Socep S.A.

Earnings Release • Mar 1, 2024

RAPORT ANUAL privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2023

SOCIETATEA EMITENTĂ	: SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE	: RO 1870767
NR.ORDINE în REG.COM.	: J 13/643/1991
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE	: B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune, din care varsat 43.645.878,86 lei si 20.326.871,54 lei nevarsat;

SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanţ şi ale contului de profit şi pierdere, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	I. ACTIVE TOTALE	lei	452.675.034	482.440.461	644.407.472
1.1.	Active imobilizate	"	413.564.155	429.616.798	494.598.954
1.2.	Stocuri	"	885.583	1.515.745	1.051.231
1.3.	Clienti si alte creanţe	"	17.415.566	26.646.917	63.931.608
1.4.	Cheltuieli în avans	"	232.524	446.266	448.947
1.5.	Numerar si echivalente de numerar	"	20.577.205	24.214.736	84.376.732
	II. PASIVE TOTALE	lei	452.675.034	482.440.461	644.407.472
2.1.	Capitaluri proprii	"	190.842.715	205.115.852	362.688.873
2.2.	Furnizori si alte datorii	"	9.326.878	38.899.105	46.995.744
2.3.	Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	5.222.141	7.285.548	16.498.895
2.4.	Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	246.261.769	229.685.747	214.440.618
2.5.	Provizioane		1.013.656	1.451.353	3.764.029
2.6.	Venituri în avans		7.875	2.856	19.312

b) Contul de profit şi pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	80.884.308	139.646.043	202.290.471
II.	VENITURI TOTALE	"	93.420.434	156.941.190	246.199.641
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	82.698.853	106.508.655	139.665.211
IV.	PROFIT BRUT	"	10.721.581	50.432.535	106.534.430

c) Indicatori economico-financiari

	REZULTATE
MODUL DE CALCUL	2022	2023
Active curente/Datorii curente	1,50	2,31
Capital împrumutat
--------------------------------- x 100	118,04	59,82
Capital propriu
Capital împrumutat
------------------------------ x 100	54,14	37,43
Capital angajat
Sold mediu clienţi
---------------------------- x 360	56,55	52,33
Cifra de afaceri
Cifra afaceri/Active imobilizate	0,33	0,41

Situaţiile financiare preliminare la 31.12.2023 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară și includ:

• Situaţia poziţiei financiare
• Situaţia rezultatului global

Situaţiile financiare preliminare nu sunt auditate şi se pot modifica cu diminuări sau constituiri de provizioane.

Raportul preliminar al anului 2023 este disponibil incepand cu data de 29.02.2024, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

• in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica "Relatia cu investitorii Raportari financiare BVB – Anuale – 2023;
• poate fi accesat la linkul de mai jos. https://www.socep.ro/raportari

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Dorinel Cazacu Cristian Ududec