Socep S.A.

Interim / Quarterly Report • Aug 31, 2022

Formular S1045_A1.0.0 Conform OMFP nr. 2.844/2016 si OMF nr. 1669/2022 Formular valabil din: 07.2022		Raportare contabilă semestrială *		Suma de control 196.078.644 Data raportarii 30.06.2022	Tip IT formular Anul 2022
Date de identificare ► * Campuri obligatorii	* Entitatea SOCEP SA
FORMULAR VALIDAT	* Numar inregistrare in Registrul Comertului J13/643/1991	* Cod Unic de Inregistrare 1870767
	* Activitatea preponderenta: Cod CAEN--Denumire activitate 5224--Manipulari		Selecteaza
Listare Deblocare	5224--Manipulari	* Activitatea preponderenta efectiv desfasurata: Cod CAEN--Denumire activitate	Selecteaza
	* Forma de proprietate 34--Societati pe actiuni		Selecteaza	Bifați dacă este cazul Mari contribuabili care ✔
	Strada INCINTA PORT CONSTANTA, DANA 34		Numar	Sucursala	depun bilanțul la București
	Bloc	Scara	Apartament	Activ net mai mic de
	Telefon 0374416139	e-mail socep@socep.ro		jumatate din valoarea capitalului subscris
	* Judeţ Constanta	Sector
	* Localitatea CONSTANTA
Semnaturi ► * Campuri obligatorii Semnatura electronica poate fi aplicata	Administrator * Nume si prenume CAZACU DORINEL	Intocmit * Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN
doar in urma finalizarii cu succes a actiunii de validare a formularului
Semnatura electronica	Semnatura	* Calitatea 11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional	* Alta persoana, imputernicita,con form legii	i
		Cod de identificare fiscala	** Persoana fizica sau juridica autorizata,
		Semnatura	membru CECCAR

*) Raportare contabilă la data de 30 iunie 2022 întocmită de entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

Indicatori	Capitaluri - total	Profit/ pierdere	Capital subscris
Campuri cu valori calculate	202.372.110	15.031.029	34.622.276

codRd	Denumirea elementului	Nr. rand	Sold an curent la:
			01.01.2022	30.06.2022
	A	B	1	2
	A. ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE
01	1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)	01
02	2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	02	208.532	238.026
03	3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907)	03	1.910.593	1.910.593
04	4. Avansuri (ct. 4094 - 4904)	04
05	5. Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)	05
06	TOTAL (rd. 01 la 05)	06	2.119.125	2.148.619
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE
07	1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	52.011.445	49.927.861
08	2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	60.837.981	60.099.834
09	3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	110.976	145.814
10	4. Investiţii imobiliare (ct. 215 + 251 - 2815 - 285 - 2915 - 295*)	10	3.207.009	3.207.009
11	5. Imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 - 2931)	11	87.110.290	102.051.124
12	6. Investiţii imobiliare în curs de execuţie (ct. 235 - 2935)	12
13	7. Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13
14	8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918)	14
15	9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)	15	1.938.774	1.929.581
16	TOTAL (rd. 07 la 15)	16	205.216.475	217.361.223
17	III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294)	17
303	IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING (ct. 251 - 285 - 295*)1	18	169.688.745	166.767.075
	V. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

