RAPORT TRIMESTRIAL

conform Regulament C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului
Denumirea emitentului
Sediul social	Constanța, Incinta Port, Dana 34
Nr. telefon/fax
Cod unic de înregistrare RO 1870767
Nr. ordine Registrul Comerțului J 13 / 643 / 1991
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,40	lei împărțit în 343.425.744 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune
Piata tranzactionare B.V.B. Cat. I, simbol SOCP

A. 1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

2. PREZENTAREA GENERALĂ A PERFORMANTELOR

	INDICATORI	U.M.	30.09.2012	30.09.2011
	ACTIVE TOTALE, din care:	lei	108.949.676	106.814.247
1.1.	- active imobilizate	lei	86.838.028	57.135.109
1.2.	- stocuri	lei	1.744.386	1.435.116
1.3.	- creante	lei	15.877.225	10.674.989
1.4.	- disponibilități bănești	lei	2.212.355	3.054.485
1.5.	- cheltuieli în avans	lei	185.866	210.344
1.6.	- investiții pe termen scurt	lei	2.091.816	34.304.204
Ш	PASIVE TOTALE, din care:	lei	108.949.676	106.814.247
2.1.	- capitaluri proprii	lei	102.543.907	101.088.426
2.2.	- datorii totale	lei	5.617.129	5.434.899
2.3.	- venituri în avans	lei	119.780	204.861
2.4.	- provizioane	lei	668.860	86.061
Ш	CIFRA DE AFACERI	lei	41.317.430	43.973.531
IV	VENITURI TOTALE	lei	45.517.137	48.671.519
v	CHELTUIELI TOTALE	lei	42.083.601	40.140.159
VI	PROFIT BRUT	lei	3.433.586	8.531.360

Față de aceeași perioadă a anului precedent, performanțele SOCEP - S.A. se prezintă în scădere, urmare directă a reducerii traficului portuar și modificării structurii acestuia.

În Raportul Consiliului de Administrație prezentat în anexă sunt detaliate principalele aspecte ale activității SOCEP S.A. în primele trei trimestre ale anului 2012.

Menționăm că situațiile economico-financiare întocmite la 30.09.2012 nu sunt revizuite.

DENUMIRE INDICATOR		MODUL DE CALCUL	REZULTATE
			2012	2011
1.	Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	6,84	15,68
2.	Grad îndatorare	Capital împrumutat ------------------------ x 100 Capital propriu	2,35	2,26
		Capital împrumutat -------------------------- x 100 Capital angajat	2,30	2,21
3.	Viteza de rotație a debitelor clienti	Sold mediu clienti ------------------------ x 270 Cifra de afaceri	79,64	74,25
4.	Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra afaceri Active imobilizate	0,48	0.77

B. INDICATORII ECONOMICO-FINANCIARI

Anexe:

Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la 30.09.2012 Contul de profit și pierderi întocmit la 30.09.2012 Date informative la 30.09.2012 Raportul Consiliului de Administrație la 30.09.2012.

Semnături DIRECTOR GENERAL Daniel Lintes

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, Adriana Nicolae

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

LISTA INDICATORILOR UTILIZAȚI LA CALCUL PCT.B DIN RAPORTUL TRIMESTRIAL C.N.V.M.

INDICATORI	U.M	30.09.2012	30.09.2011	OBSERVATII

1. Active curente	lei	21.925.782	49.468.794	Rd. 09, FORM. 10
Datorii curente 2.	lei	3.204.535	3.153.926	Rd. 11, FORM. 10
3. Capital împrumutat	lei	2.412.594	2.280.973	Rd. 14, FORM. 10
4. Capital propriu	lei	102.543.907	101.088.426	Rd. 36, FORM. 10
5. Capital angajat	lei	104.956.501	103.369.399	$Rd. 3 + rd. 4$
6. Sold mediu clienți	lei	12.187.490	12.093.234
7. Cifră de afaceri	lei	41.317.430	43.973.531	Rd. 01, FORM. 20
8. Active imobilizate	lei	86.838.028	57.135.109	Rd. 04, FORM. 10

