Socep S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 28, 2025

RAPORT ANUAL privind situațiile financiare preliminare pentru anul 2024

SOCIETATEA EMITENTĂ	: SOCEP SA
SEDIUL SOCIAL	: CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34
TELEFON/FAX	: 0241/693856; 0241/693759
COD UNIC ÎNREGISTRARE	: RO 1870767
NR.ORDINE în REG.COM.	: J 13/643/1991
PIAŢA DE TRANZACŢIONARE	: B.V.B. Cat.Standard, simbol SOCP
CAPITAL SOCIAL	: 63.972.750,40 lei împărţit în 639.727.504 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune;

SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ

a) Principalele elemente de bilanţ şi ale contului de profit şi pierdere, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă după cum urmează:

	INDICATORI	U.M.	31.12.2023	31.12.2024
	I. ACTIVE TOTALE	lei	651.337.967	746.016.681
1.1.	Active imobilizate	"	500.046.430	592.705.877
1.2.	Stocuri	"	1.101.972	963.474
1.3.	Clienti si alte creanţe	"	65.363.886	69.217.993
1.4.	Cheltuieli în avans	"	448.947	524.588
1.5.	Numerar si echivalente de numerar	"	84.376.732	82.604.749
	II. PASIVE TOTALE	lei	651.337.967	746.016.681
2.1.	Capitaluri proprii	"	368.127.029	407.856.164
2.2.	Furnizori si alte datorii	"	218.349.484	288.294.083
2.3.	Datorii privind impozitul pe profit amanat si impozitul pe profit curent	"	16.814.843	11.829.392
2.4.	Imprumuturi pe termen lung (inclusiv dobanda)	"	44.485.291	36.700.586
2.5.	Provizioane		3.542.008	1.336.045
2.6.	Venituri în avans		19.312	411

b) Contul de profit şi pierderi

	INDICATORI	U.M.	31.12.2023	31.12.2024
I.	CIFRA DE AFACERI	lei	203.752.940	205.167.708
II.	VENITURI TOTALE	"	248.192.624	237.497.262
III.	CHELTUIELI TOTALE	"	140.138.686	135.629.967
IV.	PROFIT BRUT	"	108.053.938	101.867.296

c) Indicatori economico-financiari

	MODUL DE CALCUL	2023	REZULTATE 2024
Lichiditatea curentă	Active curente/Datorii curente	2,36	1,51
Grad îndatorare	Capital împrumutat --------------------------------- x 100 Capital propriu	59,48	58,08
	Capital împrumutat ------------------------------ x 100	37,30	36,74
Viteza de rotaţie a debitelor clienţi	Capital angajat Sold mediu clienţi ---------------------------- x 360	51,96	50,32
	Cifra de afaceri
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	Cifra afaceri/Active imobilizate	0,41	0,35

Situaţiile financiare preliminare la 31.12.2024 sunt întocmite în conformitate cu standardele internaţionale de raportare financiară și includ:

• Situaţia poziţiei financiare
• Situaţia rezultatului global
• Situaţia fluxului de trezorerie

Situaţiile financiare preliminare nu sunt auditate şi se pot modifica cu diminuări sau constituiri de provizioane.

Raportul preliminar al anului 2024 este disponibil incepand cu data de 28.02.2025, ora 18.00, dupa cum urmeaza:

• in format electronic pe website-ul societatii, la rubrica "Relatia cu investitorii Raportari financiare BVB – Anuale – 2024;
• poate fi accesat la linkul de mai jos. https://www.socep.ro/raportari

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC, Dorinel Cazacu Cristian Ududec