	A	B	1	2
19	2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	20
20	3. Acţiunile deţinute la entităţile asociate şi la entităţile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	21
21	4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	22
22	5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	23	446.563	437.761
23	6. Alte împrumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2677 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)	24	1.086.019	1.691.300
24	TOTAL (rd. 19 la 24)	25	32.865.465	33.461.944
25	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25)	26	409.889.810	419.738.861
	B. ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI
26	1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	27	843.583	1.222.975
27	2. Active imobilizate deţinute în vederea vânzării (ct. 311)	28
28	3. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	29
29	4. Produse finite și mărfuri (ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	30	6.510	6.670
30	5. Avansuri (ct. 4091 - 4901)	31	35.490	19.096
31	TOTAL (rd. 27 la 31)	32	885.583	1.248.741
	II. CREANŢE
32	1. Creanţe comerciale (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968 + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)	33	12.747.546	22.569.628
33	2. Avansuri plătite (ct. 4092 - 4902)	34	35.743	84.750
34	3. Sume de încasat de la entităţile din grup (ct. 451* - 495)	35
35	4. Sume de încasat de la entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (ct. 453* - 495)	36
36	5. Creanţe rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4652)	37
37	6. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762 - 496 + 5187)	38	3.734.840	3.533.853
38	7. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*)	39
301	8. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	40
39	TOTAL (rd. 33 la 40)	41	16.518.129	26.188.231

40	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	42	5.007.773	3.316.598
41	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	43	15.569.432	14.646.886
42	ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43)	44	37.980.917	45.400.456
43	C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) ( rd. 46 + 47) , din care	45	232.524	904.862
44	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471 + ct.474)	46	232.524	904.862
45	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471 + ct.474)	47
	D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN
46	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48
47	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	16.539.309	16.934.894
48	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	752.810	716.333
49	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	51	4.498.557	9.349.464
50	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	52
52	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53
53	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54
54	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	55
55	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473 + 4761 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	56	10.391.506	13.506.981
56	TOTAL (rd. 48 la 56)	57	32.182.182	40.507.672
57	E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)	58	6.023.384	5.611.971
58	F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58)	59	415.913.194	425.350.832
	G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN
59	1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	60
60	2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	61	45.865.970	47.200.175
61	3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	62
62	4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641)	63

63	5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405)	64
65	6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691+ 451***)	65
66	7. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	66
67	8. Datorii rezultate din operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 4651)	67
68	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 4581 + 462 + 4661 + 4761 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	68	179.145.641	175.287.663
69	TOTAL (rd. 60 la 68)	69	225.011.611	222.487.838
	H.PROVIZIOANE
70	1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor (ct. 1517)	70	85.340	85.340
71	2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	71	836.477	369.294
72	TOTAL (rd. 70 + 71)	72	921.817	454.634
	VENITURI ÎN AVANS
73	1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) - total ( rd. 74 + 75), din care:	73		43.750
74	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 475*)	74		7.500
75	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 475*)	75		36.250
76	2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), din care:	76	7.875	178.175
77	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	77	7.875	178.175
78	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	78
79	3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) - total ( rd. 80 + 81) , din care:	79
80	Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 478*)	80
81	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*)	81
82	TOTAL (rd. 73 + 76 + 79)	82	7.875	221.925
	J. CAPITAL ŞI REZERVE
	I. CAPITAL
83	1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	83	35.399.149	34.622.276
84	2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	84

85	3. Capital subscris reprezentând datorii financiare2 (ct. 1027)		85
302	4. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		86
86	5. Ajustări ale capitalului social/ patrimoniul regiei(ct. 1028)	SOLD C	87	164.750.632	164.750.632
87		SOLD D	88
88	6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	89
89		SOLD D	90	3.500.763	3.294.264
90	TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90)		91	196.649.018	196.078.644
91	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		92	1.091.443	1.091.443
92	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		93	29.128.603	27.791.779
	IV. REZERVE
93	1. Rezerve legale (ct. 1061)		94	7.079.830	7.079.830
94	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)		95
95	3. Alte rezerve (ct. 1068)		96	21.038.866	21.038.866
96	TOTAL (rd. 94 la 96)		97	28.118.696	28.118.696
97	Diferenţe de curs valutar din conversia situaţiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcţională (ct. 1072)	SOLD C	98
98		SOLD D	99
99	Acţiuni proprii (ct. 109)		100	4.087.907
100	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		101
101	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		102		3.311.034
102	V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPŢIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	SOLD C	103	98.669.712	102.322.185
103		SOLD D	104
104	VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C	105
105		SOLD D	106	164.750.632	164.750.632
106	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C	107	10.803.091	15.031.029

