Socep S.A.

Quarterly Report • Nov 14, 2012

Judetul: 13--CONSTANTA
Entitate: S.C.SOCEP S.A.CONSTANTA
Adresa: localitatea CONSTANTA, str. INCINTA PORT DANA 34, nr. -, bloc -, ap. -, sc. -, tel.
O241602282
Numar din registrul comertului: J13/643/1991
Forma de propriet

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 30.09.2012

Formularul 10

$-1e_i$ -

Nr. Denumirea indicatorului		SOLD LA
	rd.	01.01.2012	30.09.2012
A	в	1	2
ACTIVE IMOBILIZATE А.
IMOBILIZARI NECORPORALE Ι. (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01	607.242	590.144
II. IMOBILIZARI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	55.629.394	56.033.099
III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)	03	214.785	30.214.785
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)	04	56.451.421	86.838.028
ACTIVE CIRCULANTE в.
STOCURI Ι. $(ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+$ 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/- 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	1.518.066	1.744.386
II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+ 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+ 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ 453+456+4582+461+473-491-495-496+5187)	06	10.093.470	15.877.225
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+ 508+5113+5114-591-595-596-598)	07	36.019.601	2.091.816
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI $(ct.5112+512+531+532+541+542)$	08	2.673.494	2.212.355
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)	09	50.304.631	21,925,782
(ct.471) CHELTUTELT IN AVANS c.	10	39,720	185.866
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O D. PERIOADA DE PANA LA UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 457+4581+462+473+509+5186+519)	11	3.771.610	3.204.535
ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE Ε. $(rd. 09+10-11-18)$	12	46,569,501	18.902.767
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE π. $(rd. 04+12)$	13	103.020.922	105.740.795
DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-0 G. PERIOADA MAI MARE DE UN AN $(ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+$ 408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+ 441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ 4581+462+473+509+5186+519)	14	2.299.916	2.412.594
PROVIZIOANE (ct.151) IH.	15	740.560	668.860
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:	16	183.600	119.780
- subventii pentru investitii (ct.4753)	17	180.360	115.434
- venituri inregistrate in avans (ct.472)	18	3.240	4.346
CAPITAL SI REZERVE J.
CAPITAL (rd. 20 la 22), din care: Ι.	19	34.342.574	34.342.574

201	34.342.574	34.342.574
21.	$\Omega$	n
22	0	ο
23	$\Omega$
24	27.318.627	27.276.265
25	19.649.700	19.692.062
26	0	0
27	0.
28	o
29	11.822.759	18.489.184
30	o
31	7.092.137	2.743.822
$\overline{32}$	o
33	425.711
34	99.800.086	102.543.907
35	o	$\Omega$
36	99.800.086	102.543.907

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL SPLOATARE Semnatura $\approx 0 M \rho_{\mathcal{E}}$ UARA Ś. DIRECTOR Stampila unita Page Æξ, CONSTAN

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA Calitatea:
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura POTRIVIT LEGII

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2012

Formularul 20

69

$-$ lef $-$

Nr. rd.		REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE
INDICATORULUI DENUMIREA		30.09.2011	30.09.2012
A	B
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	43.973.531	41.317.430
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	43.971.918	41.313.096
venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	1.613	4.334
venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror object de activitate il constitue leasingul (ct.766)	04	0	$^{\circ}$
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	Ð
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie		0	$\theta$
sold C $(ct.711+712)$ and the set of the last that	06		18.868
sold D	07	213.663	$^{\circ}$
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	93.894	218.027

4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	091	1.270.229	2,110,398
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL $(rd. 01+06-07+08+09)$	10	45.123.991	43.664.723
5. a) cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	3.599.740	3.882.029
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	309.675	249.611
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) $(ct.605-7413)$	13	847.738	876.835
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	12,709	34.169
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	17.490.659	18.157.479
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	13.343.303	13.897.741
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialà (ct.645-7415)	17	4.147.356	4.259.738
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	4.701.639	4.732.354
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	4.701.639	4.732.354
a.2) Venituri (ct.7813)	20	ō	n
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	$-962.539$	$-929.864$
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	3.234	2.655
$(ct.754+7814)$ b.2) Venituri	23	965.773	932.519
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	12.939.207	14.335.412
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ $628 - 7416$	13.465.274
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	484.443	472.268
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	316.357	397.870
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	Ð
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	$-610.532$	$-71.700$
- cheltuieli (ct.6812)	30	Ω	$\mathbf{0}$
(ct.7812) - Venituri	31	610.532	71.700
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	$\overline{32}$	38.328.296	41.266.325
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE
$(rd. 10-32)$ - Profit	33	6.795.695	2.398.398
$-$ Pierdere ( $rd.$ 32-10)	34	n	n
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	71.817	125.418
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	o	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	o	$\overline{0}$
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	1.033.607	442.467
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	Ð	$\Omega$
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2.442.104	1.284.529
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	3.547.528	1.852.414
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	$\theta$	01

