,6 |
| VIII. % SALARII - in chelt expl. - in venit expl. |
% % |
34.2 31.1 |
36.7 33.0 |
33,5 29.8 |
91.3 90.3 |
98.0 95.8 |
| IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL. | $\theta_{f_0}$ | 44.9 | 44.7 | 44.3 | 99.1 | 98.7 |
Situația cheltuielilor de exploatare comparativ cu programul B.V.C. și aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:
| $-$ lei $-$ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realizat | 2011 | $\frac{b}{a}$ | ||||
| DENUMIRE CHELTUIELI | 2010 | Program | Realizat | $v_{fa}$ | 2011/2010 | |
| 1. Materiale consumabile | 1.801.496 | 1.600.000 | 3.098.239 | 193.6 | 172.0 | |
| 2. Combustibil | 699.243 | 2.400.000 | 2.454.654 | 102.3 | 144.5 | |
| 3. Energie și apă | 941.304 | 1.000.000 | 1.249.461 | 124.9 | 132.7 | |
| 4. Costul märfunlor | 10.658 | 20.028 | 187.9 | |||
| 5. Salani + tichete masa | 15.000.603 | 17.000.000 | 18.076.681 | 106.3 | 120.5 | |
| 6. Asigurári sociale | 4.684.885 | 5.100.000 | 5.684 220 | 111.5 | 121.3 | |
| 7. Amortizari imobilizari | 6,217.873 | 6.500.000 | 6.251.741 | 96.2 | 100.5 | |
| 8. Chelt prestatii externe | 10.980.725 | 12.000.000 | 16.428.895 | 136,9 | 149.6 | |
| 9. Impozite și taxe | 648.222 | 700.000 | 650.619 | 92.9 | 100.4 | |
| 10. Alte chelt, proviz și ajust. | 1.912.225 | 54.627 | ||||
| TOTAL | 43.897.234 | 46.300.000 | 53.969.165 | 116,6 | 122.9 |
Față de anul 2010, urmare creșterii traficului portuar, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au crescut.
Veniturile totale au crescut cu 26,7%, iar cheltuielile totale cu 24,1%.
În veniturile totale au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 494.973 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facurate clientilor în sumă de 667.575 lei.
În cheltuielile totale au fost incluse amenzi și penalități în sumă de 140.784 lei din care contrastalii (sume plătite pentru operarea cu întărziere a navelor), 11.925 lei și despăgubiri pentru mărfuri depreciate în sumă de 93.518 lei.
În veniturile și cheltuielile financiare s-au inclus și diferențele de curs valutar aferente reevaluării lunare a disponibilităților bănesti existente în bănci și casă.
÷
imobilizarilor pe termen scurt (depozite bancare cu o perioadă de scadență mai mică de 3 luni), a creantelor și datoriilor în valută, conform procedurilor OMF 3055/2009.
De asemenea. In veniturile financiare s-a inclus dobânda de încasat pentru luna decembrie 2011 în surnă de 100.307 lei, aferentă depozitelor la bănci existente în sold la 31.12.2011, scadente în luna ianuarie 2012.
Au fost constituite provizioane incluse în costuri în sumă de 740.560 lei prezentate pe larg în NOTA 2 PROVIZIOANE din Notele explicative la situațiile financiare și s-au inregistrat ajustări pentru deprecierea creanțelor în sumă de 807.169 lei reprezentând contravaloarea facturilor neîncasate cu o vechime mai mare de 90 zile de la data scadentei.
Încadrarea în costurile de exploatare programate prin BVC este relativ corespunzătoare ținând cont de modificarea structurii traficului portuar, a prețurilor și tarifelor la achiziții și fluctuația cursului valutar.