108	Repartizarea profitului (ct. 129)		109	5.642.258
109	CAPITALURI PROPRII – TOTAL + 105 - 106 + 107 - 108 - 109)	(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104	110	189.979.766	202.372.110
110	Patrimoniul privat (ct. 1023)3		111
111	Patrimoniul public (ct. 1026)		112
112		CAPITALURI - TOTAL (rd. 110 + 111 + 112)	113	189.979.766	202.372.110
	FORMULAR VALIDAT			Suma de control Formular 10: 6251268526 / 8374384597
Semnaturi ►		Administrator Nume si prenume CAZACU DORINEL		Intocmit Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN
		Semnatura		Calitatea 11--Director economic
				Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadrează în definiția unei investiţii imobiliare și care vor fi prezentate la rd. 10.

2) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

3) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

	COD 20. SITUAŢIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 30.06.2022 (lei) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd				Sterge datele din acest tabel (Cod 20)
codRd	Denumirea indicatorilor		Nr. rand	Perioada de raportare
				01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022
	A		B	1	2
01	Cifra de afaceri netă (rd. 03 + 04 - 05 + 06)		01	35.662.523	61.573.697
306	- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		02
02	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - ct. 6815*)		03	35.422.318	60.978.283
03	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707 - ct. 6815*)		04	240.205	705.145
04	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		05		109.731
05	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)		06
06	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie(ct. 711 + 712 + 713)	SOLD C	07
07		SOLD D	08
08	Venituri din producţia de imobilizări şi investiţii imobiliare (rd. 10 + 11)		09	942.047	734.858
09	Venituri din producţia de imobilizări necorporale şi corporale (ct. 721 + 722)		10	942.047	734.858
10	Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725)		11
11	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 753)		12
12	Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)		13
13	Venituri din investiţii imobiliare (ct. 756)		14
14	Venituri din active biologice şi produse agricole (ct. 757)		15
15	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)		16	1.210
16	Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care		17	551.218	333.691
17	- venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)		18
301	- câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)		19
18	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)		20	37.156.998	62.642.246
19	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct. 601 + 602)		21	3.059.786	5.027.145
20	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)		22	272.252	269.816
21	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct. 605)		23	1.025.921	2.363.562
307	- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)		24	800.811	2.277.722

	A	B	1	2
22	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	25	26.392	80.016
23	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	26
24	Cheltuieli cu personalul (rd. 28+ 29), din care:	27	14.781.930	17.386.062
25	a) Salarii şi indemnizaţii (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	28	14.058.939	16.738.812
26	b) Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială (ct. 645 + 646)	29	722.991	647.250
27	a) Ajustări de valoare privind imobilizările (rd. 31 + 32 - 33)	30	7.604.634	8.684.709
28	a.1) Cheltuieli cu amortizările și ajustările pentru depreciere (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)	31	5.091.492	5.763.039
303	a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)	32	2.513.142	2.921.670
29	a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818)	33
30	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36)	34	-334.439	-136.193
31	b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818)	35	9.642	842
32	b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818)	36	344.081	137.035
33	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46)	37	8.155.773	11.658.125
34	1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )	38	7.289.224	10.760.086
35	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	39	540.876	581.675
36	3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652)	40
37	4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deţinute în vederea vânzării (ct. 653)	41
38	5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)	42
39	6. Cheltuieli privind investiţiile imobiliare (ct. 656)	43
40	7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657)	44
41	8. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587)	45
42	9. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588 )	46	325.673	316.364
43	Ajustări privind provizioanele (rd. 48 - 49)	47	-210.206	-467.183
44	- Cheltuieli (ct. 6812)	48	-210.206	-467.183
45	- Venituri (ct. 7812)	49
46	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)	50	34.382.043	44.866.059