- Cheltuieli (Ct.686)	44	ō	0
(ct.786) - Venituri	$\overline{45}$	$\overline{0}$	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	ō	0
-din care, chelt. in relatia cu entitatile afiliate	47	'n
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	1.811.863	817.276
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	1.811.863	817.276
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)
$-$ Profit (rd. 42-49)	50	1.735.665	1.035.138
$-$ Pierdere (rd. 49-42)	51	$\theta$	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)
$(rd. 10+42-32-49)$ - Profit	52	8.531.360	3.433.536
$-$ Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	Ű.	0
(ct.771) 15. Venituri extraordinare	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	Ō	0
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
$(rd. 54-55)$ - Profit	56	Ü	ō
$-$ Pierdere (rd. 55-54)	57	0	n
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	48.671.519	45.517.137
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	40.140.159	42.083.601
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)
$(rd. 58-59)$ - Profit	60	8.531.360	3.433.536
- Pierdere (rd. 59-58)	61
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	1.320.893	689.714
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	n
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI
$(rd. 60-61-62-63)$ - Profit FINANCIAR	64	7.210.467	2.743.822
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	$\overline{0}$

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL EXPLOATARE REACURRA ö) Semnatura DIRECTOR А. CONSTANT Stampila unitatii

$\gamma$ :

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA Calitatea:
ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in
organismul profesional:
Semnatura

DATE INFORMATIVE
la data de 30.09.2012

	Nr.	NR.UNITATI	SUME
I. DATE PRIVIND REZULTATUL INREGISTRAT	rd.
Unitati care au inreg. profit	01		2.743.822
Unitati care au inreg. pierdere	02
DATE PRIVIND PLATILE RESTANTE 11.	inr. rd.	TOTAL $(COL.2+3)$	DEN CARE:

	CURENTA		PT.ACTIVITATEA	M.W.ITATIWER DE INVESTITII
A	8	1	$\overline{2}$	3
- total Plati restante (rd.04+08+14 la 18+22), din care:	03	0		0 0
- total Furnizori restanti (rd.05 la 07), din care:	04	$\mathbf{0}$		0 0
- peste 30 de zile	05	$\mathbf 0$		ō o
- peste 90 de zile	06	0		0 Û
	07	$\theta$		$\overline{0}$ 0
$-$ peste $1$ an	08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		0		0 $^{\circ}$
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate	09	$\bf{0}$		o 0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	10	0		0 0
- contributia pentru pensia suplimentara	11	0		o 0
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	12	0		o 0
- alte datorii sociale	13	0		0 $\Omega$
obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	14	$\theta$		٥
obligatii restante fata de alti creditori	15	0		0
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetul de stat	16	o		$\bf{0}$
Impozite si taxe neplatite la termenul stab. la bugetele locale	17	0		0
Credite bancare nerambursate la scadenta $-$ total (rd.19 la 21), din care:	18	0		0
- restante dupa 30 de zile	19	ō		0
- restante dupa 90 de zile	20	ō		0
- restante dupa 1 an	21	õ		$\overline{0}$
Dobanzi restante	$22^{\circ}$	$\overline{0}$		o
III. Numar mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
А	ß	Ŧ	2
Numar mediu de salariati	23	437		437
IV. Plati de dobanzi si redevente				Sume Nr. (1e i ) rd.
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				24
impozitul datorat la bugetul de stat		25
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele				26
membre ale Uniunii Europene, din care:	de stat			27
impozitul datorat la bugetul Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane				28
catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29.
Nr rd.	Sume (lei)
30	650.241