Situația indicatorilor din exploatare pe activitățile principale se prezintă astfel:
| $ e $ $-$ | |||
|---|---|---|---|
| ACTIVITATI | VENITURI | CHELTUIELI | PROFIT |
| I. SECTIA MÄRFURI GENERALE | 40.309.443 | 39.571.128 | 738.315 |
| 1.1 Manipulari marfuri generale | 27:047.527 | 29.480.864 | $-2.433.337$ |
| 1.2. Manipuları marfuri vrac T.S.T. | 8.528.189 | 5.453.349 | 3.074.840 |
| 1.4. Depozitări mărfuri generale | 4.733.727 | 4.636.915 | 96.812 |
| II. SECTIA CONTAINERE | 16.181.947 | 12.826.498 | 3.355.449 |
| 2.1. Manipuläri containere | 15.509.562 | 11.427.055 | 4.082.507 |
| 2.2. Utilizare platforme | 672.385 | 1.399.443 | $-727.058$ |
| III. ZONA SUD | 2.431.309 | 1.744.238 | 687.071 |
| IV. ALTE ACTIVITATI | 1.823.083 | $-172.699$ | 1.995.782 |
| V. TOTAL GENERAL | 60.745.782 | 53.969.165 | 6.776.617 |
Evoluția cifrei de afaceri și a profitului pe activități se prezintă astfel: $-$ lei $-$
| CIFRA DE AFACERI | PROFIT EXPLOATARE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTII / ACTIVITATI | 2010 | 2011 | $\frac{9}{6}$ | 2010 | 2011 | $\%$ |
| TOTAL SOCEP | 45.952.768 | 59.103.455 | 128.6 | 4.336.020 | 6.776.617 | 156.3 |
| - MANIPULARI | 39.477.702 | 53.544.926 | 135.6 | 3.167.923 | 5.411.081 | 170.8 |
| - DEPOZITÁRI | 6.168.482 | 5.228.176 | 84.8 | 882.200 | $-630.246$ | |
| - ALTE SERVICII | 306.584 | 330.353 | 107.8 | 285.897 | 1.995.782 | 698,1 |
| SECTIA MARFURI GEN. | 32.251.927 | 42.929.538 | 133.1 | 2.337.518 | 3.411.911 | 146.0 |
| - MANIPULARI | 24.992.861 | 35.632.371 | 142.6 | $-146.836$ | 641.503 | $\alpha$ : |
| - DEPOZITÁRI | 4.316.286 | 4.555.790 | 105.5 | 437.170 | 96.812 | 22,1 |
| - ALTE SERVICII | 302.063 | 310.068 | 102.7 | 300.440 | 1.986.525 | 661.2 |
| - ZONA SUD | 2.640.717 | 2.431.309 | 92.1 | 1.746.744 | 687.071 | 39.3 |
| SECTIA CONTAINERE | 13.700.841 | 16.173.917 | 118.1 | 1.998.502 | 3.364.706 | 168.4 |
| - MANIPULARI | 11.844.124 | 15:481.246 | 130.7 | 1.568.015 | 4.082.507 | 260.4 |
| - DEPOZITÁRI | 1.852.196 | 672.386 | 36.3 | 445.030 | $-727.058$ | |
| - ALTE SERVICII | 4.521 | 20 285 | 448.7 | $-14.543$ | 9.257 |
09.02
Pe anul 2011 s-au efectuat următoarele cehituieli:
| $-18 -$ | |||
|---|---|---|---|
| Limita legală | Cheltuieli efectuate | ||
| 2. Cheltuieli social-culturale | 344.199 | 237.555 | |
| 3. Cheltuieli sponsorizare | 177.310 | 166,000 | |
| 4. Cheltuieli protocol | 128,730 | 131.866 | |
| 5 Cheltuieli reclamă-publicitate | |||
| 32.948 |
Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.
La 31.12.2011, atât obligațiile fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit. impozitele și taxele locale, cât și obligațiile către bugetul asigurărilor sociale de stat și sănătate, contribuțiile la fondul de șomaj și fondurile speciale. s-au determinat corect și au fost virate integral la termenele legale.
La 31.12.2011 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.
La data de 31.12.2011 situatia se prezintă după cum urmează: michill U.
| - Front brut contabil | 8.586.345 lei |
|---|---|
| - Sume nedeductibile | 4 441 037 lei |
| - Sume neimpozabile | 2.657.330 lei |
| - Profit impozabil | 10.370.052 lei |
| - Impozit pe profit calculat cu 16% | 1.659.208 lei |
| - Sponsorizări | 165.000 lei |
| - Total impozit profit | 1.494.208 lei |
| - Profit net de repartizat | 7.092.137 lei |
Diferența dintre profitul impozabil și cel contabil este justificată de următoarele elemente:
Profitul net se propune a fi repartizat, tinând cont de prevederile legale, pe următoarele destinatii:
| DESTINATIA | SUMA |
|---|---|
| Profit net de repartizat: | 7.092.137 |
| rezerve legale E. rezultat reportat - acoperire pierdere reportată profit nerepartizat $\sim$ |
425.711 35.748 6.630.678 |
In perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și ținerii la zi a contabilității, precum și principiile și metodele contabile.
Situațiile financiare anuale au fost întocmite conform Ordinului M.F.P. nr. 3055/2009 modificarile și completările ulterioare și au fost auditate de auditorul financiar CU. SÁCÁRIN MARIAN.
În exercițiul financiar 2011, activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori: presedinte
vicepreședinte și secretar
administrator
Conducerea societății a fost delegată Directorului General - LINTES DANIEL.
$\omega$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.