	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
47	- Profit (rd. 20 - 50)	51	2.774.955	17.776.187
48	- Pierdere (rd. 50 - 20)	52	0	0
49	Venituri din acţiuni deţinute la filiale (ct. 7611)	53
50	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate ( ct. 7612)	54
51	Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (ct. 7613)	55	4.589	2.829
52	Venituri din operaţiuni cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 762)	56
53	Venituri din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	57
54	Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)	58	665.990	836.800
55	Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	22.786	9.282
56	- din care, veniturile obţinute de la entităţile din grup	60
57	Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61
58	Venituri din investiții financiare pe termen scurt ( ct. 7617)	62
308	Venituri din amânarea încasării peste termenele normale de creditare (ct. 7681)	63
59	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688)	64	180.260	306.731
60	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 la 59 + 61 la 64)	65	873.625	1.155.642
61	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 67 - 68)	66
62	- Cheltuieli (ct. 686)	67
63	- Venituri (ct. 786)	68
64	Cheltuieli privind operaţiunile cu titluri şi alte instrumente financiare (ct. 661)	69
65	Cheltuieli privind operaţiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	70
66	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)	71	166.710	224.068
67	- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile din grup	72
309	Cheltuieli cu amânarea plăţii peste termenele normale de creditare (ct. 6681)	73
304	Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing (ct. 6685)	74		734.001

68	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 6688)		75	3.475.567	391.152
69	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)		76	3.642.277	1.349.221
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):
70	- Profit (rd. 65 - 76)		77	0	0
71	- Pierdere (rd. 76 - 65)		78	2.768.652	193.579
72	VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65)		79	38.030.623	63.797.888
73	CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76)		80	38.024.320	46.215.280
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):
74	- Profit (rd. 79 - 80)		81	6.303	17.582.608
75	- Pierdere (rd. 80 - 79)		82	0	0
76	Impozitul pe profit curent (ct. 691)		83	125.660	2.765.471
77	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)		84	55.053
78	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)		85	180.625	213.892
305	de tratamente fiscale (ct. 693)	Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de incertitudinile legate	86
302	Impozitul specific unor activități (ct. 695)		87
79		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	88
	RAPORTARE:	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE
80	- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88)		89	6.215	15.031.029
81	- Pierdere (rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)	(rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88);	90	0	0
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 20: 778733780 / 8374384597
	Semnaturi ►	Administrator Nume si prenume CAZACU DORINEL Semnatura		Intocmit Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN Calitatea 11--Director economic Nr.de inregistrare in organismul profesional
				Semnatura

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

	COD 30. DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022 (lei) Sterge datele din acest tabel (Cod 30) se vor avea în vedere rândurile și corelațiile din coloana Nr. rând și nu cele cuprinse în coloana CodRd
codRd	I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rand	Nr.unitati			Sume
	A	B	1			2
01	Unități care au înregistrat profit	01		1		15.031.029
02	Unități care au înregistrat pierdere	02		0		0
03	Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03		0		0
	II. Date privind plăţile restante	Nr. rand	Total (col.2 + 3)		Pentru activitatea	Din care: Pentru activitatea
				curenta		de investitii
04	A Plăți restante – total (rd.05 + 09 +15 la 17 + 19), din care:	B 04	1	2		3
05	Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08), din care:	05
06	- peste 30 de zile	06
07	- peste 90 de zile	07
08	- peste 1 an	08
09	Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:	09
10	- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate	10
11	- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11
12	- contribuţia pentru pensia suplimentară	12
13	- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	13
14	- alte datorii sociale	14
15	Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	15
16	Obligaţii restante faţă de alţi creditori	16
17	Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17
301	- contribuţia asiguratorie pentru muncă	18
18	Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	19
	III. Număr mediu de salariaţi	Nr. rand	30 iunie 2021			30 iunie 2022
	A	B	1			2
19	Număr mediu de salariaţi	20		370		378
20	Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 iunie	21		391		394