Sold mediu clienți = Sold D CT 411, 418 (30.09.12 + 01.01.12) = 12.187.490 lei 2012 $\overline{2}$

Sold mediu clienți = Sold D CT 411, 418 (30.09.11 + 01.01.11) = 12.093.234 lei 2011 $\overline{2}$

Întocmit, ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, Adriana Nicolae

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE LA 30 SEPTEMBRIE 2012

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 30.09.2012, se prezintă astfel:

I.	INDICATORI FIZICI

INDICATORI	U.M. Realizat		30.09.2012	$\frac{9}{6}$
		30.09.2011	Program	Realizat	%	2012/2011
1. Trafic portuar	mii to	1.993	1.375	1.840	133.8	92,3
2. Manipulări mărfuri		3.122	2.200	2.760	125.5	88,4
3. Număr mediu salariați	pers.	437	420	437	104,0	100,0
4. Grad mecanizare	$\%$	97,8	85	97.7	114,9	99,9
5. Coef.utiliz.tehnică	$\%$	40,8	40	38,1	95,3	93,4

Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, se prezintă după cum urmează: $\cdot$ .

2011	2012	$+/-$	%
831	782	$-49$	94.1
361	337	$-24$	93,4
198	254	56	128,3
272	191	$-81$	70,2
529	546	17	103,2
424	399	$-25$	94,1
92	103	11	112,0
13	44	31	338,5
1.360	1.328	$-32$	97,6
421	386	$-35$	91,7
212	126	$-86$	59,4
1.993	1.840	$-153$	92,3
15.227	9.041	$-6.186$	59,4
			- mii to -

Traficul portuar a înregistrat o scădere față de aceeași perioadă a anului precedent, cu7,7 %, respectiv cu 153 mii tone märfuri.

Traficul containerizat a reprezentat 6,8% din total trafic la 30.09.2012, față de 10,6% la 30.09.2011, iar numărul de containere realizat a fost de 9.041 TEU, în descreștere cu 6.186 TEU față de aceeași perioadă a anului 2011, respectiv cu 40,6%.

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă reducerea traficului atât de mărfuri generale cât și al celui de mărfuri containerizate cu 2,4% și respectiv 40,6%. La bauxită s-a realizat un trafic de 386 mil tone, operat în spațiile de depozitare din interiorul Terminalului de

Contarere, devenile djsponibie prin reducerea trancu!i de lone fala de aceea9i p€rioadd a a.Llui precedenl. conlanere, in scadere c! 35 mli

Dn rota iEnc,,43,9%, respecriv BoB mi ione au losr tatd de anLlprecedent cu 8 m iione mdrfuri. meduri exporlate, in desfegtefe

Starea tehnjca Si gradu de ulilzare a parcutLi de aceealiperoade a anuluiprecedent se preztnle astfel: ltilaje pe grupe, comparatiy cu



I TE;lom,arlorracrde	98,5	4 t,8
2 Slivuitoare conr,a n€re
3 Slivutoa.e m;'Ju Laenera e




TOTAL

coefceftu de nare lehnica (CST) s-a menlnlt la un nive @rcspunzabr, preoclparea pentru efecluarea a lermen I de callate a lcrdfitor de intret nere s reDaralii 'trd .o11.ra. ^oFircrerl'loe L r ce te' ica,. rT/ r s.rzrr . "re. r"i r"r or; organizdria modu ujde lolosire a ulllajelorin iimpLtoperatiunitorde m.niputare a marfLdtor.

II. REPARATII SI INVESTITII

			1,09.2012
			F.^."^.	--
	2.O12.796	2.637.940	2.420.052	st,7	120,2
	1.434 223	1.817.900	1.539.139	84,7
	578 573	320.000	880.913		152,3
II TOTAL INVESTITII	3,202.795	7.632.100	5.706.S33		174.2
	3.165 676	7.649.475	5 690.743		179,8
lzel	37.119	32.625	16.245	49,8	43.€
l . tNvEsTITII	2,429.717	7.642,100	4.355.338	56,7	t79.3
	2.392.598		4.339.643	56,7	141,4
	37.119	32.625	16.245	49.8	43.8

Programllde repara! igiinvestiis a r€a izal astlet:

a rost delerm nat6 d€ amenafea reparatiei pututn sisla6 in aceasia perioadd perrru Nerealzarea planllu d€ reparati la uiiale cap tare a o macara de cheu a careiaclviiate f! ^a rca lzarea reparaliei cap ta €,

trim€strul V, dupe achizillonarea une noi Aceasta reparatie urheazi a se efectua ln

Ponderea rep.rali oreferrlate n regie aiostde 59,1!6.