	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
А	B	1	2
VI. Cheltuieli de inovare 24) $total(rd.32 1a 34)$ , din care:	31	0	0
-chelt.de inovare finalizate in cursul perioadei	32	0	o
-chelt.de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	33	0	0
-chelt.de inovare abandonate in cursul perioadei	34	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 36 + 42), din care:	35	214.785	30.214.785
Actiuni detinute la entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate, in sume brute (ct. $261 + 263 + 265$ ) (rd. 37 la 41), din care:	36	214.785	30.214.785
- actiuni cotate	37	Ð	0
- actiuni necotate	38	214.785	30.214.785
- parti sociale	39	o	0
- obligatiuni	40	$\bf{0}$	0
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	41	o	0
Creante imobilizate in sume brute $(rd. 43 + 44)$ , din care:	42
- creante imobilizate in lei (ct. 267)	43	0	0
- creante imobilizate in valuta (ct. 267)	44
Creante comerciale, avansuri acordate furnizorilor si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 4092 + 411 + 413 + 418)$	45	11.279.452	13.882.641
Creante in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 425 + 4282)$	46	8.366	5.530
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul bugetul statului(ct.431+437+4382+ $44\overline{1}$ + 4424 + 4428 + 444 + 445 + $446 + 447 + 4482$	47	18.618	1.284.892
Alte creante (ct. 451 + 453 + 456 $+ 4582 + 461 + 471 + 473$	48	278.559	1.082.489
Dobanzi de incasat (ct. 5187)	49	64.134	2.201
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 51 la 55), din care:	50	0	$\bf{0}$
- actiuni cotate	51	ō	$\theta$
- actiuni necotate	52	ō	$\overline{0}$
- parti sociale	53	ō	ō
- obligatiuni	54	ō	ō
- actiuni emise de organismele de plasament colectiv (SIF-uri)	55	0	0

$\bf{0}$

Alte valori de incasat (ct. 5113 + 56 5114)		90.300	0
casa in lei si in valuta $(rd. 58 + 59)$ , din care:	57	9.607	8.300
- in lei (ct. 5311)	58	9.147	4.899
- in valuta (ct. 5314)	59	460	3.401
Conturi curente la banci in lei si in valuta(rd.61 + 62), din care:	60	3.039.915	2.197.634
- in lei (ct. 5121)	61	256.555	1.380.824
$-$ in valuta (ct. 5124)	62	2.783.360	816.810
Alte conturi curente la banci si acreditive (rd.64 + 65), din care:	63	0	o
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct.5112 + 5125 + 5411)	64	ō	0
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta $(ct. 5125 + 5412)$	65	$\circ$	o
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care:	66	5.434.899	5.621.475
- Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si dobanzile aferente. in sume brute (ct. $161 + 1681$ ) $(rd. 68 + 69)$ , din care:	67	0	0
$-$ in lei	68	$\bf{0}$	o
- in valuta	69	$\overline{0}$	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct. 5191 + $5192 + 5197 + 5198$ , $(rd. 71 + 72)$ , din care:	70	0	0
- in lei	71	$\bf{0}$	0
- in valuta	72	0	0
- Credite externe pe termen scurt si dobanzile aferente (ct.5193 + $5194 + 5195 + 5198$ , $(rd. 74 + 75)$ , din care:	73	0	0
$-$ in lei	74	0	0
- in valuta	75	0	0
- Credite externe pe termen lung si dobanzile aferente (ct. 1621 + $1622 + 1627 + 1682$ $(rd. 77 + 78)$ , din care:	76	0	o
- in lei	77	$\overline{0}$	0
- in valuta	78	ō	0
- Credite externe pe termen lung $(ct. 1623 + 1624 + 1625 + 1682)$ $(rd. 80 + 81)$ , din care:	79	0	0
- in lei	80	0	0
- in valuta	81	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	82	0	o
- Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + $1686 + 1687$ (rd. 84 + 85). din care:	83	2.296.865	2.429.885
$-$ in lei	84	n	0
- in valuta	85	2.296.865	2.429.885
- Datorii comerciale, avansuri	86

S

primite de la clienti si alte conturi asimilate, in sume brute $(ct. 401 + 403 + 404 + 405 +$ $408 + 419$		1.272.226	1.517.878
- Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate $(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 +$ 4281)	87	453.330	549.919
- Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + $441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 +$ $447 + 4481$	88	1.264.175	1,057.846
- Alte datorii (ct. $451 + 453 +$ $455 + 456 + 457 + 4581 + 462 +$ $472 + 473 + 269 + 509$	89	148.303	65.947
- Dobanzi de platit (ct. 5186)	90	o
Capital subscris varsat (ct.1012) (rd. 92 la 94), din care:	91	34.342.574	34.342.574
- actiuni cotate	92	34.342.574	34.342.574
- actiuni necotate	93	$\theta$	o
- parti sociale	94	o	0

VII. Informatii privind chelt. cu colaboratorii	Nr. Ird.	30.09.2011	30.09.2012
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	95

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
LINTES DANIEL Semnatura

• 47 -

k,

ANGELONIARE Stampila unitatiy PORTUARA DIRECTOR CONSTANT

INTOCMIT,
Numele si prenumele:
NICOLAE ADRIANA Calitatea: ALTA PERSOANA IMPUTERMICITA, POTRIVIT LEGII
Nr.de inregistrare in professional
organismul professional:
semnatura