	A	B		1
	IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand		Sume
	A	B		1
21	Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22
22	- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23
23	Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat	24
24	Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat	25
25	Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)	26
26	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	27
27	- impozitul datorat la bugetul de stat	28
28	Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29
29	- impozitul datorat la bugetul de stat	30
30	Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31		45.000
31	- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32		45.000
32	- subvenţii aferente veniturilor, din care:	33
33	- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*)	34
316	- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35
317	- subvenții pentru combustibili fosili	36
34	Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	37
35	- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	38
36	- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	39
	V. Tichete acordate salariaților	Nr. rand		Sume
	A	B		1
37	Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40		733.345
302	Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41
	VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare**)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
38	Cheltuieli de cercetare - dezvoltare	42
318	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43

39	- după surse de finanţare (rd. 45 + 46), din care	44	0	0
40	- din fonduri publice	45
41	- din fonduri private	46
42	- după natura cheltuielilor (rd. 48 + 49)	47	0	0
43	- cheltuieli curente	48
44	- cheltuieli de capital	49
	VII. Cheltuieli de inovare ***)	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
45	Cheltuieli de inovare	50
319	- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51
	VIII. Alte informații	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
46	Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52
303	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53
304	- avasuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54
47	Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	2.028.195	1.929.581
305	- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56
306	- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale(din ct. 4093)	57
48	Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 59 + 65), din care:	58	37.645.388	33.461.944
49	Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:	59	36.855.520	31.770.644
50	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	60	385.268	437.761
51	- părţi sociale emise de rezidenţi	61	36.470.252	31.332.883
52	- acţiuni si părţi sociale emise de nerezidenţi, din care	62
307	- dețineri de cel puțin 10%	63
53	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	64
54	Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care:	65	789.868	1.691.300
55	- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)	66	63.609	189.414
56	- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	726.259	1.501.886

57	Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 + 4642), din care:	68	14.373.672	23.047.863
58	- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	69	2.903.855	6.706.070
308	- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418 + din ct.4642)	70
59	Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	4.605.437	5.139.302
60	Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72
61	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.74 la 78), din care:	73	1.878.007	1.467.778
62	- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	74	400.331	124.415
63	- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	75	1.473.588	1.341.684
64	- subvenţii de încasat (ct. 445)	76	4.088	1.679
65	- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	77
66	- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	78
67	Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451), din care:	79
68	- creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451), din care:	80
69	- creanţe comerciale cu entităţi afiliate nerezidente (din ct.451)	81
70	Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct.436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82
71	Creanţe din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	83
72	Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473 + 4762), din care:	84	3.593.642	4.354.210
73	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul și decontări din operaţiuni în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)	85
74	- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + 4662+ din ct. 471 + din ct. 473)	86	3.593.642	4.354.210
75	- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	87
76	Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	88	7.604

77	- de la nerezidenţi	89
314	Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	90
78	Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici****)	91
79	Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:	92	7.231.718	3.316.598
80	- acţiuni necotate emise de rezidenţi	93
81	- părţi sociale emise de rezidenţi	94
82	- acţiuni emise de nerezidenţi	95
83	- obligaţiuni emise de nerezidenţi	96
320	- dețineri de obligațiuni verzi	97
84	Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	98
85	Casa în lei şi în valută (rd. 100 + 101), din care:	99	2.275	2.371
86	- în lei (ct. 5311)	100	1.862	2.278
87	- în valută (ct. 5314)	101	413	93
88	Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 103 + 105), din care:	102	8.005.577	14.644.515
89	- în lei (ct. 5121), din care:	103	343.479	202.543
90	- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	104
91	- în valută (ct. 5124), din care:	105	7.662.098	14.441.972
92	- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	106
93	Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 108 + 109), din care:	107
94	- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct.5125 + 5411)	108
95	- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	109
96	Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:	110	174.598.853	199.038.615
97	Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:	111
98	- în lei	112
99	- în valută	113