Referitor la planul de investiții pe primele trei trimestre ale anului, facem precizarea că acesta nu a fost realizat în proporție de 100% datorită prelungirii termenelor de finalizare pentru obiectivele: hală depozitare, acoperiri platforme tehnologice și modernizare magazii.

La investiții s-au achiziționat și pus în funcțiune imobilizări corporale și necorporale în sumă de 4.355.888 lei, după cum urmează: șapte copertine metalice - 1.161.047 lei: 5 stivuitoare HYUNDAI - 695.221 lei; un transportor cu bandă mobil - 577.195 lei; un încărcător frontal DRESSTA - 487.043 lei; un încărcător shiploader - 409.262 lei; șase transportoare mobile cu bandă - 348.000 lei; un graifer minereu - 187.319 lei; două autoturisme - 107.408 lei; două grinzi - 83.795 lei; o semiremorcă FLIEGL - 44.775 lei; un sistem supraveghere video - 17.150 lei; una mașină înfoliat - 16.535 lei; două mașini termosudură - 8.342 lei; un compresor - 6.542 lei; două aparate de sudură - 5.881 lei; două cititoare cod - 4.160 lei; un cântar platformă - 4.049 lei; o mașină de cusut saci - 3.567 lei; o motocoasă - 1.855 lei; trei telefoane Apple iPhone - 7.589 lei; echipamente informatice și licente în valoare de 36.221 lei. De asemenea, a fost modernizat sistemul video din Molul II, cu suma de 3.230 lei și au fost realizate prin forțe proprii mijloace fixe în valoare totală de 139.702 lei, și anume: două dispozitive containerizare - 39.027 lei; o instalație de descărcat mărfuri vrac - 26.524 lei; două benzi de descărcat mărfuri vrac - 22.379 lei; un buncăr de mărfuri vrac - 21.331 lei; o instalație de însăcuit - 20.761 lei; o împrejmuire platformă - 6.292 lei și un dispozitiv de manipulat țevi - 3.388 lei.

III. RESURSE UMANE ȘI SALARIZARE

La 30.09.2012 structura realizată a salariaților și a venitului mediu brut, se prezintă astfel:

	Nr. mediu				Venit mediu brut
	2011	2012	$\%$	2011	2012	%
Docheri	130	126	96,2	3.076	3.374	109,7
Conducători utilaje	106	104	98.1	3.644	3.674	100,8
Expeditori, stivatori	66	65	98,5	3.014	2.933	97,3
Lucrători gestionari	26	20	76.9	2.060	2.223	107,9
Întreținere, reparații	50	55	110.0	2.861	2.608	91,2
Auxiliari	13	14	107.7	1.742	1.624	93,2
TESA și maiștri	46	53	115,2	3.029	3.155	104,2
TOTAL	437	437	100,0	3.081	3.147	102,1

lei -

În perioada analizată au fost operate două programe de disponibilizare individuală, ținând cont de faptul că activitatea de exploatare portuară și realizările economico-financiare obtinute nu fac decât să întărească faptul că efectele crizei economice globale se fac din ce în ce mai simțite în activitatea societății. Numărul de personal pe diverse categorii de salariati s-a modificat corespunzător volumului diverselor activităti specifice.

