Socep S.A.

Quarterly Report • Sep 7, 2011

RAPORT SEMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. NR.1/2006

Data raportului
Denumirea emitentului
Sediul social
Telefon/fax
Cod unic de înregistrare
Nr. ordine Registrul Comerțului
Capital social subscris și vărsat 34.342.574,4 lei
Piața tranzacționare

1. SITUAȚIA ECONOMICO - FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanț și ale contului de profit și pierdere, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
L.	ACTIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
1.1.	Active imobilizate	77	57.795.647	60.740.746
1.2.	Stocuri	55	1.069.987	1.679.540
1.3.	Creanțe	$33$	12.549.599	10.131.731
1.4.	Casa și conturi bănci	11	1.924.886	22.253.810
1.5.	Cheltuieli în avans	33	325.499	316.932
1.6.	Investitii pe termen scurt	, 3, 3	31.358.150	$\star$
Ш.	PASIVE TOTALE	Lei	105.023.768	95.122.759
2.1.	Capitaluri proprii	55	98.959.798	90.066.535
2.2.	Datorii totale	55	5.632.725	4.746.012
2.3.	Venituri în avans	33	228.791	310.212
2.4.	Provizioane	11	202.454	$\star$

b) Contul de profit și pierderi

INDICATORI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
CIFRA DE AFACERI	33	29.993.738	19.240.709
VENITURI TOTALE	, 3, 3	32.315.907	22.413.153
CHELTUIELI TOTALE	, 1	26.312.236	21.353.722
PROFIT BRUT	$\mathbf{11}$	6.003.671	1.059.431

Dintre activele cu pondere de cel puțin 10 % din total active fac parte construcțiile ( 44,4 %) și mijloacele de transport (35,5 %), iar ca elemente de cheltuieli cu o pondere de
cel puțin 20 % din vânzările nete (cifra de afaceri) fac parte cheltuiala cu personalul (38,3 %) și cheltuiala cu prestațiile externe (26,7 %).

c) Fluxuri de trezorerie

Nr. crt.	DENUMIREA ELEMENTULUI	SEMESTRUL I 2011
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITÃTI DE EXPLOATARE
1.1	Încasări de la clienți	33.221.908
1.2	Plăți către furnizori și angajați	23.751.051
1.3	Dobânzi plătite	$\star$
1.4.	TVA si alte impozite (mai putin impozitul pe profit)	1.020.700
1.5.	Impozit pe profit plătit	904.812
1.6.	Alte încasări	185.745
1.7.	Alte plãti	575.731
	NUMERAR NET DIN ACTIVITĂTILE DE EXPLOATARE	7.155.359
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITÃTI DE INVESTITII
2.1	Plăți pentru achiziționarea de imobilizări necorporale	27.905
2.2	Plăți pentru achiziționare de imobilizări corporale	2.797.154
2.3.	Plãti pentru achizitionarea de actiuni	$\star$
2.4.	Încasări din vânzarea de imobilizări corporale	24.760
2.5.	Dobânzi încasate	703.055
2.6.	Dividende încasate	71.817
ΙΙ.	NUMERAR NET DIN ACTIVITÃTI DE INVESTITII	$-2.025.427$
	FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITÃTI DE FINANTARE
3.1	Încasări din emisiunea de acțiuni	$\star$
3.2	Încasări din împrumuturi pe termen lung	$\star$
3.3	Plăti aferente datoriilor generate de capitalizarea concesiunii	13.279
3.4	Dividende plătite	$+$
III.	NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	$-13.279$
	IV. CREȘTEREA NETĂ A NUMERARULUI SI ECHIVALENTELOR DE NUMERAR $(I + II + III)$	5.116.653
	V. INCIDENTA VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB	$-190.332$
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 28.356.715 EXERCITIULUI FINANCIAR
VII.	NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA 30.06.2011	33.283.036

2. ANALIZA ACTIVITĂȚII

În perioada de referință traficul portuar a înregistrat o creștere față de $2.1.$ aceeași perioadă a anului precedent cu 60,3 %, respectiv 479 mii tone mărfuri. Situația comparativă pe grupe de mărfuri se prezintă astfel:

	GRUPE MÅRFURI	U.M.	30.06.2011 30.06.2010
	TRAFIC PORTUAR TOTAL	Mii to	1.273	794
1.1.	Mărfuri generale	77	910	367
1.2.	Mărfuri containerizate	11	139	741
1.3.	Bauxită	66	224	353
	NUMĂR CONTAINERE	TEU	9.876	5.466

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă scăderea traficului atât de mărfuri generale cât și a celui de mărfuri containerizate cu 148 % și respectiv 87,8 %. Traficul containerizat a reprezentat 10,9 % din total trafic la 30.06.2011 față de 9,3 % la 30.06.2010. La bauxitã s-a realizat un trafic de 224 mii tone, operat în spatiile de depozitare din interiorul terminalului de containere devenite disponibile prin reducerea traficului de containere, în scãdere cu 129 mii tone fatã de aceeasi perioadã a anului precedent.

Pe grupe de servicii situația comparativă a cifrei de afaceri se prezintă astfel:

	GRUPE SERVICII	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
	TOTAL CIFRA DE AFACERI	Lei	29.993.738	19.240.709
1.1	Manipulări	33	27.131.593	16.268.516
1.2.	Depozitări	55	2.721.075	2.838.407
1.3	Alte servicii	$11 -$	141.070	133.786

Cresterile față de aceeași perioadă a anului 2010 sunt evidente și sunt determinate în principal de cresterea si modificarea structurii traficului portuar.

Cheltuielile de capital efectuate în primul semestru au vizat în principal $2.2.$ achiziția unui încărcător frontal DRESSTA, a opt transportatoare cu bandă mobile, a unui stivuitor HYUNDAI, a unui excavator HANIX si a două graifere 8 mc. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, situația cheltuielilor de capital se prezintă astfel:

	GRUPE IMOBILIZĂRI	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
	TOTAL CHELTUIELI	Lei	2.292.742	1.220.312
1.1	Necorporale	55	27,904	20.348
1.2	Constructii	11	6.773	16.909
1.3	Mijloace transport	11	1.972.160	1.161.988
1.4	Alte active	55	285.905	21.067

Cheltuielile de capital se regăsesc în Programul de investiții și au fost finanțate integral din surse proprii.

Pentru perioada imediat următoare nu întrevedem evenimente, tranzactii sau $2.3.$ schimbări economice care să afecteze în mod semnificativ veniturile din exploatare.

3. SCHIMBĂRI CARE AFECTEAZĂ CAPITALUL ȘI ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

În perioada de referință nu s-au înregistrat cazuri de imposibilitate de $3.1.$ respectare a obligațiilor financiare față de creditori sau salariați.

Față de 30.06.2010, situația principalilor acționari semnificativi sau grupe de $3.2.$ acționari la 30.06.2011, se prezintă după cum urmează:

	ACTIONARI (GRUPE)	U.M.	30.06.2011	30.06.2010
	GRUPUL DD CONSTANTA + AFILIATI	$\frac{0}{0}$	46,04	34,52
2.	SAMARA STERE + AFILIAȚI	$\frac{0}{0}$	19,17	19,17
3.	TRANSPORT TRADE SERVICES S.A. BUCURESTI	$\frac{0}{0}$	14,14	$\star$
4.	ALTE PERSOANE JURIDICE	$\frac{0}{0}$	0,34	22,79
5	ALTE PERSOANE FIZICE	$\frac{0}{0}$	20,31	23,52
	TOTAL	$\frac{0}{0}$	100,00	100,00

4. TRANZACTII SEMNIFICATIVE

Nu este cazul.

5. SEMNATURI ȘI ANEXE

Raportul se semnează de Directorul General și Șef Serviciu Financiar-Contabilitate si are atasat:

• raportările financiar-contabile semestriale
• raportul administratorilor
• declarația de conformitate a directorului
• raportul de revizuire al auditorilor financiari.

DIRECTOR GENERAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Daniel LINTES

Adriana NICOLAE