100	Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:	114
101	- în lei	115
102	- în valută	116
103	Credite de la trezoreria statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	117
104	Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:	118
105	- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute	119
106	- în valută	120
107	Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care:	121	158.025.887	177.887.998
108	- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	122
321	- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	123
109	Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641), din care:	124	6.706.670	10.065.797
110	- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	125
309	- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 + din ct.4641)	126
111	Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	127	1.219.225	1.053.560
112	Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:	128	7.278.014	8.184.997
113	- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	129	842.415	902.128
114	- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)	130	6.407.815	7.249.413
115	- fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)	131	27.784	33.456
116	- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	132
117	Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate(ct. 451), din care:	133
118	- datorii cu entităţi afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:	134
310	- cu scadența inițială mai mare de un an	135
119	- datorii comerciale cu entităţi afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	136

120	Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:	137
121	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice	138
122	- sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice	139
123	Datorii din operaţiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	140
124	Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:	141	1.369.057	1.846.263
125	- decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun, decontări cu acţionarii privind capitalul, dividende şi decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	142	1.334.446	1.668.088
126	- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)3) (din ct. 462 + ct. 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)	143	34.611	178.175
127	- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)	144
128	- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)	145
129	- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478)	146
130	Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	147
311	- către nerezidenți	148
315	Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	149
131	Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici****)	150
132	Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	151
133	- acţiuni cotate 4)	152	35.399.149	34.622.276
134	- acţiuni necotate 5)	153
135	- părţi sociale	154
136	- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct.1012)	155
137	Brevete si licenţe (din ct.205)	156
	IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
138	Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	157
	X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A	B	1	2
139	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	158
140	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	159

141	Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate				160
	XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014				Nr. rand		30 iunie 2021	30 iunie 2022
	A B					1	2
142	Valoarea contabilă netă a bunurilor6) 161
	XII. Capital social vărsat	Nr. rand	30 iunie 2021				30 iunie 2022
			Suma (col.1)	%7) (col.2)			Suma (col.3)	%7) (col.4)
	A	B	1	2			3	4
143	Capital social vărsat (ct. 1012)7) (rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:	162	35.399.149	X			34.622.276	X
144	- deţinut de instituţii publice (rd. 164 + 165), din care:	163				0		0
145	- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;	164				0		0
146	- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;	165		0			0
147	- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care:	166		0			0
148	- cu capital integral de stat;	167		0			0
149	- cu capital majoritar de stat; 168					0		0
150	- cu capital minoritar de stat; 169					0		0
151	- deţinut de regii autonome	170		0			0
152	- deţinut de societăţile cu capital privat	171	22.474.575	63,49		21.699.045	62,67
153	- deţinut de persoane fizice	172	12.924.574	36,51		12.923.231	37,33
154	- deţinut de alte entităţi	173				0		0
					Nr. rand	Sume (lei)
		A			B		2021	2022
	XV. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportat				Nr. rand		Sume (lei)
	A				B		2021	2022

		A	B	1	2
313	reportat	- Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul	174		2.631.293
		XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr. rand	Sume (lei)
		A	B	2021	2022
312	- dividendele interimare repartizate8)		175
		XVII. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice *)	Nr. rand	Sume (lei)
				30 iunie 2021	30 iunie 2022
		A	B	1	2
168	nominală), din care:	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea	176
169		- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177
170	achiziţie), din care:	Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de	178
171		- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	179
		XVIII. Venituri obţinute din activităţi agricole **)	Nr. rand	Sume (lei)
				30 iunie 2021	30 iunie 2022
		A	B	1	2
172	Venituri obţinute din activităţi agricole		180
322	6587), din care:	XVIV. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.	181
323	- inundații		182
324	- secetă		183
325	- alunecări de teren		184
	FORMULAR VALIDAT	Suma de control Formular 30: 1344382291 / 8374384597
		Administrator	Intocmit
	Semnaturi ►	Nume si prenume	Nume si prenume
		CAZACU DORINEL		UDUDEC CRISTIAN
		Semnatura Calitatea
				11--Director economic
				Nr.de inregistrare in organismul profesional

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.