IV. INDICATORI FINANCIARI ȘI DE EFICIENTĂ

Situația indicatorilor financiari și de eficiență comparativ cu aceeași perioadă a anului 2011, se prezintă după cum urmează:

	U.M	Realizat	30.09.2012			$\frac{9}{6}$
INDICATORI		30.09.2011	Program	Realizat	%	2012/2011
VENITURI TOTALE	Lei	48.671.519	40.500.000	45.517.137	112,4	93,5
1.1. Exploatare	$\mathbf{u}$	45.123.991	40.500.000	43.664.723	107,8	96,8
1.2. Financiare		3.547.528		1.852.414		55,2
1.3. Extraordinare
II. CHELTUIELI TOTALE	H.	40.140.159	38.500.000	42.083.601	109,3	104,8
2.1. Exploatare	ü.	38.328.296	38.500.000	41.266.325	107,2	107,7
2.2. Financiare		1.811.863		817.276		45,1
2.3. Extraordinare
III. PROFIT BRUT	¥.	8.531.360	2.000.000	3.433.536	171,7	40,2
3.1. Exploatare	$\overline{a}$	6.795.695	2.000.000	2.398.398	119,9	35,3
3.2. Financiar		1.735.665		1.035.138		59,6
3.3. Extraordinare	a.
IV. PROFIT NET	$\mathbf{u}$	7.210.467	1.680.000	2.743.822	163,3	38,1
V. CIFRA DE AFACERI	u	43.973.531	40.500.000	41.317.430	102,0	94,0
VI. RATA PROFITULUI	$\frac{9}{6}$	19,4	4,9	8,3	169,4	42,8
VII. PRODUCTIV. MUNCII	lei/om	100.626	96.429	94.548	98,0	94,0
VIII. % SALARII		34,8	33,8
- în chelt.expl. - în venit expl.	$\%$ $\%$	29,6		33,7	99,7	96,8
IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL.	%	45,6	32,1 43,9	31,8 44,0	99,1 100,2	107,4 96,5

Situația cheltuielilor de exploatare comparativ cu programul B.V.C. și aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă astfel: $\sim$ .

				- lei -
DENUMIRE CHELTUIELI	Realizat		30.09.2012
	30.09.2011	Program	Realizat	$\frac{9}{6}$	2012/2011
1. Materiale consumabile	2.211.841	1.300.000	1.964.114	151,1	88,8
2. Combustibil	1.697.574	1.700.000	2.167.526	127,5	127,7
3. Energie și apă	847.738	700.000	876.835	125,3	103,4
4. Costul mărfurilor	12.709		34.169		268,9
5. Salarii + tichete de masă	13.343.303	13.000.000	13.897.741	106,9	104,2
6. Asigurări sociale	4.147.356	3.900.000	4.259.738	109,2	102,7
7. Amortizări imobiliz.corp.	4.701.639	4.850.000	4.732.354	97.6	100,7
8. Chelt.prestatii externe	12.138.407	12.565.000	13.465.274	107,2	110,9
9. Impozite și taxe	484.443	485.000	472.268	97,4	97,5
10. Alte chelt., proviz. și ajust.	$-1.256.714$		$-603.694$
TOTAL	38.328.296	38.500.000	41.266.325	107,2	107.7

Față de aceeași perioadă a anului precedent, urmare reducerii traficului portuar și modificării structurii acestuia, atât cifra de afaceri cât și profitul brut au scăzut.

Veniturile totale au scăzut cu 6,5%, iar cheltuielile totale au crescut cu 4,8%.

În venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de despatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 385.359 lei și penalități calculate pentru neachitarea la scadență a contravalorii prestațiilor facturate, în sumă de 1.250.390 lei.

În cheltuielile totale a fost inclusă suma de 52.634 lei reprezentând plăți compensatorii acordate salariaților la plecarea din societate prin disponibilizarea individuală

In venilurie 9i chehlie le linancare s-a! ncLs d iere.te e de cu.s vallar aferenre reevalua ilLnare a disponibiitetior binegr existefle in banc sicasA, imob lizerlo. oe termen sclrt (depozte bancare cu o peioadA de scaden!5 ma mjca de 3 tuni), a creanletor ^s datorlilor in vauta, conlorm procedudor O.]V.F. 305s/2009. De asemenea, in venjruri; fnancare s-a rcus dobanda dei.casar pentrLr tlna septernbre 2Oj2 in sLrma de 2.201 ei aferentd depozileof a benci ex slente ir sotd a 30 09.20j2, scadenre tn tuna octombrie 2012.

rncadrarea in cosrurile de exptoarae progranrate pdn B.v.c. este retativ corespLnzdloare varaliile inregistrat€ refectand moditicarea shucturi rancltu modficarea obl Ilo.( ^drfelor le d. ':zil i nL.rr!,,dcL6|Lr.atLt"..