La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE)

2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

*****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, "(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), "venituri" înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...".

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)". 3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea "XII Capital social vărsat" la rd. 163 - 173 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 162.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

COD40. SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2021 Resetează -lei acest formularul
Elemente de imobilizari	Nr. rand			Valori brute
		Sold initial	Cresteri		Reduceri	Sold final (col.5 = 1 + 2 - 3)
				Total	Din care: dezmembrari si casari
A	B	1	2	3	4	5
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	01				X
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	02				X
Alte imobilizări	03	3.370.777	57.083		X	3.427.860
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	04				X
TOTAL (rd. 01 la 04)	05	3.370.777	57.083		X	3.427.860
II. Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de terenuri	06				X
Construcţii	07	55.939.070				55.939.070
Instalaţii tehnice şi maşini	08	128.911.656	2.950.845	1.311.758	1.311.758	130.550.743
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	09	698.869	58.000			756.869
Investiţii imobiliare	10	3.207.009				3.207.009
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	11
Plante productive	12
Imobilizări corporale în curs de execuţie	13	87.110.290	17.949.682	3.008.848		102.051.124
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	14
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	15	1.938.774		9.193		1.929.581
TOTAL (rd. 06 la 15)	16	277.805.668	20.958.527	4.329.799	1.311.758	294.434.396
III. Active biologice productive	17				X
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	18	184.840.090			X	184.840.090
V. Imobilizări financiare	19	32.865.465	610.662	14.183	X	33.461.944
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL (rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)	20	498.882.000	21.626.272	4.343.982	1.311.758	516.164.290

► SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9 = 6+7-8)
A	B	6	7	8	9
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	21
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	22	1.251.652	27.589		1.279.241
Alte imobilizări	23
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23)	24	1.251.652	27.589		1.279.241
II. Imobilizări corporale
Amenajări de terenuri	25
Construcţii	26	3.927.625	2.083.584		6.011.209
Instalaţii tehnice şi maşini	27	68.073.675	3.628.704	1.251.470	70.450.909
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	28	587.893	23.162		611.055
Investiţii imobiliare	29
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	30
Plante productive	31
TOTAL (rd. 25 la 31)	32	72.589.193	5.735.450	1.251.470	77.073.173
III. Active biologice productive	33
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	34	15.151.345	2.921.670		18.073.015
AMORTIZĂRI – TOTAL (rd. 24 + 32 + 33 + 34)	35	88.992.190	8.684.709	1.251.470	96.425.429

► SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
Elemente de imobilizari	Nr. rand	Sold initial	Ajustari constituite in cursul anului	Ajustari reluate la venituri	Sold final (c.13 = 10+11-12)
A	B	10	11	12	13
I. Imobilizări necorporale
Cheltuieli de dezvoltare	36
Active necorporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale	37
Alte imobilizări	38
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	39
TOTAL (rd. 36 la 39)	40
II. Imobilizări corporale
Terenuri și amenajări de teren	41
Construcţii	42
Instalaţii tehnice şi maşini	43
Alte instalaţii, utilaje şi mobilier	44
Investiţii imobiliare	45
Active corporale de explorare şi evaluare a resurselor minerale evaluate la cost	46
Plante productive	47
Imobilizari corporale în curs de execuţie	48
Investiţii imobiliare în curs de execuţie	49
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	50
TOTAL (rd. 41 la 50)	51
III. Active biologice productive	52
IV. Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	53
V. Imobilizări financiare	54
AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE – TOTAL (rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)	55
FORMULAR VALIDAT		Suma de control Formular 40: 0 / 8374384597

Semnaturi ►	Administrator	Intocmit
	Nume si prenume CAZACU DORINEL	Nume si prenume UDUDEC CRISTIAN
	Semnatura	Calitatea
		11--Director economic
		Nr.de inregistrare in organismul profesional
		Semnatura