	VENITURI	CHELTUIELI
I. SECTIA I\'ARFURI GENERALE

	5.303335	3.690.305

. SECTTA CONTATNERE
	10.2C3 200	7.466.25J

t. zoNA suD	t.513.33s
	2.439.t53	772.314	3.211.976
		41.266.32s	2.393.393

Stlalia ndjcatorilordn exploatare pe activtefile prjrcipae se prennia 6det:

Evo uta cifreide afaceri 9ja p.oJitulul pe secl i ti acliviEll se prezntd asfel:

-lei


2011	2012		2011	2012	%
				2.393.393
l9 349.933		9.1	4 611 e37
	4601239		670141
	323761		2.353.349	321191A	1125

				T7.742
		92.3	T.J43 3S2	2.544.734
	3 423 t7)		113.133
23€.634		132,j
			527 234

		95.6	1.q23 509		106,9
			2 736 361
			303.279
3603		]]50		3460

Redlcerle iala de aceeag pedoada a anulLi 2011 sunt urmare sdded lraiicltuj portuar 9i schimbar sl.ucturi acestua

V. CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE, SPONSORIZARE, PROTOCOL, RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

assau

La 30.09.2012 s-au efectuat următoarele cheltuieli:

	$-$ lei $-$
	Limita legală	Cheltuieli efectuate
1. Cheltuieli social-culturale	264.950	53.426
2. Cheltuieli sponsorizare	123.952	38.500
3. Cheltuieli protocol	46.576	65.120
4. Cheltuieli reclamă-publicitate		25.965

Fondurile respective s-au constituit și utilizat conform prevederilor legale și au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societății.

VI. SITUAȚIA PROFITULUI ȘI IMPOZITULUI PE PROFIT

La data de 30.09.2012 situația se prezintă după cum urmează:

1. - Profit brut contabil	3.433.536 lei
2. - Sume nedeductibile	2.412.826 lei
3. - Sume neimpozabile	1.295.023 lei
4. - Profit impozabil	4.551.339 lei
5. - Impozit pe profit calculat cu 16%	728.214 lei
6. - Sponsorizări	38.500 lei
Total impozit pe profit	689.714 lei

Menționăm că stabilirea și plata impozitului pe profit se face trimestrial.

VII. OBLIGATII FISCALE ȘI ALTE DATORII

La 30.09.2012, atât obligațiile fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitele și taxele locale, cât și obligațiile către bugetul asigurărilor sociale de stat și sănătate, contribuțiile la fondul de șomaj și fondurile speciale, s-au determinat corect și au fost virate integral la termenele legale.

La 30.09.2012 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alți creditori.

VIII. ALTE MENTIUNI

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării și tinerii la zi a contabilității, precum și principiile și metodele contabile.

Situațiile financiare trimestriale au fost întocmite conform O.M.F. nr.3055/2009 cu modificările și completările ulterioare și nu au fost revizuite.

Consiliul de Administrație a fost format din următorii administratori:

Lintes Daniel -
presedinte - Carapiti Dumitru vicepreședinte și secretar

administrator

Carapiti Dumitru
- Grasu Stelian
- Stanciu Ion
Stanciu Ion
Cicio Stere
$\frac{1}{2}$ administrator administrator
Conducerea societății a fost delegată directorului general Daniel Linteș.

	PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

	Lintes Daniel


DIRECTOR .

CONST

$\overline{\phantom{a}}$

AI Terminal

Socep S.A.

2344_mda_2012-11-14_d65cd7f6-bfad-41bc-ae24-b48978ff8ad9.pdf